(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 21.11%50.04亿 | 21.11%50.04亿 | 71.72%48.02亿 | 34.53%49.1亿 | 80.46%45.97亿 | 68.07%41.32亿 | 68.07%41.32亿 | 20.66%27.97亿 | 46.22%36.5亿 | 52.48%25.48亿 |
-现金及现金等价物 | 21.11%50.04亿 | 21.11%50.04亿 | 71.72%48.02亿 | 34.53%49.1亿 | 80.46%45.97亿 | 68.07%41.32亿 | 68.07%41.32亿 | 20.66%27.97亿 | 46.22%36.5亿 | 52.48%25.48亿 |
应收款项 | -6.79%28.31亿 | -6.79%28.31亿 | -0.61%24.77亿 | 2.59%22.93亿 | -4.81%25.65亿 | 32.35%30.37亿 | 32.35%30.37亿 | 22.98%24.92亿 | 41.11%22.35亿 | 38.52%26.94亿 |
-应收账款净额 | -6.79%28.31亿 | -6.79%28.31亿 | -0.61%24.77亿 | 2.59%22.93亿 | -4.81%25.65亿 | 32.35%30.37亿 | 32.35%30.37亿 | 22.98%24.92亿 | 41.11%22.35亿 | 38.52%26.94亿 |
-其中:应收账款 | -6.79%28.31亿 | -6.79%28.31亿 | -0.61%24.77亿 | 2.59%22.93亿 | -4.81%25.65亿 | 32.35%30.37亿 | 32.35%30.37亿 | 22.98%24.92亿 | 41.11%22.35亿 | 38.52%26.94亿 |
存货 | -36.50%6,472.6万 | -36.50%6,472.6万 | -54.17%9,336.2万 | 59.68%1.22亿 | -35.38%7,846.6万 | -64.11%1.02亿 | -64.11%1.02亿 | 5.89%2.04亿 | -72.12%7,645.3万 | -63.50%1.21亿 |
其他流动资产 | 44.33%5.09亿 | 44.33%5.09亿 | 9.28%3.54亿 | 14.75%3.56亿 | 48.69%2.75亿 | 93.19%3.53亿 | 93.19%3.53亿 | 110.74%3.24亿 | 113.29%3.1亿 | 10.32%1.85亿 |
流动资产合计 | 10.30%84.1亿 | 10.30%84.1亿 | 32.84%77.27亿 | 22.48%76.8亿 | 35.46%75.15亿 | 46.05%76.24亿 | 46.05%76.24亿 | 24.01%58.16亿 | 39.37%62.71亿 | 34.80%55.48亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.96%16.29亿 | 0.96%16.29亿 | -0.10%16.34亿 | 1.39%16.33亿 | 1.77%16.19亿 | 5.99%16.13亿 | 5.99%16.13亿 | 7.14%16.36亿 | 5.59%16.1亿 | 3.50%15.91亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.96%16.29亿 | 0.96%16.29亿 | -0.10%16.34亿 | 1.39%16.33亿 | 1.77%16.19亿 | -18.31%16.13亿 | -18.31%16.13亿 | 7.14%16.36亿 | 5.58%16.1亿 | 3.50%15.91亿 |
投资总额 | 3.20%3.18亿 | 3.20%3.18亿 | 55.04%4.79亿 | 66.04%4.14亿 | 47.93%3.9亿 | 20.78%3.08亿 | 20.78%3.08亿 | 39.55%3.09亿 | 2.13%2.49亿 | -16.54%2.64亿 |
-金融资产投资 | 3.20%3.18亿 | 3.20%3.18亿 | 55.04%4.79亿 | 66.04%4.14亿 | 47.93%3.9亿 | 20.78%3.08亿 | 20.78%3.08亿 | 39.55%3.09亿 | 2.13%2.49亿 | -16.54%2.64亿 |
-其中:可供出售证券 | 3.20%3.18亿 | 3.20%3.18亿 | 55.04%4.79亿 | 66.04%4.14亿 | 47.93%3.9亿 | 20.78%3.08亿 | 20.78%3.08亿 | 39.55%3.09亿 | 2.13%2.49亿 | -16.54%2.64亿 |
商誉及其他无形资产 | -22.49%9.03亿 | -22.49%9.03亿 | -10.21%9.99亿 | 79.87%10.54亿 | 92.33%10.99亿 | 93.47%11.65亿 | 93.47%11.65亿 | 80.19%11.12亿 | 4.35%5.86亿 | -1.45%5.71亿 |
-商誉 | -17.93%6.99亿 | -17.93%6.99亿 | -11.61%7.42亿 | 139.33%7.78亿 | 147.28%8.49亿 | 147.20%8.51亿 | 147.20%8.51亿 | 100.32%8.39亿 | -9.31%3.25亿 | -8.18%3.43亿 |
-其他无形资产 | -34.85%2.05亿 | -34.85%2.05亿 | -5.91%2.57亿 | 5.82%2.76亿 | 9.53%2.5亿 | 21.79%3.14亿 | 21.79%3.14亿 | 37.69%2.73亿 | 28.45%2.61亿 | 10.77%2.28亿 |
非流动递延所得税资产 | 8.24%1.73亿 | 8.24%1.73亿 | 9.47%1.6亿 | 5.89%1.51亿 | 53.79%1.6亿 | 24.41%1.6亿 | 24.41%1.6亿 | 19.01%1.46亿 | 6.86%1.42亿 | -15.44%1.04亿 |
其他非流动资产 | 127.12%2.47亿 | 127.12%2.47亿 | 334.21%4.85亿 | 71.30%2.02亿 | 9.34%1.31亿 | -12.20%1.09亿 | -12.20%1.09亿 | 9.19%1.12亿 | 3.24%1.18亿 | -3.70%1.2亿 |
非流动资产合计 | -2.54%32.71亿 | -2.54%32.71亿 | 13.34%37.57亿 | 27.62%34.52亿 | 28.27%34亿 | 27.49%33.56亿 | 27.49%33.56亿 | 27.96%33.15亿 | 4.95%27.05亿 | -1.14%26.51亿 |
总资产 | 6.37%116.8亿 | 6.37%116.8亿 | 25.76%114.84亿 | 24.03%111.33亿 | 33.13%109.15亿 | 39.83%109.8亿 | 39.83%109.8亿 | 25.41%91.31亿 | 26.84%89.76亿 | 20.62%81.99亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -20.95%8.07亿 | -20.95%8.07亿 | -18.88%8.6亿 | -18.25%8.2亿 | -9.00%9.12亿 | 11.49%10.21亿 | 11.49%10.21亿 | 12.62%10.61亿 | 6.19%10.03亿 | 30.84%10.03亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -20.95%8.07亿 | -20.95%8.07亿 | -18.88%8.6亿 | -18.25%8.2亿 | -9.00%9.12亿 | 11.49%10.21亿 | 11.49%10.21亿 | 12.62%10.61亿 | 6.19%10.03亿 | 30.84%10.03亿 |
-其中:短期借款 | -20.95%8.07亿 | -20.95%8.07亿 | -18.88%8.6亿 | -18.25%8.2亿 | -9.00%9.12亿 | 11.49%10.21亿 | 11.49%10.21亿 | 12.62%10.61亿 | 6.19%10.03亿 | 30.84%10.03亿 |
应付款项 | -4.10%21.7亿 | -4.10%21.7亿 | 51.18%18.06亿 | 36.69%20.28亿 | 31.81%17.62亿 | 61.41%22.63亿 | 61.41%22.63亿 | 22.99%11.94亿 | 23.21%14.83亿 | 37.19%13.37亿 |
-应付账款 | -5.18%5.72亿 | -5.18%5.72亿 | 8.21%5.33亿 | 8.08%4.73亿 | 12.17%6.5亿 | 11.78%6.03亿 | 11.78%6.03亿 | 12.08%4.92亿 | -18.02%4.38亿 | 12.51%5.79亿 |
-应交税费 | -18.78%3.01亿 | -18.78%3.01亿 | 11.70%2.4亿 | 21.68%3.64亿 | 104.51%3.29亿 | 24.80%3.71亿 | 24.80%3.71亿 | 17.24%2.15亿 | 65.59%2.99亿 | 37.75%1.61亿 |
-其他应付款 | 0.63%12.97亿 | 0.63%12.97亿 | 112.06%10.33亿 | 59.49%11.91亿 | 31.28%7.84亿 | 127.99%12.89亿 | 127.99%12.89亿 | 39.76%4.87亿 | 52.56%7.46亿 | 74.03%5.97亿 |
现行拨备 | -24.10%1,034.7万 | -24.10%1,034.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,363.2万 | --1,363.2万 | ---- | ---- | ---- |
应计及递延所得 | 23.30%5.31亿 | 23.30%5.31亿 | 103.65%4.95亿 | 94.64%4.47亿 | 96.65%4.17亿 | 53.80%4.3亿 | 53.80%4.3亿 | 3.12%2.43亿 | 10.49%2.29亿 | 10.79%2.12亿 |
其他流动负债 | 60.17%8.91亿 | 60.17%8.91亿 | 82.35%7.56亿 | 185.00%7.87亿 | 254.87%7.49亿 | 129.02%5.56亿 | 129.02%5.56亿 | 88.70%4.15亿 | 57.60%2.76亿 | -20.22%2.11亿 |
流动负债合计 | 2.92%44.09亿 | 2.92%44.09亿 | 34.49%39.17亿 | 36.41%40.82亿 | 39.02%38.41亿 | 50.83%42.84亿 | 50.83%42.84亿 | 22.98%29.13亿 | 18.20%29.92亿 | 25.76%27.63亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -0.31%13.13亿 | -0.31%13.13亿 | -2.15%14.26亿 | -22.64%11.06亿 | -25.29%12亿 | -4.48%13.17亿 | -4.48%13.17亿 | -3.51%14.57亿 | 2.62%14.29亿 | 4.86%16.06亿 |
-长期借款及资本租赁 | -0.31%13.13亿 | -0.31%13.13亿 | -2.15%14.26亿 | -22.64%11.06亿 | -25.29%12亿 | -4.48%13.17亿 | -4.48%13.17亿 | -3.51%14.57亿 | 2.62%14.29亿 | 4.86%16.06亿 |
-其中:长期借款 | -0.31%13.13亿 | -0.31%13.13亿 | -2.15%14.26亿 | -22.64%11.06亿 | -25.29%12亿 | -4.48%13.17亿 | -4.48%13.17亿 | -3.51%14.57亿 | 2.62%14.29亿 | 4.86%16.06亿 |
其他非流动负债 | -35.58%2,736.7万 | -35.58%2,736.7万 | 14.51%3,077.3万 | 53.24%3,213.5万 | -26.85%2,373.9万 | 1.77%4,248.2万 | 1.77%4,248.2万 | 21.07%2,687.3万 | -3.88%2,097万 | 29.52%3,245.3万 |
非流动负债合计 | -1.41%13.41亿 | -1.41%13.41亿 | -1.85%14.57亿 | -21.54%11.38亿 | -25.32%12.23亿 | -4.30%13.6亿 | -4.30%13.6亿 | -3.15%14.84亿 | 2.52%14.5亿 | 5.25%16.38亿 |
负债总额 | 1.88%57.5亿 | 1.88%57.5亿 | 22.22%53.74亿 | 17.50%52.2亿 | 15.07%50.64亿 | 32.45%56.44亿 | 32.45%56.44亿 | 12.72%43.97亿 | 12.58%44.42亿 | 17.25%44.01亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 3.06%9亿 | 3.06%9亿 | 11.70%8.8亿 | 11.27%8.77亿 | 62.66%8.74亿 | 62.64%8.74亿 | 62.64%8.74亿 | 49.94%7.88亿 | 49.97%7.88亿 | 2.34%5.37亿 |
-普通股 | 3.06%9亿 | 3.06%9亿 | 11.70%8.8亿 | 11.27%8.77亿 | 62.66%8.74亿 | 62.64%8.74亿 | 62.64%8.74亿 | 49.94%7.88亿 | 49.97%7.88亿 | 2.34%5.37亿 |
资本公积 | 12.10%11.27亿 | 12.10%11.27亿 | 77.81%12.96亿 | 77.35%12.92亿 | 169.91%12.9亿 | 110.46%10.06亿 | 110.46%10.06亿 | 54.43%7.29亿 | 54.46%7.29亿 | 1.41%4.78亿 |
留存收益 | 15.29%33.85亿 | 15.29%33.85亿 | 19.85%33.64亿 | 18.93%31.87亿 | 30.11%31.42亿 | 32.51%29.36亿 | 32.51%29.36亿 | 41.10%28.07亿 | 46.43%26.8亿 | 41.59%24.15亿 |
减:库存股 | 0.00%22.9万 | 0.00%22.9万 | 10.10%22.9万 | 10.10%22.9万 | 10.10%22.9万 | 10.10%22.9万 | 10.10%22.9万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 | 0.00%20.8万 |
其他储备 | -236.22%-868.8万 | -236.22%-868.8万 | -99.64%15.9万 | -74.89%608.9万 | -89.64%565.4万 | -87.24%637.8万 | -87.24%637.8万 | 66.35%4,468.4万 | -57.06%2,425.4万 | -50.49%5,457.9万 |
其他股本权益 | 21.26%5,226.7万 | 21.26%5,226.7万 | 22.23%4,905.5万 | 23.88%4,707.1万 | 49.88%4,508.7万 | 50.43%4,310.3万 | 50.43%4,310.3万 | -28.32%4,013.2万 | -29.64%3,799.7万 | -42.17%3,008.2万 |
股东权益 | 12.16%54.56亿 | 12.16%54.56亿 | 26.79%55.89亿 | 27.02%54.1亿 | 52.41%53.57亿 | 47.00%48.65亿 | 47.00%48.65亿 | 43.62%44.08亿 | 44.97%42.59亿 | 22.72%35.15亿 |
非控制性权益 | 0.55%4.74亿 | 0.55%4.74亿 | 59.63%5.21亿 | 83.07%5.04亿 | 74.59%4.93亿 | 67.27%4.72亿 | 67.27%4.72亿 | 4.92%3.26亿 | 42.28%2.75亿 | 57.59%2.83亿 |
总权益 | 11.13%59.3亿 | 11.13%59.3亿 | 29.05%61.1亿 | 30.42%59.13亿 | 54.06%58.51亿 | 48.59%53.36亿 | 48.59%53.36亿 | 40.06%47.35亿 | 44.80%45.34亿 | 24.77%37.98亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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