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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
东曹 (4042)
- 2364.0
- -5.0-0.21%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
7684.91亿总市值12.98市盈率(静)
2406.5最高价2361.5最低价78.53万股成交量2399.0今开2369.0昨收18.63亿成交额2789.052周最高0.28%换手率3.25亿总股本1986.052周最低127每股收益TTM6658.72亿流通值2789.0历史最高12.98市盈率(静)2.82亿流通股276.0历史最低182.11每股收益(静)1.90%振幅100.00股息TTM0.91市净率100股每手4.23%股息率TTM
东曹 (4042) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 106.69%324.21亿 | -18.80%224.39亿 | 13.79%432.75亿 | 1.58%1,363.59亿 | 156.86亿 | 276.34亿 | 380.29亿 | 353.78%1,342.33亿 | -79.39%295.81亿 | 33.42%1,435.18亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -17.11%309.32亿 | -32.03%127.79亿 | -42.43%153.25亿 | 8.23%1,014.33亿 | --373.16亿 | --188.02亿 | --266.19亿 | 14.83%937.21亿 | -48.89%816.15亿 | 67.97%1,596.7亿 |
| 非现金项目调整总额 | 5,878.28%114.41亿 | -9.92%113.57亿 | 5,035.25%259.33亿 | -25.75%283.15亿 | ---1.98亿 | --126.08亿 | --5.05亿 | 18.92%381.37亿 | 7.12%320.7亿 | -0.20%299.37亿 |
| -折旧与摊销 | 1.78%121.3亿 | 3.97%117.22亿 | 7.17%120.49亿 | 6.73%475.08亿 | --119.18亿 | --112.74亿 | --112.43亿 | 3.36%445.11亿 | 5.90%430.62亿 | 0.50%406.63亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---4,100万 | ---- | ---- | 1,213.22%15.89亿 | --0 | ---- | ---- | -98.54%1.21亿 | 214.02%83.12亿 | 8,171.88%26.47亿 |
| -联营企业份额 | -10.30%-9.42亿 | 39.02%-5.83亿 | -1.44%-6.33亿 | -60.76%-32.57亿 | ---8.54亿 | ---9.56亿 | ---6.24亿 | 18.27%-20.26亿 | -5.80%-24.79亿 | -84.34%-23.43亿 |
| -处置利润 | 300.97%4.16亿 | 44.87%-12.57亿 | -252.81%-11.69亿 | -101.52%-1,700万 | ---2.07亿 | ---22.8亿 | --7.65亿 | -22.14%11.15亿 | 2.21%14.32亿 | -55.33%14.01亿 |
| -汇兑损益净额 | 166.17%15.59亿 | -195.42%-21.25亿 | 131.35%3.27亿 | 195.89%8.39亿 | ---23.56亿 | --22.27亿 | ---10.43亿 | -267.65%-8.75亿 | 64.95%-2.38亿 | -7.44%-6.79亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | -8.19%-6.34亿 | -29.59%-31.88亿 | ---- | ---- | ---5.86亿 | -47.93%-24.6亿 | -14.37%-16.63亿 | -300.55%-14.54亿 |
| -其他非现金项目 | 102.12%1.29亿 | -1,031.86%-162.89亿 | 272.90%159.93亿 | -574.03%-151.59亿 | ---60.83亿 | --17.48亿 | ---92.5亿 | 86.25%-22.49亿 | -58.83%-163.56亿 | 9.41%-102.98亿 |
| 营运资本变动 | 53.56%-99.51亿 | 55.18%-16.93亿 | -81.51%20.16亿 | 178.43%66.1亿 | ---214.26亿 | ---37.77亿 | --109.04亿 | 102.82%23.74亿 | -82.48%-841.03亿 | -163.57%-460.88亿 |
| -应收款（增）减 | 42.99%-104.89亿 | -353.44%-38.65亿 | 494.34%142.87亿 | 148.13%53.62亿 | ---183.99亿 | --15.25亿 | ---36.23亿 | 108.45%21.61亿 | 9.33%-255.75亿 | -1.31%-282.07亿 |
| -存货（增）减 | -613.58%-122.95亿 | -241.15%-39.71亿 | -104.06%-3.49亿 | 113.21%110.06亿 | --23.94亿 | ---11.64亿 | --85.86亿 | 108.38%51.62亿 | -79.72%-616.22亿 | -1,110.55%-342.88亿 |
| -应付款（减）增 | 266.18%117.54亿 | 390.51%72.22亿 | -300.67%-119.22亿 | -97.17%-97.58亿 | ---70.73亿 | ---24.86亿 | --59.41亿 | -259.95%-49.49亿 | -81.14%30.94亿 | 135.60%164.07亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.32%-6.76亿 | -27.48%-10.02亿 | -12.23%-7.16亿 | -23.41%-27.62亿 | -6.48亿 | -7.86亿 | -6.38亿 | -55.63%-22.38亿 | -33.89%-14.38亿 | 20.21%-10.74亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -46.93%9.95亿 | 40.66%5.95亿 | 20.93%21.61亿 | 11.74%46.54亿 | 18.75亿 | 4.23亿 | 17.87亿 | 36.20%41.65亿 | 4.16%30.58亿 | 32.13%29.36亿 |
| 已支付退税 | 15.46%-107.67亿 | -24.44%-15.58亿 | 49.14%-82.09亿 | -66.83%-320.06亿 | -127.36亿 | -12.52亿 | -161.41亿 | 59.56%-191.85亿 | -29.04%-474.4亿 | -175.58%-367.65亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 426.05%219.73亿 | -21.32%204.73亿 | 58.49%365.11亿 | -9.17%1,062.44亿 | --41.77亿 | --260.19亿 | --230.37亿 | 820.33%1,169.74亿 | -114.95%-162.39亿 | 14.20%1,086.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---- | 52.56%-100.21亿 | -16.08%-264.88亿 | ---- | ---210.28亿 | ---211.24亿 | ---228.18亿 | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 110.69%1.5亿 | ---14.03亿 |
| 投资产品交易净额 | -192.86%-1.23亿 | -58.36%7.89亿 | 864.49%18.73亿 | 581.52%22.49亿 | ---4,200万 | --18.95亿 | ---2.45亿 | -87.56%3.3亿 | -23.68%26.52亿 | -24.34%34.75亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -0.32%-3.13亿 | 12.07%-17.77亿 | -387.88%-1.61亿 | -6.24%-31.82亿 | ---3.12亿 | ---20.21亿 | ---3,300万 | -70.07%-29.95亿 | -6.53%-17.61亿 | 66.93%-16.53亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -11.71%4.9亿 | -7.10%15.45亿 | 463.64%4.34亿 | 0.53%30.37亿 | --5.55亿 | --16.63亿 | --7,700万 | 44.27%30.21亿 | 31.29%20.94亿 | -66.24%15.95亿 |
| 其他投资变动净额 | 1,626.30%343.57亿 | 99.02%-1,600万 | 51.19%-13.97亿 | -38.77%-836.78亿 | ---22.51亿 | ---16.34亿 | ---28.62亿 | 26.34%-602.99亿 | -79.77%-818.64亿 | 10.13%-455.39亿 |
| 投资活动现金净额 | 1.30%-227.78亿 | 55.33%-94.8亿 | 0.55%-257.39亿 | -36.09%-815.74亿 | ---230.78亿 | ---212.21亿 | ---258.81亿 | 23.86%-599.43亿 | -80.88%-787.29亿 | 6.10%-435.25亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 28.14%348.34亿 | -39.10%-177.3亿 | 12.14%149.59亿 | 21.18%-24.64亿 | --271.84亿 | ---127.46亿 | --133.39亿 | -103.77%-31.26亿 | 330.27%829.43亿 | -216.58%-360.2亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---122.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 0.51%-158.46亿 | 6.67%3,200万 | -11.13%-159.3亿 | -18.79%-302.09亿 | ---159.27亿 | --3,000万 | ---143.34亿 | 11.06%-254.31亿 | -45.15%-285.95亿 | -9.57%-197亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -32.57%-24.18亿 | -113.70%-1.56亿 | -46.08%-22亿 | -76.87%-34.1亿 | ---18.24亿 | ---7,300万 | ---15.06亿 | -33.24%-19.28亿 | -59.89%-14.47亿 | -22.63%-9.05亿 |
| 其他筹资费用净额 | -300.76%-20.96亿 | 29,000.00%8.73亿 | 5.83%-3.07亿 | -150.27%-18.42亿 | ---5.23亿 | --300万 | ---3.26亿 | 73.04%-7.36亿 | -122.49%-27.3亿 | -123.09%-12.27亿 |
| 融资活动现金净额 | -75.19%22.11亿 | -83.71%-234.89亿 | -23.03%-34.78亿 | -21.47%-379.25亿 | --89.1亿 | ---127.86亿 | ---28.27亿 | -162.23%-312.21亿 | 186.72%501.71亿 | -3,749.97%-578.52亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.45%1,331.03亿 | -2.23%1,435.46亿 | -6.79%1,388.49亿 | 24.74%1,489.7亿 | --1,393.06亿 | --1,468.14亿 | --1,489.7亿 | -25.74%1,194.21亿 | 8.37%1,608.12亿 | 52.62%1,483.97亿 |
| 现金变动 | 114.07%14.06亿 | -56.43%-124.96亿 | 228.62%72.94亿 | -151.36%-132.55亿 | ---99.91亿 | ---79.88亿 | ---56.71亿 | 157.62%258.1亿 | -718.91%-447.97亿 | -85.62%72.38亿 |
| 汇率变动影响 | 87.08%-1.75亿 | 327.50%20.52亿 | -173.85%-25.96亿 | -16.18%31.34亿 | ---13.54亿 | --4.8亿 | --35.15亿 | 9.74%37.39亿 | -29.91%34.07亿 | 481.46%48.61亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.32%-100万 | 2,530.77%3.16亿 |
| 期末现金 | 4.98%1,343.33亿 | ---- | -2.23%1,435.46亿 | -6.79%1,388.49亿 | --1,279.6亿 | --1,393.06亿 | --1,468.14亿 | 24.74%1,489.7亿 | -25.74%1,194.21亿 | 8.37%1,608.12亿 |
| 自由现金流 | -109.31%-352.59亿 | 114.62%104.22亿 | 14,624.64%100.22亿 | -9.17%1,062.44亿 | ---168.45亿 | --48.56亿 | ---6,900万 | 820.33%1,169.74亿 | -114.95%-162.39亿 | 14.20%1,086.15亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
