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Progress Technologies Group (339A)

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1030
+16+1.58%

延时20分钟行情交易中 04/28 10:45 (东京)

80.58亿总市值6.73市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Progress Technologies Group (339A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2026/02/28

(Q1)2025/05/31

(Q3)2024/11/30

(FY)2024/02/29

(Q4)2024/02/29

(Q3)2023/11/30

(FY)2023/02/28

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

17.57亿

9.06亿

78.83%7.01亿

-14.57%11.67亿

1.05亿

3.92亿

13.66亿

扣除非现金调整前净利润

--8.56亿

--3.53亿

56.68%3.87亿

-7.00%9.96亿

--2.56亿

--2.47亿

--10.71亿

非现金项目调整总额

--8.13亿

--2.14亿

0.00%3.03亿

0.53%3.77亿

--1,200万

--3.03亿

--3.75亿

-折旧与摊销

--1.54亿

--4,600万

95.65%4,500万

6.74%9,500万

--2,900万

--2,300万

--8,900万

-养老金及员工福利费用

---100万

----

-其他非现金项目

--6.6亿

--1.68亿

-7.86%2.58亿

-1.40%2.82亿

---1,700万

--2.8亿

--2.86亿

营运资本变动

--8,800万

--3.36亿

106.92%1,100万

-153.09%-2.05亿

---1.62亿

---1.59亿

---8,100万

-应收款（增）减

--6,000万

--1.5亿

79.07%-2,700万

-101.39%-1.45亿

---8,000万

---1.29亿

---7,200万

-存货（增）减

--0

--4,200万

107.69%100万

-12.20%-4,600万

---3,700万

---1,300万

---4,100万

-应付款（减）增

--4,600万

--7,800万

490.00%5,900万

-156.25%-1,800万

---1,300万

--1,000万

--3,200万

-其他流动资产变动

---1,800万

--6,600万

18.52%-2,200万

--400万

---3,200万

---2,700万

--0

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-2,600万

-1,400万

66.67%-1,300万

7.61%-8,500万

-600万

-3,900万

-9,200万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

100万

0.00%100万

100万

已支付退税

-2.82亿

-1.56亿

20.20%-1.62亿

-66.37%-3.71亿

-2.03亿

-2.23亿

其他经营现金流入（流出）

-5亿

-100万

50.00%-100万

100万

-200万

经营活动现金净额

--9.5亿

--7.35亿

253.02%5.26亿

-32.32%7.12亿

--1亿

--1.49亿

--10.52亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

---2.62亿

---200万

66.67%-100万

61.82%-2,100万

---100万

---300万

---5,500万

无形资产交易净额

---2,700万

--0

0.00%-100万

-350.00%-900万

---800万

---100万

---200万

投资产品交易净额

--0

---3,000万

----

其他投资变动净额

--2,300万

---200万

----

---100万

----

投资活动现金净额

---2.66亿

---3,400万

650.00%2,200万

45.61%-3,100万

---1,000万

---400万

---5,700万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

---3.27亿

---1.63亿

78.31%-1.64亿

-11.86%-9.15亿

--0

---7.56亿

---8.18亿

普通股发行/回购的净额

--0

--12.59亿

----

租赁融资增减

---2.43亿

---6,500万

-52.27%-6,700万

-22.70%-1.73亿

---4,600万

---4,400万

---1.41亿

其他筹资费用净额

---100万

----

---7,900万

--0

----

融资活动现金净额

---5.71亿

--10.3亿

73.83%-2.3亿

-21.69%-11.67亿

---4,600万

---8.79亿

---9.59亿

现金净流量

期初现金流

--7.92亿

--9.05亿

-27.13%10.8亿

2.73%12.78亿

--7.48亿

--14.82亿

--12.44亿

现金变动

--1.13亿

--17.31亿

143.32%3.18亿

-1,450.00%-4.86亿

--4,400万

---7.34亿

--3,600万

现金变动之外的其他现金调整

----

--100万

----

---200万

期末现金

--9.05亿

--26.37亿

86.90%13.98亿

-38.03%7.92亿

--7.92亿

--7.48亿

--12.78亿

自由现金流

--6.61亿

--7.33亿

261.38%5.24亿

-31.46%6.82亿

--9,100万

--1.45亿

--9.95亿

货币单位

日元

会计准则

NonUS-GAAP

	(FY)2026/02/28	(Q1)2025/05/31	(Q3)2024/11/30	(FY)2024/02/29	(Q4)2024/02/29	(Q3)2023/11/30	(FY)2023/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	17.57亿	9.06亿	78.83%7.01亿	-14.57%11.67亿	1.05亿	3.92亿	13.66亿
扣除非现金调整前净利润	--8.56亿	--3.53亿	56.68%3.87亿	-7.00%9.96亿	--2.56亿	--2.47亿	--10.71亿
非现金项目调整总额	--8.13亿	--2.14亿	0.00%3.03亿	0.53%3.77亿	--1,200万	--3.03亿	--3.75亿
-折旧与摊销	--1.54亿	--4,600万	95.65%4,500万	6.74%9,500万	--2,900万	--2,300万	--8,900万
-养老金及员工福利费用	---100万	----	----	----	----	----	----
-其他非现金项目	--6.6亿	--1.68亿	-7.86%2.58亿	-1.40%2.82亿	---1,700万	--2.8亿	--2.86亿
营运资本变动	--8,800万	--3.36亿	106.92%1,100万	-153.09%-2.05亿	---1.62亿	---1.59亿	---8,100万
-应收款（增）减	--6,000万	--1.5亿	79.07%-2,700万	-101.39%-1.45亿	---8,000万	---1.29亿	---7,200万
-存货（增）减	--0	--4,200万	107.69%100万	-12.20%-4,600万	---3,700万	---1,300万	---4,100万
-应付款（减）增	--4,600万	--7,800万	490.00%5,900万	-156.25%-1,800万	---1,300万	--1,000万	--3,200万
-其他流动资产变动	---1,800万	--6,600万	18.52%-2,200万	--400万	---3,200万	---2,700万	--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-2,600万	-1,400万	66.67%-1,300万	7.61%-8,500万	-600万	-3,900万	-9,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	100万	0	0.00%100万	0.00%100万	0	100万	100万
已支付退税	-2.82亿	-1.56亿	20.20%-1.62亿	-66.37%-3.71亿	0	-2.03亿	-2.23亿
其他经营现金流入（流出）	-5亿	-100万	50.00%-100万	0	100万	-200万	0
经营活动现金净额	--9.5亿	--7.35亿	253.02%5.26亿	-32.32%7.12亿	--1亿	--1.49亿	--10.52亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	---2.62亿	---200万	66.67%-100万	61.82%-2,100万	---100万	---300万	---5,500万
无形资产交易净额	---2,700万	--0	0.00%-100万	-350.00%-900万	---800万	---100万	---200万
投资产品交易净额	--0	---3,000万	----	----	----	----	----
其他投资变动净额	--2,300万	---200万	----	---100万	----	----	----
投资活动现金净额	---2.66亿	---3,400万	650.00%2,200万	45.61%-3,100万	---1,000万	---400万	---5,700万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	---3.27亿	---1.63亿	78.31%-1.64亿	-11.86%-9.15亿	--0	---7.56亿	---8.18亿
普通股发行/回购的净额	--0	--12.59亿	----	----	----	----	----
租赁融资增减	---2.43亿	---6,500万	-52.27%-6,700万	-22.70%-1.73亿	---4,600万	---4,400万	---1.41亿
其他筹资费用净额	---100万	---100万	----	---7,900万	--0	----	----
融资活动现金净额	---5.71亿	--10.3亿	73.83%-2.3亿	-21.69%-11.67亿	---4,600万	---8.79亿	---9.59亿
现金净流量
期初现金流	--7.92亿	--9.05亿	-27.13%10.8亿	2.73%12.78亿	--7.48亿	--14.82亿	--12.44亿
现金变动	--1.13亿	--17.31亿	143.32%3.18亿	-1,450.00%-4.86亿	--4,400万	---7.34亿	--3,600万
现金变动之外的其他现金调整	----	--100万	----	----	----	----	---200万
期末现金	--9.05亿	--26.37亿	86.90%13.98亿	-38.03%7.92亿	--7.92亿	--7.48亿	--12.78亿
自由现金流	--6.61亿	--7.33亿	261.38%5.24亿	-31.46%6.82亿	--9,100万	--1.45亿	--9.95亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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