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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
大仓工业 (4221)
- 4665
- +75+1.63%
延时20分钟行情交易中 04/28 10:20 (东京)
579.15亿总市值13.91市盈率(静)
4670最高价4610最低价1.94万股成交量4610今开4590昨收9007.30万成交额573052周最高0.25%换手率1241.49万总股本399052周最低335.29每股收益TTM364.17亿流通值5730历史最高13.91市盈率(静)780.63万流通股775历史最低335.29每股收益(静)1.31%振幅168.00股息TTM0.84市净率100股每手3.60%股息率TTM
大仓工业 (4221) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 70.65%115.99亿 | -28.50%67.97亿 | 86.91%95.06亿 | -33.03%50.86亿 | -22.09%75.94亿 | 24.51%97.47亿 | 10.38%78.28亿 | -36.19%70.92亿 | 28.56%111.15亿 | 39.81%86.46亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -13.32%52.01亿 | 5.49%60亿 | 7.77%56.88亿 | 6.91%52.78亿 | 20.89%49.37亿 | 17.56%40.84亿 | 4.20%34.74亿 | -17.58%33.34亿 | 5.95%40.45亿 | 95.90%38.18亿 |
| 非现金项目调整总额 | 2,346.91%72.8亿 | -106.39%-3.24亿 | 152.44%50.74亿 | -58.55%20.1亿 | -4.21%48.49亿 | 14.55%50.62亿 | -3.89%44.19亿 | -22.71%45.98亿 | 2.50%59.49亿 | 13.71%58.04亿 |
| -折旧与摊销 | -6.85%50.34亿 | 29.69%54.04亿 | -2.00%41.67亿 | -5.55%42.52亿 | -6.91%45.02亿 | 6.87%48.36亿 | 15.97%45.25亿 | -0.61%39.02亿 | -8.55%39.26亿 | 0.52%42.93亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -47.14%10.98亿 | --20.77亿 | --0 | -42.80%4.29亿 | --7.5亿 | --0 | -48.11%4.12亿 | -49.39%7.94亿 | -12.78%15.69亿 | 613.89%17.99亿 |
| -处置利润 | 100.50%1,600万 | -765.49%-31.85亿 | 75.53%-3.68亿 | -518.93%-15.04亿 | -174.54%-2.43亿 | 470.45%3.26亿 | -41.94%-8,800万 | -136.05%-6,200万 | 116.76%1.72亿 | -1,321.43%-10.26亿 |
| -汇兑损益净额 | 101.54%200万 | -348.28%-1.3亿 | 56.06%-2,900万 | -20.00%-6,600万 | -350.00%-5,500万 | 340.00%2,200万 | -77.27%500万 | 320.00%2,200万 | -112.05%-1,000万 | 207.41%8,300万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.00%1.32亿 |
| -其他非现金项目 | 125.17%11.3亿 | -444.33%-44.9亿 | 218.44%13.04亿 | -948.57%-11.01亿 | 13.93%-1.05亿 | 71.95%-1.22亿 | -650.00%-4.35亿 | -119.86%-5,800万 | -44.17%2.92亿 | 59.94%5.23亿 |
| 营运资本变动 | -178.70%-8.83亿 | 189.26%11.22亿 | 42.92%-12.57亿 | -0.41%-22.02亿 | -466.11%-21.93亿 | 1,007.58%5.99亿 | 92.16%-6,600万 | -175.18%-8.42亿 | 214.75%11.2亿 | -12.31%-9.76亿 |
| -应收款（增）减 | 208.02%13.34亿 | -59.35%-12.35亿 | 68.12%-7.75亿 | -80.88%-24.31亿 | -1,289.38%-13.44亿 | -90.91%1.13亿 | -9.14%12.43亿 | 180.57%13.68亿 | -312.25%-16.98亿 | 241.34%8亿 |
| -存货（增）减 | 76.50%-2.16亿 | -8,454.55%-9.19亿 | 100.61%1,100万 | 2.96%-18.05亿 | -341.25%-18.6亿 | 1,063.75%7.71亿 | 65.52%-8,000万 | 57.82%-2.32亿 | -164.55%-5.5亿 | 1,638.78%8.52亿 |
| -应付款（减）增 | -160.99%-19.92亿 | 755.82%32.66亿 | -125.25%-4.98亿 | 101.84%19.72亿 | 389.91%9.77亿 | 74.22%-3.37亿 | 20.35%-13.07亿 | -149.04%-16.41亿 | 227.32%33.46亿 | -646.59%-26.28亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -190.00%-900万 | 100.00%1,000万 | -91.94%500万 | 82.35%6,200万 | -34.62%3,400万 | -33.33%5,200万 | 123.15%7,800万 | -1,631.82%-3.37亿 | --2,200万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -90.32%-5,900万 | -93.75%-3,100万 | 23.81%-1,600万 | 74.70%-2,100万 | 17.00%-8,300万 | 15.25%-1亿 | 10.61%-1.18亿 | 7.69%-1.32亿 | 23.94%-1.43亿 | 30.88%-1.88亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -1.50%3.95亿 | 24.15%4.01亿 | 8.03%3.23亿 | 44.44%2.99亿 | 16.95%2.07亿 | 0.00%1.77亿 | 2.91%1.77亿 | 6.17%1.72亿 | 13.29%1.62亿 | 1.42%1.43亿 |
| 已支付退税 | -52.25%-20.31亿 | 5.32%-13.34亿 | 15.17%-14.09亿 | -21.15%-16.61亿 | -161.14%-13.71亿 | 32.08%-5.25亿 | 34.27%-7.73亿 | 42.21%-11.76亿 | -95.49%-20.35亿 | -250.51%-10.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -200万 |
| 经营活动现金净额 | 69.79%99.04亿 | -30.58%58.33亿 | 126.99%84.03亿 | -41.65%37.02亿 | -31.76%63.45亿 | 30.70%92.98亿 | 19.46%71.14亿 | -34.55%59.55亿 | 20.38%90.98亿 | 31.31%75.58亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 11.13%-70.62亿 | -11.51%-79.46亿 | -125.29%-71.26亿 | -13.25%-31.63亿 | 36.46%-27.93亿 | 18.76%-43.96亿 | -3.13%-54.11亿 | -40.14%-52.47亿 | -437.93%-37.44亿 | 68.83%-6.96亿 |
| 业务交易净额 | -97.11%1,000万 | 185.86%3.46亿 | -2,221.05%-4.03亿 | --1,900万 | ---- | 26,700.00%2.68亿 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -104.93%-1.66亿 | 511.82%33.65亿 | 2,719.05%5.5亿 | -144.68%-2,100万 | 422.22%4,700万 | -80.00%900万 | -72.73%4,500万 | 787.50%1.65亿 | -166.67%-2,400万 | 35.71%-900万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | -68.80%-7.9亿 | ---4.68亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | 10,800.00%1.09亿 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | -40.00%300万 | -28.57%500万 | 40.00%700万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| 其他投资变动净额 | 5.05%-7.52亿 | -75.61%-7.92亿 | -208.90%-4.51亿 | -668.42%-1.46亿 | 92.08%-1,900万 | -16.50%-2.4亿 | -7.29%-2.06亿 | 25.29%-1.92亿 | -1,613.33%-2.57亿 | -114.56%-1,500万 |
| 投资活动现金净额 | -39.63%-79.7亿 | 27.72%-57.08亿 | -138.58%-78.97亿 | -19.80%-33.1亿 | 36.57%-27.63亿 | 21.74%-43.56亿 | -5.68%-55.66亿 | -31.02%-52.67亿 | -462.24%-40.2亿 | 66.57%-7.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -85.48%6.12亿 | 989.03%42.14亿 | 49.52%-4.74亿 | 59.63%-9.39亿 | 13.40%-23.26亿 | -273.57%-26.86亿 | 35.17%-7.19亿 | 66.18%-11.09亿 | 42.23%-32.79亿 | -204.51%-56.76亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 3.53%-12.31亿 | -538.49%-12.76亿 | 29,200.00%2.91亿 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 66.67%-200万 | 62.50%-600万 | -220.00%-1,600万 | 28.57%-500万 |
| 租赁融资增减 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.24%-200万 | 97.01%-1,700万 | 21.55%-5.68亿 |
| 已支付现金股息 | -14.95%-22.84亿 | -96.93%-19.87亿 | -21.42%-10.09亿 | -16.71%-8.31亿 | -9.20%-7.12亿 | 0.00%-6.52亿 | 15.43%-6.52亿 | -30.02%-7.71亿 | -33.56%-5.93亿 | 0.22%-4.44亿 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -406.54%-29.06亿 | 179.40%9.48亿 | 32.66%-11.94亿 | 41.70%-17.73亿 | 8.98%-30.41亿 | -143.16%-33.41亿 | 27.22%-13.74亿 | 51.66%-18.88亿 | 41.66%-39.06亿 | -120.09%-66.95亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 14.64%89.49亿 | -7.60%78.06亿 | -13.49%84.48亿 | 6.38%97.65亿 | 20.70%91.79亿 | 2.34%76.05亿 | -14.00%74.31亿 | 15.63%86.41亿 | 1.19%74.73亿 | 9.59%73.85亿 |
| 现金变动 | -190.59%-9.72亿 | 255.96%10.73亿 | 50.18%-6.88亿 | -355.27%-13.81亿 | -66.21%5.41亿 | 820.11%16.01亿 | 114.50%1.74亿 | -202.39%-12亿 | 691.89%11.72亿 | -74.26%1.48亿 |
| 汇率变动影响 | -89.71%700万 | 47.83%6,800万 | -26.98%4,600万 | 43.18%6,300万 | 262.96%4,400万 | ---2,700万 | --0 | -350.00%-900万 | 96.67%-200万 | -900.00%-6,000万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --200万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 期末现金 | -10.78%79.84亿 | 14.64%89.49亿 | -7.60%78.06亿 | -13.49%84.48亿 | 6.38%97.65亿 | 20.70%91.79亿 | 2.34%76.05亿 | -14.00%74.31亿 | 15.63%86.41亿 | 1.19%74.73亿 |
| 自由现金流 | 186.17%27.92亿 | -354.32%-32.4亿 | 189.84%12.74亿 | -149.81%-14.18亿 | -41.84%28.47亿 | 279.75%48.95亿 | 90.68%12.89亿 | -87.35%6.76亿 | -1.49%53.42亿 | 69.42%54.23亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
