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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
吴羽 (4023)
- 3885
- +30+0.78%
延时20分钟行情午间休市 04/27 11:30 (东京)
1940.26亿总市值25.99市盈率(静)
3890最高价3820最低价15.22万股成交量3860今开3855昨收5.88亿成交额490552周最高0.52%换手率4994.22万总股本251252周最低195.1每股收益TTM1130.00亿流通值4905历史最高25.99市盈率(静)2908.63万流通股840历史最低149.48每股收益(静)1.82%振幅153.00股息TTM0.82市净率100股每手3.93%股息率TTM
吴羽 (4023) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 83.32亿 | -35.17%73.24亿 | -27.81%80.45亿 | 71.65%290.66亿 | 5.49%112.97亿 | 3,660.38%111.44亿 | -38.07%169.33亿 | -85.32%13.64亿 | -23.90%51.73亿 | 24.58%107.09亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --54.09亿 | 53.00%56.32亿 | -24.72%28.32亿 | -26.56%102.18亿 | -13.53%36.81亿 | -32.85%37.62亿 | -39.49%139.13亿 | -16.93%-24.1亿 | -15.79%64.64亿 | -51.94%42.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | --49.5亿 | 69.19%22.35亿 | -49.26%14.33亿 | -13.59%111.09亿 | -65.37%13.21亿 | 52.65%28.24亿 | 12.35%128.56亿 | -29.25%42.89亿 | 100.00%29.02亿 | 614.42%38.15亿 |
| -折旧与摊销 | --31.27亿 | -4.83%30.55亿 | -2.63%30.73亿 | 8.78%126.84亿 | 12.47%32.1亿 | 12.75%31.56亿 | 0.39%116.6亿 | 0.68%29.71亿 | 2.05%30.36亿 | -0.21%28.54亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -70.48%6.32亿 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---3.63亿 | -232.52%-5.42亿 | 5.87%-4.01亿 | -96.22%2,400万 | -140.15%-1.63亿 | -765.63%-4.26亿 | 147.92%6.35亿 | 105.23%900万 | 135.29%1.56亿 | 219.41%4.06亿 |
| -处置利润 | --6,100万 | -40.00%1.29亿 | -234.62%-3.85亿 | -61.51%6.94亿 | -7.33%2.15亿 | 460.78%2.86亿 | 288.58%18.03亿 | 382.78%7.29亿 | 1,080.60%7.91亿 | 45.00%2.32亿 |
| -其他非现金项目 | --21.25亿 | 79.03%-4.07亿 | -344.79%-8.54亿 | -22.36%-22.93亿 | -700.93%-19.41亿 | 81.95%-1.92亿 | -29.06%-18.74亿 | -105.25%-5,200万 | 5.92%-10.81亿 | 115.05%3.23亿 |
| 营运资本变动 | ---20.27亿 | -108.64%-5.44亿 | -17.01%37.82亿 | 178.66%77.39亿 | 138.58%62.96亿 | 158.69%45.57亿 | -38.68%-98.38亿 | -109.82%-5.19亿 | -79.96%-41.93亿 | 433.21%26.39亿 |
| -应收款（增）减 | ---21.06亿 | -129.95%-20.11亿 | 14.22%51.48亿 | 231.36%76.69亿 | 974.22%67.14亿 | 598.56%45.07亿 | -225.09%-58.38亿 | -197.94%-58.09亿 | -50.30%16.43亿 | 64.67%-7.68亿 |
| -存货（增）减 | ---6.34亿 | 1,345.66%21.55亿 | -34.49%11.36亿 | 90.10%44.16亿 | -105.23%-1.73亿 | 417.00%17.34亿 | 124.26%23.23亿 | 527.71%49.7亿 | -14.87%-54.09亿 | 833.70%33.09亿 |
| -应付款（减）增 | --23.13亿 | -2,350.00%-17.64亿 | -211.04%-6.74亿 | 88.92%-9.3亿 | 94.66%-7,200万 | 114.81%6.07亿 | -338.05%-83.93亿 | -186.19%-41.04亿 | 67.58%11.58亿 | -501.49%-13.49亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---15.05亿 | 2,496.15%12.46亿 | 23.43%-16.54亿 | -210.49%-28.96亿 | -103.22%-5,200万 | -6.98%-21.6亿 | 1,024.89%26.21亿 | 116.24%45.26亿 | -0.20%-15.03亿 | 0.12%16.17亿 |
| -其他流动资产变动 | ---9,500万 | -40.50%-1.7亿 | -32.82%-1.74亿 | 5.63%-5.2亿 | 28.82%-1.21亿 | 33.50%-1.31亿 | -9.33%-5.51亿 | 29.66%-1.02亿 | 30.51%-8,200万 | -44.07%-1.7亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -8,200万 | -22,200.00%-2.21亿 | 30.77%-5,400万 | -31.40%-1.59亿 | 101.79%100万 | -100.00%-7,800万 | 40.10%-1.21亿 | 82.98%-800万 | 63.27%-1,800万 | -3.70%-5,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 12.78亿 | 25.00%7,500万 | 10.73%3.51亿 | 5.20%8.49亿 | -6.25%6,000万 | -2.46%3.17亿 | -47.39%8.07亿 | -85.71%6,800万 | 25.45%3.5亿 | 8.47%6,400万 |
| 已支付退税 | -19.82亿 | -100.12%-200万 | -664.07%-22.54亿 | 96.16%-2.31亿 | 484.27%16.37亿 | 90.28%-2.95亿 | -1.48%-60.17亿 | -32.91%-5.25亿 | 10.53%-20.3亿 | 29.00%-4.26亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | --75.46亿 | -44.79%71.75亿 | -45.09%60.88亿 | 154.50%295.25亿 | 26.29%129.96亿 | 461.88%110.88亿 | -48.99%116.01亿 | -90.36%8.99亿 | -26.98%34.75亿 | 28.62%102.91亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---44.36亿 | 65.46%-56.53亿 | -18.61%-40.85亿 | -32.61%-429.75亿 | -390.62%-163.67亿 | 5.72%-34.44亿 | -130.28%-324.07亿 | 55.63%-10.91亿 | -529.91%-243.27亿 | 25.57%-33.36亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---3.23亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---200万 | 206.11%48.61亿 | 99.44%-200万 | 11,421.95%47.24亿 | 1,202.78%15.88亿 | -94.59%-3.6亿 | -85.51%4,100万 | -69.89%8,100万 | 1,345.00%2.89亿 | -3,500.00%-1.44亿 |
| 其他投资变动净额 | --7.72亿 | 98.61%-2,600万 | 78.64%-6,900万 | 55.15%-8.62亿 | -1,515.52%-18.74亿 | -135.77%-3.23亿 | -197.98%-19.22亿 | -1,501.96%-8.17亿 | -495.80%-8.52亿 | -100.00%-1.16亿 |
| 投资活动现金净额 | ---36.66亿 | 95.09%-8.18亿 | -0.70%-41.56亿 | -15.01%-394.36亿 | -363.10%-166.53亿 | -3.82%-41.27亿 | -208.90%-342.88亿 | 18.47%-18.27亿 | -524.59%-248.9亿 | -197.44%-35.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---8,200万 | -118.82%-29.87亿 | 3,997.11%404.13亿 | 2.26%294.8亿 | 346.16%158.7亿 | -107.96%-10.37亿 | 779.93%288.29亿 | -673.73%-16.79亿 | 7,671.84%239.27亿 | -7.15%-64.47亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---100万 | 96.21%-1.41亿 | -985.58%-390.7亿 | -49.96%-150.02亿 | 1.28%-37.16亿 | -33.89%-35.99亿 | -250,000.00%-100.04亿 | 0.00%-100万 | ---35.51亿 | -376,300.00%-37.64亿 |
| 已支付现金股息 | ---41.85亿 | --0 | 9.60%-21.56亿 | 11.54%-46.6亿 | --0 | 15.72%-23.85亿 | -7.97%-52.68亿 | --0 | 0.08%-24.38亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | -45.65%-6,700万 | 22.03%-4,600万 | --0 | 22.03%-4,600万 | -28.26%-5,900万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---1.95亿 | -1.17%-3.46亿 | -12.64%-3.92亿 | 2.05%-13.35亿 | -2.70%-3.42亿 | -4.82%-3.48亿 | -3.65%-13.63亿 | 2.41%-3.64亿 | -6.71%-3.34亿 | -7.07%-3.33亿 |
| 融资活动现金净额 | ---44.63亿 | -129.41%-34.74亿 | 82.85%-12.72亿 | -30.47%84.37亿 | 212.03%118.12亿 | -204.16%-74.15亿 | 215.75%121.35亿 | -245.85%-20.44亿 | 673.61%176.04亿 | -66.60%-105.44亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --251.63亿 | -7.68%218.6亿 | -7.05%215亿 | -28.18%231.31亿 | -28.85%236.78亿 | -28.18%231.31亿 | 5.11%322.05亿 | -1.41%252.44亿 | 2.53%298.64亿 | 17.59%332.8亿 |
| 现金变动 | ---5.83亿 | -64.65%28.83亿 | 245.37%6.6亿 | 86.03%-14.74亿 | 311.87%81.55亿 | -667.50%-4.54亿 | -1,009.66%-105.52亿 | -145.79%-29.72亿 | -66.06%-38.11亿 | -931.32%-38.49亿 |
| 汇率变动影响 | --10.77亿 | 127.66%4.19亿 | -129.97%-3亿 | -110.55%-1.56亿 | -451.51%-15.15亿 | 0.40%10.01亿 | 264.94%14.78亿 | 695.37%8.59亿 | 34.12%-8.09亿 | 17.76%4.31亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | --256.57亿 | -17.00%251.63亿 | -7.68%218.6亿 | -7.05%215亿 | 1.52%303.18亿 | -28.85%236.78亿 | -28.18%231.31亿 | -28.18%231.31亿 | -1.41%252.44亿 | 2.53%298.64亿 |
| 自由现金流 | --30.97亿 | 143.92%15.17亿 | -83.25%12.67亿 | 32.17%-143.12亿 | -149.67%-34.54亿 | 209.15%75.64亿 | -348.08%-210.99亿 | -102.87%-1.96亿 | -2,817.79%-209.27亿 | 97.78%69.54亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
