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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
Collabos (3908)
- 299
- +6+2.05%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
14.88亿总市值9.41市盈率(静)
300最高价294最低价1.94万股成交量296今开293昨收576.26万成交额67052周最高0.90%换手率497.70万总股本26552周最低29.53每股收益TTM6.46亿流通值1715历史最高9.41市盈率(静)215.96万流通股265历史最低31.76每股收益(静)2.05%振幅--股息TTM1.05市净率100股每手--股息率TTM
Collabos (3908) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 140.15%2.12亿 | -61.89%8,822.5万 | -24.98%2.31亿 | -10.73%3.09亿 | -7.65%3.46亿 | -22.79%3.74亿 | 7.54%4.85亿 | 5.96%4.51亿 | 12.28%4.25亿 | -3.62%3.79亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 118.71%1.42亿 | -906.19%-7.59亿 | 33.86%9,419.3万 | -39.84%7,036.5万 | -23.21%1.17亿 | -50.69%1.52亿 | 7.35%3.09亿 | -0.61%2.88亿 | 14.20%2.9亿 | 44.95%2.54亿 |
| 非现金项目调整总额 | -85.39%1.16亿 | 338.63%7.94亿 | 1.91%1.81亿 | -17.95%1.78亿 | 6.10%2.17亿 | 12.13%2.04亿 | 20.58%1.82亿 | 3.76%1.51亿 | -1.34%1.45亿 | -35.03%1.47亿 |
| -折旧与摊销 | -66.10%9,733万 | 40.32%2.87亿 | 16.79%2.05亿 | 3.59%1.75亿 | 0.49%1.69亿 | 9.95%1.68亿 | 10.39%1.53亿 | 9.25%1.39亿 | -6.20%1.27亿 | -4.61%1.35亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -94.52%2,650.1万 | --4.83亿 | --0 | ---- | --239.6万 | ---- | --97.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.46%-525.4万 |
| -处置利润 | ---6,467.1万 | --0 | ---115万 | --0 | -96.50%139.5万 | --3,982.5万 | ---- | --8.6万 | --0 | -92.63%5.9万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.49%418.7万 | 92.72%659.3万 | --342.1万 | --0 | ---- |
| -其他非现金项目 | 137.22%5,691.1万 | 207.24%2,399.1万 | -993.41%-2,237.1万 | -94.27%250.4万 | 633.32%4,366.8万 | -138.25%-818.8万 | 143.07%2,140.5万 | -52.61%880.6万 | 7.00%1,858.2万 | -76.64%1,736.6万 |
| 营运资本变动 | -186.69%-4,625.7万 | 221.83%5,335.7万 | -172.43%-4,379.8万 | 400.15%6,047.3万 | -32.07%1,209.1万 | 385.06%1,779.9万 | -152.06%-624.4万 | 224.36%1,199.3万 | 56.43%-964.4万 | -151.40%-2,213.3万 |
| -应收款（增）减 | 13.98%3,092.6万 | 110.11%2,713.4万 | 58.88%1,291.4万 | 132.43%812.8万 | -540.06%-2,506.6万 | -63.48%569.6万 | -5.30%1,559.6万 | 131.67%1,646.9万 | -53.05%-5,200.5万 | -844.36%-3,397.8万 |
| -存货（增）减 | -50.70%10.6万 | -67.86%21.5万 | 197.38%66.9万 | -4,480.00%-68.7万 | -100.98%-1.5万 | 202.26%153.6万 | -297.63%-150.2万 | 194.65%76万 | ---80.3万 | ---- |
| -应付款（减）增 | -1,238.29%-4,884.4万 | 148.43%429.1万 | -401.57%-886万 | -83.27%293.8万 | 60.91%1,755.8万 | 279.06%1,091.2万 | 39.63%-609.4万 | -126.56%-1,009.5万 | 220.91%3,801.2万 | 327.53%1,184.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -230.98%-2,844.5万 | 144.76%2,171.7万 | -196.86%-4,852.1万 | 155.40%5,009.4万 | 5,785.22%1,961.4万 | 97.58%-34.5万 | -393.15%-1,424.4万 | -5.69%485.9万 | --515.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -40.72%-520.8万 | -53.12%-370.1万 | -3.03%-241.7万 | 36.41%-234.6万 | 21.63%-368.9万 | 7.60%-470.7万 | -1.82%-509.4万 | 6.19%-500.3万 | -91.15%-533.3万 | -36.97%-279万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5,925.00%72.3万 | -14.29%1.2万 | -6.67%1.4万 | 0.00%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.69%1.4万 | 30.00%1.3万 | -33.33%1万 | -91.23%1.5万 | 297.67%17.1万 |
| 已支付退税 | -93.90%119.8万 | 130.99%1,964.3万 | -619.15%-6,338.6万 | 82.88%-881.4万 | 46.40%-5,149万 | -19.92%-9,605.8万 | 5.46%-8,009.9万 | 5.46%-8,472.7万 | -5.90%-8,962.3万 | -12.97%-8,463.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 99.99%-1,000 | -1,253.3万 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 100.22%2.09亿 | -37.12%1.04亿 | -44.29%1.66亿 | 2.38%2.97亿 | 6.21%2.9亿 | -31.54%2.73亿 | 14.65%3.99亿 | 5.46%3.48亿 | 13.31%3.3亿 | -7.77%2.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 67.44%-835.3万 | 56.89%-2,565.2万 | -148.30%-5,950万 | 12.49%-2,396.3万 | -34.47%-2,738.3万 | -19.52%-2,036.4万 | 61.79%-1,703.8万 | -155.40%-4,459.1万 | -133.22%-1,745.9万 | 35.45%-748.6万 |
| 无形资产交易净额 | 89.26%-3,599万 | -18.07%-3.35亿 | -124.10%-2.84亿 | -47.80%-1.27亿 | -53.84%-8,567.6万 | -157.52%-5,569.3万 | 47.29%-2,162.7万 | 36.73%-4,102.9万 | -55.04%-6,485.1万 | 51.43%-4,182.8万 |
| 业务交易净额 | --7,878.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.16%-3,000万 | -213.91%-1,921.1万 | ---612万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -314,300.00%-314.4万 | 99.94%-1,000 | 93.04%-164万 | -685.34%-2,356.8万 | -300,000.00%-300.1万 | ---1,000 | ---- | -107.74%-773.7万 | 200.00%9,999.8万 | -10,000,100.00%-1亿 |
| 投资活动现金净额 | 108.68%3,129.5万 | -4.58%-3.61亿 | -98.04%-3.45亿 | -50.06%-1.74亿 | -52.59%-1.16亿 | -10.77%-7,605.8万 | 39.00%-6,866.5万 | -1,073.10%-1.13亿 | 107.75%1,156.8万 | -52.81%-1.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -140.00%-1亿 | --2.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%-3,391.2万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 13,320.00%4,294.4万 | 100.74%32万 | -148.87%-4,319.7万 | 83.39%-1,735.7万 | -32,752.50%-1.04亿 | -95.42%32万 | -82.06%699.3万 | 3,549.63%3,897.8万 | -78.13%106.8万 | -98.47%488.4万 |
| 租赁融资增减 | 22.27%-5,404万 | 15.44%-6,952.4万 | 5.26%-8,221.8万 | 19.81%-8,678万 | 3.45%-1.08亿 | -15.37%-1.12亿 | -44.32%-9,714.9万 | -29.27%-6,731.6万 | -57.31%-5,207.5万 | -66.68%-3,310.3万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.24%2,665万 |
| 融资活动现金净额 | -161.45%-1.11亿 | 244.16%1.81亿 | -20.43%-1.25亿 | 51.04%-1.04亿 | -90.32%-2.13亿 | -23.96%-1.12亿 | -218.15%-9,015.6万 | 44.44%-2,833.8万 | -43.76%-5,100.7万 | -114.69%-3,548.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.04%11.78亿 | -19.55%12.54亿 | 1.24%15.59亿 | -2.34%15.4亿 | 5.75%15.76亿 | 19.25%14.91亿 | 19.91%12.5亿 | 38.72%10.42亿 | 16.57%7.51亿 | 249.19%6.45亿 |
| 现金变动 | 270.08%1.29亿 | 75.14%-7,572万 | -1,696.16%-3.05亿 | 149.82%1,908.6万 | -144.72%-3,830.9万 | -64.41%8,566.4万 | 15.97%2.41亿 | -28.68%2.08亿 | 172.44%2.91亿 | -76.78%1.07亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --147.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 10.93%13.07亿 | -6.04%11.78亿 | -19.55%12.54亿 | 1.24%15.59亿 | -2.34%15.4亿 | 5.75%15.76亿 | 19.25%14.91亿 | 19.91%12.5亿 | 38.72%10.42亿 | 16.57%7.51亿 |
| 自由现金流 | 164.03%1.64亿 | -44.44%-2.57亿 | -220.98%-1.78亿 | -17.25%1.47亿 | -10.14%1.77亿 | -45.29%1.97亿 | 37.29%3.61亿 | 5.93%2.63亿 | 2.40%2.48亿 | 11.62%2.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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