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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
威立方 (3681)
- 151
- -2-1.31%
延时20分钟行情已收盘 01/23 15:30 (东京)
39.78亿总市值-2.71市盈率(静)
153最高价148最低价15.99万股成交量148今开153昨收2410.52万成交额25452周最高0.78%换手率2634.39万总股本10652周最低-71.74每股收益TTM31.01亿流通值3785历史最高亏损市盈率(静)2053.78万流通股106历史最低-55.73每股收益(静)3.27%振幅--股息TTM3.52市净率100股每手--股息率TTM
威立方 (3681) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -15.66%9.2亿 | -43.03%10.91亿 | -13.90%19.16亿 | 12.91%22.25亿 | 274.67%19.7亿 | -49.78%5.26亿 | 13.07%10.47亿 | -39.67%9.26亿 | 79.67%15.35亿 | 129.60%8.54亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 77.03%-9.73亿 | -3,311.88%-42.38亿 | -80.16%1.32亿 | -30.41%6.65亿 | 1,244.25%9.56亿 | -114.26%-8,352.2万 | 119.04%5.86亿 | -656.11%-30.76亿 | -327.90%-4.07亿 | -68.97%1.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | -69.73%16.34亿 | 197.67%53.99亿 | 7.10%18.14亿 | 51.17%16.94亿 | 85.70%11.2亿 | 46.57%6.03亿 | -89.26%4.12亿 | 167.93%38.32亿 | 109.72%14.3亿 | 40.65%6.82亿 |
| -折旧与摊销 | -16.05%11.97亿 | 12.79%14.26亿 | 2.75%12.64亿 | 34.78%12.31亿 | -2.54%9.13亿 | -4.78%9.37亿 | -13.01%9.84亿 | 4.59%11.31亿 | 29.08%10.81亿 | 49.22%8.38亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -84.17%5.99亿 | 855.34%37.8亿 | -16.76%3.96亿 | 676.76%4.75亿 | -83.53%6,118.8万 | --3.71亿 | ---- | 631.88%13.22亿 | --1.81亿 | ---- |
| -联营企业份额 | -261.56%-1,602.5万 | -56.62%991.9万 | -34.06%2,286.6万 | -45.77%3,467.5万 | 149.61%6,393.5万 | --2,561.4万 | ---- | ---- | 50.85%-749.1万 | -715.90%-1,524.1万 |
| -处置利润 | 46.52%1.66亿 | 5.32%1.13亿 | 8,034.49%1.08亿 | 95.57%-135.7万 | 96.34%-3,060.9万 | -135.59%-8.36亿 | -131.80%-3.55亿 | --11.16亿 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -490.60%-1,355万 | -61.07%346.9万 | -64.70%891.1万 | 194.28%2,524.5万 | -1,625.26%-2,677.6万 | -103.78%-155.2万 | 222.99%4,104.7万 | -119.12%-3,337.4万 | 18.21%1.75亿 | 217.11%1.48亿 |
| -其他非现金项目 | -548.27%-2.98亿 | 362.80%6,648.1万 | 120.30%1,436.5万 | -150.68%-7,077.5万 | 30.79%1.4亿 | 141.31%1.07亿 | -187.00%-2.59亿 | 22,967.78%2.97亿 | 100.45%128.8万 | -597.88%-2.88亿 |
| 营运资本变动 | 467.93%2.59亿 | -132.90%-7,044.4万 | 77.42%-3,024.6万 | -26.81%-1.34亿 | -1,825.13%-1.06亿 | -87.72%612.3万 | -70.67%4,987.6万 | -66.77%1.7亿 | 8,506.97%5.12亿 | 99.12%-608.7万 |
| -应收款（增）减 | 966.68%3.04亿 | -150.82%-3,503.7万 | -55.03%6,893.8万 | 124.18%1.53亿 | -266.29%-6.34亿 | 58.69%-1.73亿 | -527.21%-4.19亿 | -36.75%9,808.7万 | 558.14%1.55亿 | 90.73%-3,385.1万 |
| -预付费用（增）减 | 100.60%57.1万 | 46.43%-9,571.6万 | -153.48%-1.79亿 | 45.48%-7,049.3万 | -145.60%-1.29亿 | 275.14%2.84亿 | -364.92%-1.62亿 | -74.40%6,110.5万 | 233.99%2.39亿 | 56.04%-1.78亿 |
| -应付款（减）增 | -577.32%-9,245.4万 | -122.67%-1,365万 | 240.94%6,022.4万 | -109.98%-4,273.1万 | 185.58%4.28亿 | -241.58%-5亿 | 27,792.74%3.53亿 | -98.81%126.7万 | 38.84%1.06亿 | 120.36%7,644.8万 |
| -应计费用（减）增 | -161.49%-5,611.7万 | 2,951.09%9,125.8万 | --299.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,460.11%6,101.6万 | 147.96%391.1万 | 93.08%-815.4万 | -208.48%-1.18亿 | 1,970.10%1.09亿 | -130.56%-580.6万 | 117.47%1,899.8万 | 156.42%873.6万 | -142.15%-1,548.4万 | 8,051.30%3,673.5万 |
| -其他流动资产变动 | 300.41%4,250.8万 | -186.79%-2,121万 | 143.45%2,443.9万 | -146.52%-5,624.7万 | -69.91%1.21亿 | 55.51%4.02亿 | 30,920.05%2.58亿 | -96.94%83.3万 | -70.61%2,726万 | 92.48%9,274.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -37.67%-6,297万 | -1.37%-4,574万 | -26.44%-4,512万 | -60.45%-3,568.6万 | -6.82%-2,224.1万 | 27.39%-2,082.1万 | 14.70%-2,867.5万 | -30.49%-3,361.7万 | -3.59%-2,576.3万 | -203.81%-2,487万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -66.96%341.3万 | 62.89%1,032.9万 | -43.35%634.1万 | 279.94%1,119.3万 | -23.16%294.6万 | -58.69%383.4万 | 191.43%928.2万 | 308.33%318.5万 | 12.55%78万 | -19.14%69.3万 |
| 已支付退税 | 30.64%-4,496.9万 | -48.99%-6,483.3万 | 61.42%-4,351.6万 | -567.72%-1.13亿 | 117.77%2,411.7万 | -111.81%-1.36亿 | -153.06%-6,406.5万 | 87.95%-2,531.6万 | 15.11%-2.1亿 | 63.17%-2.47亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -17.68%8.16亿 | -45.94%9.91亿 | -12.18%18.33亿 | 5.68%20.87亿 | 429.22%19.75亿 | -61.27%3.73亿 | 10.73%9.64亿 | -33.06%8.7亿 | 123.08%13亿 | 289.74%5.83亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 64.00%-1.45亿 | 38.61%-4.02亿 | 5.66%-6.55亿 | -2,502.80%-6.94亿 | 87.60%-2,668.1万 | -569.94%-2.15亿 | 43.91%-3,210.9万 | 53.07%-5,724.9万 | -64.09%-1.22亿 | 46.53%-7,433.8万 |
| 无形资产交易净额 | 34.89%-11.29亿 | -8.92%-17.34亿 | -12.21%-15.92亿 | -64.97%-14.19亿 | -17.19%-8.6亿 | 8.06%-7.34亿 | 32.85%-7.98亿 | 38.13%-11.89亿 | -78.94%-19.22亿 | -26.26%-10.74亿 |
| 业务交易净额 | 430.69%6.61亿 | -300.00%-2亿 | 98.65%-5,000万 | -2,679.90%-36.97亿 | -175.89%-1.33亿 | -71.94%1.75亿 | 164.67%6.25亿 | -2,569.78%-9.66亿 | 102.00%3,910.2万 | -2,140.17%-19.57亿 |
| 投资产品交易净额 | 233.75%1.35亿 | -66.93%-1.01亿 | 12.99%-6,055.2万 | -175.74%-6,959.4万 | 229.68%9,188.7万 | 27.17%-7,085.6万 | 46.81%-9,729.2万 | -12,142.30%-1.83亿 | -100.77%-149.4万 | 194.17%1.94亿 |
| 其他投资变动净额 | -99.18%427.9万 | 1,474.54%5.21亿 | 55.70%-3,787万 | -1,032.46%-8,547.8万 | -107.67%-754.8万 | 138.60%9,843.8万 | -797.97%-2.55亿 | 79.16%-2,840.2万 | -7.94%-1.36亿 | 44.11%-1.26亿 |
| 投资活动现金净额 | 75.32%-4.73亿 | 19.99%-19.17亿 | 59.84%-23.96亿 | -537.73%-59.66亿 | -25.36%-9.35亿 | -33.68%-7.46亿 | 76.96%-5.58亿 | -13.11%-24.23亿 | 29.47%-21.42亿 | -101.36%-30.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -215.93%-10.49亿 | 52.07%9.04亿 | -82.97%5.95亿 | 172.54%34.93亿 | 170.44%12.82亿 | -70.25%-18.2亿 | -440.53%-10.69亿 | -122.43%-1.98亿 | -73.91%8.82亿 | 4,394.09%33.78亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --4.34亿 | --0 | 99.99%-3.3万 | -39.34%-3.42亿 | -192.46%-2.45亿 | -404.28%-8,380万 | -98.90%2,754万 | 352.94%24.98亿 | 763.32%5.51亿 | 249.19%6,387.4万 |
| 租赁融资增减 | -61.97%-2.12亿 | -15.93%-1.31亿 | 50.18%-1.13亿 | -334.80%-2.26亿 | -158.35%-5,203.5万 | -1,043.08%-2,014.1万 | 52.34%-176.2万 | 61.28%-369.7万 | 5.55%-954.9万 | 64.05%-1,011万 |
| 已支付现金股息 | 99.76%-23万 | 49.77%-9,630.4万 | -100.24%-1.92亿 | -300.88%-9,573.9万 | ---2,388.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.55%-585.1万 | 0.00%-256万 | ---256万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 157.82%6,654.1万 | -5,753,900.00%-1.15亿 | 33.33%-2,000 | 99.97%-3,000 | -102.89%-987.2万 | 2,424.89%3.42亿 | -97.66%1,353万 | 204.23%5.77亿 | -5,436.00%-5.54亿 | -365.07%-1,000.1万 |
| 融资活动现金净额 | -235.06%-7.6亿 | 93.73%5.62亿 | -89.74%2.9亿 | 197.60%28.29亿 | 160.10%9.51亿 | -52.80%-15.82亿 | -136.06%-10.35亿 | 231.03%28.71亿 | -74.66%8.67亿 | 4,851.27%34.22亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -18.26%13.89亿 | -6.80%17亿 | -34.22%18.24亿 | 250.89%27.73亿 | -70.95%7.9亿 | -19.49%27.2亿 | 68.97%33.78亿 | 0.34%19.99亿 | 86.44%19.92亿 | -61.76%10.69亿 |
| 现金变动 | -14.68%-4.17亿 | -33.56%-3.64亿 | 74.05%-2.72亿 | -152.69%-10.49亿 | 201.83%19.91亿 | -210.42%-19.55亿 | -147.78%-6.3亿 | 5,128.59%13.18亿 | -97.39%2,520.9万 | 155.40%9.68亿 |
| 汇率变动影响 | -35.42%3,434.4万 | -64.09%5,318.1万 | 48.12%1.48亿 | 1,327.74%9,998.7万 | -470.71%-814.4万 | 95.02%-142.7万 | -147.06%-2,865.9万 | 431.93%6,090万 | 58.11%-1,834.7万 | -310.52%-4,379.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,657.1万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -27.54%10.07亿 | -18.26%13.89亿 | -6.80%17亿 | -34.22%18.24亿 | 250.89%27.73亿 | -70.95%7.9亿 | -19.49%27.2亿 | 68.97%33.78亿 | 0.34%19.99亿 | 86.44%19.92亿 |
| 自由现金流 | 60.00%-4.58亿 | -176.61%-11.45亿 | -1,498.43%-4.14亿 | -102.38%-2,590.6万 | 288.04%10.88亿 | -534.15%-5.79亿 | 134.89%1.33亿 | 48.60%-3.82亿 | -31.48%-7.43亿 | 56.40%-5.65亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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