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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
可乐丽 (3405)
- 1677.5
- +1.5+0.09%
延时20分钟行情休市中 01/23 15:30 (东京)
5166.09亿总市值17.42市盈率(静)
1686.0最高价1662.5最低价101.96万股成交量1686.0今开1676.0昨收17.10亿成交额2371.552周最高0.36%换手率3.08亿总股本1466.052周最低48.6每股收益TTM4791.18亿流通值2450.0历史最高17.42市盈率(静)2.86亿流通股610.0历史最低96.27每股收益(静)1.40%振幅54.00股息TTM0.71市净率100股每手3.22%股息率TTM
可乐丽 (3405) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -6.03%1,550.3亿 | 126.94%1,649.76亿 | -37.95%726.96亿 | -8.18%1,171.57亿 | 1.01%1,275.96亿 | 31.26%1,263.18亿 | -4.92%962.38亿 | -12.87%1,012.17亿 | 18.53%1,161.62亿 | 69.18%980.01亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -13.21%531.76亿 | -21.44%612.73亿 | 32.88%779.97亿 | 543.11%586.97亿 | 215.49%91.27亿 | -94.22%28.93亿 | -27.87%500.41亿 | 14.65%693.77亿 | 3.41%605.12亿 | 85.56%585.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | 12.36%1,128.72亿 | 114.93%1,004.6亿 | -23.72%467.4亿 | -40.25%612.73亿 | -19.74%1,025.48亿 | 118.78%1,277.62亿 | 40.52%583.98亿 | -29.31%415.58亿 | 18.98%587.92亿 | 119.76%494.12亿 |
| -折旧与摊销 | 10.49%852.6亿 | 17.89%771.63亿 | 10.94%654.56亿 | -5.53%590.03亿 | 7.40%624.59亿 | 2.58%581.58亿 | 31.96%566.98亿 | 3.39%429.65亿 | -5.78%415.55亿 | 23.55%441.02亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 282.53%167.93亿 | 216.97%43.9亿 | -11.73%13.85亿 | --15.69亿 | --0 | -44.94%36.68亿 | 297.97%66.62亿 | -23.18%16.74亿 | -55.04%21.79亿 | 1,649.82%48.47亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.46%31.46亿 | --32.93亿 | ---- |
| -处置利润 | 339.93%104.66亿 | 116.22%23.79亿 | -14.41%-146.64亿 | -270.42%-128.17亿 | 20.18%75.21亿 | 1,919.19%62.58亿 | 95.57%-3.44亿 | -85.37%-77.67亿 | -248.74%-41.9亿 | 156.96%28.17亿 |
| -汇兑损益净额 | -98.29%-65.91亿 | -19.70%-33.24亿 | -6.40%-27.77亿 | -663.71%-26.1亿 | -9.75%4.63亿 | -27.13%5.13亿 | -38.52%7.04亿 | -10.62%11.45亿 | 92.92%12.81亿 | 124.40%6.64亿 |
| -其他非现金项目 | -65.02%69.44亿 | 846.32%198.52亿 | -116.49%-26.6亿 | -49.76%161.28亿 | -45.74%321.05亿 | 1,211.71%591.65亿 | -1,447.34%-53.22亿 | -97.31%3.95亿 | 586.22%146.74亿 | 48.15%-30.18亿 |
| 营运资本变动 | -440.05%-110.21亿 | 106.23%32.41亿 | -1,748.74%-520.42亿 | -117.68%-28.15亿 | 466.80%159.19亿 | 64.43%-43.4亿 | -25.51%-122亿 | -209.26%-97.2亿 | 68.34%-31.43亿 | -354.15%-99.27亿 |
| -应收款（增）减 | -306.37%-172.59亿 | 115.28%83.63亿 | -212.00%-547.16亿 | -204.82%-175.37亿 | 2,242.25%167.31亿 | 91.41%-7.81亿 | 38.69%-90.96亿 | -801.82%-148.35亿 | 75.14%-16.45亿 | -351.67%-66.17亿 |
| -存货（增）减 | 221.79%62.38亿 | -841.24%-51.22亿 | -94.36%6.91亿 | 479.78%122.44亿 | 37.78%-32.24亿 | -148.90%-51.82亿 | -168.69%-20.82亿 | 311.22%30.31亿 | 66.16%-14.35亿 | -165.25%-42.41亿 |
| -应付款（减）增 | 221.79%62.38亿 | -841.24%-51.22亿 | -94.36%6.91亿 | 479.78%122.44亿 | 37.78%-32.24亿 | -148.90%-51.82亿 | -168.69%-20.82亿 | 311.22%30.31亿 | 66.16%-14.35亿 | -165.25%-42.41亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | -57.48%13.19亿 | 10.98%31.02亿 | 30.18%27.95亿 | 381.39%21.47亿 | -132.21%-7.63亿 | 912.39%23.69亿 | -81.37%2.34亿 | 218.49%12.56亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | 206.41%6.64亿 | -62.92%-6.24亿 | 26.91%-3.83亿 | -102.32%-5.24亿 | 9.12%-2.59亿 | 4.04%-2.85亿 | 8.62%-2.97亿 | -371.01%-3.25亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 7.40%-20.9亿 | -90.30%-22.57亿 | 22.84%-11.86亿 | -9.63%-15.37亿 | -0.43%-14.02亿 | -16.43%-13.96亿 | -64.47%-11.99亿 | 1.35%-7.29亿 | -2.07%-7.39亿 | -111.08%-7.24亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 65.14%42.97亿 | 108.83%26.02亿 | 49.58%12.46亿 | -9.55%8.33亿 | -20.47%9.21亿 | -40.19%11.58亿 | 7.92%19.36亿 | -38.39%17.94亿 | -2.08%29.12亿 | 53.22%29.74亿 |
| 已支付退税 | 18.28%-189.43亿 | -19.16%-231.8亿 | -37.70%-194.53亿 | -46.79%-141.27亿 | 50.16%-96.24亿 | 11.45%-193.08亿 | -23.36%-218.04亿 | 27.60%-176.75亿 | -247.60%-244.12亿 | 62.41%-70.23亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -714.91%-128.43亿 | 93.46%-15.76亿 | 35.80%-241.05亿 | -235.36%-375.44亿 | -111.95亿 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 6.96%1,382.94亿 | 149.96%1,292.98亿 | -33.87%517.27亿 | -2.16%782.21亿 | -16.35%799.47亿 | 27.15%955.77亿 | -11.15%751.71亿 | -9.92%846.06亿 | 0.75%939.23亿 | 128.28%932.28亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -25.60%-736.54亿 | 14.65%-586.44亿 | -0.39%-687.08亿 | 16.62%-684.43亿 | 4.21%-820.86亿 | -28.37%-856.98亿 | -21.72%-667.58亿 | -16.93%-548.46亿 | -19.88%-469.05亿 | 10.61%-391.27亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.89%-1.34亿 | ---1,198.14亿 | ---- | ---- | 93.53%-44.25亿 |
| 投资产品交易净额 | 11.43%21.25亿 | -42.84%19.07亿 | -44.40%33.36亿 | -68.67%60亿 | 1,185.83%191.54亿 | -17.99%-17.64亿 | 91.92%-14.95亿 | -3,681.60%-184.92亿 | 77.73%-4.89亿 | -169.71%-21.96亿 |
| 其他投资变动净额 | 47.77%-23.54亿 | -5,465.48%-45.07亿 | 102.66%8,400万 | -188.38%-31.52亿 | 38.35%-10.93亿 | -263.41%-17.73亿 | 116.54%10.85亿 | -244.07%-65.58亿 | 32.05%-19.06亿 | -183.73%-28.05亿 |
| 投资活动现金净额 | -20.36%-760.08亿 | 7.98%-631.51亿 | -4.62%-686.24亿 | -2.45%-655.95亿 | 28.36%-640.25亿 | 52.20%-893.69亿 | -134.03%-1,869.82亿 | -62.06%-798.96亿 | -1.54%-493亿 | 54.06%-485.53亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -16.85%-413.51亿 | -346.40%-353.88亿 | 203.94%143.62亿 | -113.17%-138.17亿 | 419.66%1,048.89亿 | -84.58%201.84亿 | 88,917.01%1,308.55亿 | -58.36%1.47亿 | 102.34%3.53亿 | -266.07%-150.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---100亿 | --0 | -19,069.52%-199.18亿 | 90.91%1.05亿 | -6.78%5,500万 | -88.85%5,900万 | 171.28%5.29亿 | -68.09%1.95亿 | 145.38%6.11亿 |
| 已支付现金股息 | -132.08%-372.96亿 | 32.79%-160.7亿 | -78.22%-239.1亿 | 9.27%-134.16亿 | 30.29%-147.86亿 | -15.12%-212.12亿 | -6.43%-184.26亿 | -17.31%-173.12亿 | -55.61%-147.58亿 | 24.85%-94.84亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | -221.82%-7.08亿 | 28.57%-2.2亿 | -2.67%-3.08亿 | -13.21%-3亿 | -16.74%-2.65亿 | -18.85%-2.27亿 | -91.00%-1.91亿 | 26.47%-1亿 |
| 其他筹资费用净额 | -10.17%-38.57亿 | -94.82%-35.01亿 | -2,264.47%-17.97亿 | -104.73%-7,600万 | 759.02%16.08亿 | -113.08%-2.44亿 | 695.85%18.65亿 | -4.33%-3.13亿 | -1.35%-3亿 | -30.97%-2.96亿 |
| 融资活动现金净额 | -27.01%-825.04亿 | -438.94%-649.59亿 | 74.60%-120.53亿 | -151.85%-474.47亿 | 6,132.17%915.08亿 | -101.33%-15.17亿 | 764.23%1,140.88亿 | -16.84%-171.76亿 | 39.63%-147.01亿 | -567.21%-243.53亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4.74%1,336.63亿 | -15.76%1,276.16亿 | -16.80%1,514.87亿 | 139.69%1,820.84亿 | 6.48%759.67亿 | 1.58%713.45亿 | -15.78%702.34亿 | 52.31%833.89亿 | 54.71%547.5亿 | -64.84%353.88亿 |
| 现金变动 | -1,801.85%-202.18亿 | 104.10%11.88亿 | 16.86%-289.5亿 | -132.41%-348.21亿 | 2,190.13%1,074.3亿 | 106.02%46.91亿 | 118.27%22.77亿 | -141.66%-124.66亿 | 47.24%299.22亿 | 129.67%203.22亿 |
| 汇率变动影响 | 82.13%88.48亿 | -1.72%48.58亿 | 17.02%49.43亿 | 374.11%42.24亿 | -2,101.43%-15.41亿 | 94.21%-7,000万 | -37.19%-12.1亿 | 41.74%-8.82亿 | -58.04%-15.14亿 | -129.43%-9.58亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -60,200.00%-6.01亿 | -99.26%100万 | --1.36亿 | ---- | 22,700.00%2.28亿 | -97.73%100万 | -77.20%4,400万 | -16.45%1.93亿 | 11,650.00%2.31亿 | 77.78%-200万 |
| 期末现金 | -8.96%1,216.92亿 | 4.74%1,336.63亿 | -15.76%1,276.16亿 | -16.80%1,514.87亿 | 139.69%1,820.84亿 | 6.48%759.67亿 | 1.58%713.45亿 | -15.78%702.34亿 | 52.31%833.89亿 | 54.71%547.5亿 |
| 自由现金流 | -9.07%625.15亿 | 428.46%687.47亿 | -360.36%-209.3亿 | 261.82%80.39亿 | -174.89%-49.68亿 | -13.72%66.34亿 | -72.68%76.89亿 | -35.18%281.4亿 | -11.68%434.15亿 | 1,631.40%491.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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