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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -57.46%-736.9万 | -296.26%-456.9万 | -47.55%-175万 | 300.30%330.7万 | -4.46%-435.7万 | 53.55%-468万 | 187.00%232.8万 | 20.77%-118.6万 | 85.08%-165.1万 | -478.49%-417.1万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 67.22%-289.6万 | 152.47%102万 | -1.45%-245.5万 | 68.46%-66.8万 | 66.28%-79.3万 | -287.97%-883.4万 | -939.57%-194.4万 | 20.21%-242万 | -120.35%-211.8万 | 4.04%-235.2万 |
| 非现金项目调整总额 | -108.42%-47.3万 | -176.59%-185.5万 | -23.05%78.1万 | -26.84%80.7万 | -119.09%-20.6万 | 149.29%561.9万 | 412.11%242.2万 | -3.15%101.5万 | 108.53%110.3万 | -13.75%107.9万 |
| -折旧与摊销 | -23.18%321.5万 | -16.49%80万 | -24.32%80.9万 | -25.58%80.3万 | -25.58%80.3万 | -1.79%418.5万 | -9.79%95.8万 | 0.47%106.9万 | 1.60%107.9万 | 0.56%107.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -66.49%56.3万 | -66.49%56.3万 | ---- | ---- | ---- | 3,771.95%168万 | 918.18%168万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -1,342.23%-426.9万 | -1,283.69%-322.4万 | 52.38%-3万 | --0 | ---101.5万 | 97.92%-29.6万 | -61.81%-23.3万 | ---6.3万 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -64.00%1.8万 | -64.71%6,000 | -77.78%2,000 | -83.33%4,000 | --6,000 | 103.07%5万 | 100.91%1.7万 | 156.25%9,000 | -64.18%2.4万 | ---- |
| 营运资本变动 | -173.04%-400万 | -301.84%-373.4万 | -134.70%-7.6万 | 598.11%316.8万 | -15.87%-335.8万 | 56.60%-146.5万 | 208.00%185万 | -55.12%21.9万 | 92.56%-63.6万 | -225.89%-289.8万 |
| -应收款(增)减 | 692.86%107.9万 | 851.08%132.2万 | 5,666.67%17.3万 | -170.14%-93.2万 | 2,357.14%51.6万 | -111.32%-18.2万 | -83.57%13.9万 | -99.64%3,000 | 87.02%-34.5万 | -99.19%2.1万 |
| -存货(增)减 | -16.12%-193.1万 | 45.78%-89.3万 | ---30.4万 | ---73.4万 | --0 | -60.67%-166.3万 | -13.82%-164.7万 | --0 | --0 | -104.24%-1.6万 |
| -应付款(减)增 | -928.42%-314.8万 | -223.97%-416.3万 | -74.54%5.5万 | 1,761.17%483.4万 | -33.45%-387.4万 | 109.63%38万 | 401.98%335.8万 | 164.48%21.6万 | 95.06%-29.1万 | -332.64%-290.3万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -99.59%198 | 0 | 0 | |||||||
| 已支付退税 | 120.93%9,000 | 0 | 0 | 0 | 128.13%9,000 | 52.20%-4.3万 | 98.89%-1,000 | -1,000 | -9,000 | -3.2万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -55.83%-736万 | -296.35%-456.9万 | -47.43%-175万 | 299.22%330.7万 | -3.45%-434.8万 | 53.32%-472.3万 | 184.62%232.7万 | 18.98%-118.7万 | 85.00%-166万 | -481.40%-420.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 1,763.51%393.2万 | 77,700.00%389万 | -138.57%-8.1万 | --0 | --12.3万 | 408.29%21.1万 | -66.67%5,000 | 5,350.00%21万 | -100.02%-4,000 | --0 |
| 投资活动现金净额 | 1,763.51%393.2万 | 77,700.00%389万 | -138.57%-8.1万 | --0 | --12.3万 | -99.13%21.1万 | -66.67%5,000 | 5,350.00%21万 | -100.02%-4,000 | --0 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -114.88%-17.1万 | -143.90%-69.1万 | --0 | --0 | --0 | 240.95%114.9万 | --157.4万 | 534.84%318.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --291万 | --0 | --0 | --0 | --291万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 60.81%-14.5万 | 134.43%4.2万 | 69.03%-3.5万 | 11.11%-8.8万 | -77.78%-6.4万 | -8.35%-37万 | -17.31%-12.2万 | -29.89%-11.3万 | 34.00%-9.9万 | ---3.6万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 64.00%-1.8万 | 64.71%-6,000 | 77.78%-2,000 | 83.33%-4,000 | ---6,000 | 82.23%-5万 | 15.00%-1.7万 | 43.75%-9,000 | 64.18%-2.4万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -80.55%67.4万 | 105.77%13.6万 | ---- | ---- | 1,727.91%140万 | 198.00%346.5万 | -160.23%-235.5万 | ---- | ---- | ---8.6万 |
| 融资活动现金净额 | 12.35%342.1万 | 106.90%17.2万 | -120.25%-20.8万 | -153.96%-78.3万 | 38.52%424万 | 139.83%304.5万 | -166.95%-249.4万 | -13.11%102.7万 | 116.38%145.1万 | 436.37%306.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -94.22%9万 | 134.13%59万 | 1,201.49%262.9万 | -74.70%10.5万 | -94.22%9万 | 131.45%155.7万 | -55.56%25.2万 | -76.35%20.2万 | 108.72%41.5万 | 131.45%155.7万 |
| 现金变动 | 99.52%-7,000 | -212.96%-50.7万 | -4,178.00%-203.9万 | 1,284.98%252.4万 | 101.31%1.5万 | -122.54%-146.7万 | -116.36%-16.2万 | 117.42%5万 | -103.80%-21.3万 | -694.79%-114.2万 |
| 期末现金 | -7.78%8.3万 | -7.78%8.3万 | 134.13%59万 | 1,201.49%262.9万 | -74.70%10.5万 | -94.22%9万 | -94.22%9万 | -55.56%25.2万 | -76.35%20.2万 | 108.72%41.5万 |
| 自由现金流 | -59.29%-812.4万 | -366.84%-521.4万 | -56.78%-186.1万 | 298.74%330.7万 | -3.64%-435.6万 | 50.42%-510万 | 170.41%195.4万 | 19.20%-118.7万 | 85.15%-166.4万 | -481.40%-420.3万 |
| 货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |