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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Cacco (4166)
- 698
- +2+0.29%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
19.34亿总市值-13.84市盈率(静)
698最高价692最低价1600股成交量696今开696昨收111.43万成交额128752周最高0.13%换手率277.11万总股本57552周最低-50.45每股收益TTM8.52亿流通值8120历史最高亏损市盈率(静)122.05万流通股505历史最低-50.45每股收益(静)0.86%振幅--股息TTM2.72市净率100股每手--股息率TTM
Cacco (4166) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||
| 经营活动产生的现金 | 65.49%-7,333.3万 | -1,147.41%-2.12亿 | -106.19%-1,703.4万 | 55.98%2.75亿 | 3.40%1.76亿 | 117.28%1.71亿 | 38.54%7,849.4万 | 5,665.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 46.11%-1.37亿 | 19.06%-2.55亿 | -298.59%-3.14亿 | -7.32%1.58亿 | 47.92%1.71亿 | 30.52%1.15亿 | 8.90%8,849.2万 | --8,126万 |
| 非现金项目调整总额 | -7.82%4,208.6万 | -84.54%4,565.6万 | 246.91%2.95亿 | 293.21%8,512.2万 | -32.88%2,164.8万 | 81.39%3,225.2万 | 127.39%1,778万 | --781.9万 |
| -折旧与摊销 | -2.68%3,715.7万 | -61.25%3,818.1万 | 12.02%9,852万 | 396.56%8,795.1万 | 90.80%1,771.2万 | 16.62%928.3万 | 20.15%796万 | --662.5万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --2.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | --0 | -400.60%-500.6万 | ---100万 | --0 | ---- | --300.7万 | --0 |
| -其他非现金项目 | -34.06%492.9万 | 3,459.52%747.5万 | 111.48%21万 | -146.47%-182.9万 | -82.86%393.6万 | 237.13%2,296.9万 | 470.60%681.3万 | --119.4万 |
| 营运资本变动 | 697.28%2,173.5万 | -271.65%-363.9万 | -93.29%212万 | 295.86%3,161.3万 | -170.79%-1,614.1万 | 182.09%2,280万 | 14.32%-2,777.6万 | ---3,242万 |
| -应收款（增）减 | 256.38%793万 | -123.39%-507.1万 | 7,559.36%2,167.6万 | 101.30%28.3万 | -130.11%-2,171.1万 | 57.95%-943.5万 | -353.22%-2,244万 | --886.2万 |
| -存货（增）减 | -169.49%-34.4万 | 200.00%49.5万 | ---49.5万 | --0 | -93.70%13.5万 | 194.07%214.3万 | ---227.8万 | --0 |
| -应付款（减）增 | 187.13%815.5万 | 31.61%-936万 | -188.01%-1,368.6万 | -124.57%-475.2万 | 50.10%1,934.4万 | 468.21%1,288.7万 | 106.46%226.8万 | ---3,508.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -62.75%54.5万 | -59.36%146.3万 | -79.95%360万 | 7,226.19%1,795.8万 | -104.93%-25.2万 | 3,094.38%511.1万 | 107.53%16万 | ---212.4万 |
| -其他流动资产变动 | -35.42%640.9万 | 187.86%992.4万 | -177.05%-1,129.5万 | 226.44%1,465.9万 | -7,191.82%-1,159.4万 | 93.94%-15.9万 | -5.21%-262.3万 | ---249.3万 |
| -其他流动负债变动 | 11.93%-96万 | -146.98%-109万 | -33.04%232万 | 267.96%346.5万 | -116.84%-206.3万 | 527.98%1,225.3万 | -81.20%-286.3万 | ---158万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -90.47%-101.9万 | -107.36%-53.5万 | -386.79%-25.8万 | 98.47%-5.3万 | 48.25%-345.5万 | -69.31%-667.6万 | -214.68%-394.3万 | -125.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 468.12%117.6万 | -42.98%20.7万 | 19.80%36.3万 | 50.00%30.3万 | 78.76%20.2万 | 41.25%11.3万 | 35.59%8万 | 5.9万 |
| 已支付退税 | -104.82%-67.8万 | 143.48%1,407.9万 | -29.78%-3,237.9万 | -6.43%-2,494.9万 | -947.78%-2,344.1万 | 355.07%276.5万 | 78.58%-108.4万 | -506.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 62.84%-7,385.5万 | -303.04%-1.99亿 | -119.69%-4,930.8万 | 67.30%2.5亿 | -10.25%1.5亿 | 126.73%1.67亿 | 45.93%7,354.8万 | --5,040.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -37.75%-283.9万 | 70.52%-206.1万 | -27.62%-699万 | -15.52%-547.7万 | -1.35%-474.1万 | 41.23%-467.8万 | -426.80%-796万 | ---151.1万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | -53.66%-4,978.5万 | 73.65%-3,240万 | 25.93%-1.23亿 | -59.97%-1.66亿 | -2,260.78%-1.04亿 | ---439.6万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | 73.58%-1,340.1万 | -815.21%-5,073万 | 73.00%-554.3万 | -4,176.25%-2,052.6万 | 0.41%-48万 | ---48.2万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | 49,800.00%49.7万 | -112.50%-1,000 | 100.12%8,000 | -644,300.00%-644.4万 | -100.00%-1,000 | --5,000万 |
| 投资活动现金净额 | -37.75%-283.9万 | 97.04%-206.1万 | 19.55%-6,967.9万 | 35.49%-8,660.8万 | 32.08%-1.34亿 | -76.14%-1.98亿 | -357.32%-1.12亿 | --4,361.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 831.27%1.05亿 | -115.10%-1,429.2万 | 2,308.92%9,463万 | 99.15%-428.4万 | -332.28%-5.05亿 | 96.13%2.17亿 | 2,952.61%1.11亿 | ---388.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 154.85%861.4万 | 74.23%338万 | -52.66%194万 | -99.22%409.8万 | --5.25亿 | ---- | --330万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.62%-714.8万 | ---827.5万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 1,940.99%1.05亿 | -105.79%-567.7万 | 4,283.10%9,801万 | 99.54%-234.3万 | -169.19%-5.08亿 | 562.38%7.34亿 | 19,044.27%1.11亿 | ---58.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||
| 期初现金流 | -21.94%7.35亿 | -2.18%9.41亿 | 20.16%9.62亿 | -38.09%8.01亿 | 119.18%12.93亿 | 13.93%5.9亿 | 22.01%5.18亿 | --4.24亿 |
| 现金变动 | 113.47%2,781.9万 | -884.27%-2.06亿 | -112.99%-2,097.7万 | 132.77%1.61亿 | -170.04%-4.93亿 | 874.58%7.03亿 | -22.77%7,215.1万 | --9,342.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | 3.79%7.62亿 | -21.94%7.35亿 | -2.18%9.41亿 | 20.16%9.62亿 | -38.09%8.01亿 | 119.18%12.93亿 | 13.93%5.9亿 | --5.18亿 |
| 自由现金流 | 61.80%-7,669.4万 | -89.28%-2.01亿 | -149.92%-1.06亿 | 868.41%2.12亿 | 656.36%2,194.3万 | 89.67%-394.4万 | -185.84%-3,819.2万 | --4,449.4万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
