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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Headwaters (4011)
- 2401
- +56+2.39%
延时20分钟行情交易中 05/25 12:32 (东京)
146.74亿总市值173.48市盈率(静)
2520最高价2401最低价6.77万股成交量2495今开2345昨收1.67亿成交额453052周最高3.95%换手率611.16万总股本201052周最低13.84每股收益TTM41.11亿流通值10245历史最高173.48市盈率(静)171.23万流通股745历史最低13.84每股收益(静)5.08%振幅--股息TTM11.02市净率100股每手--股息率TTM
Headwaters (4011) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | -36.24%1.11亿 | 43.00%1.73亿 | 25.99%1.21亿 | 28.05%9,628万 | -63.63%7,519万 | -7.30%2.07亿 | 1,232.69%2.23亿 | 1,673.4万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -64.57%1.28亿 | 268.70%3.62亿 | -8.06%9,830万 | 69.27%1.07亿 | -59.47%6,316.4万 | 28.68%1.56亿 | 135.71%1.21亿 | --5,137.7万 |
| 非现金项目调整总额 | 387.77%1.14亿 | -287.83%-3,945.1万 | 168.59%2,100.4万 | -75.88%782万 | 44.94%3,242.3万 | 532.46%2,237万 | -27.74%353.7万 | --489.5万 |
| -折旧与摊销 | 74.18%3,560.5万 | 34.73%2,044.2万 | 33.03%1,517.3万 | 57.24%1,140.6万 | 24.53%725.4万 | 42.21%582.5万 | 28.52%409.6万 | --318.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | --4,063.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 218.67%5,869.1万 | ---4,945.9万 | --0 | ---- | --3,003万 | --0 | --27.9万 | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 3,860.00%18.8万 | ---5,000 | ---- |
| -其他非现金项目 | -105.16%-2,140.6万 | -278.94%-1,043.4万 | 262.60%583.1万 | -8.90%-358.6万 | -120.13%-329.3万 | 2,063.63%1,635.7万 | -148.77%-83.3万 | --170.8万 |
| 营运资本变动 | 12.15%-1.31亿 | -7,583.63%-1.5亿 | 110.82%199.8万 | 9.48%-1,846.2万 | -171.52%-2,039.6万 | -71.01%2,851.7万 | 348.81%9,837.4万 | ---3,953.8万 |
| -应收款（增）减 | 14.32%-2.32亿 | -907.88%-2.71亿 | 79.40%-2,683.9万 | -1,139.18%-1.3亿 | -1,028.11%-1,051.4万 | -100.77%-93.2万 | 276.71%1.2亿 | ---6,813万 |
| -存货（增）减 | -206.83%-1,339.3万 | 301.75%1,253.7万 | -217.29%-621.4万 | 160.15%529.8万 | -362.61%-880.8万 | -511.23%-190.4万 | -83.09%46.3万 | --273.8万 |
| -应付款（减）增 | -6.49%5,512万 | 320.70%5,894.8万 | -83.85%1,401.2万 | 880.21%8,674.4万 | -136.26%-1,111.8万 | 232.55%3,066.3万 | -175.50%-2,313.3万 | --3,064万 |
| -应计费用（减）增 | 54.39%6,535.5万 | 63.39%4,233.2万 | 165.22%2,590.9万 | 81.14%976.9万 | 681.59%539.3万 | 5.83%69万 | 113.94%65.2万 | ---467.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -73.85%70.5万 | 1,989.92%269.6万 | 102.77%12.9万 | -200.00%-465.1万 | --465.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -264.79%-736.3万 | 189.38%446.8万 | -148.45%-499.9万 | --1,031.8万 | ---- | ---- | ---- | ---10.8万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | --434.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1,032.5万 | 0 | 74.44%-4.6万 | 23.73%-18万 | -23.6万 | |||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,070.59%221.4万 | 1,175.00%10.2万 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | 133.33%7,000 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
| 已支付退税 | -410.89%-1.49亿 | 17.84%-2,915万 | -114.79%-3,548.1万 | 39.46%-1,651.9万 | 0.12%-2,728.4万 | -155.57%-2,731.8万 | -204.88%-1,068.9万 | -350.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 772,400.00%772.3万 | -100.05%-1,000 | -59.24%183.4万 | 2,531.58%450万 | 17,200.00%17.1万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -126.81%-3,871.3万 | 64.74%1.44亿 | 4.03%8,766.1万 | 75.25%8,426.8万 | -73.19%4,808.4万 | -15.45%1.79亿 | 1,532.76%2.12亿 | --1,299.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 17.48%-2,192.8万 | -68.93%-2,657.4万 | 42.18%-1,573.1万 | -890.46%-2,720.8万 | 61.59%-274.7万 | 34.26%-715.2万 | -134.92%-1,087.9万 | ---463.1万 |
| 无形资产交易净额 | ---93万 | --0 | 96.41%-49万 | ---1,364.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---20.72亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | ---1.84亿 | --0 | ---- | ---3,003万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 148.24%964.8万 | -991.70%-2,000万 | -183,300.00%-183.2万 | --1,000 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -892.86%-20.95亿 | -1,200.60%-2.11亿 | 48.02%-1,622.1万 | 40.87%-3,120.9万 | -487.46%-5,277.7万 | 17.41%-898.4万 | -134.90%-1,087.8万 | ---463.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --19亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -166.11%-2,663.2万 | 52.41%-1,000.8万 | ---2,103.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 36.80%1,402.2万 | 89.85%1,025万 | --539.9万 | --0 | -92.41%1,675万 | --2.21亿 | ---- | ---- |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,370.1万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --274.4万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 18,573.39%19.14亿 | 25.87%1,025万 | --814.3万 | --0 | -90.72%1,675万 | 1,903.22%1.8亿 | 52.41%-1,000.8万 | ---2,103.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | -6.09%8.43亿 | 9.69%8.98亿 | 6.93%8.19亿 | 1.60%7.66亿 | 87.05%7.53亿 | 90.40%4.03亿 | -5.65%2.12亿 | --2.24亿 |
| 现金变动 | -289.50%-2.19亿 | -170.76%-5,631.1万 | 49.99%7,958.3万 | 340.07%5,305.9万 | -96.56%1,205.7万 | 83.44%3.51亿 | 1,609.66%1.91亿 | ---1,266.9万 |
| 汇率变动影响 | -24.33%124.4万 | 659.18%164.4万 | ---29.4万 | --0 | --0 | -3,860.00%-18.8万 | --5,000 | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | -25.86%6.25亿 | -6.09%8.43亿 | 9.69%8.98亿 | 6.93%8.19亿 | 1.60%7.66亿 | 87.05%7.53亿 | 90.40%4.03亿 | --2.12亿 |
| 自由现金流 | -152.25%-6,157.1万 | 64.94%1.18亿 | 64.57%7,144万 | -4.25%4,341.1万 | -73.67%4,533.7万 | -14.43%1.72亿 | 2,306.70%2.01亿 | --836.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
