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3656 KLab

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延时20分钟行情休市中 05/24 15:00 (东京)
93.85亿总市值-5157市盈率(静)

KLab关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-457.80%-14.41亿
68.02%-2.58亿
-119.86%-8.08亿
43.14%40.66亿
-56.00%28.4亿
25.86%64.55亿
156.31%51.29亿
-6.53%20.01亿
-28.46%21.41亿
3,306.49%29.93亿
扣除非现金调整前净利润
-292.59%-16.59亿
84.20%-4.23亿
-376.45%-26.73亿
114.52%9.67亿
-88.84%4.51亿
-15.78%40.4亿
1,103.01%47.97亿
-130.08%-4.78亿
-10.56%15.9亿
185.53%17.77亿
非现金项目调整总额
108.21%8.24亿
-80.91%3.96亿
-5.10%20.71亿
-44.19%21.83亿
191.56%39.11亿
233.59%13.41亿
-85.32%4.02亿
241.92%27.4亿
-6.46%8.01亿
-52.10%8.57亿
-折旧与摊销
14.59%3.28亿
-61.77%2.86亿
-59.94%7.48亿
2.88%18.68亿
67.01%18.16亿
63.72%10.87亿
6.41%6.64亿
45.79%6.24亿
5.89%4.28亿
-41.17%4.04亿
-在损益中确认的减值损失回拨
91.28%8.4亿
-73.37%4.39亿
199.24%16.48亿
-57.65%5.51亿
630.22%13.01亿
--1.78亿
----
130.84%7.58亿
-54.94%3.28亿
185.25%7.28亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
2,807.62%2,274.4万
89.28%-84万
-168.19%-783.5万
-联营企业份额
-126.49%-700.1万
1,922.55%2,642.7万
---145万
----
319.23%2,020.7万
-93.26%482万
127.22%7,148.4万
686.70%3,146万
112.49%399.9万
-362.71%-3,203万
-处置利润
-113.83%-2.94亿
-207.60%-1.38亿
4.09%-4,472.2万
75.04%-4,663万
-201.50%-1.87亿
386.21%1.84亿
-88.61%3,785.8万
106.99%3.32亿
1,007.41%1.61亿
-98.32%1,449.7万
-汇兑损益净额
64.17%-1.65亿
-170.35%-4.61亿
-248.55%-1.71亿
447.80%1.15亿
-81.59%2,097.2万
507.88%1.14亿
-108.43%-2,793.2万
109.08%3.31亿
154.56%1.59亿
-79.26%-2.91亿
-其他非现金项目
-49.57%1.23亿
324.11%2.43亿
64.40%-1.08亿
-132.40%-3.05亿
514.52%9.4亿
33.96%-2.27亿
-153.64%-3.43亿
331.01%6.4亿
-795.71%-2.77亿
-66.47%3,984万
营运资本变动
-161.74%-6.05亿
-12.55%-2.31亿
-122.43%-2.05亿
160.20%9.16亿
-241.72%-15.21亿
1,622.63%10.74亿
72.97%-7,050.5万
-4.22%-2.61亿
-169.78%-2.5亿
82.68%3.59亿
-应收款（增）减
-22.75%3.78亿
-10.69%4.9亿
-35.14%5.48亿
157.93%8.46亿
-211.09%-14.6亿
180.01%13.14亿
-2,931.37%-16.42亿
-115.67%-5,416.9万
151.89%3.46亿
-555.73%-6.66亿
-存货（增）减
----
----
--17.4万
----
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----
----
----
----
----
-预付费用（增）减
161.59%1.25亿
-457.31%-2.03亿
90.56%-3,645.7万
---3.86亿
----
----
---1,657.7万
----
----
----
-应付款（减）增
-15.99%-6.9亿
39.42%-5.94亿
-622.59%-9.81亿
1.13%1.88亿
184.06%1.86亿
-116.64%-2.21亿
742.14%13.27亿
65.33%-2.07亿
-158.15%-5.96亿
244.01%10.25亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
1,070.26%9,917万
-147.42%-1,022.1万
3,068.60%2,155.2万
99.71%-72.6万
-1,173.51%-2.48亿
-107.44%-1,944万
--2.61亿
----
----
----
-其他流动资产变动
-697.22%-5.18亿
-64.14%8,681.2万
-10.15%2.42亿
--2.69亿
----
----
----
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-124.96%-3,374.4万
-292.46%-1,500万
14.13%-382.2万
20.10%-445.1万
-725.33%-557.1万
9.27%-67.5万
83.79%-74.4万
-751.58%-459万
90.88%-53.9万
73.74%-590.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
10.09%7,541.4万
-12.33%6,850万
7.36%7,813.4万
15.75%7,277.6万
8.06%6,287.6万
11.62%5,818.6万
11.22%5,212.9万
133.67%4,687.2万
1,670.43%2,005.9万
-19.76%113.3万
已支付退税
-858.49%-1.35亿
103.26%1,779万
-243.36%-5.45亿
88.60%-1.59亿
48.72%-13.93亿
-2,437.09%-27.16亿
78.15%-1.07亿
47.45%-4.9亿
-470.54%-9.32亿
86.40%-1.63亿
其他经营现金流入（流出）
-200.00%-1,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
0.00%-1,000
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
-1,000
0
经营活动现金净额
-720.37%-15.34亿
85.38%-1.87亿
-132.17%-12.79亿
164.18%39.75亿
-60.36%15.05亿
-25.17%37.96亿
226.57%50.73亿
26.47%15.53亿
-56.52%12.28亿
314.62%28.25亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
----
----
----
----
----
----
-84.17%-1.72亿
-29.75%-9,335.7万
-312.82%-7,195万
92.56%-1,742.9万
无形资产交易净额
-6.54%-28.23亿
-82.96%-26.5亿
-53.30%-14.48亿
57.49%-9.45亿
32.42%-22.23亿
-60.27%-32.89亿
-98.99%-20.52亿
14.84%-10.31亿
-42.55%-12.11亿
56.77%-8.5亿
业务交易净额
----
----
---5.14亿
----
----
113.22%1.15亿
-248.09%-8.7亿
-415.46%-2.5亿
-7.78%-4,850万
-118.26%-4,500万
投资产品交易净额
--0
758.71%7.34亿
107.02%8,549万
-3.72%-12.18亿
25.37%-11.74亿
-504.38%-15.73亿
-148.76%-2.6亿
120.13%5.34亿
-17,523.77%-26.52亿
95.54%-1,505万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
----
87.12%-9,400.1万
---7.3亿
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
----
----
-88.78%4,380.3万
--3.91亿
----
其他投资变动净额
-12.32%4.9亿
1,154.72%5.59亿
70.44%-5,303.7万
-132.71%-1.79亿
250.89%5.48亿
-251.24%-3.64亿
-123.92%-1.03亿
173.55%4.33亿
-3,897.11%-5.88亿
106.42%1,549.3万
投资活动现金净额
-71.97%-23.33亿
29.70%-13.57亿
17.62%-19.3亿
17.78%-23.42亿
44.26%-28.49亿
-47.80%-51.11亿
-654.54%-34.58亿
90.67%-4.58亿
-438.83%-49.12亿
63.65%-9.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-113.14%-3.29亿
437.36%25.02亿
-272.97%-7.42亿
-110.80%-1.99亿
1,679.02%18.41亿
329.05%1.03亿
-50.60%-4,518万
0.00%-3,000万
98.93%-3,000万
-203.96%-27.92亿
普通股发行/回购的净额
--0
952.18%9.92亿
109.01%9,431万
-82.01%4,512.3万
141.15%2.51亿
-221.41%-6.1亿
617.26%5.02亿
56.88%7,000.6万
-98.66%4,462.5万
-8.49%33.2亿
租赁融资增减
----
----
----
----
----
----
-385.77%-269.6万
58.43%-55.5万
81.82%-133.5万
-28.48%-734.5万
已支付现金股息
----
----
----
----
----
---3.31亿
----
----
----
----
其他筹资费用净额
533.91%2.62亿
110.40%4,133.1万
-184.17%-3.97亿
-38.17%4.72亿
476.01%7.64亿
13,256,100.00%1.33亿
-100.01%-1,000
457.45%947.1万
-25.71%169.9万
-95.89%228.7万
融资活动现金净额
-101.89%-6,693.6万
438.44%35.36亿
-428.21%-10.45亿
-88.85%3.18亿
505.06%28.55亿
-255.19%-7.05亿
828.51%4.54亿
226.39%4,892.2万
-97.14%1,498.9万
-91.77%5.24亿
现金净流量
期初现金流
57.65%60.17亿
-52.32%38.17亿
20.03%80.06亿
43.76%66.7亿
-30.70%46.39亿
43.67%66.95亿
28.47%46.6亿
-49.92%36.27亿
60.51%72.43亿
137.29%45.12亿
现金变动
-297.42%-39.34亿
146.85%19.93亿
-317.97%-42.53亿
29.09%19.51亿
174.84%15.12亿
-197.61%-20.2亿
80.86%20.69亿
131.18%11.44亿
-250.55%-36.68亿
-4.05%24.37亿
汇率变动影响
-38.73%1.27亿
223.95%2.08亿
383.16%6,419.7万
-145.82%-2,267.2万
73.99%-922.3万
-3.64%-3,546.4万
73.22%-3,421.8万
-340.98%-1.28亿
-71.24%5,302.1万
159.52%1.84亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
100.00%-1,000
-212.22%-5.93亿
52,809,400.00%5.28亿
-200.00%-1,000
-99.99%1,000
--1,639.6万
----
10,913,700.00%1.09亿
期末现金
-63.25%22.11亿
57.65%60.17亿
-52.32%38.17亿
20.03%80.06亿
43.76%66.7亿
-30.70%46.39亿
43.67%66.95亿
28.47%46.6亿
-49.92%36.27亿
60.51%72.43亿
自由现金流
-53.58%-43.57亿
-4.03%-28.37亿
-190.00%-27.27亿
521.97%30.3亿
-241.60%-7.18亿
-82.18%5.07亿
563.79%28.46亿
882.53%4.29亿
-102.80%-5,478.8万
155.68%19.58亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -457.80%-14.41亿68.02%-2.58亿-119.86%-8.08亿43.14%40.66亿-56.00%28.4亿25.86%64.55亿156.31%51.29亿-6.53%20.01亿-28.46%21.41亿3,306.49%29.93亿
扣除非现金调整前净利润 -292.59%-16.59亿84.20%-4.23亿-376.45%-26.73亿114.52%9.67亿-88.84%4.51亿-15.78%40.4亿1,103.01%47.97亿-130.08%-4.78亿-10.56%15.9亿185.53%17.77亿
非现金项目调整总额 108.21%8.24亿-80.91%3.96亿-5.10%20.71亿-44.19%21.83亿191.56%39.11亿233.59%13.41亿-85.32%4.02亿241.92%27.4亿-6.46%8.01亿-52.10%8.57亿
-折旧与摊销 14.59%3.28亿-61.77%2.86亿-59.94%7.48亿2.88%18.68亿67.01%18.16亿63.72%10.87亿6.41%6.64亿45.79%6.24亿5.89%4.28亿-41.17%4.04亿
-在损益中确认的减值损失回拨 91.28%8.4亿-73.37%4.39亿199.24%16.48亿-57.65%5.51亿630.22%13.01亿--1.78亿----130.84%7.58亿-54.94%3.28亿185.25%7.28亿
-资产准备金与勾销 ----------------------------2,807.62%2,274.4万89.28%-84万-168.19%-783.5万
-联营企业份额 -126.49%-700.1万1,922.55%2,642.7万---145万----319.23%2,020.7万-93.26%482万127.22%7,148.4万686.70%3,146万112.49%399.9万-362.71%-3,203万
-处置利润 -113.83%-2.94亿-207.60%-1.38亿4.09%-4,472.2万75.04%-4,663万-201.50%-1.87亿386.21%1.84亿-88.61%3,785.8万106.99%3.32亿1,007.41%1.61亿-98.32%1,449.7万
-汇兑损益净额 64.17%-1.65亿-170.35%-4.61亿-248.55%-1.71亿447.80%1.15亿-81.59%2,097.2万507.88%1.14亿-108.43%-2,793.2万109.08%3.31亿154.56%1.59亿-79.26%-2.91亿
-其他非现金项目 -49.57%1.23亿324.11%2.43亿64.40%-1.08亿-132.40%-3.05亿514.52%9.4亿33.96%-2.27亿-153.64%-3.43亿331.01%6.4亿-795.71%-2.77亿-66.47%3,984万
营运资本变动 -161.74%-6.05亿-12.55%-2.31亿-122.43%-2.05亿160.20%9.16亿-241.72%-15.21亿1,622.63%10.74亿72.97%-7,050.5万-4.22%-2.61亿-169.78%-2.5亿82.68%3.59亿
-应收款（增）减 -22.75%3.78亿-10.69%4.9亿-35.14%5.48亿157.93%8.46亿-211.09%-14.6亿180.01%13.14亿-2,931.37%-16.42亿-115.67%-5,416.9万151.89%3.46亿-555.73%-6.66亿
-存货（增）减 ----------17.4万----------------------------
-预付费用（增）减 161.59%1.25亿-457.31%-2.03亿90.56%-3,645.7万---3.86亿-----------1,657.7万------------
-应付款（减）增 -15.99%-6.9亿39.42%-5.94亿-622.59%-9.81亿1.13%1.88亿184.06%1.86亿-116.64%-2.21亿742.14%13.27亿65.33%-2.07亿-158.15%-5.96亿244.01%10.25亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 1,070.26%9,917万-147.42%-1,022.1万3,068.60%2,155.2万99.71%-72.6万-1,173.51%-2.48亿-107.44%-1,944万--2.61亿------------
-其他流动资产变动 -697.22%-5.18亿-64.14%8,681.2万-10.15%2.42亿--2.69亿------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -124.96%-3,374.4万-292.46%-1,500万14.13%-382.2万20.10%-445.1万-725.33%-557.1万9.27%-67.5万83.79%-74.4万-751.58%-459万90.88%-53.9万73.74%-590.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 10.09%7,541.4万-12.33%6,850万7.36%7,813.4万15.75%7,277.6万8.06%6,287.6万11.62%5,818.6万11.22%5,212.9万133.67%4,687.2万1,670.43%2,005.9万-19.76%113.3万
已支付退税 -858.49%-1.35亿103.26%1,779万-243.36%-5.45亿88.60%-1.59亿48.72%-13.93亿-2,437.09%-27.16亿78.15%-1.07亿47.45%-4.9亿-470.54%-9.32亿86.40%-1.63亿
其他经营现金流入（流出） -200.00%-1,000200.00%1,0000.00%-1,000-1,00000.00%-1,00050.00%-1,000-100.00%-2,000-1,0000
经营活动现金净额 -720.37%-15.34亿85.38%-1.87亿-132.17%-12.79亿164.18%39.75亿-60.36%15.05亿-25.17%37.96亿226.57%50.73亿26.47%15.53亿-56.52%12.28亿314.62%28.25亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -------------------------84.17%-1.72亿-29.75%-9,335.7万-312.82%-7,195万92.56%-1,742.9万
无形资产交易净额 -6.54%-28.23亿-82.96%-26.5亿-53.30%-14.48亿57.49%-9.45亿32.42%-22.23亿-60.27%-32.89亿-98.99%-20.52亿14.84%-10.31亿-42.55%-12.11亿56.77%-8.5亿
业务交易净额 -----------5.14亿--------113.22%1.15亿-248.09%-8.7亿-415.46%-2.5亿-7.78%-4,850万-118.26%-4,500万
投资产品交易净额 --0758.71%7.34亿107.02%8,549万-3.72%-12.18亿25.37%-11.74亿-504.38%-15.73亿-148.76%-2.6亿120.13%5.34亿-17,523.77%-26.52亿95.54%-1,505万
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------------------------87.12%-9,400.1万---7.3亿----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -----------------------------88.78%4,380.3万--3.91亿----
其他投资变动净额 -12.32%4.9亿1,154.72%5.59亿70.44%-5,303.7万-132.71%-1.79亿250.89%5.48亿-251.24%-3.64亿-123.92%-1.03亿173.55%4.33亿-3,897.11%-5.88亿106.42%1,549.3万
投资活动现金净额 -71.97%-23.33亿29.70%-13.57亿17.62%-19.3亿17.78%-23.42亿44.26%-28.49亿-47.80%-51.11亿-654.54%-34.58亿90.67%-4.58亿-438.83%-49.12亿63.65%-9.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -113.14%-3.29亿437.36%25.02亿-272.97%-7.42亿-110.80%-1.99亿1,679.02%18.41亿329.05%1.03亿-50.60%-4,518万0.00%-3,000万98.93%-3,000万-203.96%-27.92亿
普通股发行/回购的净额 --0952.18%9.92亿109.01%9,431万-82.01%4,512.3万141.15%2.51亿-221.41%-6.1亿617.26%5.02亿56.88%7,000.6万-98.66%4,462.5万-8.49%33.2亿
租赁融资增减 -------------------------385.77%-269.6万58.43%-55.5万81.82%-133.5万-28.48%-734.5万
已支付现金股息 -----------------------3.31亿----------------
其他筹资费用净额 533.91%2.62亿110.40%4,133.1万-184.17%-3.97亿-38.17%4.72亿476.01%7.64亿13,256,100.00%1.33亿-100.01%-1,000457.45%947.1万-25.71%169.9万-95.89%228.7万
融资活动现金净额 -101.89%-6,693.6万438.44%35.36亿-428.21%-10.45亿-88.85%3.18亿505.06%28.55亿-255.19%-7.05亿828.51%4.54亿226.39%4,892.2万-97.14%1,498.9万-91.77%5.24亿
现金净流量
期初现金流 57.65%60.17亿-52.32%38.17亿20.03%80.06亿43.76%66.7亿-30.70%46.39亿43.67%66.95亿28.47%46.6亿-49.92%36.27亿60.51%72.43亿137.29%45.12亿
现金变动 -297.42%-39.34亿146.85%19.93亿-317.97%-42.53亿29.09%19.51亿174.84%15.12亿-197.61%-20.2亿80.86%20.69亿131.18%11.44亿-250.55%-36.68亿-4.05%24.37亿
汇率变动影响 -38.73%1.27亿223.95%2.08亿383.16%6,419.7万-145.82%-2,267.2万73.99%-922.3万-3.64%-3,546.4万73.22%-3,421.8万-340.98%-1.28亿-71.24%5,302.1万159.52%1.84亿
现金变动之外的其他现金调整 --------100.00%-1,000-212.22%-5.93亿52,809,400.00%5.28亿-200.00%-1,000-99.99%1,000--1,639.6万----10,913,700.00%1.09亿
期末现金 -63.25%22.11亿57.65%60.17亿-52.32%38.17亿20.03%80.06亿43.76%66.7亿-30.70%46.39亿43.67%66.95亿28.47%46.6亿-49.92%36.27亿60.51%72.43亿
自由现金流 -53.58%-43.57亿-4.03%-28.37亿-190.00%-27.27亿521.97%30.3亿-241.60%-7.18亿-82.18%5.07亿563.79%28.46亿882.53%4.29亿-102.80%-5,478.8万155.68%19.58亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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