(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 10.77%7.66亿 | 12.15%9.51亿 | -34.21%13.05亿 | 132.91%19.92亿 | 132.91%19.92亿 | -1.26%6.91亿 | 46.87%8.48亿 | 338.64%19.84亿 | 63.30%8.55亿 | 63.30%8.55亿 |
-现金及现金等价物 | 10.77%7.66亿 | 12.15%9.51亿 | -34.21%13.05亿 | 132.91%19.92亿 | 132.91%19.92亿 | -1.26%6.91亿 | 46.87%8.48亿 | 338.64%19.84亿 | 63.30%8.55亿 | 63.30%8.55亿 |
应收款项 | -7.38%8,491.9万 | 44.11%1.35亿 | -22.13%8,446.7万 | -3.60%7,892.7万 | -3.60%7,892.7万 | 16.34%9,168.5万 | 47.99%9,377.2万 | 42.38%1.08亿 | -38.18%8,187.4万 | -38.18%8,187.4万 |
-应收账款净额 | 16.03%7,499.3万 | -1.62%8,395.9万 | -20.91%6,736.6万 | -10.17%5,231万 | -10.17%5,231万 | 6.44%6,463万 | 86.25%8,534.3万 | 42.35%8,518万 | -50.57%5,823万 | -50.57%5,823万 |
-其他应收款 | -63.31%992.6万 | 507.09%5,117.2万 | -26.57%1,710.1万 | 12.57%2,661.7万 | 12.57%2,661.7万 | 49.52%2,705.5万 | -51.94%842.9万 | 42.50%2,328.9万 | 61.66%2,364.4万 | 61.66%2,364.4万 |
存货 | 33.71%45.44亿 | 22.54%42.46亿 | 63.16%39.43亿 | -28.32%25.7亿 | -28.32%25.7亿 | -26.29%33.98亿 | -31.25%34.65亿 | -60.60%24.17亿 | -38.75%35.86亿 | -38.75%35.86亿 |
预付费用 | -30.61%124.9万 | 2,165.00%3,397.5万 | 16.89%3,110万 | 123.02%1.5亿 | 123.02%1.5亿 | -97.23%180万 | -98.09%150万 | -65.31%2,660.7万 | -35.58%6,721.4万 | -35.58%6,721.4万 |
其他流动资产 | 48.33%1.58亿 | -16.96%8,222万 | -43.93%4,167.6万 | -14.90%3,856.6万 | -14.90%3,856.6万 | -27.25%1.06亿 | -38.55%9,901.1万 | -76.43%7,432.5万 | -82.12%4,531.6万 | -82.12%4,531.6万 |
流动资产合计 | 29.47%55.53亿 | 20.87%54.49亿 | 17.26%54.06亿 | 4.20%48.3亿 | 4.20%48.3亿 | -23.41%42.89亿 | -23.87%45.08亿 | -34.65%46.1亿 | -32.51%46.35亿 | -32.51%46.35亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1,108.28%12.88亿 | 1,049.02%13.16亿 | 90.69%2.29亿 | 0.80%1.25亿 | 0.80%1.25亿 | -48.02%1.07亿 | -44.08%1.15亿 | -43.07%1.2亿 | -42.87%1.24亿 | -42.87%1.24亿 |
-物业、厂房及设备 | 1,108.28%12.88亿 | 1,049.02%13.16亿 | 90.69%2.29亿 | 5.91%2.36亿 | 5.91%2.36亿 | -48.02%1.07亿 | -44.08%1.15亿 | -43.07%1.2亿 | -28.44%2.23亿 | -28.44%2.23亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -12.25%-1.12亿 | -12.25%-1.12亿 | ---- | ---- | ---- | -4.31%-9,950.4万 | -4.31%-9,950.4万 |
长期预付费用 | -71.37%3,330.3万 | 8.04%1.23亿 | 9.52%1.24亿 | 5.82%1.18亿 | 5.82%1.18亿 | -8.12%1.16亿 | -8.83%1.14亿 | -8.96%1.13亿 | -10.35%1.11亿 | -10.35%1.11亿 |
投资总额 | 19.92%3,799.4万 | 11.95%3,636.5万 | 10.30%3,608.7万 | 8.25%3,509.2万 | 8.25%3,509.2万 | -3.80%3,168.3万 | -1.96%3,248.4万 | -0.42%3,271.6万 | -1.23%3,241.9万 | -1.23%3,241.9万 |
-金融资产投资 | 19.92%3,799.4万 | 11.95%3,636.5万 | 10.30%3,608.7万 | 8.25%3,509.2万 | 8.25%3,509.2万 | -3.80%3,168.3万 | -1.96%3,248.4万 | -0.42%3,271.6万 | -1.23%3,241.9万 | -1.23%3,241.9万 |
-其中:可供出售证券 | 19.92%3,799.4万 | 11.95%3,636.5万 | 10.30%3,608.7万 | 8.25%3,509.2万 | 8.25%3,509.2万 | -3.80%3,168.3万 | -1.96%3,248.4万 | -0.42%3,271.6万 | -1.23%3,241.9万 | -1.23%3,241.9万 |
商誉及其他无形资产 | -16.12%7,863.7万 | -16.31%8,284.8万 | -15.10%8,850.4万 | 14.54%9,314.2万 | 14.54%9,314.2万 | 10.01%9,375.1万 | 11.04%9,899.6万 | 11.98%1.04亿 | -16.19%8,131.5万 | -16.19%8,131.5万 |
-商誉 | -19.31%7,448.9万 | -19.18%7,831.9万 | -17.69%8,353.8万 | 12.60%8,773万 | 12.60%8,773万 | 13.75%9,231.8万 | 14.81%9,690.6万 | 15.79%1.01亿 | -14.29%7,791.3万 | -14.29%7,791.3万 |
-其他无形资产 | 189.46%414.8万 | 116.70%452.9万 | 80.84%496.6万 | 59.08%541.2万 | 59.08%541.2万 | -64.70%143.3万 | -55.97%209万 | -49.48%274.6万 | -44.44%340.2万 | -44.44%340.2万 |
非流动递延所得税资产 | --2,034万 | 954.76%2,933.3万 | 1,535.50%2,469.6万 | --2,394.8万 | --2,394.8万 | ---- | -94.70%278.1万 | -91.30%151万 | --0 | --0 |
其他非流动资产 | 96.97%9,661.1万 | 81.46%9,052.2万 | 5.46%5,295.6万 | 5.54%5,288.8万 | 5.54%5,288.8万 | -76.18%4,904.8万 | -75.83%4,988.4万 | -75.72%5,021.6万 | 5.78%5,011.2万 | 5.78%5,011.2万 |
非流动资产合计 | 291.18%15.54亿 | 306.49%16.78亿 | 31.57%5.54亿 | 12.21%4.47亿 | 12.21%4.47亿 | -40.56%3.97亿 | -41.95%4.13亿 | -38.45%4.21亿 | -23.22%3.99亿 | -23.22%3.99亿 |
总资产 | 51.66%71.08亿 | 44.84%71.27亿 | 18.46%59.6亿 | 4.83%52.77亿 | 4.83%52.77亿 | -25.24%46.87亿 | -25.80%49.21亿 | -34.99%50.31亿 | -31.85%50.34亿 | -31.85%50.34亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5,397.68%27.55亿 | 1,113.00%17.66亿 | 400.64%17.12亿 | -96.29%6,192.1万 | -96.29%6,192.1万 | -96.56%5,010.3万 | -92.43%1.46亿 | -89.27%3.42亿 | -41.90%16.69亿 | -41.90%16.69亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5,397.68%27.55亿 | 1,113.00%17.66亿 | 400.64%17.12亿 | -96.29%6,192.1万 | -96.29%6,192.1万 | -96.56%5,010.3万 | -92.43%1.46亿 | -89.27%3.42亿 | -41.90%16.69亿 | -41.90%16.69亿 |
-其中:短期借款 | 9,679.57%27.52亿 | 1,368.85%17.58亿 | 434.91%16.99亿 | -97.25%4,528.4万 | -97.25%4,528.4万 | -98.03%2,813.8万 | -93.69%1.2亿 | -89.96%3.18亿 | -42.25%16.44亿 | -42.25%16.44亿 |
-其中:资本租赁负债 | -87.58%272.8万 | -68.40%819万 | -46.53%1,301.8万 | -32.28%1,663.7万 | -32.28%1,663.7万 | -11.38%2,196.5万 | -2.41%2,591.6万 | -3.25%2,434.7万 | -2.52%2,456.9万 | -2.52%2,456.9万 |
应付款项 | -43.49%1.27亿 | -53.51%1.37亿 | -57.23%1.36亿 | 76.94%2.29亿 | 76.94%2.29亿 | 84.72%2.24亿 | 162.40%2.95亿 | 163.83%3.17亿 | 2.06%1.29亿 | 2.06%1.29亿 |
-应付账款 | -1.59%4,460.1万 | -8.30%4,744.4万 | 11.03%5,821.1万 | 5.92%5,385.9万 | 5.92%5,385.9万 | 25.81%4,532.3万 | 31.55%5,173.8万 | -1.51%5,243万 | -3.55%5,084.9万 | -3.55%5,084.9万 |
-应交税费 | -98.54%155.8万 | -96.32%599.4万 | -98.06%340.8万 | 319.14%9,590.4万 | 319.14%9,590.4万 | 1,161.34%1.06亿 | 2,676.09%1.63亿 | 10,748.00%1.76亿 | 138.37%2,288.1万 | 138.37%2,288.1万 |
-其他应付款 | 10.92%8,070.5万 | 3.68%8,390.8万 | -16.59%7,389.8万 | 42.12%7,877.1万 | 42.12%7,877.1万 | -5.59%7,276万 | 20.07%8,093万 | 35.78%8,860万 | -13.70%5,542.6万 | -13.70%5,542.6万 |
现行拨备 | ---- | --4,593.7万 | --4,569.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | 10.90%7,373万 | 27.50%6,576.7万 | -34.23%4,500.9万 | -40.31%4,970.9万 | -40.31%4,970.9万 | -71.38%6,648.3万 | -75.08%5,158万 | -66.99%6,843.7万 | 69.49%8,327.4万 | 69.49%8,327.4万 |
其他流动负债 | 5.74%1.13亿 | -9.95%9,184.9万 | 2.00%1.17亿 | -10.37%9,997.4万 | -10.37%9,997.4万 | -13.50%1.07亿 | 4.11%1.02亿 | 10.45%1.15亿 | 4.11%1.12亿 | 4.11%1.12亿 |
流动负债合计 | 585.32%30.68亿 | 254.32%21.07亿 | 144.12%20.55亿 | -77.91%4.4亿 | -77.91%4.4亿 | -76.85%4.48亿 | -74.58%5.95亿 | -76.74%8.42亿 | -36.84%19.93亿 | -36.84%19.93亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 10.33%21.44亿 | 56.47%30.85亿 | 5.00%18.62亿 | 179.51%25.42亿 | 179.51%25.42亿 | -15.57%19.44亿 | -15.35%19.72亿 | -13.79%17.74亿 | -56.19%9.09亿 | -56.19%9.09亿 |
-长期借款及资本租赁 | 10.33%21.44亿 | 56.47%30.85亿 | 5.00%18.62亿 | 179.51%25.42亿 | 179.51%25.42亿 | -15.57%19.44亿 | -15.35%19.72亿 | -13.79%17.74亿 | -56.19%9.09亿 | -56.19%9.09亿 |
-其中:长期借款 | 10.34%21.37亿 | 56.91%30.77亿 | 5.69%18.57亿 | 185.95%25.36亿 | 185.95%25.36亿 | -14.81%19.37亿 | -14.77%19.61亿 | -13.15%17.57亿 | -56.43%8.87亿 | -56.43%8.87亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 7.21%706万 | -26.27%780.4万 | -67.60%536.9万 | -73.85%589万 | -73.85%589万 | -76.86%658.5万 | -62.60%1,058.4万 | -51.57%1,656.9万 | -44.28%2,252.8万 | -44.28%2,252.8万 |
长期应付账款及其他应付款 | --4,619.9万 | --4,938.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | 99.33%4,610万 | 99.33%4,610万 | 0.27%2,317.5万 | 0.27%2,316万 | 0.27%2,314.4万 | 0.27%2,312.8万 | 0.27%2,312.8万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --33.3万 | ---- | ---- | --247.4万 | --247.4万 |
其他非流动负债 | 12.98%5,951.9万 | 9.57%5,649.3万 | -17.54%4,671.4万 | -19.99%4,767.4万 | -19.99%4,767.4万 | -12.54%5,268.3万 | -33.32%5,155.7万 | -27.33%5,665万 | -39.56%5,958.6万 | -39.56%5,958.6万 |
非流动负债合计 | 11.40%22.5亿 | 55.93%31.91亿 | 3.00%19.09亿 | 165.00%26.35亿 | 165.00%26.35亿 | -15.33%20.2亿 | -15.78%20.47亿 | -14.13%18.53亿 | -54.74%9.95亿 | -54.74%9.95亿 |
负债总额 | 115.53%53.18亿 | 100.59%52.98亿 | 47.09%39.65亿 | 2.95%30.76亿 | 2.95%30.76亿 | -42.87%24.67亿 | -44.62%26.41亿 | -53.35%26.95亿 | -44.19%29.87亿 | -44.19%29.87亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.06%2.18亿 | 0.00%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 |
-普通股 | 0.06%2.18亿 | 0.00%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.07%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 |
资本公积 | 0.08%1.51亿 | 0.00%1.51亿 | 0.10%1.51亿 | 0.10%1.51亿 | 0.10%1.51亿 | 0.10%1.51亿 | 0.10%1.51亿 | 0.00%1.51亿 | 0.00%1.51亿 | 0.00%1.51亿 |
留存收益 | -23.40%14.19亿 | -23.74%14.58亿 | -17.39%16.26亿 | 9.06%18.33亿 | 9.06%18.33亿 | 17.08%18.52亿 | 28.06%19.11亿 | 23.89%19.69亿 | 1.10%16.81亿 | 1.10%16.81亿 |
减:库存股 | 0.00%33.6万 | 0.00%33.6万 | 0.00%33.6万 | 0.00%33.6万 | 0.00%33.6万 | 7.69%33.6万 | 7.69%33.6万 | 7.69%33.6万 | 7.69%33.6万 | 7.69%33.6万 |
其他储备 | 21.26%-514.9万 | 3.87%-552.1万 | 7.07%-605.8万 | 19.36%-629.3万 | 19.36%-629.3万 | -19.39%-653.9万 | -57.77%-574.3万 | -227.92%-651.9万 | -312.04%-780.4万 | -312.04%-780.4万 |
其他股本权益 | 0.00%560万 | 0.00%560万 | 0.00%560万 | 0.00%560万 | 0.00%560万 | 0.00%560万 | 0.00%560万 | -3.45%560万 | -6.67%560万 | -6.67%560万 |
股东权益 | -19.45%17.88亿 | -19.89%18.26亿 | -14.62%19.94亿 | 7.53%22.01亿 | 7.53%22.01亿 | 13.81%22.19亿 | 22.39%22.79亿 | 19.12%23.36亿 | 0.59%20.47亿 | 0.59%20.47亿 |
非控制性权益 | 10,340.91%229.7万 | 9,590.00%284.7万 | 8,800.00%106.8万 | --80.2万 | --80.2万 | --2.2万 | ---3万 | --1.2万 | --0 | --0 |
总权益 | -19.35%17.9亿 | -19.77%18.29亿 | -14.58%19.95亿 | 7.57%22.02亿 | 7.57%22.02亿 | 13.81%22.19亿 | 22.39%22.79亿 | 19.12%23.36亿 | 0.59%20.47亿 | 0.59%20.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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