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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TerraSky (3915)
- 1787
- +13+0.73%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
230.85亿总市值14.67市盈率(静)
1810最高价1757最低价6.84万股成交量1767今开1774昨收1.22亿成交额318552周最高1.30%换手率1291.84万总股本149452周最低121.81每股收益TTM93.71亿流通值5750历史最高14.67市盈率(静)524.42万流通股861历史最低121.81每股收益(静)2.99%振幅16.00股息TTM1.84市净率100股每手0.90%股息率TTM
TerraSky (3915) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 36.19%23.87亿 | 91.98%17.53亿 | 16.00%9.13亿 | -14.86%7.87亿 | 3.17%9.24亿 | -39.69%8.96亿 | 249.52%14.86亿 | 3.36%4.25亿 | 741.76%4.11亿 | -81.84%4,885.6万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 42.27%23.24亿 | 157.92%16.34亿 | -10.23%6.33亿 | 6.59%7.06亿 | -81.53%6.62亿 | 171.39%35.83亿 | 464.81%13.2亿 | -20.39%2.34亿 | 35.46%2.94亿 | -10.90%2.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | -63.88%1.66亿 | 60.59%4.6亿 | -24.80%2.87亿 | -4.47%3.81亿 | 116.98%3.99亿 | -8,457.09%-23.49亿 | -115.23%-2,744.8万 | -31.96%1.8亿 | 274.61%2.65亿 | -64.24%7,069.1万 |
| -折旧与摊销 | 48.08%7.51亿 | 19.23%5.07亿 | 4.77%4.26亿 | -0.64%4.06亿 | -4.91%4.09亿 | 14.14%4.3亿 | 16.42%3.77亿 | 53.95%3.23亿 | 110.92%2.1亿 | 96.99%9,962万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --2,198.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,068.1万 | ---- |
| -联营企业份额 | 22.18%-4,345.9万 | 23.70%-5,584.9万 | -56.99%-7,319.4万 | ---4,662.4万 | --0 | ---- | -79.88%-1.82亿 | -2,795.06%-1.01亿 | 63.29%-350万 | -165.84%-953.5万 |
| -处置利润 | -453.48%-2.6亿 | -299.30%-4,700.6万 | 84.70%-1,177.2万 | -679.14%-7,694.8万 | 99.65%-987.6万 | -641.40%-28.11亿 | -2,457.01%-3.79亿 | 52.41%-1,482.8万 | ---3,115.5万 | --0 |
| -以股票支付的报酬 | -47.11%493.9万 | -25.54%933.9万 | -53.23%1,254.3万 | 15.21%2,681.9万 | 35.53%2,327.8万 | 35.28%1,717.6万 | --1,269.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -718.62%-2.86亿 | 152.27%4,629.4万 | -223.66%-8,856.6万 | 407.07%7,162.1万 | -252.65%-2,332.4万 | -89.44%1,527.9万 | 632.96%1.45亿 | -155.77%-2,714.6万 | 350.98%4,867.5万 | -114.62%-1,939.4万 |
| 营运资本变动 | 69.69%-1.03亿 | -4,801.34%-3.41亿 | 97.68%-695.9万 | -119.70%-3亿 | 59.73%-1.36亿 | -275.58%-3.39亿 | 1,632.99%1.93亿 | 107.56%1,112.8万 | 37.92%-1.47亿 | -37.88%-2.37亿 |
| -应收款（增）减 | 60.21%-4.01亿 | -70.15%-10.07亿 | 7.03%-5.92亿 | -73.65%-6.36亿 | -20.34%-3.66亿 | 21.21%-3.05亿 | -34.85%-3.86亿 | -8.15%-2.87亿 | -41.38%-2.65亿 | 8.75%-1.87亿 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 860.16%2,467.6万 | -85.07%257万 | 151.44%1,721.4万 | -296.41%-3,346.1万 | 50.41%-844.1万 | -381.42%-1,702.3万 |
| -预付费用（增）减 | 0.08%-2.76亿 | -66.26%-2.76亿 | 46.90%-1.66亿 | -31.59%-3.13亿 | -46.38%-2.38亿 | -71.89%-1.63亿 | 32.77%-9,458.2万 | -4,532.07%-1.41亿 | 97.05%-303.7万 | -138.99%-1.03亿 |
| -应付款（减）增 | -27.36%3.97亿 | 58.06%5.47亿 | -5.02%3.46亿 | 456.97%3.64亿 | 225.28%6,537.5万 | -112.27%-5,218.2万 | 16.19%4.25亿 | 476.46%3.66亿 | 25.87%6,348.5万 | -19.83%5,043.8万 |
| -其他流动资产变动 | -55.40%1.76亿 | -2.41%3.95亿 | 41.74%4.05亿 | -24.40%2.86亿 | 112.25%3.78亿 | -23.07%1.78亿 | 118.59%2.31亿 | 60.99%1.06亿 | 229.14%6,578.5万 | -58.86%1,998.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -51.02%-230万 | -60.82%-152.3万 | 26.87%-94.7万 | 49.04%-129.5万 | -2.79%-254.1万 | 11.93%-247.2万 | 19.85%-280.7万 | -9.64%-350.2万 | -79.64%-319.4万 | 7.59%-177.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 72.25%3,459.8万 | 67.70%2,008.6万 | 64.36%1,197.7万 | -26.64%728.7万 | 133.61%993.3万 | 59.07%425.2万 | 81.59%267.3万 | 16,255.56%147.2万 | 28.57%9,000 | -94.17%7,000 |
| 已支付退税 | -194.43%-6.8亿 | 12.57%-2.31亿 | -249.90%-2.64亿 | 112.52%1.76亿 | -110.80%-14.08亿 | -2,184.20%-6.68亿 | 77.60%-2,923.2万 | -212.43%-1.31亿 | 70.46%-4,177.6万 | 6.16%-1.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 29.81%2,349.8万 | 52.22%1,810.2万 | 32.50%1,189.2万 | 1.82%897.5万 | 90.43%881.5万 | 98.41%462.9万 | -19.52%233.3万 | -88.97%289.9万 | 1,651.23%2,628.6万 | -48.22%150.1万 |
| 经营活动现金净额 | 13.13%17.63亿 | 131.99%15.59亿 | -31.32%6.72亿 | 309.49%9.78亿 | -298.93%-4.67亿 | -83.91%2.35亿 | 393.77%14.59亿 | -24.75%2.95亿 | 522.81%3.93亿 | -177.78%-9,284.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 26.88%-1.23亿 | -183.87%-1.68亿 | -41.12%-5,926.5万 | -88.58%-4,199.6万 | 75.28%-2,227万 | -55.31%-9,010.6万 | 83.48%-5,801.7万 | -322.18%-3.51亿 | -465.60%-8,318.8万 | 60.72%-1,470.8万 |
| 无形资产交易净额 | -4.19%-7.61亿 | -11.87%-7.3亿 | -137.27%-6.53亿 | 13.68%-2.75亿 | 4.38%-3.19亿 | 12.22%-3.33亿 | -60.34%-3.8亿 | 21.04%-2.37亿 | -19.93%-3亿 | -104.94%-2.5亿 |
| 业务交易净额 | --8.03亿 | ---- | --0 | ---3.71亿 | --0 | 122.18%4,872.1万 | ---2.2亿 | ---- | -160.01%-3,000万 | ---1,153.8万 |
| 投资产品交易净额 | 4,549.84%2.89亿 | 95.42%-648.5万 | 43.34%-1.42亿 | -899.79%-2.5亿 | -100.89%-2,500万 | 505.17%27.97亿 | 779.17%4.62亿 | -73.83%-6,805.3万 | ---3,915万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -202.29%-3.14亿 | -153.82%-1.04亿 | -8.17%-4,085.9万 | -3,866.10%-3,777.4万 | 65.51%100.3万 | 100.78%60.6万 | -170.50%-7,748.9万 | 128.56%1.1亿 | -765.56%-3.85亿 | -66.43%-4,445.8万 |
| 投资活动现金净额 | 89.46%-1.06亿 | -12.76%-10.09亿 | 8.33%-8.95亿 | -167.35%-9.76亿 | -115.07%-3.65亿 | 988.23%24.23亿 | 50.06%-2.73亿 | 34.75%-5.46亿 | -160.93%-8.37亿 | -49.21%-3.21亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 74.23%-595.8万 | 62.18%-2,312.2万 | 80.03%-6,113.6万 | -265.03%-3.06亿 | 52.85%-8,386.7万 | -294.19%-1.78亿 | 75.14%-4,512.4万 | -155.74%-1.81亿 | -36.10%3.26亿 | 3,542.64%5.1亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 351.33%779.9万 | -97.44%172.8万 | 311.89%6,744.3万 | -81.48%1,637.4万 | 1.64%8,840万 | -92.75%8,697.1万 | 7,488.73%11.99亿 | 210.96%1,580万 | -98.57%508.1万 |
| 非控制性权益现金股息 | -230.96%-1,368.5万 | ---413.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -69.18%1.12亿 | 126,800.00%3.65亿 | -100.06%-28.8万 | -4.24%4.55亿 | 283.86%4.75亿 | -54.89%1.24亿 | 523.43%2.74亿 | -88.43%4,401.7万 | 2,285.26%3.8亿 | --1,595.1万 |
| 融资活动现金净额 | -73.13%9,283.1万 | 678.66%3.45亿 | -127.60%-5,969.6万 | -46.94%2.16亿 | 1,087.99%4.08亿 | -89.15%3,431.8万 | -70.21%3.16亿 | 47.06%10.62亿 | 36.06%7.22亿 | 55.95%5.31亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 15.96%65.12亿 | -4.71%56.16亿 | 3.90%58.94亿 | -6.93%56.72亿 | 79.11%60.95亿 | 79.01%34.03亿 | 74.52%19.01亿 | 33.89%10.89亿 | 17.41%8.14亿 | 53.98%6.93亿 |
| 现金变动 | 95.46%17.5亿 | 416.87%8.95亿 | -229.22%-2.83亿 | 151.53%2.19亿 | -115.76%-4.24亿 | 79.20%26.92亿 | 85.28%15.02亿 | 192.37%8.11亿 | 137.27%2.77亿 | -52.21%1.17亿 |
| 汇率变动影响 | 207.83%334万 | -77.43%108.5万 | 68.17%480.8万 | 62.54%285.9万 | 88,050.00%175.9万 | 99.31%-2,000 | -130.26%-28.9万 | 158.55%95.5万 | -143.60%-163.1万 | 327.28%374.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 26.92%82.65亿 | 15.96%65.12亿 | -4.71%56.16亿 | 3.90%58.94亿 | -6.93%56.72亿 | 79.11%60.95亿 | 79.01%34.03亿 | 74.52%19.01亿 | 33.89%10.89亿 | 17.41%8.14亿 |
| 自由现金流 | 33.22%8.79亿 | 1,736.66%6.6亿 | -106.10%-4,032.2万 | 181.82%6.61亿 | -328.07%-8.08亿 | -118.49%-1.89亿 | 448.90%10.21亿 | -3,204.47%-2.93亿 | 102.64%942.6万 | -791.81%-3.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
