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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Drecom (3793)
- 407
- -1-0.25%
延时20分钟行情交易中 04/27 10:09 (东京)
119.85亿总市值-11.27市盈率(静)
409最高价405最低价1.84万股成交量405今开408昨收749.20万成交额58852周最高0.17%换手率2944.62万总股本37252周最低-82.5每股收益TTM43.04亿流通值6370历史最高亏损市盈率(静)1057.38万流通股66历史最低-36.1每股收益(静)0.98%振幅--股息TTM3.79市净率100股每手--股息率TTM
Drecom (3793) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 56.84%5.48亿 | -88.49%3.49亿 | 33.43%30.33亿 | -33.21%22.73亿 | 412.17%34.03亿 | 188.12%6.64亿 | -29.80%2.31亿 | -62.42%3.29亿 | 482.86%8.74亿 | -84.53%1.5亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2,483.03%-11.19亿 | -97.40%4,693.6万 | 55.10%18.06亿 | -42.33%11.65亿 | 180.97%20.19亿 | 143.00%7.19亿 | -1,084.35%-16.71亿 | -113.01%-1.41亿 | 287.89%10.84亿 | -362.67%-5.77亿 |
| 非现金项目调整总额 | 94.50%18.92亿 | 32.32%9.73亿 | -38.03%7.35亿 | 33.89%11.86亿 | 283.25%8.86亿 | -86.22%2.31亿 | 225.57%16.78亿 | 381.34%5.15亿 | -87.90%1.07亿 | 24.13%8.85亿 |
| -折旧与摊销 | 263.50%5.26亿 | -46.21%1.45亿 | -49.81%2.69亿 | -17.73%5.37亿 | 70.65%6.52亿 | -17.25%3.82亿 | 54.56%4.62亿 | 39.77%2.99亿 | -53.56%2.14亿 | -15.05%4.6亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 50.34%11.22亿 | 93.20%7.46亿 | 35.48%3.86亿 | --2.85亿 | --0 | 61.54%5.65亿 | --3.5亿 | ---- | ---- | 1,828.98%3.59亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.74%-1,008.4万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.99%-9,979.8万 | 412.83%7.14亿 | 482.78%1.39亿 | --2,387.7万 | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | --9,629万 | --0 | -785.85%-6.93亿 | 1,110.19%1.01亿 | 95.17%-1,000万 | -6,038.74%-2.07亿 | ---337.1万 |
| -以股票支付的报酬 | 26.04%6,177.5万 | 20.34%4,901.1万 | -2.38%4,072.8万 | 1.10%4,172万 | 257.22%4,126.6万 | 14.59%1,155.2万 | -85.50%1,008.1万 | 40.55%6,951.1万 | 31.96%4,945.5万 | -32.64%3,747.6万 |
| -其他非现金项目 | 455.37%1.82亿 | -15.89%3,278.2万 | -82.82%3,897.4万 | 17.68%2.27亿 | 195.87%1.93亿 | 57.43%6,513.9万 | 131.84%4,137.7万 | -33.63%1,784.7万 | -35.37%2,688.9万 | -50.56%4,160.6万 |
| 营运资本变动 | 66.29%-2.26亿 | -236.39%-6.71亿 | 731.76%4.92亿 | -115.63%-7,782.9万 | 274.45%4.98亿 | -227.26%-2.85亿 | 591.12%2.24亿 | 85.61%-4,566.7万 | -100.85%-3.17亿 | -532.97%-1.58亿 |
| -应收款（增）减 | -239.97%-11.7亿 | -310.94%-3.44亿 | -20.56%1.63亿 | 287.19%2.05亿 | 47.35%-1.1亿 | -149.25%-2.08亿 | 191.45%4.23亿 | 35.83%-4.63亿 | -858.95%-7.21亿 | -27.66%9,502.8万 |
| -存货（增）减 | -29.68%-3,869.4万 | -134.49%-2,983.9万 | -353.01%-1,272.5万 | 60.64%-280.9万 | -102.96%-713.6万 | 102.53%2.41亿 | -80.70%1.19亿 | 178.32%6.17亿 | -4,568.67%-7.87亿 | ---1,686.5万 |
| -预付费用（增）减 | -8,163.83%-3.07亿 | 16.79%380.4万 | 117.44%325.7万 | -109.25%-1,867.8万 | 304.81%2.02亿 | ---9,864万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 1,173.30%13.32亿 | -217.35%-1.24亿 | 183.72%1.06亿 | -172.91%-1.26亿 | 350.47%1.73亿 | 86.33%-6,918.7万 | -294.58%-5.06亿 | -60.09%2.6亿 | 1,077.78%6.52亿 | 75.55%-6,663.8万 |
| -应计费用（减）增 | 92.95%-1,123.4万 | -761.53%-1.59亿 | --2,408.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.39%-1.69亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 126.43%1,125.8万 | -8,047.76%-4,260万 | -27.57%53.6万 | -99.28%74万 | 447.50%1.03亿 | 185.52%1,886.7万 | -73.91%660.8万 | -53.77%2,533.2万 | --5,480万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -265.37%-4,251.9万 | -87.61%2,571.1万 | 252.41%2.08亿 | -200.00%-1.36亿 | 180.58%1.36亿 | -193.18%-1.69亿 | 137.41%1.81亿 | -199.99%-4.85亿 | --4.85亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 2.99%409.8万 | -22.16%397.9万 | 425.39%511.2万 | -89.86%97.3万 | 440.98%959.7万 | -92.72%177.4万 | 5,636.47%2,438万 | 42.5万 | ||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -71.76%-7,477.6万 | -15.00%-4,353.6万 | 13.88%-3,785.6万 | -27.06%-4,395.6万 | -3.53%-3,459.4万 | 3.90%-3,341.4万 | -37.12%-3,476.9万 | -54.22%-2,535.6万 | -5.31%-1,644.1万 | 23.93%-1,561.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 14.61%168.7万 | 307.76%147.2万 | ||||||||
| 已支付退税 | 120.08%1.57亿 | -133.91%-7.83亿 | 46.66%-3.35亿 | -245.06%-6.27亿 | -410.36%-1.82亿 | 141.26%5,858.4万 | 47.61%-1.42亿 | -1,865.82%-2.71亿 | 83.12%-1,378.7万 | -1,417.05%-8,166.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1.12亿 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 233.99%6.34亿 | -117.75%-4.73亿 | 66.32%26.66亿 | -49.86%16.03亿 | 362.30%31.96亿 | 783.53%6.91亿 | 198.52%7,825.7万 | -109.39%-7,943.3万 | 1,460.95%8.46亿 | -94.26%5,417.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -220.47%-770.4万 | 88.71%-240.4万 | 69.80%-2,128.8万 | -500.41%-7,050万 | 36.97%-1,174.2万 | -170.99%-1,862.8万 | 78.89%-687.4万 | -118.97%-3,255.7万 | -81.12%-1,486.8万 | 81.51%-820.9万 |
| 无形资产交易净额 | 11.13%-17.83亿 | -0.05%-20.06亿 | -17.67%-20.05亿 | -217.79%-17.04亿 | -6.00%-5.36亿 | 9.54%-5.06亿 | 24.12%-5.59亿 | -29.00%-7.37亿 | -10.75%-5.71亿 | 5.34%-5.16亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 89.25%-3,503.4万 | -191.32%-3.26亿 | --3.57亿 | ---- | -460.32%-4.41亿 | --1.22亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 9,271.00%9.17亿 | 83.31%-1,000万 | 37.77%-5,992万 | ---9,629万 | --0 | ---- | 66.89%-1,980万 | -306.00%-5,979.4万 | 462.83%2,902.6万 | 86.73%-800万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%-5.39亿 | ---4.9亿 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.29亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,804.5万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 14.23%-2,584.5万 | -143.51%-3,013.2万 | -50.54%6,925.4万 | 152.60%1.4亿 | -498.06%-2.66亿 | 346.90%6,686.7万 | 86.31%-2,708.3万 | -304.94%-1.98亿 | -192.96%-4,885.7万 | 44.54%-1,667.7万 |
| 投资活动现金净额 | 56.10%-8.99亿 | -1.57%-20.49亿 | -14.23%-20.17亿 | -54.89%-17.66亿 | -1,032.94%-11.4亿 | 18.17%-1.01亿 | 93.72%-1.23亿 | -329.81%-19.58亿 | 16.97%-4.56亿 | 19.27%-5.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -167.76%-17.44亿 | 214.45%25.74亿 | 505.18%8.18亿 | -120.42%-2.02亿 | 188.27%9.89亿 | -380.51%-11.21亿 | -110.25%-2.33亿 | 518.50%22.76亿 | 162.19%3.68亿 | -291.99%-5.92亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | 99.98%-2.4万 | ---1.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,521.55%9.8亿 | -94.72%1,743.2万 |
| 已支付现金股息 | 99.88%-17.2万 | -0.20%-1.45亿 | ---1.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 133.63%499万 | -0.13%-1,483.9万 | 58.63%-1,482万 | -76.56%-3,582.7万 | 69.97%-2,029.2万 | -77.92%-6,758万 | -420.75%-3,798.3万 | 587.53%1,184.2万 | -243,000.00%-242.9万 | --1,000 |
| 融资活动现金净额 | -172.05%-17.39亿 | 266.37%24.14亿 | 269.90%6.59亿 | -140.02%-3.88亿 | 181.54%9.69亿 | -338.13%-11.88亿 | -111.85%-2.71亿 | 70.03%22.88亿 | 334.31%13.45亿 | -189.97%-5.74亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.78%59.33亿 | 27.63%60.4亿 | -10.43%47.33亿 | 133.93%52.84亿 | -20.92%22.59亿 | -10.00%28.56亿 | 8.56%31.74亿 | 142.21%29.23亿 | -46.97%12.07亿 | 70.07%22.76亿 |
| 现金变动 | -1,750.39%-20.04亿 | -108.28%-1.08亿 | 337.32%13.07亿 | -118.21%-5.51亿 | 606.34%30.25亿 | -89.11%-5.97亿 | -226.33%-3.16亿 | -85.59%2.5亿 | 262.38%17.36亿 | -218.46%-10.69亿 |
| 汇率变动影响 | -69.92%21.3万 | 763.41%70.8万 | --8.2万 | --0 | ---- | ---- | -748.17%-141.3万 | 9.55%21.8万 | 295.10%19.9万 | ---10.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,940,700.00%-1,940.8万 | -100.00%-1,000 |
| 期末现金 | -33.78%39.29亿 | -1.78%59.33亿 | 27.63%60.4亿 | -10.43%47.33亿 | 133.93%52.84亿 | -20.92%22.59亿 | -10.00%28.56亿 | 8.56%31.74亿 | 142.21%29.23亿 | -46.97%12.07亿 |
| 自由现金流 | 53.40%-11.57亿 | -488.25%-24.82亿 | 472.05%6.39亿 | -106.49%-1.72亿 | 1,486.69%26.48亿 | 134.22%1.67亿 | 42.54%-4.88亿 | -427.28%-8.49亿 | 155.21%2.59亿 | -232.61%-4.7亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
