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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
三菱化学集团 (4188)
- 1014.0
- +14.2+1.42%
延时20分钟行情交易中 01/16 14:18 (东京)
1.46万亿总市值32.06市盈率(静)
1025.0最高价1008.5最低价388.58万股成交量1010.0今开999.8昨收39.41亿成交额1025.052周最高0.30%换手率14.41亿总股本594.152周最低82.52每股收益TTM1.34万亿流通值1319.5历史最高32.06市盈率(静)13.18亿流通股275.0历史最低31.63每股收益(静)1.65%振幅32.00股息TTM0.76市净率100股每手3.16%股息率TTM
三菱化学集团 (4188) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -46.88%1,089.83亿 | 16.34%1,079.3亿 | 14.50%6,309.32亿 | -16.38%1,050.99亿 | 72.19%2,051.69亿 | 15.34%927.71亿 | 11.48%5,510.3亿 | 3.75%2,257.5亿 | -3.37%1,256.88亿 | 46.38%1,191.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 406.58%1,473.3亿 | -27.44%558.85亿 | -37.35%1,506.95亿 | -10.14%553.83亿 | -52.59%290.83亿 | 11.93%770.19亿 | 43.21%2,405.47亿 | -62.13%487.63亿 | 174.47%616.33亿 | 30.76%613.42亿 |
| 非现金项目调整总额 | -116.90%-311.53亿 | 130.60%776.14亿 | 43.25%4,262.15亿 | -20.51%524.55亿 | 235.92%1,843.61亿 | -19.98%336.58亿 | -17.70%2,975.22亿 | 1,937.85%1,345.86亿 | -71.56%659.92亿 | 11.21%548.83亿 |
| -折旧与摊销 | -1.39%670.38亿 | -5.44%673.36亿 | 0.18%2,759.33亿 | -0.78%683.41亿 | 0.44%679.8亿 | 4.81%712.12亿 | 2.16%2,754.36亿 | 5.92%709.3亿 | 0.09%688.75亿 | 0.32%676.84亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.86%281.45亿 | 413.77%264.38亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 22.96%-8.76亿 | 18.69%-15.84亿 | 0.28%-80.67亿 | -62.08%-40.26亿 | 15.65%-11.37亿 | 32.01%-19.48亿 | 31.11%-80.9亿 | 30.73%-13.93亿 | 1.62%-24.84亿 | 58.15%-13.48亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 672.90%225.84亿 | -304.44%-225.84亿 | 229.45%31.99亿 |
| -其他非现金项目 | -182.81%-973.15亿 | 133.31%118.62亿 | 7,696.60%1,583.49亿 | -289.12%-118.6亿 | 913.10%1,175.18亿 | -77.84%-356.06亿 | -97.37%20.31亿 | 39.80%302.34亿 | -87.57%62.71亿 | 18.97%-144.53亿 |
| 营运资本变动 | 13.06%-71.94亿 | -42.80%-255.69亿 | 316.80%540.22亿 | -41.40%-27.39亿 | -382.33%-82.75亿 | 41.16%-179.06亿 | 136.87%129.61亿 | -55.90%424.01亿 | 89.90%-19.37亿 | 119.72%29.31亿 |
| -应收款（增）减 | -249.35%-240.99亿 | 64.34%519.77亿 | 474.49%531.18亿 | -349.16%-405.46亿 | 138.02%161.36亿 | -24.55%316.27亿 | -169.40%-141.84亿 | -107.81%-46.39亿 | 75.36%-90.27亿 | -1,391.84%-424.37亿 |
| -存货（增）减 | 74.20%-71.79亿 | 97.55%-3.56亿 | -55.65%134.36亿 | 93.60%141.25亿 | -310.37%-278.22亿 | -12.96%-145.5亿 | 167.08%302.98亿 | -62.94%226.58亿 | 267.34%72.96亿 | 126.95%132.25亿 |
| -应付款（减）增 | 187.62%114.09亿 | -2,223.09%-337.08亿 | -743.30%-224.57亿 | 976.35%172.29亿 | -180.34%-130.21亿 | 93.68%-14.51亿 | 81.77%-26.63亿 | 111.99%60.51亿 | -109.57%-19.66亿 | 18.54%162.07亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -18.96%124.07亿 | -28.01%-445.46亿 | --71.79亿 | 146.36%48.36亿 | 4.32%153.1亿 | 6.28%-348亿 | ---- | ---- | 424.87%19.63亿 | -8.76%146.76亿 |
| -其他流动资产变动 | -76.11%2.68亿 | -16.09%10.64亿 | 660.41%27.46亿 | 896.55%16.17亿 | -10.95%11.22亿 | 106.85%12.68亿 | -111.71%-4.9亿 | -239.26%-21.6亿 | -122.53%-2.03亿 | 8.25%12.6亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 22.40%13.06亿 | -50.58%49.18亿 | 146.5亿 | -31.25%31.24亿 | -79.50%10.67亿 | -27.11%99.51亿 | -22.55%45.44亿 | 94.04%52.06亿 | ||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.78%-70.64亿 | 20.54%-120.28亿 | -1.27%-413.99亿 | -1.80%-135.94亿 | 12.40%-67.42亿 | -31.01%-151.38亿 | -61.36%-408.81亿 | -20.99%-82.77亿 | -80.91%-133.53亿 | -66.36%-76.96亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -20.03%9.7亿 | -28.62%9.65亿 | -10.54%48.87亿 | -11.36%12.56亿 | -10.01%12.13亿 | 21.47%13.52亿 | 167.93%54.63亿 | 97.38%15.85亿 | 109.62%14.17亿 | 245.64%13.48亿 |
| 已支付退税 | -700.00%-27.84亿 | -176.09%-415.57亿 | -11.41%-562.23亿 | 2.97%-281.17亿 | -97.96%4.64亿 | 47.50%-150.52亿 | 56.43%-504.66亿 | -203.22%-155.4亿 | 40.20%-289.78亿 | 324.36%227.21亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -49.59%1,014.11亿 | -18.48%602.28亿 | 18.85%5,528.47亿 | -24.13%677.68亿 | 42.94%2,011.71亿 | 34.39%738.84亿 | 30.96%4,651.46亿 | -0.60%1,801.16亿 | 10.59%893.18亿 | 101.86%1,407.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 20.80%-633.44亿 | 24.33%-612.1亿 | -11.73%-2,934.75亿 | -2.17%-680.26亿 | -29.37%-799.81亿 | -36.31%-808.91亿 | -3.73%-2,626.66亿 | -1.25%-749.15亿 | -15.91%-665.84亿 | -5.95%-618.22亿 |
| 无形资产交易净额 | 47.33%-15.57亿 | -8.68%-24.04亿 | -80.42%-104.39亿 | 29.95%-14.83亿 | -291.52%-29.56亿 | -31.51%-22.12亿 | 73.66%-57.86亿 | 37.56%-12.32亿 | 85.00%-21.17亿 | 39.16%-7.55亿 |
| 业务交易净额 | 2,935.63%4,110.24亿 | --104.75亿 | 209.68%152.56亿 | -95.93%16.4亿 | 272.39%135.4亿 | --0 | -219.45%-139.09亿 | -1,148.02%-480.62亿 | 669.40%402.55亿 | 924.23%36.36亿 |
| 投资产品交易净额 | -6,929.71%-1,351.6亿 | 201.28%80.32亿 | 15.01%111.59亿 | 147.79%30.76亿 | 189.75%19.79亿 | -82.16%26.66亿 | -54.07%97.03亿 | -93.01%5.16亿 | -192.05%-64.36亿 | -82.22%6.83亿 |
| 其他投资变动净额 | -145.77%-12.06亿 | 17,754.72%93.57亿 | -92.23%20.65亿 | -151.51%-9.73亿 | 3,522.08%26.35亿 | 96.40%-5,300万 | 611.18%265.71亿 | 707.20%262.31亿 | 181.21%18.89亿 | -120.98%-7,700万 |
| 投资活动现金净额 | 423.78%2,097.57亿 | 55.58%-357.5亿 | -11.93%-2,754.34亿 | -1,674.10%-657.66亿 | -11.05%-647.83亿 | -40.48%-804.9亿 | 0.62%-2,460.87亿 | -73.15%-1,267.48亿 | 93.47%-37.07亿 | -6.01%-583.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -123.37%-2,165.46亿 | 56.46%333.66亿 | -14.24%-1,486.49亿 | 116.62%96.13亿 | -695.18%-969.43亿 | -41.74%213.25亿 | -450.24%-1,301.16亿 | -110.23%-1,251.48亿 | -293.54%-578.57亿 | 334.66%162.88亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -334,928.57%-234.52亿 | -331,875.00%-265.58亿 | 24.24%-2,500万 | 50.00%-500万 | 12.50%-700万 | -60.00%-800万 | -57.14%-3,300万 | -66.67%-1,000万 | -100.00%-1,000万 | -33.33%-800万 |
| 租赁融资增减 | 9.78%-75.87亿 | -3.92%-90.6亿 | 6.27%-342.03亿 | 2.49%-84.3亿 | 7.25%-84.09亿 | -4.36%-87.18亿 | -7.01%-364.91亿 | -16.82%-104.26亿 | 0.66%-86.45亿 | -20.49%-90.66亿 |
| 已支付现金股息 | --0 | -0.04%-227.71亿 | -3.26%-455.33亿 | -0.04%-227.71亿 | --0 | -6.70%-227.62亿 | -3.38%-440.94亿 | --0 | -6.70%-227.61亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | 28.79%-9.87亿 | -91.73%-135.36亿 | -28.50%-177.53亿 | -45.66%-76.66亿 | -37.77%-13.86亿 | -8.80%-70.6亿 | 27.71%-138.16亿 | -4.34%-10.58亿 | 14.05%-52.63亿 | -18.77%-10.06亿 |
| 其他筹资费用净额 | -101,400.00%-50.75亿 | -241.94%-1.06亿 | 97.14%-4.91亿 | 98.59%-2.22亿 | 97.80%-500万 | -127.93%-3,100万 | -737.76%-171.74亿 | -1,027.68%-12.63亿 | -2,642.19%-157.95亿 | 88.14%-2.27亿 |
| 融资活动现金净额 | -137.61%-2,536.47亿 | -124.09%-386.65亿 | -2.04%-2,466.54亿 | 73.28%-294.81亿 | -1,884.82%-1,067.5亿 | -3,349.34%-172.54亿 | -297.68%-2,417.24亿 | -98.18%-1,379.05亿 | -1,512.32%-1,103.31亿 | 134.71%59.81亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.24%2,884.7亿 | 10.59%3,261.44亿 | -0.77%2,949.24亿 | -25.40%2,975.26亿 | -9.22%2,821.43亿 | -0.77%2,949.24亿 | 20.93%2,972.24亿 | 42.72%3,668.47亿 | 57.20%3,988.32亿 | 22.83%3,107.92亿 |
| 现金变动 | 94.08%575.21亿 | 40.54%-141.87亿 | 235.71%307.59亿 | -11.16%-274.79亿 | -66.47%296.38亿 | -1,233.71%-238.6亿 | -148.46%-226.65亿 | -320.01%-845.37亿 | -244.15%-247.2亿 | 3,580.94%883.81亿 |
| 汇率变动影响 | 112.73%22.42亿 | -82.03%23.43亿 | -112.71%-26.98亿 | 250.86%116.75亿 | -526.96%-176.12亿 | -8.61%130.39亿 | 230.35%212.25亿 | 181.32%105.72亿 | 45.09%-77.39亿 | 21.47%41.25亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 664.25%256.56亿 | -1,217.86%-258.3亿 | 467.33%31.59亿 | 271.94%17.63亿 | 175.17%33.57亿 | -279.82%-19.6亿 | 51.25%-8.6亿 | 201.85%20.42亿 | 63.45%4.74亿 | -2,301.08%-44.66亿 |
| 期末现金 | 25.67%3,738.89亿 | 2.24%2,884.7亿 | 10.59%3,261.44亿 | -22.72%2,834.85亿 | -25.40%2,975.26亿 | -9.22%2,821.43亿 | -0.77%2,949.24亿 | -0.77%2,949.24亿 | 42.72%3,668.47亿 | 57.20%3,988.32亿 |
| 自由现金流 | -71.04%334.91亿 | 70.68%-36.89亿 | 19.51%2,278.75亿 | -122.56%-40.78亿 | 48.95%1,156.55亿 | -52.87%-125.81亿 | 156.99%1,906.74亿 | 0.27%1,031.8亿 | 104.70%180.77亿 | 846.80%776.47亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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