Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
RiskMonster (3768)
- 532
- -17-3.10%
延时20分钟行情未开盘 05/12 15:30 (东京)
40.63亿总市值-79.76市盈率(静)
548最高价532最低价4300股成交量544今开549昨收232.62万成交额63552周最高0.13%换手率763.69万总股本48152周最低171.24每股收益TTM18.21亿流通值4883历史最高亏损市盈率(静)342.25万流通股120历史最低-6.67每股收益(静)2.91%振幅15.00股息TTM0.66市净率100股每手2.82%股息率TTM
RiskMonster (3768) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.87%10.75亿 | -3.89%10.16亿 | 10.23%10.57亿 | -18.57%9.59亿 | 35.02%11.78亿 | 0.61%8.72亿 | 37.98%8.67亿 | -18.20%6.28亿 | 32.28%7.68亿 | 14.06%5.81亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -103.29%-991.2万 | -43.66%3.02亿 | -22.82%5.35亿 | 7.52%6.94亿 | 33.80%6.45亿 | 12.43%4.82亿 | 5.90%4.29亿 | 5.15%4.05亿 | 23.66%3.85亿 | 20.28%3.11亿 |
| 非现金项目调整总额 | 61.33%10.98亿 | 13.96%6.81亿 | 60.23%5.97亿 | -16.72%3.73亿 | 15.88%4.48亿 | -8.90%3.86亿 | 92.09%4.24亿 | -42.74%2.21亿 | 41.11%3.86亿 | 1.82%2.73亿 |
| -折旧与摊销 | 18.91%7.85亿 | 22.92%6.6亿 | 27.25%5.37亿 | 17.77%4.22亿 | 7.05%3.58亿 | 8.80%3.35亿 | 2.69%3.08亿 | 1.91%3亿 | 1.91%2.94亿 | 12.33%2.89亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --121.9万 | --0 | ---- | ---- | -83.22%37.9万 | 904.00%225.9万 | --22.5万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.80%-65.4万 |
| -处置利润 | 3,202.24%1.58亿 | -223.37%-508.4万 | 115.07%412.1万 | -249.24%-2,735万 | -33.19%1,832.6万 | 2.16%2,742.9万 | 932.04%2,685万 | 68.71%-322.7万 | 31.98%-1,031.2万 | 80.12%-1,516.1万 |
| -汇兑损益净额 | -103.84%-17.9万 | 46.55%465.6万 | -27.05%317.7万 | 77.10%435.5万 | 439.25%245.9万 | -10.24%45.6万 | -54.76%50.8万 | 56,250.00%112.3万 | 99.82%-2,000 | -192.09%-110.6万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.83%66.9万 |
| -其他非现金项目 | 641.70%1.56亿 | -59.46%2,099.1万 | 297.23%5,177.7万 | -138.32%-2,625.2万 | 189.53%6,850.2万 | -73.31%2,366万 | 212.15%8,864.5万 | -177.75%-7,903.9万 | 10,294.17%1.02亿 | -98.29%97.8万 |
| 营运资本变动 | -138.77%-1,295.8万 | 144.09%3,342.4万 | 29.55%-7,580.6万 | -226.99%-1.08亿 | 2,276.77%8,473.2万 | -74.21%356.5万 | 460.01%1,382.1万 | 187.95%246.8万 | 32.61%-280.6万 | 77.28%-416.4万 |
| -应收款（增）减 | 1,518.25%404.2万 | -101.19%-28.5万 | 29.31%2,397.2万 | 152.51%1,853.8万 | -9.45%-3,530.7万 | -70.07%-3,226万 | -111.19%-1,896.9万 | 50.25%-898.2万 | -156.73%-1,805.6万 | 65.78%-703.3万 |
| -存货（增）减 | -98.93%3.1万 | 218.70%290.7万 | -141.57%-244.9万 | 859.15%589.1万 | 85.56%-77.6万 | -1,052.84%-537.4万 | -80.42%56.4万 | 249.51%288.1万 | 60.45%-192.7万 | -15.48%-487.2万 |
| -应付款（减）增 | -187.69%-1,064.7万 | 112.10%1,214.2万 | 24.14%-1亿 | -206.68%-1.32亿 | 194.81%1.24亿 | 28.11%4,206.2万 | 165.70%3,283.2万 | -33.50%1,235.7万 | 140.05%1,858.2万 | 20.15%774.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -134.21%-638.4万 | 517.27%1,866万 | 1,090.16%302.3万 | 107.97%25.4万 | -269.29%-318.7万 | -42.41%-86.3万 | 84.00%-60.6万 | -468.77%-378.8万 | ---66.6万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---73.9万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -95.05%-208.9万 | 12.43%-107.1万 | 38.48%-122.3万 | 19.90%-198.8万 | 19.02%-248.2万 | 15.33%-306.5万 | 14.44%-362万 | 13.00%-423.1万 | 14.53%-486.3万 | -20.25%-569万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 20.15%1,566.7万 | 15.56%1,303.9万 | -24.70%1,128.3万 | 55.70%1,498.5万 | -55.88%962.4万 | 186.49%2,181.3万 | 40.40%761.4万 | 18.33%542.3万 | -13.20%458.3万 | -46.46%528万 |
| 已支付退税 | 48.85%-1.08亿 | -40.44%-2.11亿 | 53.17%-1.5亿 | -137.63%-3.2亿 | 23.90%-1.35亿 | -41.57%-1.77亿 | 27.64%-1.25亿 | -198.00%-1.73亿 | 54.95%-5,802.3万 | -1.69%-1.29亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -16,152.51%-7.55亿 | -464,600.00%-464.7万 | -1,000 | 0 | 229.06%353.1万 | 60.61%-273.6万 | -347.55%-694.6万 | -77,500.00%-155.2万 | 99.99%-2,000 | -3,187,000.00%-3,187.1万 |
| 经营活动现金净额 | -72.18%2.26亿 | -11.40%8.12亿 | 40.75%9.17亿 | -38.15%6.51亿 | 48.17%10.53亿 | -3.76%7.11亿 | 62.38%7.39亿 | -35.89%4.55亿 | 69.18%7.1亿 | 8.26%4.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -70.36%-2,925.3万 | 38.02%-1,717.1万 | -160.37%-2,770.6万 | 84.72%-1,064.1万 | 3.86%-6,963.3万 | -43.54%-7,242.6万 | 14.40%-5,045.8万 | -127.07%-5,894.6万 | 85.22%-2,595.9万 | 83.51%-1.76亿 |
| 无形资产交易净额 | 2.56%-9.02亿 | -11.18%-9.26亿 | 1.52%-8.33亿 | -99.92%-8.46亿 | -2.72%-4.23亿 | -69.14%-4.12亿 | 6.44%-2.43亿 | -9.93%-2.6亿 | 10.23%-2.37亿 | -13.27%-2.64亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---4,494.2万 | --0 | --4,332.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -142.56%-1.1亿 | 486.45%2.58亿 | 545.85%4,399.6万 | -160.51%-986.8万 | 87.51%-378.8万 | -412.82%-3,032.5万 | 115.46%969.4万 | 60.07%-6,271.9万 | -99.43%-1.57亿 | 39.90%-7,876.9万 |
| 其他投资变动净额 | 26.42%2,035.7万 | -39.04%1,610.3万 | -10.01%2,641.6万 | -46.25%2,935.4万 | 16.33%5,461万 | 61.64%4,694.4万 | 82.75%2,904.3万 | -62.70%1,589.2万 | -68.61%4,260.7万 | 144.46%1.36亿 |
| 投资活动现金净额 | -43.01%-10.21亿 | 9.65%-7.14亿 | 0.43%-7.9亿 | -79.60%-7.93亿 | 5.52%-4.42亿 | -83.24%-4.68亿 | 30.28%-2.55亿 | 2.96%-3.66亿 | 1.35%-3.77亿 | 72.15%-3.82亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 623.50%3.15亿 | 0.00%-6,016万 | 64.91%-6,016万 | -184.97%-1.71亿 | 0.00%-6,016万 | 0.00%-6,016万 | 0.00%-6,016万 | 0.00%-6,016万 | 0.00%-6,016万 | -110.43%-6,016万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 102.84%284.4万 | -0.02%-9,998.1万 | -429.07%-9,996.5万 | 17,558.62%3,037.8万 | 99.93%-17.4万 | -228.65%-2.46亿 | 61.47%-7,496.2万 | -110.83%-1.95亿 | -11.76%-9,228.5万 | -8.13%-8,257.4万 |
| 租赁融资增减 | -19.53%-538万 | -472.65%-450.1万 | -3.01%-78.6万 | -3.11%-76.3万 | 5.25%-74万 | 7.68%-78.1万 | -3.05%-84.6万 | -3.14%-82.1万 | 31.32%-79.6万 | 15.46%-115.9万 |
| 已支付现金股息 | -0.16%-1.1亿 | -1.04%-1.1亿 | -4.61%-1.09亿 | -40.88%-1.04亿 | -12.82%-7,408.6万 | -10.96%-6,566.5万 | -15.91%-5,918.1万 | -29.77%-5,105.7万 | -6.92%-3,934.5万 | -3.10%-3,680万 |
| 其他筹资费用净额 | 29.29%-224.5万 | -13.11%-317.5万 | -8.04%-280.7万 | -46.86%-259.8万 | -88,350.00%-176.9万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 99.96%-2,000 | -463.25%-571.4万 |
| 融资活动现金净额 | 171.79%2亿 | -1.92%-2.78亿 | -9.69%-2.73亿 | -81.70%-2.49亿 | 63.29%-1.37亿 | -91.12%-3.73亿 | 36.35%-1.95亿 | -59.20%-3.07亿 | -3.32%-1.93亿 | -140.11%-1.86亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -9.49%17.23亿 | -7.25%19.03亿 | -16.02%20.52亿 | 24.20%24.44亿 | -6.30%19.68亿 | 15.84%21亿 | -10.72%18.13亿 | 7.28%20.3亿 | -7.46%18.93亿 | -20.16%20.45亿 |
| 现金变动 | -231.54%-5.95亿 | -22.97%-1.8亿 | 62.64%-1.46亿 | -182.33%-3.91亿 | 466.23%4.75亿 | -144.94%-1.3亿 | 232.50%2.88亿 | -255.58%-2.18亿 | 193.73%1.4亿 | 71.34%-1.49亿 |
| 汇率变动影响 | -63.25%-184.8万 | 59.96%-113.2万 | -282.54%-282.7万 | -149.93%-73.9万 | 153.98%148万 | -131.59%-274.2万 | -4,046.67%-118.4万 | 101.45%3万 | 37.06%-207.5万 | -177.10%-329.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 期末现金 | -34.66%11.26亿 | -9.49%17.23亿 | -7.25%19.03亿 | -16.02%20.52亿 | 24.20%24.44亿 | -6.30%19.68亿 | 15.84%21亿 | -10.72%18.13亿 | 7.28%20.3亿 | -7.46%18.93亿 |
| 自由现金流 | -440.30%-7.05亿 | -331.06%-1.31亿 | 127.59%5,650.4万 | -136.52%-2.05亿 | 147.31%5.61亿 | -49.02%2.27亿 | 227.59%4.45亿 | -69.62%1.36亿 | 2,358.57%4.47亿 | 97.83%-1,979万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
