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TOYOKOH (341A)

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+147+6.88%

延时20分钟行情已收盘 01/15 15:30 (东京)

310.34亿总市值85.17市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

TOYOKOH (341A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/03/31

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

189.75%1.92亿

-4.05%-2.14亿

-2.06亿

扣除非现金调整前净利润

266.81%2.63亿

-33.68%-1.58亿

---1.18亿

非现金项目调整总额

-31.08%7,446.7万

258.80%1.08亿

---6,803.7万

-折旧与摊销

103.47%3,485.6万

-22.58%1,713.1万

--2,212.7万

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

--1.16亿

----

-资产准备金与勾销

--0

---99.7万

----

-处置利润

80.70%-50万

-309.80%-259.1万

--123.5万

-汇兑损益净额

----

----

---51.3万

-其他非现金项目

286.59%4,011.1万

76.35%-2,149.7万

---9,088.6万

营运资本变动

11.90%-1.45亿

-725.23%-1.65亿

---1,995.4万

-应收款（增）减

-92.27%-1.23亿

-2,288.59%-6,386.3万

--291.8万

-存货（增）减

-11.28%-8,543.6万

-342.64%-7,677.6万

---1,734.5万

-预付费用（增）减

---4,973.3万

--0

----

-应付款（减）增

127,150.00%9,147.6万

99.80%-7.2万

---3,584.6万

-应计费用（减）增

138.99%383万

-160.25%-982.3万

--1,630.3万

-贷款、租赁及其他损失准备金

190.05%983.3万

-3,043.40%-1,092万

--37.1万

-其他流动资产变动

242.20%775.3万

-138.48%-545.2万

--1,416.9万

-其他流动负债变动

--0

527.29%223.9万

---52.4万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-54.02%-1,364.9万

-18.63%-886.2万

-747万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

120.67%132.4万

11.94%60万

53.6万

已支付退税

32.84%-103.7万

17.30%-154.4万

-186.7万

其他经营现金流入（流出）

-98.71%61.2万

-52.58%4,742.4万

1亿

经营活动现金净额

201.65%1.8亿

-54.00%-1.77亿

---1.15亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-1,583.20%-4.02亿

-160.45%-2,386.2万

---916.2万

业务交易净额

--0

--420.4万

----

投资产品交易净额

---1亿

--0

----

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

--349.7万

----

其他投资变动净额

-1,932.83%-2,006.4万

-9,072.73%-98.7万

--1.1万

投资活动现金净额

-2,942.38%-5.22亿

-87.39%-1,714.8万

---915.1万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

228.52%1.84亿

254.85%5,606.5万

---3,620.7万

普通股发行/回购的净额

95.01%13.58亿

--6.97亿

----

租赁融资增减

-0.64%-792.1万

-0.95%-787.1万

---779.7万

其他筹资费用净额

----

---1,000

----

融资活动现金净额

106.06%15.35亿

1,792.33%7.45亿

---4,400.4万

现金净流量

期初现金流

225.90%7.95亿

-42.29%2.44亿

--4.23亿

现金变动

116.40%11.92亿

428.30%5.51亿

---1.68亿

汇率变动影响

----

--0

--126.7万

期末现金

150.00%19.87亿

210.41%7.95亿

--2.56亿

自由现金流

3.18%-2.23亿

-84.28%-2.3亿

---1.25亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/03/31	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	189.75%1.92亿	-4.05%-2.14亿	-2.06亿
扣除非现金调整前净利润	266.81%2.63亿	-33.68%-1.58亿	---1.18亿
非现金项目调整总额	-31.08%7,446.7万	258.80%1.08亿	---6,803.7万
-折旧与摊销	103.47%3,485.6万	-22.58%1,713.1万	--2,212.7万
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	--1.16亿	----
-资产准备金与勾销	--0	---99.7万	----
-处置利润	80.70%-50万	-309.80%-259.1万	--123.5万
-汇兑损益净额	----	----	---51.3万
-其他非现金项目	286.59%4,011.1万	76.35%-2,149.7万	---9,088.6万
营运资本变动	11.90%-1.45亿	-725.23%-1.65亿	---1,995.4万
-应收款（增）减	-92.27%-1.23亿	-2,288.59%-6,386.3万	--291.8万
-存货（增）减	-11.28%-8,543.6万	-342.64%-7,677.6万	---1,734.5万
-预付费用（增）减	---4,973.3万	--0	----
-应付款（减）增	127,150.00%9,147.6万	99.80%-7.2万	---3,584.6万
-应计费用（减）增	138.99%383万	-160.25%-982.3万	--1,630.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金	190.05%983.3万	-3,043.40%-1,092万	--37.1万
-其他流动资产变动	242.20%775.3万	-138.48%-545.2万	--1,416.9万
-其他流动负债变动	--0	527.29%223.9万	---52.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-54.02%-1,364.9万	-18.63%-886.2万	-747万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	120.67%132.4万	11.94%60万	53.6万
已支付退税	32.84%-103.7万	17.30%-154.4万	-186.7万
其他经营现金流入（流出）	-98.71%61.2万	-52.58%4,742.4万	1亿
经营活动现金净额	201.65%1.8亿	-54.00%-1.77亿	---1.15亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-1,583.20%-4.02亿	-160.45%-2,386.2万	---916.2万
业务交易净额	--0	--420.4万	----
投资产品交易净额	---1亿	--0	----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	--349.7万	----
其他投资变动净额	-1,932.83%-2,006.4万	-9,072.73%-98.7万	--1.1万
投资活动现金净额	-2,942.38%-5.22亿	-87.39%-1,714.8万	---915.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	228.52%1.84亿	254.85%5,606.5万	---3,620.7万
普通股发行/回购的净额	95.01%13.58亿	--6.97亿	----
租赁融资增减	-0.64%-792.1万	-0.95%-787.1万	---779.7万
其他筹资费用净额	----	---1,000	----
融资活动现金净额	106.06%15.35亿	1,792.33%7.45亿	---4,400.4万
现金净流量
期初现金流	225.90%7.95亿	-42.29%2.44亿	--4.23亿
现金变动	116.40%11.92亿	428.30%5.51亿	---1.68亿
汇率变动影响	----	--0	--126.7万
期末现金	150.00%19.87亿	210.41%7.95亿	--2.56亿
自由现金流	3.18%-2.23亿	-84.28%-2.3亿	---1.25亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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