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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
协和麒麟 (4151)
- 2394.5
- -5.5-0.23%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
1.26万亿总市值18.70市盈率(静)
2411.0最高价2365.0最低价110.59万股成交量2378.0今开2400.0昨收26.47亿成交额2912.052周最高0.48%换手率5.26亿总股本2109.052周最低128.07每股收益TTM5493.43亿流通值4240.0历史最高18.70市盈率(静)2.29亿流通股610.0历史最低128.07每股收益(静)1.92%振幅62.00股息TTM1.40市净率100股每手2.59%股息率TTM
协和麒麟 (4151) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 3.70%887.15亿 | -68.80%68.47亿 | -31.10%855.47亿 | 2.54%307.37亿 | -31.17%219.42亿 | 74.31%1,241.62亿 | 146.97%342.23亿 | 26.84%280.84亿 | 83.51%299.77亿 | 68.69%318.78亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.52%872.21亿 | -56.58%78.6亿 | -14.18%834.53亿 | 171.61%284.21亿 | 16.17%181.01亿 | 43.91%972.46亿 | 359.08%329.07亿 | 126.25%382.93亿 | -57.74%104.64亿 | -16.75%155.82亿 |
| 非现金项目调整总额 | -6.66%430.09亿 | -103.67%-4,300万 | 28.11%460.78亿 | -42.51%159.84亿 | -86.08%11.73亿 | 33.82%359.67亿 | -50.99%88.04亿 | -198.31%-90.7亿 | 3,336.96%278.05亿 | 851.16%84.28亿 |
| -折旧与摊销 | 5.50%261.44亿 | 8.88%61.04亿 | 17.46%247.8亿 | 28.55%64.66亿 | 16.16%56.06亿 | 14.18%210.96亿 | 33.86%56.45亿 | 17.49%55.95亿 | 2.17%50.3亿 | 5.51%48.26亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 34.56%27.72亿 | --0 | -80.89%20.6亿 | -99.19%6,700万 | -83.12%1.88亿 | -40.04%107.8亿 | -90.15%14.54亿 | -101.95%-6,300万 | --82.75亿 | --11.14亿 |
| -联营企业份额 | 77.76%-7.87亿 | 201.22%9.14亿 | -275.29%-35.39亿 | -274.53%-22.06亿 | -12.59%-9.03亿 | 78.19%-9.43亿 | 179.93%13.42亿 | -233.58%-8.94亿 | 36.94%-5.89亿 | 44.38%-8.02亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | 50.19%-73.72亿 | --0 | --0 | ---147.99亿 | --0 | ---147.99亿 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -54.47%38亿 | -120.72%-7.02亿 | -36.79%83.47亿 | -63.25%29.47亿 | -15.22%33.88亿 | 248.09%132.05亿 | -70.40%12.14亿 | 99.25%-2,400万 | --80.19亿 | --39.96亿 |
| -其他非现金项目 | -49.18%110.8亿 | 10.51%-63.59亿 | 228.94%218.02亿 | 23.20%87.1亿 | -906.52%-71.06亿 | 80.99%66.28亿 | 75.19%-8.51亿 | -76.22%11.15亿 | 6.19%70.7亿 | 83.40%-7.06亿 |
| 营运资本变动 | 5.61%-415.15亿 | -136.36%-9.7亿 | -385.96%-439.84亿 | -64.83%-136.68亿 | -66.09%26.68亿 | 61.02%-90.51亿 | 33.59%-74.88亿 | 71.59%-11.39亿 | 10.23%-82.92亿 | 503.84%78.68亿 |
| -应收款（增）减 | 28.91%-224.16亿 | 86.53%172亿 | -975.78%-315.31亿 | -46.53%-72.56亿 | -23.11%92.21亿 | 65.80%-29.31亿 | 53.21%-78.28亿 | -177.79%-21.43亿 | -15.46%-49.52亿 | 23.71%119.92亿 |
| -存货（增）减 | 269.99%27.98亿 | 78.47%-4.35亿 | 50.21%-16.46亿 | 73.50%-10.81亿 | -194.03%-20.2亿 | 62.84%-33.06亿 | -110.25%-1.2亿 | 137.07%15.81亿 | -175.30%-40.8亿 | 84.10%-6.87亿 |
| -应付款（减）增 | -655.33%-52.42亿 | -112.40%-52.59亿 | -114.34%-6.94亿 | -112.73%-1.82亿 | -162.85%-24.76亿 | --48.39亿 | --41.24亿 | 118.55%2.27亿 | 231.68%14.3亿 | 43.46%-9.42亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---68.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,291.13%-28.24亿 | ---36.39亿 | -140.93%-2.03亿 | -201.88%-13.58亿 | --0 | -68.41%4.96亿 | -166.76%-16.05亿 | 461.88%12.34亿 | 1,357.55%13.33亿 | -20.41%-4.66亿 |
| -其他流动资产变动 | -39.57%-138.31亿 | 1.90%-20.18亿 | -21.61%-99.1亿 | -87.39%-37.91亿 | -1.38%-20.57亿 | -11.31%-81.49亿 | 1.72%-20.59亿 | -118.20%-20.38亿 | 11.04%-20.23亿 | -0.55%-20.29亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | 101.15%2.04亿 | 120.47%5.6亿 | -105.15%-176.63亿 | -428.94%-30.92亿 | -11.54%-27.36亿 | 61.83%-86.1亿 | -307.30%-29.57亿 | 54.29%-41.4亿 | 134.98%9.4亿 | 75.69%-24.53亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 30.99%889.19亿 | -61.43%74.07亿 | -41.25%678.84亿 | -10.58%276.45亿 | -34.73%192.06亿 | 137.41%1,155.52亿 | 138.11%312.66亿 | 82.99%239.44亿 | 126.53%309.17亿 | 234.07%294.25亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -65.98%-375.79亿 | -341.85%-122.26亿 | -34.08%-226.4亿 | -59.83%-69.75亿 | 57.76%-27.67亿 | -8.49%-168.85亿 | 32.98%-38.79亿 | 49.01%-20.92亿 | -198.50%-43.64亿 | -55.55%-65.5亿 |
| 无形资产交易净额 | 42.19%-458.04亿 | 37.90%-15.27亿 | -406.62%-792.31亿 | -722.31%-194.23亿 | 0.04%-24.59亿 | -19.36%-156.39亿 | 23.45%-62.84亿 | -159.32%-45.33亿 | -10.89%-23.62亿 | -142.36%-24.6亿 |
| 业务交易净额 | 106.11%28亿 | 82.91%-77亿 | -458.79%-458.53亿 | -256.70%-31.34亿 | ---450.62亿 | 219.50%127.8亿 | -25.00%30亿 | --77.8亿 | --20亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -240.99%-9.94亿 | ---1.33亿 | 228.88%7.05亿 | ---- | ---- | -109.10%-5.47亿 | -113.57%-5.47亿 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --45.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -31.50%8,700万 | 233.33%4,000万 | 241.11%1.27亿 | 210.53%1.05亿 | 76.19%-3,000万 | -106.11%-9,000万 | -108.01%-1.76亿 | 142.46%3.07亿 | -167.38%-9,500万 | 11.89%-1.26亿 |
| 投资活动现金净额 | 42.77%-814.9亿 | 57.18%-215.46亿 | -598.64%-1,423.89亿 | -526.07%-301.83亿 | -450.77%-503.18亿 | -18.60%-203.81亿 | -109.34%-78.86亿 | 122.24%14.62亿 | -118.84%-48.21亿 | -96.85%-91.36亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | ---96.21亿 | ---- | ---96.21亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.98%-900万 | 99.99%-200万 | -400,040.00%-400.14亿 | -524,975.00%-210.03亿 | -750,050.00%-150.03亿 | 9.09%-1,000万 | 33.33%-200万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -100.00%-200万 |
| 租赁融资增减 | -49.43%-59.83亿 | -48.81%-13.08亿 | -10.00%-40.04亿 | -9.12%-9.69亿 | -5.40%-8.79亿 | 3.37%-36.4亿 | -4.10%-10.15亿 | 7.95%-9.03亿 | 6.03%-8.88亿 | 3.70%-8.34亿 |
| 已支付现金股息 | 0.04%-308.82亿 | 2.66%-151.77亿 | -6.44%-308.95亿 | --0 | -7.44%-155.91亿 | -14.92%-290.27亿 | --0 | -12.53%-145.15亿 | --0 | -17.42%-145.12亿 |
| 其他筹资费用净额 | 112.88%2,100万 | ---- | -214.79%-1.63亿 | -478,850.00%-95.75亿 | -222.94%-2.09亿 | 3,450.00%1.42亿 | -6.14%-1.21亿 | 405.56%9,100万 | -97.94%200万 | 5,566.67%1.7亿 |
| 融资活动现金净额 | 56.49%-368.53亿 | 60.08%-164.87亿 | -160.33%-846.97亿 | -2,363.60%-219.26亿 | -172.12%-413.03亿 | -12.07%-325.35亿 | -4.21%-11.38亿 | -10.55%-153.29亿 | -4.58%-8.9亿 | -14.78%-151.78亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -39.30%2,446.81亿 | -39.30%2,446.81亿 | 18.84%4,030.83亿 | -3.40%3,331.2亿 | 18.84%4,030.83亿 | 1.23%3,391.94亿 | 14.87%3,822.66亿 | 9.49%3,721.31亿 | 5.63%3,448.49亿 | 1.23%3,391.94亿 |
| 现金变动 | 81.52%-294.24亿 | 57.71%-306.26亿 | -354.17%-1,592.02亿 | -197.06%-244.64亿 | -1,516.85%-724.15亿 | 2,451.36%626.36亿 | 168.88%222.42亿 | 237.01%100.77亿 | 137.93%252.06亿 | 156.44%51.11亿 |
| 汇率变动影响 | 339.42%35.11亿 | -87.12%3.16亿 | -36.33%7.99亿 | 19.43%24.77亿 | 350.28%24.54亿 | -24.17%12.55亿 | 23.33%-14.23亿 | -76.11%5,900万 | -26.45%20.74亿 | 22.75%5.45亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 | 150.00%100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | --200万 | ---100万 |
| 期末现金 | -10.59%2,187.69亿 | -35.65%2,143.7亿 | -39.30%2,446.81亿 | -16.39%3,111.35亿 | -3.40%3,331.2亿 | 18.84%4,030.83亿 | 18.84%4,030.83亿 | 14.87%3,822.66亿 | 9.49%3,721.31亿 | 5.63%3,448.49亿 |
| 自由现金流 | 114.44%54亿 | -159.60%-63.49亿 | -145.20%-373.84亿 | -94.97%12.18亿 | -47.82%106.52亿 | 313.38%827亿 | 2,498.96%207.75亿 | 139.41%173.19亿 | 140.56%241.91亿 | 469.93%204.15亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
