(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -57.95%11.02亿 | 264.37%21.57亿 | -66.50%7.98亿 | -66.50%7.98亿 | 90.63%13.15亿 | -19.93%26.21亿 | -4.10%5.92亿 | -41.30%23.82亿 | -41.30%23.82亿 | -20.08%6.9亿 |
-现金及现金等价物 | -57.95%11.02亿 | 264.37%21.57亿 | -66.50%7.98亿 | -66.50%7.98亿 | 90.63%13.15亿 | -19.93%26.21亿 | -4.10%5.92亿 | -41.30%23.82亿 | -41.30%23.82亿 | -20.08%6.9亿 |
应收款项 | 20.43%4.93亿 | 10.90%5.6亿 | 13.33%4.47亿 | 13.33%4.47亿 | 5.61%4.17亿 | 10.85%4.09亿 | -1.44%5.05亿 | 6.72%3.95亿 | 6.72%3.95亿 | -9.24%3.95亿 |
-应收账款净额 | 20.43%4.93亿 | 10.90%5.6亿 | 13.33%4.47亿 | 13.33%4.47亿 | 5.61%4.17亿 | 10.85%4.09亿 | -1.44%5.05亿 | 6.72%3.95亿 | 6.72%3.95亿 | -9.24%3.95亿 |
-其中:应收账款 | 20.43%4.93亿 | 10.90%5.6亿 | 13.33%4.47亿 | 13.33%4.47亿 | 5.61%4.17亿 | 10.85%4.09亿 | -1.44%5.05亿 | 6.72%3.95亿 | 6.72%3.95亿 | -9.24%3.95亿 |
存货 | -9.32%46.12亿 | -16.23%48.72亿 | -7.84%49.4亿 | -7.84%49.4亿 | -3.78%49.09亿 | 2.93%50.86亿 | 10.81%58.16亿 | 17.92%53.6亿 | 17.92%53.6亿 | 20.19%51.02亿 |
预付费用 | -51.66%1,457.1万 | -42.87%1,722.2万 | -0.98%2,975.4万 | -0.98%2,975.4万 | 0.32%3,014.3万 | -0.71%3,014.3万 | -0.71%3,014.3万 | -1.02%3,004.7万 | -1.02%3,004.7万 | -0.63%3,004.7万 |
税项资产 | --0 | -8.41%3,366.4万 | 174.76%3,366.4万 | 174.76%3,366.4万 | 100.00%2,450.4万 | 100.00%2,450.4万 | -36.84%3,675.6万 | -73.33%1,225.2万 | -73.33%1,225.2万 | -73.33%1,225.2万 |
其他流动资产 | -36.47%1.71亿 | -57.90%1.34亿 | -25.48%1.84亿 | -25.48%1.84亿 | 2.61%3.01亿 | 1.78%2.69亿 | 74.88%3.18亿 | 26.05%2.47亿 | 26.05%2.47亿 | 61.17%2.93亿 |
流动资产合计 | -24.26%63.92亿 | 6.53%77.73亿 | -23.66%64.33亿 | -23.66%64.33亿 | 7.28%69.97亿 | -5.07%84.4亿 | 9.77%72.96亿 | -8.86%84.27亿 | -8.86%84.27亿 | 12.42%65.22亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.87%92.85亿 | -0.24%92.19亿 | -0.02%91.79亿 | -0.02%91.79亿 | 1.06%91.67亿 | 3.61%92.05亿 | 4.08%92.41亿 | 14.84%91.81亿 | 14.84%91.81亿 | 15.29%90.71亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.87%92.85亿 | -0.24%92.19亿 | 2.23%134.77亿 | 2.23%134.77亿 | 1.06%91.67亿 | 3.61%92.05亿 | 4.08%92.41亿 | 11.87%131.83亿 | 11.87%131.83亿 | 15.29%90.71亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -7.39%-42.98亿 | -7.39%-42.98亿 | ---- | ---- | ---- | -5.59%-40.03亿 | -5.59%-40.03亿 | ---- |
长期预付费用 | -3.17%5.24亿 | -0.26%5.37亿 | 0.41%5.38亿 | 0.41%5.38亿 | 0.89%5.4亿 | 0.67%5.41亿 | 2.09%5.38亿 | 1.41%5.36亿 | 1.41%5.36亿 | 3.26%5.36亿 |
投资总额 | 22.32%1.42亿 | 26.38%1.38亿 | 31.43%1.35亿 | 31.43%1.35亿 | 17.59%1.14亿 | 9.77%1.16亿 | 12.22%1.09亿 | -5.35%1.03亿 | -5.35%1.03亿 | -5.75%9,709.1万 |
-金融资产投资 | 22.32%1.42亿 | 26.38%1.38亿 | 31.43%1.35亿 | 31.43%1.35亿 | 17.59%1.14亿 | 9.77%1.16亿 | 12.22%1.09亿 | -5.35%1.03亿 | -5.35%1.03亿 | -5.75%9,709.1万 |
-其中:可供出售证券 | 22.32%1.42亿 | 26.38%1.38亿 | 31.43%1.35亿 | 31.43%1.35亿 | 17.59%1.14亿 | 9.77%1.16亿 | 12.22%1.09亿 | -5.35%1.03亿 | -5.35%1.03亿 | -5.75%9,709.1万 |
商誉及其他无形资产 | 502.04%7.1亿 | 486.87%6.87亿 | 477.46%6.88亿 | 477.46%6.88亿 | 0.66%1.25亿 | 9.80%1.18亿 | 5.22%1.17亿 | 4.13%1.19亿 | 4.13%1.19亿 | 47.61%1.24亿 |
-商誉 | 3,681.57%5.24亿 | 3,679.27%5.33亿 | 3,677.29%5.42亿 | 3,677.29%5.42亿 | -7.97%1,359.8万 | --1,384.5万 | --1,409.3万 | --1,434万 | --1,434万 | --1,477.6万 |
-其他无形资产 | 78.95%1.86亿 | 49.77%1.54亿 | 39.58%1.46亿 | 39.58%1.46亿 | 1.83%1.12亿 | -3.09%1.04亿 | -7.45%1.03亿 | -8.40%1.05亿 | -8.40%1.05亿 | 30.06%1.09亿 |
非流动递延所得税资产 | 2.90%3.41亿 | 2.91%3.44亿 | -4.32%3.22亿 | -4.32%3.22亿 | -2.86%3.32亿 | -2.77%3.31亿 | -2.49%3.34亿 | -0.55%3.37亿 | -0.55%3.37亿 | -8.28%3.42亿 |
非流动递延资产 | -14.84%1,310.4万 | -14.65%1,438.6万 | 70.97%1,277.5万 | 70.97%1,277.5万 | 65.53%1,391.8万 | 64.69%1,538.7万 | 64.00%1,685.6万 | -33.37%747.2万 | -33.37%747.2万 | -30.79%840.8万 |
其他非流动资产 | -4.81%1.97亿 | -3.78%2.02亿 | 40.01%2.87亿 | 40.01%2.87亿 | 9.91%2.21亿 | 7.13%2.06亿 | 8.64%2.1亿 | 14.03%2.05亿 | 14.03%2.05亿 | 8.89%2.01亿 |
非流动资产合计 | 6.44%112.12亿 | 5.43%111.41亿 | 6.43%111.61亿 | 6.43%111.61亿 | 1.30%105.14亿 | 3.49%105.33亿 | 3.99%105.67亿 | 13.07%104.87亿 | 13.07%104.87亿 | 13.51%103.8亿 |
总资产 | -7.22%176.04亿 | 5.88%189.14亿 | -6.98%175.94亿 | -6.98%175.94亿 | 3.60%175.11亿 | -0.50%189.73亿 | 6.27%178.64亿 | 2.12%189.14亿 | 2.12%189.14亿 | 13.09%169.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -21.16%89.35亿 | 4.03%103.23亿 | -23.94%86.43亿 | -23.94%86.43亿 | 6.51%96.43亿 | 1.61%113.33亿 | 12.59%99.23亿 | 2.77%113.63亿 | 2.77%113.63亿 | 20.79%90.54亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -21.16%89.35亿 | 4.03%103.23亿 | -23.94%86.43亿 | -23.94%86.43亿 | 6.51%96.43亿 | 1.61%113.33亿 | 12.59%99.23亿 | 2.77%113.63亿 | 2.77%113.63亿 | 20.79%90.54亿 |
-其中:短期借款 | -21.19%89.29亿 | 4.02%103.18亿 | -23.96%86.38亿 | -23.96%86.38亿 | 6.52%96.4亿 | 1.61%113.3亿 | 12.60%99.2亿 | 2.77%113.6亿 | 2.77%113.6亿 | 20.77%90.5亿 |
-其中:资本租赁负债 | 63.45%566.2万 | 44.71%520.1万 | 23.04%433.1万 | 23.04%433.1万 | -9.30%333.7万 | -9.74%346.4万 | -10.11%359.4万 | -14.89%352万 | -14.89%352万 | 77.22%367.9万 |
应付款项 | 48.38%9.18亿 | -17.75%7.12亿 | 150.34%18.19亿 | 150.34%18.19亿 | -5.87%7亿 | -21.75%6.19亿 | -2.69%8.66亿 | -15.51%7.27亿 | -15.51%7.27亿 | 1.28%7.44亿 |
-应付账款 | 75.00%7.4亿 | -12.99%5.23亿 | 11.88%5.43亿 | 11.88%5.43亿 | -8.33%5.14亿 | -30.04%4.23亿 | -15.11%6.01亿 | -9.29%4.86亿 | -9.29%4.86亿 | 5.14%5.61亿 |
-应交税费 | -2.35%1,198.9万 | 2.84%557.7万 | 16.35%2,780.7万 | 16.35%2,780.7万 | 5.57%1,828万 | 6.76%1,227.8万 | 4.91%542.3万 | 3.60%2,389.9万 | 3.60%2,389.9万 | 2.09%1,731.6万 |
-其他应付款 | -9.61%1.66亿 | -29.25%1.83亿 | 474.36%12.48亿 | 474.36%12.48亿 | 1.27%1.68亿 | 5.07%1.83亿 | 47.03%2.59亿 | -28.01%2.17亿 | -28.01%2.17亿 | -10.00%1.66亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 2.68%2,380.3万 | -58.26%1,221.5万 | 28.59%2,251.8万 | 28.59%2,251.8万 | 24.25%3,443.3万 | 23.10%2,318.1万 | -25.66%2,926.2万 | -40.88%1,751.1万 | -40.88%1,751.1万 | -37.03%2,771.2万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.60%1,269万 | --1,269万 | --1,269万 | --1,978.1万 |
其他流动负债 | -17.94%7,643.6万 | 3.73%1.03亿 | 228.17%2.03亿 | 228.17%2.03亿 | 178.80%1.62亿 | 66.08%9,315.2万 | 21.71%9,910.7万 | 14.49%6,192.6万 | 14.49%6,192.6万 | -50.40%5,793.3万 |
流动负债合计 | -17.53%99.53亿 | 2.01%111.5亿 | -12.27%106.88亿 | -12.27%106.88亿 | 6.43%105.4亿 | 0.24%120.69亿 | 11.03%109.3亿 | 1.40%121.82亿 | 1.40%121.82亿 | 17.82%99.03亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 25.39%50.71亿 | 25.78%51.82亿 | 6.77%41.51亿 | 6.77%41.51亿 | 0.22%41.73亿 | -4.51%40.44亿 | -4.43%41.2亿 | 0.31%38.88亿 | 0.31%38.88亿 | 5.76%41.64亿 |
-长期借款及资本租赁 | 25.39%50.71亿 | 25.78%51.82亿 | 6.77%41.51亿 | 6.77%41.51亿 | 0.22%41.73亿 | -4.51%40.44亿 | -4.43%41.2亿 | 0.31%38.88亿 | 0.31%38.88亿 | 5.76%41.64亿 |
-其中:长期借款 | 25.23%50.55亿 | 25.70%51.68亿 | 6.67%41.4亿 | 6.67%41.4亿 | 0.24%41.67亿 | -4.49%40.37亿 | -4.41%41.12亿 | 0.41%38.82亿 | 0.41%38.82亿 | 5.65%41.57亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 110.47%1,565.7万 | 66.84%1,374.1万 | 63.93%1,095.4万 | 63.93%1,095.4万 | -11.88%663.1万 | -11.05%743.9万 | -10.44%823.6万 | -34.51%668.2万 | -34.51%668.2万 | 136.04%752.5万 |
长期拨备 | -0.99%2.01亿 | 3.45%2.05亿 | 4.34%2.03亿 | 4.34%2.03亿 | 6.81%2.03亿 | 10.00%2.03亿 | 7.62%1.98亿 | 6.47%1.95亿 | 6.47%1.95亿 | 4.02%1.9亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.81%1.01亿 | 2.30%1.01亿 | 10.38%1亿 | 10.38%1亿 | 25.61%1.13亿 | 22.28%1.06亿 | 18.66%9,824.9万 | 14.90%9,100万 | 14.90%9,100万 | 19.05%9,000万 |
非流动递延所得税负债 | --271.9万 | --271.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 0.27%3.69亿 | -1.47%3.7亿 | -1.94%3.72亿 | -1.94%3.72亿 | -3.44%3.59亿 | -2.84%3.68亿 | -1.64%3.75亿 | 9.45%3.79亿 | 9.45%3.79亿 | 9.70%3.72亿 |
非流动负债合计 | 21.68%57.44亿 | 22.30%58.6亿 | 6.01%48.27亿 | 6.01%48.27亿 | 0.67%48.49亿 | -3.36%47.2亿 | -3.38%47.91亿 | 1.53%45.54亿 | 1.53%45.54亿 | 6.20%48.16亿 |
负债总额 | -6.50%156.97亿 | 8.20%170.1亿 | -7.30%155.15亿 | -7.30%155.15亿 | 4.54%153.88亿 | -0.80%167.89亿 | 6.21%157.21亿 | 1.43%167.36亿 | 1.43%167.36亿 | 13.75%147.19亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 |
-普通股 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 |
资本公积 | 0.00%16.86亿 | 0.00%16.86亿 | 0.00%16.86亿 | 0.00%16.86亿 | 0.00%16.86亿 | 0.00%16.86亿 | 0.00%16.86亿 | 0.00%16.86亿 | 0.00%16.86亿 | -5.42%16.86亿 |
留存收益 | -67.77%1.43亿 | -63.09%1.5亿 | -26.87%3.27亿 | -26.87%3.27亿 | -15.60%3.84亿 | 7.94%4.45亿 | 45.98%4.07亿 | 56.05%4.48亿 | 56.05%4.48亿 | 66.11%4.56亿 |
其他储备 | 721.35%2,716.2万 | 1,498.90%1,772.4万 | 373.11%1,554万 | 373.11%1,554万 | 121.62%200.1万 | 194.38%330.7万 | 86.08%-126.7万 | -204.12%-569万 | -204.12%-569万 | -72.99%-925.5万 |
股东权益 | -12.70%19.07亿 | -11.11%19.05亿 | -4.55%20.79亿 | -4.55%20.79亿 | -2.74%21.23亿 | 1.84%21.84亿 | 6.79%21.43亿 | 7.76%21.78亿 | 7.76%21.78亿 | 8.85%21.83亿 |
总权益 | -12.70%19.07亿 | -11.11%19.05亿 | -4.55%20.79亿 | -4.55%20.79亿 | -2.74%21.23亿 | 1.84%21.84亿 | 6.79%21.43亿 | 7.76%21.78亿 | 7.76%21.78亿 | 8.85%21.83亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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