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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Hotland Holdings (3196)
- 1636
- -26-1.56%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
422.06亿总市值85.79市盈率(静)
1661最高价1632最低价79.24万股成交量1659今开1662昨收13.02亿成交额222852周最高6.65%换手率2579.84万总股本163252周最低19.07每股收益TTM194.94亿流通值2718历史最高85.79市盈率(静)1191.57万流通股800历史最低19.07每股收益(静)1.75%振幅13.00股息TTM3.07市净率100股每手0.79%股息率TTM
Hotland Holdings (3196) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -23.81%36.67亿 | 36.33%48.13亿 | 9.16%35.3亿 | -5.41%32.34亿 | 271.92%34.19亿 | -64.05%9.19亿 | 48.81%25.57亿 | -17.85%17.19亿 | -0.62%20.92亿 | -24.63%21.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -55.37%11.92亿 | 61.71%26.7亿 | -13.40%16.51亿 | -40.12%19.07亿 | 584.83%31.84亿 | -159.95%-6.57亿 | 262.95%10.96亿 | -1,571.20%-6.72亿 | 116.15%4,569.9万 | -120.50%-2.83亿 |
| 非现金项目调整总额 | 65.63%27.09亿 | -20.98%16.35亿 | 57.49%20.7亿 | 238.77%13.14亿 | -139.17%-9.47亿 | 63.67%24.18亿 | -37.32%14.77亿 | 17.89%23.57亿 | -23.69%19.99亿 | 56.30%26.2亿 |
| -折旧与摊销 | 28.15%19.84亿 | 9.93%15.48亿 | 5.11%14.08亿 | 13.04%13.4亿 | -2.91%11.85亿 | 21.06%12.21亿 | -15.21%10.08亿 | 2.13%11.89亿 | -12.19%11.64亿 | 10.15%13.26亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 20.79%8.16亿 | -22.35%6.75亿 | 54.00%8.7亿 | 69.51%5.65亿 | -65.00%3.33亿 | 146.50%9.52亿 | -53.94%3.86亿 | 43.90%8.38亿 | -49.56%5.82亿 | 1,169.35%11.55亿 |
| -处置利润 | 202.44%1,373.4万 | -94.35%454.1万 | 9.75%8,035.8万 | 60.52%7,321.9万 | -90.50%4,561.5万 | 902.16%4.8亿 | -83.99%4,789.2万 | 22.69%2.99亿 | 303.35%2.44亿 | -243.72%-1.2亿 |
| -汇兑损益净额 | 71.53%-1.8亿 | -99.02%-6.31亿 | -65.62%-3.17亿 | 29.23%-1.92亿 | -1,309.69%-2.71亿 | --2,237.5万 | ---- | ---- | -109.16%-2,072.7万 | -41.60%2.26亿 |
| -其他非现金项目 | 92.66%7,536.1万 | 35.52%3,911.6万 | 106.12%2,886.3万 | 78.94%-4.72亿 | -771.39%-22.4亿 | -837.11%-2.57亿 | 15.24%3,487.5万 | 3.37%3,026.3万 | -10.78%2,927.5万 | -12.70%3,281.3万 |
| 营运资本变动 | -146.11%-2.34亿 | 365.76%5.07亿 | -1,572.04%-1.91亿 | -98.90%1,296.2万 | 240.39%11.82亿 | -5,347.99%-8.42亿 | -145.33%-1,544.8万 | -27.69%3,407.7万 | 120.32%4,712.8万 | 11.93%-2.32亿 |
| -应收款（增）减 | 89.59%-3,833.2万 | -299.85%-3.68亿 | -295.83%-9,206.8万 | -90.29%4,701.4万 | 2,017.76%4.84亿 | -312.00%-2,524.1万 | 121.05%1,190.6万 | -127.54%-5,655.6万 | 62.94%2.05亿 | 194.21%1.26亿 |
| -存货（增）减 | -1,078.00%-4.38亿 | 75.45%-3,720.7万 | -236.01%-1.52亿 | -129.98%-4,511.1万 | 130.72%1.5亿 | -290.84%-4.9亿 | -296.84%-1.25亿 | 118.07%6,368万 | -23.29%-3.52亿 | -372.73%-2.86亿 |
| -应付款（减）增 | -54.78%3.05亿 | 254.55%6.75亿 | -39.66%1.9亿 | -3.57%3.15亿 | 206.83%3.27亿 | -319.98%-3.06亿 | -956.92%-7,289.8万 | 144.09%850.7万 | 94.75%-1,929.3万 | -354.37%-3.67亿 |
| -应计费用（减）增 | -46.08%1.36亿 | 4,098.56%2.53亿 | -106.67%-632.5万 | 361.26%9,484.7万 | -143.13%-3,630.3万 | 44.54%8,416.3万 | 196.00%5,823万 | 158.64%1,967.2万 | -135.68%-3,354.5万 | 150.66%9,401.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 102.51%8,295万 | -61.05%4,096万 | 922.04%1.05亿 | 447.92%1,029万 | 113.99%187.8万 | -129.62%-1,342.3万 | -9.79%4,531.4万 | 176.35%5,023.2万 | 106.07%1,817.7万 | --882.1万 |
| -其他流动资产变动 | -401.25%-2.82亿 | 76.23%-5,618.2万 | 42.29%-2.36亿 | -261.01%-4.09亿 | 379.36%2.54亿 | -235.18%-9,103.8万 | 230.88%6,734.7万 | -122.49%-5,145.8万 | 19.06%2.29亿 | 199.49%1.92亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -124.23%-1.44亿 | -65.34%-6,413.7万 | 2.82%-3,879.2万 | -14.26%-3,991.7万 | 3.06%-3,493.6万 | 2.71%-3,603.8万 | -13.94%-3,704.2万 | -2.73%-3,250.9万 | 10.47%-3,164.4万 | 4.24%-3,534.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -39.57%1,512万 | 152.00%2,502.1万 | 141.11%992.9万 | 36.45%411.8万 | -3.67%301.8万 | 44.58%313.3万 | -3.52%216.7万 | -5.19%224.6万 | -6.36%236.9万 | 135.35%253万 |
| 已支付退税 | -28.18%-10.51亿 | -45.87%-8.2亿 | 52.60%-5.62亿 | -813.69%-11.86亿 | 73.13%-1.3亿 | -207.97%-4.83亿 | -578.34%-1.57亿 | 107.34%3,279.2万 | 32.62%-4.47亿 | -6.15%-6.63亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 3,594万 | 0 | -100.00%1,000 | -53.30%8.85亿 | 553.41%18.95亿 | 28,997,300.00%2.9亿 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -36.19%25.22亿 | 34.52%39.53亿 | 1.46%29.39亿 | -43.77%28.97亿 | 643.17%51.52亿 | -70.70%6.93亿 | 37.45%23.66亿 | 6.52%17.21亿 | 14.69%16.16亿 | -33.93%14.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -38.93%-38.28亿 | -26.43%-27.55亿 | -34.22%-21.79亿 | -7.20%-16.24亿 | -30.38%-15.15亿 | 40.10%-11.62亿 | -47.16%-19.39亿 | 36.13%-13.18亿 | -33.21%-20.63亿 | 35.05%-15.49亿 |
| 无形资产交易净额 | -721.56%-8,402.1万 | 79.53%-1,022.7万 | -160.22%-4,996万 | -201.40%-1,919.9万 | 71.49%-637万 | 15.63%-2,234万 | -381.33%-2,647.8万 | 40.85%-550.1万 | 14.69%-930万 | 69.62%-1,090.2万 |
| 业务交易净额 | -27.32%-6.53亿 | ---5.13亿 | --0 | ---- | 70.84%-1.13亿 | -827.92%-3.89亿 | 117.26%5,343.3万 | -600.24%-3.1亿 | -84.15%6,189.5万 | 1,512.14%3.91亿 |
| 投资产品交易净额 | 79.68%-1,699.7万 | 58.69%-8,363.7万 | -1,543.68%-2.02亿 | 333.59%1,402.5万 | -378.41%-600.4万 | -452.86%-125.5万 | -102.04%-22.7万 | 381.31%1,114万 | ---396万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -14.01%-509.4万 | 60.28%-446.8万 | ---1,124.8万 | --0 | ---5.69亿 | --0 | ---- | 83.85%-801.1万 | -4.14%-4,960万 | ---4,763万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 173.94%673.9万 | -24.42%246万 | 352.08%325.5万 | -13.67%72万 | -92.21%83.4万 | -47.45%1,070.9万 | --2,037.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 11.60%-3.52亿 | -62.29%-3.98亿 | -18.28%-2.45亿 | -9.05%-2.07亿 | -111.35%-1.9亿 | 56.04%-8,990.5万 | 8.87%-2.05亿 | -209.93%-2.24亿 | 81.67%-7,241.6万 | -106.19%-3.95亿 |
| 投资活动现金净额 | -31.10%-49.31亿 | -40.10%-37.61亿 | -46.29%-26.85亿 | 23.48%-18.35亿 | -45.06%-23.98亿 | 21.14%-16.53亿 | -13.07%-20.96亿 | 13.21%-18.54亿 | -32.56%-21.36亿 | 36.58%-16.12亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 240.70%41.91亿 | 113.26%12.3亿 | 211.55%5.77亿 | 64.27%-5.17亿 | -214.37%-14.47亿 | 145.88%12.65亿 | -1,495.97%-27.58亿 | -79.80%1.98亿 | 22.62%9.78亿 | 278.08%7.98亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 99.97%-25.4万 | -3,401.58%-7.86亿 | 142.26%2,380万 | 250.86%982.4万 | -99.91%280万 | 35,320.44%32.23亿 | -35.00%910万 | 37.93%1,400万 | -89.80%1,015万 |
| 租赁融资增减 | -7.12%-3.98亿 | -28.84%-3.71亿 | -39.51%-2.88亿 | -4.55%-2.07亿 | 4.87%-1.98亿 | -31,385.61%-2.08亿 | 83.80%-66万 | 64.68%-407.3万 | 37.92%-1,153.3万 | 15.92%-1,857.8万 |
| 已支付现金股息 | -30.09%-2.76亿 | -40.17%-2.12亿 | -0.44%-1.52亿 | ---1.51亿 | ---- | ---1.08亿 | ---- | -0.30%-9,215.1万 | 28.41%-9,187.1万 | ---1.28亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---1,282.5万 | --0 | ---2,473万 | --0 | 48.39%-1.02亿 | -2,162.81%-1.98亿 | ---876.8万 | ---- | -56.40%-3,291.5万 | ---2,104.5万 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-2,000 | 100.00%-3,000 | -14.69%-6,708.6万 | 25.03%-5,849.3万 | -376.23%-7,801.9万 | 135.49%2,824.4万 | 8.50%-7,958.7万 | -167.04%-8,698.4万 | 157.43%1.3亿 | 389.21%5,040.4万 |
| 融资活动现金净额 | 442.50%35.04亿 | 187.18%6.46亿 | 18.54%-7.41亿 | 49.91%-9.09亿 | -331.94%-18.16亿 | 108.30%7.83亿 | 1,499.63%3.76亿 | -97.62%2,349.3万 | 42.76%9.86亿 | 277.95%6.91亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 31.10%35.78亿 | -15.10%27.29亿 | 6.39%32.15亿 | 46.10%30.22亿 | -9.48%20.68亿 | 39.02%22.85亿 | -6.39%16.43亿 | 39.02%17.56亿 | 55.30%12.63亿 | -48.79%8.13亿 |
| 现金变动 | 30.68%10.95亿 | 272.17%8.38亿 | -420.05%-4.87亿 | -83.79%1.52亿 | 628.92%9.38亿 | -127.50%-1.77亿 | 688.52%6.45亿 | -123.55%-1.1亿 | -4.61%4.65亿 | 161.18%4.88亿 |
| 汇率变动影响 | -295.02%-2,137万 | 799.67%1,095.8万 | -97.03%121.8万 | 165.34%4,099.2万 | 139.35%1,544.9万 | -1,021.10%-3,926.1万 | -31.31%-350.2万 | -109.67%-266.7万 | 172.68%2,759.2万 | -312.67%-3,796.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
| 期末现金 | 30.00%46.51亿 | 31.10%35.78亿 | -15.10%27.29亿 | 6.39%32.15亿 | 46.10%30.22亿 | -9.48%20.68亿 | 39.02%22.85亿 | -6.39%16.43亿 | 39.02%17.56亿 | 55.30%12.63亿 |
| 自由现金流 | -229.52%-13.96亿 | 51.92%10.78亿 | -42.43%7.1亿 | -66.05%12.33亿 | 838.40%36.31亿 | -223.04%-4.92亿 | 131.25%4亿 | 136.99%1.73亿 | -18.86%-4.67亿 | -35.11%-3.93亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
