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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
东利多控股 (3397)
- 3855.0
- +55.0+1.45%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
3420.61亿总市值229.33市盈率(静)
3858.0最高价3787.0最低价22.11万股成交量3800.0今开3800.0昨收8.48亿成交额5391.052周最高0.48%换手率8873.18万总股本3628.052周最低52.6每股收益TTM1792.98亿流通值5391.0历史最高229.33市盈率(静)4651.06万流通股143.3历史最低16.81每股收益(静)1.87%振幅10.00股息TTM3.47市净率100股每手0.26%股息率TTM
东利多控股 (3397) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 4.43%132.32亿 | 29.85%138.73亿 | 31.51%160.02亿 | 0.64%452.66亿 | 23.68%126.71亿 | -12.78%106.84亿 | 13.49%121.68亿 | 20.03%449.79亿 | 46.58%117.63亿 | 43.07%102.45亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -12.43%40.08亿 | 32.73%33.86亿 | 66.98%67.36亿 | -49.46%53.32亿 | 44.52%45.77亿 | -26.61%25.51亿 | -9.55%40.34亿 | 36.56%105.51亿 | 1.95%-5.52亿 | 283.88%31.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | -13.21%74.39亿 | 0.58%90.81亿 | 9.65%81.81亿 | 26.77%417.67亿 | 5.02%85.71亿 | 5.37%90.29亿 | 19.30%74.61亿 | 11.47%329.47亿 | 12.11%99.63亿 | 27.08%81.61亿 |
| -折旧与摊销 | -1.71%77.24亿 | -0.09%76.3亿 | -5.99%74.36亿 | 7.85%314.06亿 | 7.81%78.58亿 | 2.91%76.37亿 | 19.58%79.1亿 | 13.93%291.2亿 | 18.00%77.95亿 | 11.47%72.89亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -78.51%7,500万 | -48.39%8,000万 | -84.78%8,800万 | 216.31%80.66亿 | 147.52%3.49亿 | 158.33%1.55亿 | 1,276.19%5.78亿 | 8.60%25.5亿 | 23.57%23.07亿 | -35.91%1.41亿 |
| -联营企业份额 | ---- | 20,460.00%10.28亿 | -109.52%-600万 | ---- | -500.00%-4,000万 | 127.78%500万 | 800.00%6,300万 | 419.67%3.9亿 | 1,128.95%3.91亿 | 119.23%1,000万 |
| -处置利润 | ---- | --0 | --0 | 253.33%13.78亿 | --0 | --0 | --0 | --3.9亿 | --3.9亿 | --0 |
| -其他非现金项目 | 63.86%6.62亿 | -72.16%3.43亿 | 160.83%6.63亿 | 3.38%9.17亿 | -43.97%4.04亿 | 11.39%12.32亿 | -165.85%-10.9亿 | -49.97%8.87亿 | -217.26%-5.3亿 | 352.98%7.21亿 |
| 营运资本变动 | -293.51%-18.81亿 | 257.09%14.06亿 | 61.22%10.85亿 | -223.68%-18.33亿 | 55.94%-4.78亿 | -538.73%-8.95亿 | 7,377.78%6.73亿 | 684.13%14.82亿 | 884.67%23.54亿 | -1,176.47%-10.85亿 |
| -应收款（增）减 | 163.70%6.23亿 | -48.29%2.57亿 | -194.41%-2.7亿 | 69.28%-4.43亿 | -3.82%-9.78亿 | 442.76%4.97亿 | 64.37%2.86亿 | -98.08%-14.42亿 | -369.90%-5.29亿 | 36.22%-9.42亿 |
| -存货（增）减 | ---- | 109.26%500万 | -750.00%-6,800万 | -4,000.00%-3,900万 | -183.58%-1.9亿 | -42.11%-5,400万 | 50.00%-800万 | 100.45%100万 | 588.00%1.22亿 | -3.08%-6,700万 |
| -应付款（减）增 | ---- | 69.41%-7亿 | 260.25%14.23亿 | -139.25%-5.24亿 | 2,042.11%14.76亿 | -691.21%-22.88亿 | 365.10%3.95亿 | 17.41%13.35亿 | 349.04%11.73亿 | -105.22%-7,600万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | -152.08%-8.27亿 | ---7.86亿 | ---- | ---- | --15.88亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 19.49%-7.27亿 | -34.64%-6.53亿 | 20.45%-6.42亿 | -37.60%-28.8亿 | -63.00%-9.03亿 | -12.79%-4.85亿 | -82.17%-8.07亿 | -128.24%-20.93亿 | -369.01%-6.66亿 | -156.48%-5.54亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -52.79%1.69亿 | -66.62%2.43亿 | 49.13%17.06亿 | 6.89%3.26亿 | 18.94%3.58亿 | 273.33%7.28亿 | 161.19%11.44亿 | 111.73%3.43亿 | 127.61%3.05亿 | |
| 已支付退税 | 20.73%-14.76亿 | 953.16%6.74亿 | 44.06%-19.31亿 | -419.58%-64.22亿 | -214.00%-18.62亿 | -114.29%-7,900万 | -461.30%-34.52亿 | 71.91%-12.36亿 | 55.14%-5.81亿 | 52.86%-5.93亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 6.1亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | -200万 |
| 经营活动现金净额 | 9.72%112.27亿 | 34.21%140.63亿 | 58.30%136.72亿 | -11.97%376.7亿 | 8.84%102.32亿 | -17.33%104.78亿 | -12.39%86.37亿 | 31.29%427.94亿 | 60.89%108.6亿 | 61.50%94.01亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 14.83%-32.21亿 | 4.74%-33.57亿 | -55.23%-45.56亿 | -52.05%-138.27亿 | -80.96%-37.82亿 | -123.32%-35.24亿 | 7.85%-29.35亿 | 20.30%-90.94亿 | 19.59%-22.41亿 | 35.61%-20.9亿 |
| 无形资产交易净额 | 78.95%-400万 | --0 | 90.91%-100万 | -40.54%-5,200万 | -18.75%-1,900万 | -950.00%-2,100万 | -22.22%-1,100万 | -68.18%-3,700万 | -900.00%-1,000万 | -77.78%-1,600万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -12,635.11%-166.83亿 | --0 | --0 |
| 其他投资变动净额 | -48.33%5.73亿 | -417.70%-10.82亿 | -291.09%-7.51亿 | 208.37%10.87亿 | 81.80%11.09亿 | 64.15%-2.09亿 | 112.43%3.93亿 | -234.33%-10.03亿 | -600.00%-12.15亿 | 924.32%6.1亿 |
| 投资活动现金净额 | 1.31%-28.73亿 | -19.32%-42.18亿 | -107.91%-53.08亿 | 52.30%-127.92亿 | -72.45%-29.11亿 | 81.05%-35.35亿 | 15.15%-25.53亿 | -126.06%-268.17亿 | -36.19%-34.66亿 | 49.29%-16.88亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -90.61%-65.8亿 | 40.64%51.94亿 | -273.43%-29.76亿 | 96.08%112.14亿 | -866.95%-34.52亿 | -72.07%36.93亿 | 164.80%17.16亿 | -47.88%57.19亿 | -299.25%-44.97亿 | -106.41%-3.57亿 |
| 租赁融资增减 | 2.54%-55.33亿 | 12.44%-55.52亿 | -2.27%-54.14亿 | -6.40%-218.35亿 | -5.87%-56.77亿 | -20.62%-63.41亿 | -12.54%-52.94亿 | -10.36%-205.22亿 | -11.30%-51.99亿 | -12.15%-53.62亿 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | -11.45%-8.76亿 | -20.37%-7.86亿 | --0 | --0 | -20.37%-7.86亿 | -0.31%-6.53亿 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -3,971.63%-87.54亿 | -2,408.37%-101.84亿 | 86.01%-5.76亿 | -65.93%-18.12亿 | 45.57%-2.15亿 | 16.97%-4.06亿 | -1,682.68%-41.18亿 | -114.12%-10.92亿 | -30.30%2,300万 | -381.71%-3.95亿 |
| 融资活动现金净额 | -218.39%-208.67亿 | -245.19%-105.42亿 | -16.03%-98.42亿 | 20.12%-132.19亿 | -7.20%-65.54亿 | -140.86%-30.54亿 | -2.99%-84.82亿 | -88.41%-165.48亿 | -306.26%-96.73亿 | -964.78%-61.14亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.90%801.06亿 | 11.49%791.97亿 | 16.49%822.71亿 | 4.70%706.27亿 | 0.19%709.51亿 | 3.76%710.32亿 | 4.70%706.27亿 | 26.17%674.56亿 | 8.14%711.31亿 | 9.25%708.18亿 |
| 现金变动 | -1,731.42%-125.13亿 | -117.92%-6.97亿 | 38.37%-14.78亿 | 2,141.86%116.59亿 | -52.03%7.67亿 | 159.96%38.89亿 | -72.89%-23.98亿 | -104.78%-5.71亿 | -224.95%-22.79亿 | -50.02%15.99亿 |
| 汇率变动影响 | -52.58%15.71亿 | 140.42%16.05亿 | -156.94%-15.96亿 | -100.40%-1,500万 | 357.62%33.13亿 | -558.55%-39.71亿 | 17.43%28.03亿 | 82.98%37.42亿 | 1,332.64%17.75亿 | 42.64%-12.86亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -7.82%691.64亿 | 12.90%801.06亿 | 11.49%791.97亿 | 16.49%822.71亿 | 5.48%750.3亿 | 0.19%709.51亿 | 3.76%710.32亿 | 4.70%706.27亿 | 4.70%706.27亿 | 8.14%711.31亿 |
| 自由现金流 | 24.43%80.02亿 | 54.42%107.06亿 | 60.17%91.15亿 | -29.33%237.91亿 | -11.84%64.31亿 | -37.51%69.33亿 | -14.60%56.91亿 | 59.07%336.63亿 | 117.29%86.09亿 | 184.29%72.95亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
