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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
CRI Middleware (3698)
- 998
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 04/24 15:30 (东京)
55.67亿总市值12.40市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开998昨收0.00成交额161652周最高0.00%换手率557.82万总股本89952周最低80.51每股收益TTM29.12亿流通值6773历史最高12.40市盈率(静)291.83万流通股646历史最低80.51每股收益(静)0.00%振幅25.00股息TTM1.29市净率100股每手2.51%股息率TTM
CRI Middleware (3698) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 175.62%9.58亿 | -35.43%3.48亿 | 421.65%5.38亿 | -81.33%1.03亿 | -7.77%5.53亿 | 75.51%5.99亿 | -7.43%3.41亿 | 95.58%3.69亿 | -50.54%1.89亿 | 82.19%3.81亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 47.83%5.67亿 | 28.46%3.83亿 | 194.77%2.98亿 | -208.23%-3.15亿 | -41.40%2.91亿 | 33.59%4.97亿 | -10.17%3.72亿 | 244.78%4.14亿 | -61.79%1.2亿 | 19.98%3.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | -20.82%1.24亿 | -14.12%1.56亿 | -69.36%1.82亿 | 347.37%5.95亿 | 236.38%1.33亿 | -9.29%3,951.3万 | 8.67%4,355.8万 | 70.85%4,008.2万 | -59.13%2,346万 | 70.65%5,739.9万 |
| -折旧与摊销 | -16.20%1.29亿 | 21.49%1.54亿 | -8.60%1.27亿 | 7.66%1.38亿 | 55.22%1.29亿 | 82.52%8,284.7万 | 8.43%4,539万 | 69.45%4,186万 | 0.17%2,470.3万 | 59.48%2,466.1万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 1,480.19%2.17亿 | --1,375.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.67%830.2万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | -62.56%8,079.7万 | 596.78%2.16亿 | --3,097.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -75.65%40.9万 | 601.49%168万 | 84.58%-33.5万 | -15.23%-217.2万 | -364.01%-188.5万 | -80.43%71.4万 | 1,094.28%364.9万 | 58.06%-36.7万 | -108.84%-87.5万 | 270.43%989.7万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.31%893万 |
| -其他非现金项目 | -622.67%-537.3万 | 104.14%102.8万 | -198.50%-2,483.8万 | 165.46%2,521.7万 | 12.55%-3,852.1万 | -703.65%-4,404.8万 | -288.45%-548.1万 | -283.42%-141.1万 | -106.56%-36.8万 | -43.93%560.9万 |
| 营运资本变动 | 238.96%2.67亿 | -433.93%-1.92亿 | 132.63%5,759.1万 | -237.02%-1.76亿 | 103.70%1.29亿 | 185.72%6,323.8万 | 13.17%-7,377.7万 | -288.19%-8,496.4万 | 357.51%4,514.7万 | 111.46%986.8万 |
| -应收款（增）减 | 450.99%2.6亿 | 25.79%-7,410万 | 5.98%-9,985.5万 | -244.34%-1.06亿 | 1,228.26%7,358.5万 | -138.97%-652.2万 | 106.89%1,673.4万 | -516.85%-2.43亿 | 2,320.16%5,822.9万 | 104.05%240.6万 |
| -存货（增）减 | 99.53%-4.1万 | -301.37%-869.5万 | 146.22%431.8万 | -114.75%-934.2万 | 564.94%6,334.2万 | 155.30%952.6万 | -606.81%-1,722.5万 | -108.47%-243.7万 | ---116.9万 | ---- |
| -应付款（减）增 | 407.82%1.08亿 | -65.83%2,126.7万 | 632.07%6,223.3万 | 118.32%850.1万 | -216.06%-4,640.1万 | 190.36%3,997.9万 | -173.47%-4,424.5万 | 312.59%6,022.2万 | -3,397.79%-2,832.8万 | -26.89%85.9万 |
| -应计费用（减）增 | 121.96%1,156.5万 | -173.37%-5,266.4万 | 271.46%7,177.5万 | -196.91%-4,186.2万 | 327.69%4,319.6万 | -1,819.95%-1,897.1万 | -33.79%110.3万 | -62.43%166.6万 | -62.16%443.4万 | 130.87%1,171.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -76.67%-1亿 | -2,267.25%-5,665.2万 | -70.00%261.4万 | 112.85%871.4万 | -84.35%409.4万 | 220.20%2,615.3万 | -152.21%-2,175.7万 | 234.13%4,167.3万 | --1,247.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 18.38%-868.4万 | 30.16%-1,063.9万 | 37.61%-1,523.4万 | -228.02%-2,441.8万 | -179.16%-744.4万 | 473.92%940.4万 | -105.27%-251.5万 | 775.67%4,774.3万 | 4.31%-706.6万 | -168.12%-738.4万 |
| -其他流动负债变动 | 66.73%-360.4万 | -134.13%-1,083.2万 | 367.17%3,174万 | -663.01%-1,188万 | -142.44%-155.7万 | 162.48%366.9万 | -165.98%-587.2万 | 35.35%889.9万 | 189.65%657.5万 | -52.86%227万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -44.5万 | |||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 21.30%1,195.7万 | -28.46%985.7万 | 33.89%1,377.9万 | -0.66%1,029.1万 | 26.02%1,035.9万 | -19.09%822万 | 30.23%1,015.9万 | 43.93%780.1万 | 28.07%542万 | 313.28%423.2万 |
| 已支付退税 | -313.52%-1.2亿 | 48.64%-2,905.5万 | 37.25%-5,657.1万 | -432.21%-9,014.6万 | 89.51%-1,693.8万 | 30.63%-1.61亿 | -5,834.27%-2.33亿 | 96.71%-392.2万 | -8.15%-1.19亿 | -4.56%-1.1亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 经营活动现金净额 | 158.79%8.5亿 | -33.73%3.28亿 | 2,024.46%4.95亿 | -95.73%2,332万 | 22.55%5.46亿 | 274.81%4.46亿 | -68.11%1.19亿 | 397.95%3.73亿 | -72.82%7,486.3万 | 162.41%2.75亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 43.18%-1,827万 | -167.31%-3,215.5万 | 86.33%-1,202.9万 | -91.94%-8,798.6万 | -149.72%-4,584.1万 | -43.05%-1,835.7万 | -128.59%-1,283.3万 | 64.00%-561.4万 | -327.70%-1,559.4万 | 47.45%-364.6万 |
| 无形资产交易净额 | 97.28%-209.4万 | 49.71%-7,703.8万 | 55.57%-1.53亿 | -138.27%-3.45亿 | -52.52%-1.45亿 | 2.02%-9,487.4万 | 2.68%-9,683.1万 | -103.72%-9,950.1万 | 8.23%-4,884.2万 | -466.30%-5,322.1万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---5,121.2万 | --0 | ---- | 63.10%-2,244.8万 | -25,658.40%-6,082.9万 | --23.8万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -200.00%-1亿 | 90,190.09%1亿 | 99.86%-11.1万 | -137.67%-8,105.2万 | 53,759.35%2.15亿 | -100.33%-40.1万 | 243.00%1.2亿 | -500.77%-8,398.8万 | 95.22%-1,398万 | -192.18%-2.92亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.86%40.8万 | --11.9万 | ---- | --19万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -20,825.35%-1,471.5万 | -99.00%7.1万 | 153.83%711万 | 79.65%-1,320.9万 | -2,370.69%-6,491.9万 | 130.16%285.9万 | -1,536.36%-948万 | 104.12%66万 | -4,382.35%-1,600.2万 | 89.67%-35.7万 |
| 投资活动现金净额 | -1,380.80%-1.35亿 | 95.64%-912.2万 | 60.26%-2.09亿 | -1,221.58%-5.27亿 | 70.04%-3,987.8万 | -122.33%-1.33亿 | 68.16%-5,986.7万 | -99.13%-1.88亿 | 72.98%-9,441.8万 | -191.68%-3.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.39%-1,990万 | ---1.58亿 | ---- | ---- | 58.20%10.14亿 | --6.41亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | -247,445.98%-2.15亿 | -100.17%-8.7万 | -82.93%5,197万 | 189.92%3.04亿 | -1.02%1.05亿 | 2,428.87%1.06亿 | 102.42%419.5万 | -152.23%-1.73亿 |
| 已支付现金股息 | -34.21%-1.05亿 | -457,935.29%-7,786.6万 | 99.98%-1.7万 | ---9,692.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | -0.66%939万 | --945.2万 | ---- | 172.21%877.8万 |
| 融资活动现金净额 | -34.21%-1.05亿 | 63.85%-7,786.6万 | -122.01%-2.15亿 | -402.50%-9,701.3万 | -78.12%3,207万 | 28.15%1.47亿 | -0.99%1.14亿 | -88.66%1.16亿 | 113.55%10.18亿 | 49.48%4.77亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.03%36.3亿 | 2.21%33.91亿 | -14.79%33.18亿 | 16.23%38.94亿 | 15.84%33.5亿 | 6.11%28.92亿 | 12.40%27.25亿 | 70.92%24.25亿 | 37.11%14.19亿 | 43.82%10.35亿 |
| 现金变动 | 152.79%6.1亿 | 241.80%2.41亿 | 111.75%7,061万 | -211.59%-6.01亿 | 17.25%5.38亿 | 164.75%4.59亿 | -42.25%1.73亿 | -69.94%3亿 | 147.93%9.99亿 | 32.44%4.03亿 |
| 汇率变动影响 | 228.65%376.3万 | -208.17%-292.5万 | -89.15%270.4万 | 375.32%2,492.6万 | 640.06%524.4万 | 86.06%-97.1万 | -1,697.94%-696.7万 | -93.93%43.6万 | 137.93%718.6万 | -271.45%-1,894.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | 16.91%42.43亿 | 7.03%36.3亿 | 2.21%33.91亿 | -14.79%33.18亿 | 16.23%38.94亿 | 15.84%33.5亿 | 6.11%28.92亿 | 12.40%27.25亿 | 70.92%24.25亿 | 37.11%14.19亿 |
| 自由现金流 | 284.60%8.29亿 | -34.70%2.16亿 | 180.65%3.3亿 | -215.14%-4.09亿 | 6.98%3.56亿 | 3,499.86%3.32亿 | -96.55%923.4万 | 2,467.08%2.68亿 | -95.23%1,042.7万 | 146.61%2.19亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
