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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Creema (4017)
- 219
- +1+0.46%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
14.77亿总市值53.68市盈率(静)
220最高价218最低价3100股成交量219今开218昨收68.05万成交额34352周最高0.10%换手率674.21万总股本21852周最低4.08每股收益TTM6.93亿流通值5700历史最高53.68市盈率(静)316.44万流通股200历史最低4.08每股收益(静)0.92%振幅--股息TTM1.30市净率100股每手--股息率TTM
Creema (4017) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 730.97%5.59亿 | -14.06%6,723.8万 | 132.68%7,824万 | -153.40%-2.39亿 | -38.97%4.48亿 | 571.03%7.35亿 | 39.88%-1.56亿 | -2.59亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -36.66%6,631.9万 | 51.91%1.05亿 | 117.00%6,892.3万 | -213.02%-4.05亿 | 144.93%3.59亿 | 1,553.86%1.46亿 | 102.37%885.6万 | ---3.73亿 |
| 非现金项目调整总额 | 21.93%5,335.5万 | 83.27%4,375.7万 | -70.36%2,387.6万 | 55.79%8,054.1万 | -30.72%5,169.9万 | 25.79%7,462.6万 | 457.28%5,932.8万 | --1,064.6万 |
| -折旧与摊销 | 17.69%4,557.7万 | -0.88%3,872.5万 | 25.19%3,906.8万 | 100.51%3,120.8万 | 319.85%1,556.4万 | -76.90%370.7万 | 223.83%1,604.9万 | --495.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | 343.70%2,074.3万 | --467.5万 | --0 | --2,753.6万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 54.57%777.8万 | 133.12%503.2万 | -153.14%-1,519.2万 | -9.12%2,859万 | -55.64%3,146万 | 350.48%7,091.9万 | 176.68%1,574.3万 | --569万 |
| 营运资本变动 | 640.57%4.39亿 | -457.91%-8,122万 | -117.02%-1,455.8万 | 126.04%8,552.3万 | -92.63%3,783.5万 | 329.09%5.13亿 | -317.92%-2.24亿 | --1.03亿 |
| -应收款（增）减 | 550.33%2.45亿 | -41.57%3,768.8万 | 172.16%6,450.6万 | -478.31%-8,939.4万 | 111.89%2,363万 | -96.55%-1.99亿 | -172.16%-1.01亿 | ---3,714.1万 |
| -预付费用（增）减 | 84.64%-944.6万 | 14.27%-6,148.7万 | -181.54%-7,172.4万 | -42.60%8,795.8万 | -70.25%1.53亿 | 361.35%5.15亿 | ---1.97亿 | ---- |
| -应付款（减）增 | 183.10%3,990.8万 | -83.21%-4,802.2万 | -122.96%-2,621.2万 | 191.10%1.14亿 | -200.34%-1.25亿 | 918.79%1.25亿 | -41.11%1,225.9万 | --2,081.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -54.47%42.3万 | 108.51%92.9万 | -440.55%-1,091.8万 | 8.42%320.6万 | -50.06%295.7万 | 1,700.27%592.1万 | 48.25%-37万 | ---71.5万 |
| -其他流动资产变动 | 1,697.65%1.79亿 | -264.87%-1,118.5万 | 296.03%678.4万 | -92.18%171.3万 | 77.64%2,189.2万 | 162.99%1,232.4万 | -115.14%-1,956.6万 | --1.29亿 |
| -其他流动负债变动 | -1,923.22%-1,562.5万 | -96.27%85.7万 | 171.61%2,300.6万 | 16.72%-3,212.5万 | -171.47%-3,857.4万 | -33.94%5,397.4万 | 973.35%8,170.2万 | ---935.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -40.32%-681.4万 | 29.99%-485.6万 | -6.87%-693.6万 | 22.11%-649万 | -9.59%-833.2万 | -10.65%-760.3万 | -212.03%-687.1万 | -220.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 251.92%577.5万 | 496.73%164.1万 | 157.01%27.5万 | 174.36%10.7万 | -2.50%3.9万 | -27.27%4万 | 22.22%5.5万 | 4.5万 |
| 已支付退税 | 70.02%-1,232.1万 | -324.13%-4,109.8万 | 124.46%1,833.7万 | -64.62%-7,496.6万 | -20.56%-4,554万 | -1,972.08%-3,777.4万 | -34.04%-182.3万 | -136万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 2,347.8万 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 2,278.93%5.45亿 | -79.78%2,292.5万 | 135.35%1.13亿 | -181.32%-3.21亿 | -42.77%3.94亿 | 518.76%6.89亿 | 37.40%-1.65亿 | ---2.63亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 资本支出 | ---5,836.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 100.84%6,000 | -4.41%-71.1万 | 97.49%-68.1万 | -6,427.16%-2,715.3万 | 25.71%-41.6万 | 98.28%-56万 | -34.48%-3,256.9万 | ---2,421.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | -1.95%-9,018万 | ---8,845.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,434.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 164.18%1,440万 | -550.20%-2,243.8万 | -80.89%498.4万 | 125.44%2,608.6万 | -1,811.13%-1.03亿 | -259.04%-536.6万 | 105.12%337.4万 | ---6,590.5万 |
| 投资活动现金净额 | -89.90%-4,395.9万 | -637.97%-2,314.9万 | 104.72%430.3万 | 57.71%-9,124.7万 | -3,541.01%-2.16亿 | 79.70%-592.6万 | 67.61%-2,919.5万 | ---9,012.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 136.78%7,072万 | -241.47%-1.92亿 | 176.97%1.36亿 | -47.03%-1.77亿 | -1,310.30%-1.2亿 | -103.81%-851.6万 | 3.32%2.23亿 | --2.16亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -70.47%55.4万 | 15.52%187.6万 | -75.91%162.4万 | -6.47%674.2万 | -99.16%720.8万 | 331.17%8.59亿 | -33.34%1.99亿 | --2.99亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59,757.14%-5,428.8万 | -42.77%9.1万 | --15.9万 |
| 融资活动现金净额 | 137.43%7,127.4万 | -238.43%-1.9亿 | 180.98%1.38亿 | -50.44%-1.7亿 | -114.18%-1.13亿 | 88.39%7.96亿 | -17.96%4.23亿 | --5.15亿 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | -7.28%24.41亿 | 10.84%26.32亿 | -19.60%23.75亿 | 2.38%29.54亿 | 105.58%28.85亿 | 18.99%14.03亿 | 15.80%11.79亿 | --10.19亿 |
| 现金变动 | 400.43%5.73亿 | -174.69%-1.91亿 | 143.87%2.55亿 | -984.43%-5.82亿 | -95.55%6,578.6万 | 546.31%14.8亿 | 41.12%2.29亿 | --1.62亿 |
| 汇率变动影响 | 278.28%180.6万 | -147.14%-101.3万 | -21.60%214.9万 | -6.80%274.1万 | 41.87%294.1万 | 141.84%207.3万 | -275.66%-495.5万 | ---131.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 期末现金 | 23.54%30.15亿 | -7.28%24.41亿 | 10.84%26.32亿 | -19.60%23.75亿 | 2.38%29.54亿 | 105.58%28.85亿 | 18.99%14.03亿 | --11.79亿 |
| 自由现金流 | 2,092.33%4.87亿 | -80.29%2,221.4万 | 125.73%1.13亿 | -243.36%-4.38亿 | -55.63%3.06亿 | 449.30%6.89亿 | 31.33%-1.97亿 | ---2.87亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
