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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
MoneyForward软件 (3994)
- 4921.0
- +24.0+0.49%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
2741.09亿总市值172.18市盈率(静)
5070.0最高价4618.0最低价102.83万股成交量4757.0今开4897.0昨收50.28亿成交额6794.052周最高3.16%换手率5570.18万总股本2750.552周最低28.78每股收益TTM1603.35亿流通值9190.0历史最高172.18市盈率(静)3258.18万流通股1319.5历史最低28.58每股收益(静)9.23%振幅--股息TTM6.07市净率100股每手--股息率TTM
MoneyForward软件 (3994) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 195.10%41.7亿 | -263.46%-43.85亿 | 170.07%26.82亿 | -71.86%-38.28亿 | -112.05%-22.27亿 | 70.46%-10.5亿 | -366.54%-35.56亿 | -59.69%-7.62亿 | 32.54%-4.77亿 | 30.60%-7.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 160.13%33.93亿 | 17.08%-56.43亿 | 29.23%-68.05亿 | -572.39%-96.16亿 | 41.74%-14.3亿 | 7.00%-24.55亿 | -221.65%-26.39亿 | 1.57%-8.21亿 | 5.52%-8.34亿 | 22.59%-8.82亿 |
| 非现金项目调整总额 | -91.93%4.51亿 | 12.61%55.82亿 | 255.89%49.56亿 | -19.03%13.93亿 | 186.58%17.2亿 | 261.38%6亿 | 322.84%1.66亿 | -49.88%3,927.8万 | 3.60%7,837.1万 | 1,042.89%7,564.8万 |
| -折旧与摊销 | 41.62%50.3亿 | 46.12%35.52亿 | 55.37%24.31亿 | 80.22%15.64亿 | 76.96%8.68亿 | 176.97%4.91亿 | 24.37%1.77亿 | 801.72%1.42亿 | 90.67%1,579.3万 | 81.37%828.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -94.17%1,236.7万 | --2.12亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,253.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -484.50%-11.84亿 | 334.19%3.08亿 | -92.31%7,090.6万 | --9.22亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -60,240.50%-57.08亿 | 1,407.30%949.1万 | -102.15%-72.6万 | 1,279.18%3,381.9万 | 99.07%-286.8万 | -600.93%-3.08亿 | --6,139.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -24.44%16.69亿 | 88.40%22.09亿 | 166.64%11.72亿 | 76.04%4.4亿 | 67.99%2.5亿 | --1.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 189.06%6.31亿 | -155.20%-7.08亿 | 181.87%12.83亿 | -359.04%-15.67亿 | 125.34%6.05亿 | 416.07%2.69亿 | 17.63%-8,495.3万 | -264.80%-1.03亿 | -7.11%6,257.8万 | 635.07%6,736.5万 |
| 营运资本变动 | 107.53%3.26亿 | -195.41%-43.23亿 | 3.10%45.31亿 | 274.60%43.95亿 | -413.06%-25.17亿 | 174.26%8.04亿 | -5,784.57%-10.83亿 | -93.15%1,904.9万 | 180.42%2.78亿 | -22.72%9,912.9万 |
| -应收款（增）减 | -12.73%-34.05亿 | -20.48%-30.2亿 | -23.09%-25.07亿 | 0.51%-20.37亿 | -1,336.51%-20.47亿 | 109.28%1.66亿 | -351.81%-17.84亿 | -436.31%-3.95亿 | 198.50%1.17亿 | -43.33%3,932.8万 |
| -存货（增）减 | -657.51%-6,525.2万 | -203.91%-861.4万 | 2,010.14%829万 | -100.71%-43.4万 | 194.29%6,124.1万 | -3,573.21%-6,494.9万 | 763.12%187万 | 88.54%-28.2万 | -256.15%-246.1万 | 83.37%-69.1万 |
| -预付费用（增）减 | 114.18%2.53亿 | -154.65%-17.85亿 | 71.04%32.66亿 | --19.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -314.17%-4,961.3万 |
| -应付款（减）增 | 133.10%11.24亿 | -84.93%4.82亿 | -3.90%32亿 | 11,340.54%33.3亿 | -96.61%2,910.6万 | 79.39%8.58亿 | 221.15%4.78亿 | 36.72%1.49亿 | 41.94%1.09亿 | 164.11%7,674.9万 |
| -应计费用（减）增 | -21.90%3.86亿 | 183.27%4.94亿 | -59.46%1.74亿 | 123.50%4.3亿 | 324.89%1.92亿 | -71.74%4,527.9万 | -39.21%1.6亿 | 413.76%2.64亿 | 57.98%5,129.5万 | -29.33%3,247万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 303.55%10.45亿 | -36.51%2.59亿 | 106.20%4.08亿 | 94.92%1.98亿 | 406.54%1.01亿 | -66.93%2,002.5万 | 3,516.97%6,054.8万 | -40.58%167.4万 | 217.95%281.7万 | --88.6万 |
| -其他流动资产变动 | 232.78%9.88亿 | -3,944.33%-7.44亿 | -103.26%-1,840.2万 | 166.10%5.65亿 | -288.64%-8.54亿 | ---2.2亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -54.37%-2.68亿 | -33.06%-1.74亿 | -54.96%-1.31亿 | -72.42%-8,435.6万 | -29.33%-4,892.6万 | -41.17%-3,782.9万 | -15.57%-2,679.7万 | -56.92%-2,318.6万 | -278.00%-1,477.6万 | -14.97%-390.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 879.83%6,360.1万 | 146.06%649.1万 | 145.85%263.8万 | 1,275.64%107.3万 | -30.97%7.8万 | -61.43%11.3万 | 388.33%29.3万 | 215.79%6万 | -90.59%1.9万 | 215.63%20.2万 |
| 已支付退税 | -1,078.27%-24.68亿 | -123.01%-2.09亿 | 55.89%-9,392.1万 | -313.42%-2.13亿 | -63.16%-5,149.8万 | -41.77%-3,156.2万 | -123.30%-2,226.3万 | -50.22%-997万 | -6.19%-663.7万 | -1,304.49%-625万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 131.43%14.97亿 | -293.53%-47.61亿 | 159.66%24.6亿 | -77.18%-41.24亿 | -107.89%-23.28亿 | 68.94%-11.2亿 | -353.25%-36.05亿 | -59.47%-7.95亿 | 30.49%-4.99亿 | 29.88%-7.18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -374.95%-7.8亿 | 74.06%-1.64亿 | -90.03%-6.33亿 | -62.71%-3.33亿 | -65.54%-2.05亿 | -5.18%-1.24亿 | 61.02%-1.18亿 | -3,130.01%-3.02亿 | 54.78%-933.6万 | 31.58%-2,064.8万 |
| 无形资产交易净额 | -34.05%-83.18亿 | -30.69%-62.05亿 | -20.66%-47.48亿 | -84.82%-39.35亿 | -104.22%-21.29亿 | -7,611.86%-10.43亿 | 81.54%-1,352万 | -6,107.03%-7,324.3万 | 63.44%-118万 | ---322.8万 |
| 业务交易净额 | 570.15%25.65亿 | ---5.46亿 | --0 | -12,618.31%-18.08亿 | 98.56%-1,421.8万 | 46.15%-9.89亿 | -33,656.29%-18.36亿 | 100.70%547.2万 | ---7.86亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -45.50%-33.82亿 | -7.25%-23.24亿 | 73.41%-21.67亿 | -191.10%-81.52亿 | -804.48%-28亿 | 60.23%-3.1亿 | -6.28%-7.79亿 | -976.94%-7.33亿 | -352.75%-6,802.5万 | -0.15%-1,502.5万 |
| 其他投资变动净额 | -59.79%-4.24亿 | -366.75%-2.66亿 | 118.04%9,956.9万 | -985.35%-5.52亿 | 64.10%-5,084.6万 | -267.84%-1.42亿 | 79.31%-3,850万 | 7.28%-1.86亿 | -873.71%-2.01亿 | 57.15%-2,061.2万 |
| 投资活动现金净额 | -8.78%-103.39亿 | -27.61%-95.05亿 | 49.60%-74.49亿 | -184.27%-147.8亿 | -99.49%-51.99亿 | 6.39%-26.06亿 | -116.18%-27.84亿 | -20.88%-12.88亿 | -1,690.46%-10.66亿 | 36.20%-5,951.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -118.40%-9.33亿 | -62.05%50.71亿 | 65.67%133.63亿 | 297.35%80.66亿 | 84.67%20.3亿 | -40.42%10.99亿 | 54.51%18.45亿 | -28.28%11.94亿 | 381.21%16.65亿 | 36.22%3.46亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -47.14%1.91亿 | 156.10%3.61亿 | -2.19%1.41亿 | -99.54%1.44亿 | 531.61%314.44亿 | -26.75%49.78亿 | 13,160.60%67.97亿 | -98.27%5,125.4万 | 262.04%29.56亿 | -73.08%8.16亿 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,153.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,365.7万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -96.06%-13.99亿 | -1,621.72%-7.14亿 | ---4,144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -57.05%67.12亿 | 290.70%156.28亿 | 363.02%40亿 | -35.32%8.64亿 | 262.69%13.36亿 | -21,939.28%-8.21亿 | -106.17%-372.5万 | 3,927.33%6,041万 | -84.95%150万 | -13.42%997万 |
| 融资活动现金净额 | -77.54%45.7亿 | 16.52%203.47亿 | 92.44%174.63亿 | -73.92%90.74亿 | 561.97%347.98亿 | -39.14%52.57亿 | 561.51%86.38亿 | -71.67%13.06亿 | 293.10%46.09亿 | -64.45%11.72亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 16.47%452.12亿 | 47.55%388.18亿 | -26.96%263.09亿 | 313.09%360.21亿 | 21.23%87.2亿 | 45.26%71.93亿 | -13.55%49.52亿 | 113.47%57.27亿 | 17.28%26.83亿 | 2,056.50%22.88亿 |
| 现金变动 | -170.26%-42.72亿 | -51.26%60.8亿 | 226.90%124.74亿 | -136.05%-98.3亿 | 1,681.65%272.71亿 | -31.92%15.31亿 | 389.16%22.48亿 | -125.54%-7.78亿 | 670.10%30.44亿 | -81.88%3.95亿 |
| 汇率变动影响 | -101.69%-529.6万 | 748.20%3.13亿 | -68.85%3,695.6万 | 295.86%1.19亿 | 999.46%2,997万 | 55.32%-333.2万 | -521.78%-745.7万 | --176.8万 | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---212.1万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -9.46%409.35亿 | 16.47%452.12亿 | 47.55%388.18亿 | -26.96%263.09亿 | 313.09%360.21亿 | 21.23%87.2亿 | 45.26%71.93亿 | -13.55%49.52亿 | 113.47%57.27亿 | 17.28%26.83亿 |
| 自由现金流 | 31.71%-76.01亿 | -281.11%-111.31亿 | 65.20%-29.21亿 | -80.03%-83.92亿 | -103.93%-46.62亿 | 38.81%-22.86亿 | -219.28%-37.36亿 | -129.77%-11.7亿 | 31.31%-5.09亿 | 29.62%-7.41亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
