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帝人 (3401)

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延时20分钟行情已收盘 01/06 15:30 (东京)

2693.16亿总市值9.25市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

帝人 (3401) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2025/09/30

(Q1)2025/06/30

(FY)2025/03/31

(Q3)2024/12/31

(Q2)2024/09/30

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

12.46%191.41亿

-17.12%190.04亿

44.37%907.51亿

213.05亿

170.2亿

229.3亿

-21.14%628.62亿

-22.87%797.12亿

-11.76%1,033.46亿

10.13%1,171.19亿

扣除非现金调整前净利润

1.58%-558.27亿

-99.35%6,200万

540.71%285.63亿

--1,084.79亿

---567.25亿

--94.8亿

399.19%44.58亿

-103.38%-14.9亿

371.23%440.65亿

-77.50%93.51亿

非现金项目调整总额

6.43%776.98亿

-26.76%184.29亿

-45.23%608.94亿

---830.94亿

--730.05亿

--251.63亿

18.52%1,111.83亿

59.80%938.07亿

-41.09%587.02亿

82.34%996.39亿

-折旧与摊销

-10.88%160.55亿

-20.71%153.11亿

-8.98%710.26亿

--170.66亿

--180.16亿

--193.11亿

4.16%780.32亿

8.87%749.18亿

32.75%688.16亿

1.75%518.4亿

-在损益中确认的减值损失回拨

-15.55%485.54亿

1,195.42%36.79亿

248.66%952.15亿

--13.46亿

--574.96亿

--2.84亿

61.79%273.09亿

89.33%168.79亿

-79.79%89.15亿

299.83%441.01亿

-联营企业份额

-404.70%-9.08亿

36.65%-12.67亿

81.07%-10.11亿

---11.32亿

--2.98亿

---20亿

-583.35%-53.41亿

119.89%11.05亿

-118.05%-55.56亿

-27.59%-25.48亿

-处置利润

2,561.15%101.39亿

-221.57%-4.96亿

-4,338.31%-1,101.96亿

---1,016.86亿

--3.81亿

--4.08亿

122.98%26亿

-24.14%-113.13亿

-158.09%-91.13亿

-195.73%-35.31亿

-养老金及员工福利费用

--35.11亿

---1.65亿

-188.69%-10.12亿

---5.05亿

----

----

--11.41亿

----

----

----

-其他非现金项目

109.73%3.47亿

-80.91%13.67亿

-7.66%68.72亿

--18.17亿

---35.67亿

--71.6亿

-39.09%74.42亿

380.23%122.18亿

-144.59%-43.6亿

335.99%97.77亿

营运资本变动

-469.55%-27.31亿

104.38%5.13亿

102.45%12.94亿

---40.78亿

--7.39亿

---117.13亿

-318.69%-527.8亿

-2,273.45%-126.06亿

-92.86%5.8亿

-19.83%81.28亿

-应收款（增）减

-449.24%-75.75亿

-36.45%67.31亿

309.67%199.98亿

--49.65亿

--21.69亿

--105.92亿

-157.71%-95.38亿

385.26%165.28亿

14.35%-57.94亿

-134.04%-67.65亿

-存货（增）减

156.81%39.33亿

142.57%51.77亿

53.65%-101.07亿

--4.97亿

---69.23亿

---121.6亿

17.86%-218.06亿

-56.76%-265.48亿

-324.07%-169.35亿

269.46%75.58亿

-应付款（减）增

-574.72%-25.16亿

49.02%-57.37亿

-20.40%-125.04亿

---45.16亿

--5.3亿

---112.54亿

-239.93%-103.85亿

-243.49%-30.55亿

-71.44%21.29亿

178.76%74.55亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

----

----

----

----

----

--11.09亿

465.20%29.56亿

132.65%5.23亿

-956.68%-16.02亿

-96.15%1.87亿

-其他流动资产变动

--34.27亿

---56.58亿

135.35%39.07亿

---50.24亿

----

----

-20,364.81%-110.51亿

-100.24%-5,400万

7,520.85%227.82亿

53.83%-3.07亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

29.45%-21.11亿

18.87%-18.45亿

6.67%-102.85亿

-21.9亿

-29.92亿

-22.74亿

-61.21%-110.2亿

-116.47%-68.36亿

-9.54%-31.58亿

23.02%-28.83亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

122.75%56.31亿

-41.76%9.75亿

-36.75%106.08亿

31.5亿

25.28亿

16.74亿

78.25%167.72亿

44.60%94.09亿

4.20%65.07亿

-5.02%62.45亿

已支付退税

85.22%-3.68亿

88.96%-15.12亿

-3,769.75%-217.48亿

-46.53亿

-24.9亿

-136.99亿

97.93%-5.62亿

-86.01%-271.99亿

-25.04%-146.22亿

21.82%-116.94亿

其他经营现金流入（流出）

0

0

-95.88%5.17亿

-300万

5.23亿

0

125.43亿

0

-128.45%-24.17亿

-10.58亿

经营活动现金净额

52.81%222.93亿

92.58%166.22亿

-13.34%698.43亿

--176.09亿

--145.89亿

--86.31亿

46.31%805.95亿

-38.56%550.86亿

-16.78%896.56亿

14.35%1,077.29亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

24.34%-99.11亿

-45.80%-202.67亿

20.46%-452.42亿

---141.85亿

---130.99亿

---139.01亿

-24.73%-568.83亿

24.57%-456.04亿

-10.74%-604.58亿

17.33%-545.96亿

无形资产交易净额

-454.92%-27.08亿

9.72%-11.05亿

76.90%-40.29亿

---7.7亿

---4.88亿

---12.24亿

-180.17%-174.38亿

95.55%-62.24亿

-3,304.31%-1,398.83亿

-2.21%-41.09亿

业务交易净额

--7.46亿

--33.32亿

12,385.29%960.71亿

--960.71亿

--0

--0

-15.85%-7.82亿

---6.75亿

--0

-5,080.89%-222.26亿

投资产品交易净额

53.78%5.49亿

71.31%-4.49亿

-61.97%83.27亿

--96.86亿

--3.57亿

---15.65亿

622.78%218.93亿

-39.92%30.29亿

5.11%50.42亿

35.13%47.97亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

-1,261.90%-8.58亿

90.09%-2,200万

35.16%-14.33亿

---4.22亿

---6,300万

---2.22亿

---22.1亿

----

----

----

其他投资变动净额

-19.68%-4.44亿

72.73%-3,900万

-3.16%-11.77亿

---4.78亿

---3.71亿

---1.43亿

61.36%-11.41亿

4.00%-29.53亿

10.92%-30.76亿

-252.71%-34.53亿

投资活动现金净额

7.60%-126.26亿

-8.77%-185.5亿

192.85%525.17亿

--899.02亿

---136.64亿

---170.55亿

-7.89%-565.61亿

73.57%-524.27亿

-149.26%-1,983.75亿

-17.17%-795.87亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-1,238.36%-1,058.51亿

109.40%1,042.26亿

-311.06%-1,190.4亿

---414.97亿

---79.09亿

--497.74亿

-240.76%-289.59亿

-76.22%205.73亿

1,156.45%865.13亿

-214.20%-81.89亿

普通股发行/回购的净额

50.00%-100万

50.00%-100万

60.00%-600万

---100万

---200万

---200万

-200.00%-1,500万

72.22%-500万

-125.00%-1,800万

33.33%-800万

租赁融资增减

17.17%-14.28亿

13.25%-15.98亿

15.40%-70.3亿

---17.1亿

---17.24亿

---18.42亿

---83.1亿

----

----

----

已支付现金股息

--0

-66.83%-48.18亿

-45.60%-77.05亿

---48.17亿

--0

---28.88亿

49.94%-52.92亿

-4.85%-105.71亿

4.50%-100.82亿

21.37%-105.57亿

非控制性权益现金股息

--0

94.10%-4,000万

43.87%-6.78亿

--0

--0

---6.78亿

8.14%-12.08亿

-37.99%-13.15亿

-26.56%-9.53亿

-15.49%-7.53亿

其他筹资费用净额

----

----

----

----

----

----

99.40%-900万

65.45%-15.02亿

-217.07%-43.47亿

-20.37%-13.71亿

融资活动现金净额

-1,013.44%-1,072.8亿

120.38%977.69亿

-207.03%-1,344.59亿

---480.25亿

---96.35亿

--443.64亿

-709.93%-437.93亿

-89.90%71.8亿

440.61%711.13亿

-159.06%-208.78亿

现金净流量

期初现金流

62.85%2,053.64亿

-12.72%1,075.38亿

-12.18%1,232.12亿

--1,101.18亿

--1,261.09亿

--1,232.12亿

7.35%1,403.07亿

-21.48%1,306.96亿

6.50%1,664.55亿

11.29%1,562.9亿

现金变动

-1,020.70%-976.13亿

166.67%958.41亿

38.77%-120.99亿

--594.86亿

---87.1亿

--359.4亿

-300.82%-197.59亿

126.16%98.39亿

-617.70%-376.06亿

-60.16%72.64亿

汇率变动影响

155.23%31.82亿

-91.19%2亿

-158.91%-17.76亿

--50.03亿

---57.61亿

--22.69亿

558.21%30.15亿

-135.74%-6.58亿

-36.54%18.41亿

218.99%29.01亿

现金变动之外的其他现金调整

100.92%1,400万

105.05%17.85亿

-412.54%-17.99亿

--350.24亿

---15.2亿

---353.12亿

-181.63%-3.51亿

7,066.67%4.3亿

--600万

----

期末现金

0.75%1,109.47亿

62.85%2,053.64亿

-12.72%1,075.38亿

--2,096.31亿

--1,101.18亿

--1,261.09亿

-12.18%1,232.12亿

7.35%1,403.07亿

-21.48%1,306.96亿

6.50%1,664.55亿

自由现金流

576.15%67.75亿

32.06%-47.74亿

66.84%84.17亿

--25.63亿

--10.02亿

---70.27亿

290.38%50.45亿

97.61%-26.5亿

-336.78%-1,108.2亿

95.89%468.03亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q2)2025/09/30	(Q1)2025/06/30	(FY)2025/03/31	(Q3)2024/12/31	(Q2)2024/09/30	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	12.46%191.41亿	-17.12%190.04亿	44.37%907.51亿	213.05亿	170.2亿	229.3亿	-21.14%628.62亿	-22.87%797.12亿	-11.76%1,033.46亿	10.13%1,171.19亿
扣除非现金调整前净利润	1.58%-558.27亿	-99.35%6,200万	540.71%285.63亿	--1,084.79亿	---567.25亿	--94.8亿	399.19%44.58亿	-103.38%-14.9亿	371.23%440.65亿	-77.50%93.51亿
非现金项目调整总额	6.43%776.98亿	-26.76%184.29亿	-45.23%608.94亿	---830.94亿	--730.05亿	--251.63亿	18.52%1,111.83亿	59.80%938.07亿	-41.09%587.02亿	82.34%996.39亿
-折旧与摊销	-10.88%160.55亿	-20.71%153.11亿	-8.98%710.26亿	--170.66亿	--180.16亿	--193.11亿	4.16%780.32亿	8.87%749.18亿	32.75%688.16亿	1.75%518.4亿
-在损益中确认的减值损失回拨	-15.55%485.54亿	1,195.42%36.79亿	248.66%952.15亿	--13.46亿	--574.96亿	--2.84亿	61.79%273.09亿	89.33%168.79亿	-79.79%89.15亿	299.83%441.01亿
-联营企业份额	-404.70%-9.08亿	36.65%-12.67亿	81.07%-10.11亿	---11.32亿	--2.98亿	---20亿	-583.35%-53.41亿	119.89%11.05亿	-118.05%-55.56亿	-27.59%-25.48亿
-处置利润	2,561.15%101.39亿	-221.57%-4.96亿	-4,338.31%-1,101.96亿	---1,016.86亿	--3.81亿	--4.08亿	122.98%26亿	-24.14%-113.13亿	-158.09%-91.13亿	-195.73%-35.31亿
-养老金及员工福利费用	--35.11亿	---1.65亿	-188.69%-10.12亿	---5.05亿	----	----	--11.41亿	----	----	----
-其他非现金项目	109.73%3.47亿	-80.91%13.67亿	-7.66%68.72亿	--18.17亿	---35.67亿	--71.6亿	-39.09%74.42亿	380.23%122.18亿	-144.59%-43.6亿	335.99%97.77亿
营运资本变动	-469.55%-27.31亿	104.38%5.13亿	102.45%12.94亿	---40.78亿	--7.39亿	---117.13亿	-318.69%-527.8亿	-2,273.45%-126.06亿	-92.86%5.8亿	-19.83%81.28亿
-应收款（增）减	-449.24%-75.75亿	-36.45%67.31亿	309.67%199.98亿	--49.65亿	--21.69亿	--105.92亿	-157.71%-95.38亿	385.26%165.28亿	14.35%-57.94亿	-134.04%-67.65亿
-存货（增）减	156.81%39.33亿	142.57%51.77亿	53.65%-101.07亿	--4.97亿	---69.23亿	---121.6亿	17.86%-218.06亿	-56.76%-265.48亿	-324.07%-169.35亿	269.46%75.58亿
-应付款（减）增	-574.72%-25.16亿	49.02%-57.37亿	-20.40%-125.04亿	---45.16亿	--5.3亿	---112.54亿	-239.93%-103.85亿	-243.49%-30.55亿	-71.44%21.29亿	178.76%74.55亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	----	----	----	----	----	--11.09亿	465.20%29.56亿	132.65%5.23亿	-956.68%-16.02亿	-96.15%1.87亿
-其他流动资产变动	--34.27亿	---56.58亿	135.35%39.07亿	---50.24亿	----	----	-20,364.81%-110.51亿	-100.24%-5,400万	7,520.85%227.82亿	53.83%-3.07亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	29.45%-21.11亿	18.87%-18.45亿	6.67%-102.85亿	-21.9亿	-29.92亿	-22.74亿	-61.21%-110.2亿	-116.47%-68.36亿	-9.54%-31.58亿	23.02%-28.83亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	122.75%56.31亿	-41.76%9.75亿	-36.75%106.08亿	31.5亿	25.28亿	16.74亿	78.25%167.72亿	44.60%94.09亿	4.20%65.07亿	-5.02%62.45亿
已支付退税	85.22%-3.68亿	88.96%-15.12亿	-3,769.75%-217.48亿	-46.53亿	-24.9亿	-136.99亿	97.93%-5.62亿	-86.01%-271.99亿	-25.04%-146.22亿	21.82%-116.94亿
其他经营现金流入（流出）	0	0	-95.88%5.17亿	-300万	5.23亿	0	125.43亿	0	-128.45%-24.17亿	-10.58亿
经营活动现金净额	52.81%222.93亿	92.58%166.22亿	-13.34%698.43亿	--176.09亿	--145.89亿	--86.31亿	46.31%805.95亿	-38.56%550.86亿	-16.78%896.56亿	14.35%1,077.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	24.34%-99.11亿	-45.80%-202.67亿	20.46%-452.42亿	---141.85亿	---130.99亿	---139.01亿	-24.73%-568.83亿	24.57%-456.04亿	-10.74%-604.58亿	17.33%-545.96亿
无形资产交易净额	-454.92%-27.08亿	9.72%-11.05亿	76.90%-40.29亿	---7.7亿	---4.88亿	---12.24亿	-180.17%-174.38亿	95.55%-62.24亿	-3,304.31%-1,398.83亿	-2.21%-41.09亿
业务交易净额	--7.46亿	--33.32亿	12,385.29%960.71亿	--960.71亿	--0	--0	-15.85%-7.82亿	---6.75亿	--0	-5,080.89%-222.26亿
投资产品交易净额	53.78%5.49亿	71.31%-4.49亿	-61.97%83.27亿	--96.86亿	--3.57亿	---15.65亿	622.78%218.93亿	-39.92%30.29亿	5.11%50.42亿	35.13%47.97亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	-1,261.90%-8.58亿	90.09%-2,200万	35.16%-14.33亿	---4.22亿	---6,300万	---2.22亿	---22.1亿	----	----	----
其他投资变动净额	-19.68%-4.44亿	72.73%-3,900万	-3.16%-11.77亿	---4.78亿	---3.71亿	---1.43亿	61.36%-11.41亿	4.00%-29.53亿	10.92%-30.76亿	-252.71%-34.53亿
投资活动现金净额	7.60%-126.26亿	-8.77%-185.5亿	192.85%525.17亿	--899.02亿	---136.64亿	---170.55亿	-7.89%-565.61亿	73.57%-524.27亿	-149.26%-1,983.75亿	-17.17%-795.87亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-1,238.36%-1,058.51亿	109.40%1,042.26亿	-311.06%-1,190.4亿	---414.97亿	---79.09亿	--497.74亿	-240.76%-289.59亿	-76.22%205.73亿	1,156.45%865.13亿	-214.20%-81.89亿
普通股发行/回购的净额	50.00%-100万	50.00%-100万	60.00%-600万	---100万	---200万	---200万	-200.00%-1,500万	72.22%-500万	-125.00%-1,800万	33.33%-800万
租赁融资增减	17.17%-14.28亿	13.25%-15.98亿	15.40%-70.3亿	---17.1亿	---17.24亿	---18.42亿	---83.1亿	----	----	----
已支付现金股息	--0	-66.83%-48.18亿	-45.60%-77.05亿	---48.17亿	--0	---28.88亿	49.94%-52.92亿	-4.85%-105.71亿	4.50%-100.82亿	21.37%-105.57亿
非控制性权益现金股息	--0	94.10%-4,000万	43.87%-6.78亿	--0	--0	---6.78亿	8.14%-12.08亿	-37.99%-13.15亿	-26.56%-9.53亿	-15.49%-7.53亿
其他筹资费用净额	----	----	----	----	----	----	99.40%-900万	65.45%-15.02亿	-217.07%-43.47亿	-20.37%-13.71亿
融资活动现金净额	-1,013.44%-1,072.8亿	120.38%977.69亿	-207.03%-1,344.59亿	---480.25亿	---96.35亿	--443.64亿	-709.93%-437.93亿	-89.90%71.8亿	440.61%711.13亿	-159.06%-208.78亿
现金净流量
期初现金流	62.85%2,053.64亿	-12.72%1,075.38亿	-12.18%1,232.12亿	--1,101.18亿	--1,261.09亿	--1,232.12亿	7.35%1,403.07亿	-21.48%1,306.96亿	6.50%1,664.55亿	11.29%1,562.9亿
现金变动	-1,020.70%-976.13亿	166.67%958.41亿	38.77%-120.99亿	--594.86亿	---87.1亿	--359.4亿	-300.82%-197.59亿	126.16%98.39亿	-617.70%-376.06亿	-60.16%72.64亿
汇率变动影响	155.23%31.82亿	-91.19%2亿	-158.91%-17.76亿	--50.03亿	---57.61亿	--22.69亿	558.21%30.15亿	-135.74%-6.58亿	-36.54%18.41亿	218.99%29.01亿
现金变动之外的其他现金调整	100.92%1,400万	105.05%17.85亿	-412.54%-17.99亿	--350.24亿	---15.2亿	---353.12亿	-181.63%-3.51亿	7,066.67%4.3亿	--600万	----
期末现金	0.75%1,109.47亿	62.85%2,053.64亿	-12.72%1,075.38亿	--2,096.31亿	--1,101.18亿	--1,261.09亿	-12.18%1,232.12亿	7.35%1,403.07亿	-21.48%1,306.96亿	6.50%1,664.55亿
自由现金流	576.15%67.75亿	32.06%-47.74亿	66.84%84.17亿	--25.63亿	--10.02亿	---70.27亿	290.38%50.45亿	97.61%-26.5亿	-336.78%-1,108.2亿	95.89%468.03亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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