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延时20分钟行情休市中 05/31 15:00 (东京)
92.86亿总市值3.69市盈率(静)

Cave关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/05/31
(FY)2022/05/31
(FY)2021/05/31
(FY)2020/05/31
(FY)2019/05/31
(FY)2018/05/31
(FY)2017/05/31
(FY)2016/05/31
(FY)2015/05/31
(FY)2014/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
626.86%25.43亿
-65.70%-4.83亿
-2,188.16%-2.91亿
102.31%1,395万
-769.71%-6.03亿
171.04%9,000万
-149.54%-1.27亿
164.40%2.56亿
-304.08%-3.97亿
-394.31%-9,827.8万
扣除非现金调整前净利润
406.40%28.72亿
-285.10%-9.37亿
22.62%-2.43亿
74.60%-3.15亿
-1,713.53%-12.39亿
82.43%-6,829.5万
-493.96%-3.89亿
113.58%9,864.7万
-212.64%-7.26亿
14.01%-2.32亿
非现金项目调整总额
-323.55%-11.31亿
902.72%5.06亿
-77.81%5,047.4万
-66.76%2.27亿
3,086.87%6.84亿
-91.21%2,147.4万
245.06%2.44亿
-79.17%7,081.7万
337.01%3.4亿
-49.92%7,779.2万
-折旧与摊销
71.13%5,710.8万
313.38%3,337.2万
925.79%807.3万
-99.53%78.7万
665.13%1.69亿
-71.27%2,203.3万
-8.16%7,669.7万
21.55%8,351万
49.16%6,870.6万
-16.94%4,606.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
1,132.21%1.25亿
-75.56%1,011.1万
-91.71%4,137.8万
--4.99亿
----
2,750.38%1.46亿
-97.88%513.5万
735.93%2.42亿
-45.35%2,892.7万
-资产准备金与勾销
---1.2亿
--0
----
----
----
----
----
-189.67%-2,556.3万
35,987.34%2,850.9万
-99.62%7.9万
-联营企业份额
34.22%-298.2万
35.17%-453.3万
---699.2万
----
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----
----
----
----
----
-处置利润
34,083.47%1.7亿
-94.31%49.6万
134.53%872.2万
77.94%371.9万
111.44%209万
-237.87%-1,826.5万
--1,324.8万
----
--14.3万
----
-汇兑损益净额
---1,159.2万
--0
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-以股票支付的报酬
301.19%13.95亿
1,027.74%3.48亿
-83.29%3,082.5万
--1.85亿
----
----
----
----
----
98.25%-7.5万
-其他非现金项目
-57,465.40%-26.18亿
1,822.26%456.4万
90.90%-26.5万
-120.22%-291.3万
-18.62%1,441万
119.90%1,770.6万
4.10%805.2万
882.85%773.5万
-71.87%78.7万
-34.60%279.8万
营运资本变动
1,658.55%8.03亿
47.65%-5,149.8万
-197.39%-9,837.9万
308.10%1.01亿
-135.48%-4,854.1万
678.71%1.37亿
-79.64%1,757万
893.34%8,629.2万
-119.35%-1,087.7万
-40.77%5,620.7万
-应收款（增）减
615.16%3.11亿
7,361.06%4,349.8万
-98.67%58.3万
-24.26%4,373.7万
-13.68%5,774.8万
250.47%6,689.8万
817.59%1,908.8万
-107.07%-266万
-47.26%3,762.8万
12.08%7,134.5万
-存货（增）减
2.22%-3,642.3万
-11,422.19%-3,725万
446.32%32.9万
-104.88%-9.5万
33.06%194.8万
20.99%146.4万
126.91%121万
-17,392.31%-449.6万
262.50%2.6万
98.95%-1.6万
-应付款（减）增
936.84%1.99亿
69.62%-2,383.2万
-324.47%-7,845.1万
152.51%3,494.9万
-424.28%-6,655.3万
838.24%2,052.3万
93.40%-278万
-175.02%-4,212.6万
3,999.31%5,615万
97.37%-144万
-应计费用（减）增
221.59%2,509.8万
-3,213.32%-2,064.2万
-109.99%-62.3万
114.00%623.7万
-206.83%-4,455.3万
1,133.86%4,170.6万
-110.61%-403.4万
150.73%3,800.6万
-365.12%-7,491.1万
74.36%2,825.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
252.80%1,277.5万
--362.1万
--0
----
----
84.41%-2.9万
---18.6万
----
----
----
-其他流动资产变动
1,649.88%2.32亿
12.69%-1,497.2万
-253.85%-1,714.8万
207.05%1,114.6万
-23.88%363万
-4.79%476.9万
-94.87%500.9万
427.74%9,756.8万
29.01%-2,977万
-158.79%-4,193.8万
-其他流动负债变动
3,151.02%5,861万
37.41%-192.1万
-160.90%-306.9万
762.16%503.9万
-151.14%-76.1万
301.90%148.8万
---73.7万
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1,515.85%-856.4万
-37.66%-53万
-38.5万
44.15%-188.1万
12.52%-336.8万
-67.39%-385万
15.87%-230万
36.36%-273.4万
15.43%-429.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
145,575.00%1,748.1万
50.00%1.2万
-27.27%8,000
57.14%1.1万
16.67%7,000
200.00%6,000
-94.59%2,000
-71.09%3.7万
3.23%12.8万
-48.55%12.4万
已支付退税
-618.29%-1,348.6万
134.03%260.2万
-233.93%-764.7万
0.00%-229万
12.73%-229万
12.45%-262.4万
0.40%-299.7万
-31.40%-300.9万
-48.70%-229万
32.78%-154万
其他经营现金流入（流出）
1,000
0
0
0
0.00%-1,000
-1,000
0
-1,000
0
-1,000
经营活动现金净额
628.19%25.38亿
-60.56%-4.81亿
-2,664.66%-2.99亿
101.92%1,167.1万
-822.39%-6.07亿
162.91%8,401.3万
-153.31%-1.34亿
162.31%2.5亿
-286.59%-4.02亿
-284.98%-1.04亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1,923.03%-7,386.1万
61.52%-365.1万
74.28%-948.9万
-905.70%-3,689.9万
75.49%-366.9万
-942.41%-1,496.9万
75.16%-143.6万
50.06%-578万
-60.76%-1,157.3万
91.17%-719.9万
无形资产交易净额
-2,152.90%-7.85亿
80.28%-3,484.1万
-186.79%-1.77亿
-509.86%-6,160.2万
97.33%-1,010.1万
-101.86%-3.78亿
2.18%-1.87亿
35.47%-1.91亿
-175.65%-2.96亿
-1.96%-1.08亿
业务交易净额
1,775.06%18.53亿
--9,881.4万
--0
---270万
----
--3,659.3万
----
----
----
----
投资产品交易净额
611.30%7,495.7万
---1,466万
--0
----
----
----
----
----
-125.06%-1,000万
1,330,100.00%3,990万
向其他方提供的预付现金及贷款
---3.1亿
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--1.93亿
----
----
----
----
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
247.01%496万
-337,300.00%-337.4万
100.00%-1,000
-835.87%-3,556.3万
-380,100.00%-380万
100.10%1,000
-683.08%-101.8万
85.98%-13万
-602.27%-92.7万
99.35%-13.2万
投资活动现金净额
2,162.59%9.57亿
122.72%4,228.8万
-36.12%-1.86亿
-678.39%-1.37亿
95.07%-1,757万
-87.83%-3.56亿
3.87%-1.9亿
38.17%-1.97亿
-325.43%-3.19亿
62.72%-7,496.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--8.92亿
--0
--2亿
----
-2,477.76%-2.14亿
124.54%900万
-320.79%-3,666.8万
-110.44%-871.4万
155.44%8,347.2万
-184.60%-1.51亿
普通股发行/回购的净额
5.40%6.19亿
488.31%5.87亿
907.42%9,977.5万
-99.32%990.4万
194.68%14.65亿
29.24%4.97亿
2,264.43%3.85亿
-95.56%1,627.3万
786.55%3.66亿
--4,132.7万
租赁融资增减
3.55%-310.1万
38.80%-321.5万
-20.65%-525.3万
-8.74%-435.4万
-57.33%-400.4万
-4.69%-254.5万
---243.1万
----
----
----
其他筹资费用净额
19,413.41%3.38亿
124.00%173万
-120.40%-720.7万
-105.53%-327万
-164.62%-159.1万
-18.69%246.2万
98.04%302.8万
--152.9万
----
564.67%444万
融资活动现金净额
215.14%18.45亿
103.78%5.85亿
12,501.54%2.87亿
-99.82%228万
146.10%12.46亿
45.16%5.06亿
3,736.85%3.49亿
-97.98%908.8万
529.25%4.5亿
-158.67%-1.05亿
现金净流量
期初现金流
16.76%10.56亿
-17.86%9.04亿
-10.03%11.01亿
103.08%12.24亿
63.53%6.03亿
7.46%3.69亿
22.24%3.43亿
-49.14%2.81亿
-33.97%5.52亿
-5.59%8.35亿
现金变动
3,528.23%53.4亿
174.28%1.47亿
-61.36%-1.98亿
-119.77%-1.23亿
165.32%6.21亿
814.59%2.34亿
-58.97%2,560.2万
123.02%6,239.5万
4.47%-2.71亿
-473.71%-2.84亿
汇率变动影响
-470.20%-1,636.3万
201.91%442万
--146.4万
----
----
----
----
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
--1,000
----
----
----
----
---1,000
----
----
---2,000
期末现金
504.15%63.8亿
16.76%10.56亿
-17.86%9.04亿
-10.03%11.01亿
103.08%12.24亿
63.53%6.03亿
7.46%3.69亿
22.24%3.43亿
-49.14%2.81亿
-33.97%5.52亿
自由现金流
422.81%16.8亿
-7.18%-5.2亿
-459.12%-4.85亿
86.01%-8,683万
-101.11%-6.21亿
4.32%-3.09亿
-703.60%-3.23亿
107.53%5,343.7万
-224.62%-7.1亿
-2.20%-2.19亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/05/31(FY)2022/05/31(FY)2021/05/31(FY)2020/05/31(FY)2019/05/31(FY)2018/05/31(FY)2017/05/31(FY)2016/05/31(FY)2015/05/31(FY)2014/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 626.86%25.43亿-65.70%-4.83亿-2,188.16%-2.91亿102.31%1,395万-769.71%-6.03亿171.04%9,000万-149.54%-1.27亿164.40%2.56亿-304.08%-3.97亿-394.31%-9,827.8万
扣除非现金调整前净利润 406.40%28.72亿-285.10%-9.37亿22.62%-2.43亿74.60%-3.15亿-1,713.53%-12.39亿82.43%-6,829.5万-493.96%-3.89亿113.58%9,864.7万-212.64%-7.26亿14.01%-2.32亿
非现金项目调整总额 -323.55%-11.31亿902.72%5.06亿-77.81%5,047.4万-66.76%2.27亿3,086.87%6.84亿-91.21%2,147.4万245.06%2.44亿-79.17%7,081.7万337.01%3.4亿-49.92%7,779.2万
-折旧与摊销 71.13%5,710.8万313.38%3,337.2万925.79%807.3万-99.53%78.7万665.13%1.69亿-71.27%2,203.3万-8.16%7,669.7万21.55%8,351万49.16%6,870.6万-16.94%4,606.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 --01,132.21%1.25亿-75.56%1,011.1万-91.71%4,137.8万--4.99亿----2,750.38%1.46亿-97.88%513.5万735.93%2.42亿-45.35%2,892.7万
-资产准备金与勾销 ---1.2亿--0---------------------189.67%-2,556.3万35,987.34%2,850.9万-99.62%7.9万
-联营企业份额 34.22%-298.2万35.17%-453.3万---699.2万----------------------------
-处置利润 34,083.47%1.7亿-94.31%49.6万134.53%872.2万77.94%371.9万111.44%209万-237.87%-1,826.5万--1,324.8万------14.3万----
-汇兑损益净额 ---1,159.2万--0--------------------------------
-以股票支付的报酬 301.19%13.95亿1,027.74%3.48亿-83.29%3,082.5万--1.85亿--------------------98.25%-7.5万
-其他非现金项目 -57,465.40%-26.18亿1,822.26%456.4万90.90%-26.5万-120.22%-291.3万-18.62%1,441万119.90%1,770.6万4.10%805.2万882.85%773.5万-71.87%78.7万-34.60%279.8万
营运资本变动 1,658.55%8.03亿47.65%-5,149.8万-197.39%-9,837.9万308.10%1.01亿-135.48%-4,854.1万678.71%1.37亿-79.64%1,757万893.34%8,629.2万-119.35%-1,087.7万-40.77%5,620.7万
-应收款（增）减 615.16%3.11亿7,361.06%4,349.8万-98.67%58.3万-24.26%4,373.7万-13.68%5,774.8万250.47%6,689.8万817.59%1,908.8万-107.07%-266万-47.26%3,762.8万12.08%7,134.5万
-存货（增）减 2.22%-3,642.3万-11,422.19%-3,725万446.32%32.9万-104.88%-9.5万33.06%194.8万20.99%146.4万126.91%121万-17,392.31%-449.6万262.50%2.6万98.95%-1.6万
-应付款（减）增 936.84%1.99亿69.62%-2,383.2万-324.47%-7,845.1万152.51%3,494.9万-424.28%-6,655.3万838.24%2,052.3万93.40%-278万-175.02%-4,212.6万3,999.31%5,615万97.37%-144万
-应计费用（减）增 221.59%2,509.8万-3,213.32%-2,064.2万-109.99%-62.3万114.00%623.7万-206.83%-4,455.3万1,133.86%4,170.6万-110.61%-403.4万150.73%3,800.6万-365.12%-7,491.1万74.36%2,825.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 252.80%1,277.5万--362.1万--0--------84.41%-2.9万---18.6万------------
-其他流动资产变动 1,649.88%2.32亿12.69%-1,497.2万-253.85%-1,714.8万207.05%1,114.6万-23.88%363万-4.79%476.9万-94.87%500.9万427.74%9,756.8万29.01%-2,977万-158.79%-4,193.8万
-其他流动负债变动 3,151.02%5,861万37.41%-192.1万-160.90%-306.9万762.16%503.9万-151.14%-76.1万301.90%148.8万---73.7万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -1,515.85%-856.4万-37.66%-53万-38.5万44.15%-188.1万12.52%-336.8万-67.39%-385万15.87%-230万36.36%-273.4万15.43%-429.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 145,575.00%1,748.1万50.00%1.2万-27.27%8,00057.14%1.1万16.67%7,000200.00%6,000-94.59%2,000-71.09%3.7万3.23%12.8万-48.55%12.4万
已支付退税 -618.29%-1,348.6万134.03%260.2万-233.93%-764.7万0.00%-229万12.73%-229万12.45%-262.4万0.40%-299.7万-31.40%-300.9万-48.70%-229万32.78%-154万
其他经营现金流入（流出） 1,0000000.00%-1,000-1,0000-1,0000-1,000
经营活动现金净额 628.19%25.38亿-60.56%-4.81亿-2,664.66%-2.99亿101.92%1,167.1万-822.39%-6.07亿162.91%8,401.3万-153.31%-1.34亿162.31%2.5亿-286.59%-4.02亿-284.98%-1.04亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1,923.03%-7,386.1万61.52%-365.1万74.28%-948.9万-905.70%-3,689.9万75.49%-366.9万-942.41%-1,496.9万75.16%-143.6万50.06%-578万-60.76%-1,157.3万91.17%-719.9万
无形资产交易净额 -2,152.90%-7.85亿80.28%-3,484.1万-186.79%-1.77亿-509.86%-6,160.2万97.33%-1,010.1万-101.86%-3.78亿2.18%-1.87亿35.47%-1.91亿-175.65%-2.96亿-1.96%-1.08亿
业务交易净额 1,775.06%18.53亿--9,881.4万--0---270万------3,659.3万----------------
投资产品交易净额 611.30%7,495.7万---1,466万--0---------------------125.06%-1,000万1,330,100.00%3,990万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---3.1亿--0--------------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --1.93亿------------------------------------
其他投资变动净额 247.01%496万-337,300.00%-337.4万100.00%-1,000-835.87%-3,556.3万-380,100.00%-380万100.10%1,000-683.08%-101.8万85.98%-13万-602.27%-92.7万99.35%-13.2万
投资活动现金净额 2,162.59%9.57亿122.72%4,228.8万-36.12%-1.86亿-678.39%-1.37亿95.07%-1,757万-87.83%-3.56亿3.87%-1.9亿38.17%-1.97亿-325.43%-3.19亿62.72%-7,496.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --8.92亿--0--2亿-----2,477.76%-2.14亿124.54%900万-320.79%-3,666.8万-110.44%-871.4万155.44%8,347.2万-184.60%-1.51亿
普通股发行/回购的净额 5.40%6.19亿488.31%5.87亿907.42%9,977.5万-99.32%990.4万194.68%14.65亿29.24%4.97亿2,264.43%3.85亿-95.56%1,627.3万786.55%3.66亿--4,132.7万
租赁融资增减 3.55%-310.1万38.80%-321.5万-20.65%-525.3万-8.74%-435.4万-57.33%-400.4万-4.69%-254.5万---243.1万------------
其他筹资费用净额 19,413.41%3.38亿124.00%173万-120.40%-720.7万-105.53%-327万-164.62%-159.1万-18.69%246.2万98.04%302.8万--152.9万----564.67%444万
融资活动现金净额 215.14%18.45亿103.78%5.85亿12,501.54%2.87亿-99.82%228万146.10%12.46亿45.16%5.06亿3,736.85%3.49亿-97.98%908.8万529.25%4.5亿-158.67%-1.05亿
现金净流量
期初现金流 16.76%10.56亿-17.86%9.04亿-10.03%11.01亿103.08%12.24亿63.53%6.03亿7.46%3.69亿22.24%3.43亿-49.14%2.81亿-33.97%5.52亿-5.59%8.35亿
现金变动 3,528.23%53.4亿174.28%1.47亿-61.36%-1.98亿-119.77%-1.23亿165.32%6.21亿814.59%2.34亿-58.97%2,560.2万123.02%6,239.5万4.47%-2.71亿-473.71%-2.84亿
汇率变动影响 -470.20%-1,636.3万201.91%442万--146.4万----------------------------
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,000--1,000-------------------1,000-----------2,000
期末现金 504.15%63.8亿16.76%10.56亿-17.86%9.04亿-10.03%11.01亿103.08%12.24亿63.53%6.03亿7.46%3.69亿22.24%3.43亿-49.14%2.81亿-33.97%5.52亿
自由现金流 422.81%16.8亿-7.18%-5.2亿-459.12%-4.85亿86.01%-8,683万-101.11%-6.21亿4.32%-3.09亿-703.60%-3.23亿107.53%5,343.7万-224.62%-7.1亿-2.20%-2.19亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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