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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
日本市场个股详情
日本触媒 (4114)
- 2113.5
- -4.0-0.19%
延时20分钟行情交易中 04/27 14:53 (东京)
3170.25亿总市值18.56市盈率(静)
2123.0最高价2094.0最低价35.38万股成交量2105.0今开2117.5昨收7.47亿成交额2548.052周最高0.32%换手率1.50亿总股本1606.552周最低106.27每股收益TTM2349.46亿流通值2548.0历史最高18.56市盈率(静)1.11亿流通股493.8历史最低113.86每股收益(静)1.37%振幅110.00股息TTM0.81市净率100股每手5.20%股息率TTM
日本触媒 (4114) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -0.35%171.65亿 | 97.66%113.04亿 | -3.48%156.3亿 | -27.57%470.24亿 | 15.42%172.25亿 | -71.54%57.19亿 | -4.30%161.93亿 | 39.90%649.23亿 | 48.24%129.87亿 | -27.59%149.24亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 23.07%82.96亿 | -24.89%45.12亿 | -2.15%62.83亿 | 47.38%232.03亿 | 53.07%67.41亿 | 117.17%60.07亿 | -8.52%64.21亿 | -39.85%157.44亿 | 173.98%15.55亿 | -45.26%44.04亿 |
| 非现金项目调整总额 | -12.89%52.24亿 | 84.60%66.27亿 | -22.55%79.01亿 | -16.27%287.82亿 | 13.88%59.97亿 | -52.06%35.9亿 | 31.44%102.01亿 | 24.05%343.75亿 | 39.50%138.59亿 | -33.36%52.66亿 |
| -折旧与摊销 | 5.58%82.05亿 | 2.46%81.19亿 | -1.69%77.75亿 | -0.95%315.51亿 | -0.51%77.71亿 | -2.39%79.24亿 | -0.08%79.09亿 | 8.67%318.53亿 | 12.08%80.09亿 | 5.40%78.11亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -87.84%4.38亿 | ---- | ---- | ---- | 131.79%36.02亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 32.15%-9.16亿 | 160.79%6.48亿 | -84.50%-12.38亿 | -519.10%-40.15亿 | -9,100.00%-13.5亿 | -9,790.91%-10.66亿 | -274.29%-6.71亿 | 149.77%9.58亿 | 126.97%5.47亿 | 103.58%1,500万 |
| -处置利润 | ---100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | 97.36%-4,200万 | --0 | 88.24%-200万 | 99.84%-200万 | -7,140.91%-15.93亿 | -29,300.00%-2.94亿 | -1,000.00%-2,200万 |
| -其他非现金项目 | -307.10%-20.64亿 | 34.54%-21.38亿 | -53.96%13.65亿 | 291.01%8.5亿 | 80.02%-5.07亿 | -424.24%-32.66亿 | 311.23%29.65亿 | 63.16%-4.45亿 | 100.50%19.95亿 | -378.29%-25.38亿 |
| 营运资本变动 | -18.77%36.45亿 | 104.25%1.65亿 | 437.06%14.46亿 | -133.51%-49.61亿 | -14.60%44.87亿 | -139.42%-38.78亿 | -120.05%-4.29亿 | 297.97%148.04亿 | -361.53%-24.27亿 | 12.70%52.54亿 |
| -应收款（增）减 | 57.22%-28.87亿 | -63.74%36.42亿 | 150.22%23.88亿 | -57.09%15.4亿 | -389.41%-67.49亿 | 3,134.14%100.43亿 | -446.07%-47.55亿 | -51.31%35.89亿 | -97.64%2.14亿 | -33.12%23.32亿 |
| -存货（增）减 | -77.77%-25.35亿 | 127.98%2.93亿 | -23.67%20.44亿 | -101.46%-7,200万 | -7.87%-14.26亿 | -119.48%-10.47亿 | 1,084.96%26.78亿 | 155.19%49.26亿 | -86.55%6.46亿 | 60.67%-13.22亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | 70.72%-37.7亿 | -281.19%-29.86亿 | -202.23%-64.29亿 | ---- | -367.26%-128.74亿 | 220.00%16.48亿 | 206.18%62.89亿 | 75.21%-32.41亿 | -7.59%41.98亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 48.70%-9,900万 | 38.12%-2.89亿 | 27.39%-1.75亿 | 23.40%-13.16亿 | 30.58%-1.93亿 | 17.64%-4.67亿 | 3.21%-2.41亿 | -278.41%-17.18亿 | -252.54%-6.24亿 | -112.21%-2.78亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -13.94%7.1亿 | -23.77%3.4亿 | 115.48%28.68亿 | -4.75%29.66亿 | -7.51%8.25亿 | 43.87%4.46亿 | -11.68%13.31亿 | -42.34%31.14亿 | 13.13%4.05亿 | -1.55%8.92亿 |
| 已支付退税 | -116.63%-29.7亿 | -169.48%-5.76亿 | -328.13%-35.62亿 | 79.83%-17.02亿 | 53.74%-13.71亿 | 243.43%8.29亿 | 79.62%-8.32亿 | 14.81%-84.4亿 | -41.42%-8.16亿 | -17.76%-29.64亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 150.00%100万 | -133.33%-100万 | 150.00%100万 | 100.00%200万 | -166.67%-200万 | 250.00%300万 | -200万 | 200.00%100万 | 0 | 300万 |
| 经营活动现金净额 | -10.17%148.07亿 | 65.05%107.78亿 | -10.26%147.62亿 | -18.84%469.74亿 | 31.06%164.84亿 | -66.09%65.3亿 | 16.69%164.49亿 | 39.65%578.8亿 | 42.86%119.52亿 | -33.34%125.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 19.97%-113.73亿 | -32.20%-75.13亿 | -112.13%-136.38亿 | -97.14%-338.22亿 | -162.49%-142.11亿 | -85.66%-56.83亿 | -33.38%-64.29亿 | 19.53%-171.56亿 | 6.76%-38.61亿 | 5.84%-54.14亿 |
| 无形资产交易净额 | 58.81%-1.31亿 | 46.48%-2.13亿 | -7.65%-1.83亿 | 23.55%-10.84亿 | -43.24%-3.18亿 | 21.65%-3.98亿 | 54.55%-1.7亿 | 1.05%-14.18亿 | 2.48%-3.14亿 | 49.43%-2.22亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---3.61亿 | ---69亿 | 86.84%-7,500万 | ---- | ---- | ---- | 85.62%-5.7亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -101.64%-100万 | 16.09%30.45亿 | 166.64%37.89亿 | 67.79%48.66亿 | -11.59%6,100万 | 940.87%26.23亿 | 5,565.38%14.21亿 | 562.10%29亿 | 504.41%26.05亿 | 134.33%6,900万 |
| 其他投资变动净额 | 277.81%13.94亿 | 112.46%13.81亿 | -138.44%-1.48亿 | -169.82%-3.91亿 | -230.88%-7.84亿 | 63.73%6.5亿 | 161.11%3.85亿 | 84.82%5.6亿 | 119.70%1.94亿 | 4,707.69%5.99亿 |
| 投资活动现金净额 | 33.71%-101.11亿 | -30.38%-36.61亿 | -256.35%-170.8亿 | -94.50%-305.06亿 | -207.00%-152.52亿 | 3.84%-28.08亿 | 18.07%-47.93亿 | 39.62%-156.84亿 | 78.33%-19.46亿 | 22.41%-49.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -33.63%84.01亿 | 121.18%2.87亿 | 152.15%19.76亿 | 117.20%25.91亿 | 689.29%126.58亿 | 76.14%-13.55亿 | 27.94%-37.89亿 | -269.44%-150.62亿 | 76.66%-19.78亿 | -135.15%-21.48亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -99.33%-17.82亿 | -27.10%-52.2亿 | --0 | -26.12%-50.02亿 | 77.42%-8.94亿 | -136,800.00%-41.07亿 | 0.00%-100万 | -31.89%-39.66亿 | 99.71%-300万 | -99.65%-39.59亿 |
| 租赁融资增减 | -2.21%-4.16亿 | -7.00%-4.74亿 | 0.73%-4.09亿 | 0.94%-17.97亿 | -4.90%-4.07亿 | -5.23%-4.43亿 | 14.52%-4.12亿 | 14.03%-18.14亿 | 13.55%-5.23亿 | 37.12%-3.88亿 |
| 已支付现金股息 | 9.37%-74.37亿 | --0 | -161.61%-90.91亿 | -65.17%-116.81亿 | -131.94%-82.06亿 | --0 | 1.67%-34.75亿 | 6.71%-70.72亿 | --0 | 1.56%-35.38亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | 18.95%-6.16亿 | -120.18%-9.93亿 | ---2.33亿 | --0 | -68.51%-7.6亿 | 21.02%-4.51亿 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 10,100.00%1.02亿 | ---- | ---- | ---- | -96.00%100万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -142.30%-12.34亿 | 8.43%-54.07亿 | 3.52%-81.4亿 | 40.84%-167.8亿 | 129.07%29.17亿 | 3.23%-59.05亿 | 13.24%-84.37亿 | -63.75%-283.64亿 | 75.12%-25.03亿 | -10,244.33%-100.34亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.66%458.51亿 | -27.48%435.08亿 | -1.02%545.65亿 | 41.23%551.29亿 | 10.57%550.17亿 | 54.08%599.95亿 | 41.23%551.29亿 | -0.83%390.35亿 | -6.15%463.76亿 | 27.73%497.58亿 |
| 现金变动 | -16.56%34.62亿 | 178.33%17.1亿 | -424.88%-104.58亿 | -102.26%-3.12亿 | 271.09%41.49亿 | -121.33%-21.83亿 | 317.65%32.19亿 | 847.68%138.32亿 | 170.29%75.03亿 | -119.61%-24.25亿 |
| 汇率变动影响 | -39.83%13.99亿 | 122.66%6.33亿 | -136.33%-5.98亿 | -111.18%-2.53亿 | 343.20%23.25亿 | -576.79%-27.94亿 | 19.10%16.46亿 | 48.69%22.63亿 | 325.51%12.51亿 | 49.95%-9.56亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -17.53%507.12亿 | -16.66%458.51亿 | -27.48%435.08亿 | -1.02%545.65亿 | 32.59%614.91亿 | 10.57%550.17亿 | 54.08%599.95亿 | 41.23%551.29亿 | 41.23%551.29亿 | -6.15%463.76亿 |
| 自由现金流 | 69.68%33.02亿 | 582.33%30.5亿 | -90.46%9.39亿 | -67.92%119.7亿 | -71.86%19.46亿 | -97.15%4.47亿 | 28.16%98.44亿 | 103.21%373.13亿 | 96.10%70.48亿 | -45.45%69.15亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
