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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
电通集团 (4324)
- 2967.0
- -19.0-0.64%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
7886.29亿总市值-2.35市盈率(静)
2970.5最高价2921.0最低价71.73万股成交量2944.0今开2986.0昨收21.21亿成交额3554.052周最高0.39%换手率2.66亿总股本2642.052周最低-1262.04每股收益TTM5398.67亿流通值7290.0历史最高亏损市盈率(静)1.82亿流通股1373.0历史最低-1262.04每股收益(静)1.66%振幅--股息TTM2.05市净率100股每手--股息率TTM
电通集团 (4324) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 71.96%1,805.74亿 | -54.23亿 | 21.13%841.81亿 | 83.03%-217.17亿 | -23.59%1,050.07亿 | -57.25%694.95亿 | -37.95%-1,280.09亿 | -35.09%1,374.21亿 | -17.80%1,885.22亿 | -57.45%-1,208.57亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -119.51%-3,067.89亿 | --243.4亿 | -3,327.49%-651.63亿 | 16.82%217.88亿 | -522.19%-1,397.59亿 | 168.48%20.19亿 | -19.37%186.51亿 | -67.19%331.03亿 | -211.89%-128.46亿 | 17.06%220.65亿 |
| 非现金项目调整总额 | 39.18%5,104.65亿 | --232.02亿 | 196.74%1,122.15亿 | 18.80%180.06亿 | 117.03%3,667.61亿 | 20.82%378.16亿 | 38.76%151.57亿 | 54.23%1,689.93亿 | 58.33%1,007.99亿 | 30.16%259.72亿 |
| -折旧与摊销 | -8.40%746.1亿 | --181.21亿 | -8.96%189.56亿 | -5.95%187.67亿 | 3.47%814.49亿 | 3.63%208.21亿 | 15.68%199.55亿 | 6.13%787.19亿 | 10.85%205.19亿 | 11.14%208.58亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 71.02%4,035.21亿 | --3,000万 | 744.81%865.76亿 | --0 | 226.79%2,359.45亿 | -34.36%102.48亿 | 6,606.45%62.37亿 | 72.23%722.01亿 | 124.87%551.24亿 | 35.61%13.71亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---26.66亿 | 50.34%-13.3亿 | 97.14%-8,900万 | ---- | -244.66%-26.78亿 | 29.43%-31.08亿 | ---- | ---- | 87.73%-14.63亿 |
| -联营企业份额 | -28.55%-38.68亿 | ---9.59亿 | -212.42%-3.35亿 | 5.42%-15.7亿 | 17.65%-30.09亿 | 61.08%2.98亿 | 54.21%-16.6亿 | -6.90%-36.54亿 | 134.30%1.89亿 | 69.63%-4.03亿 |
| -处置利润 | 165.67%10.06亿 | ---5.33亿 | -70.72%2.29亿 | 204.78%14.7亿 | -255.22%-15.32亿 | 235.06%7.82亿 | -138.20%-14.03亿 | 103.50%9.87亿 | 138.49%25.9亿 | 82.97%-4.35亿 |
| -养老金及员工福利费用 | 65.89%35.8亿 | --1.05亿 | -14.23%2.11亿 | 81.13%-9,700万 | 241.88%21.58亿 | 127.21%2.46亿 | -49.42%-5.14亿 | ---15.21亿 | ---2.92亿 | -92.49%1,900万 |
| -其他非现金项目 | -38.91%316.16亿 | --91.04亿 | -2.36%79.08亿 | 89.08%-4.75亿 | 132.47%517.5亿 | 447.45%80.99亿 | -271.13%-43.5亿 | -11.44%222.61亿 | 649.88%160.25亿 | -61.69%60.25亿 |
| 营运资本变动 | 81.06%-231.02亿 | ---529.65亿 | 25.18%371.29亿 | 61.99%-615.11亿 | -88.63%-1,219.95亿 | -77.27%296.6亿 | -27.57%-1,618.17亿 | -5,336.84%-646.75亿 | -34.79%1,005.69亿 | -46.15%-1,688.94亿 |
| -应收款（增）减 | -59.77%-1,014.23亿 | ---745.79亿 | 88.07%578.85亿 | 163.45%1,183.46亿 | -190.38%-634.82亿 | -81.75%307.79亿 | -55.99%449.21亿 | 300.62%702.41亿 | -4.07%-1,267.25亿 | -123.09%-737.66亿 |
| -存货（增）减 | -511.74%-29.11亿 | ---8.37亿 | 40.17%-13.36亿 | -60.28%-100.75亿 | 132.31%7.07亿 | 4.08%-22.33亿 | -1,328.64%-62.86亿 | -112.89%-21.88亿 | -98.58%9,300万 | 114.43%4.87亿 |
| -应付款（减）增 | 229.15%644.29亿 | --275.23亿 | -824.92%-194.64亿 | 20.72%-1,440.73亿 | 40.05%-498.88亿 | 110.15%26.85亿 | 4.75%-1,817.33亿 | -378.13%-832.18亿 | -2.08%2,240.72亿 | -9.25%-900.26亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 178.17%55.47亿 | ---- | ---- | ---- | -63.62%-70.96亿 | ---- | ---- | -191.23%-43.37亿 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 80.77%-16.15亿 | ---73.49亿 | 198.31%54.71亿 | 27.20%-87.9亿 | -265.09%-83.97亿 | 200.16%18.34亿 | -0.10%-120.74亿 | -115.44%-23亿 | 142.04%137.21亿 | -823.81%-21.28亿 |
| -其他流动负债变动 | 108.91%128.71亿 | --22.77亿 | -59.38%-54.27亿 | -154.61%-169.19亿 | 114.37%61.61亿 | 54.92%-34.05亿 | 74.05%-66.45亿 | -20.72%-428.73亿 | -120.73%-62.55亿 | -215.83%-34.61亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 32.45%36亿 | 5.99亿 | -23.84%24.06亿 | -17.81%2.03亿 | -54.94%27.18亿 | -34.12%31.59亿 | -45.23%2.47亿 | 85.83%60.32亿 | -6.43%5.68亿 | -60.44%2.18亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 12.12%-251.31亿 | -71.5亿 | 39.05%-44.61亿 | 12.99%-60.42亿 | 6.05%-285.98亿 | -3.79%-73.19亿 | -16.37%-69.44亿 | -48.41%-304.41亿 | -10.53%-70.88亿 | -92.37%-103.34亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -34.30%42.77亿 | 8.33亿 | -40.18%11亿 | -35.11%10.81亿 | -33.96%65.1亿 | 54.93%18.39亿 | 40.71%16.66亿 | 346.06%98.58亿 | 46.61%23.78亿 | 3,053.18%51.09亿 |
| 已支付退税 | -76.78%-453.47亿 | -152.54亿 | -65.54%46.89亿 | -26.73%-244.57亿 | 46.11%-256.51亿 | -5.03%136.07亿 | 38.99%-192.98亿 | 58.88%-476.01亿 | -18.28%-69.69亿 | 43.87%-233.3亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.00%-100万 | 200万 | -200.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-200万 | -200万 | 0.00%100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 96.67%1,179.72亿 | ---263.93亿 | 8.83%879.14亿 | 66.57%-509.33亿 | -20.31%599.84亿 | -54.05%807.82亿 | -18.31%-1,523.4亿 | -6.96%752.67亿 | -19.09%1,774.12亿 | -20.98%-1,491.94亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -5.17%-268.86亿 | ---- | ---- | ---- | 7.45%-255.64亿 | ---- | ---- | -502.46%-276.23亿 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | 74.31%-57.41亿 | ---57.43亿 | --0 | --0 | 83.64%-223.43亿 | 90.83%-78.08亿 | 41.23%-71.94亿 | -234.07%-1,365.44亿 | -17.12%-156.49亿 | -28.94%-235.2亿 |
| 投资产品交易净额 | 60.64%276.94亿 | --9,200万 | 210.49%39.38亿 | 237.38%147.03亿 | 0.27%172.4亿 | -144.75%-35.64亿 | -19.58%43.58亿 | -4.98%171.94亿 | -70.65%24.87亿 | 202.64%13.24亿 |
| 其他投资变动净额 | 961.83%20.77亿 | ---93.15亿 | 66.12%-36.18亿 | 2.22%-38.76亿 | -135.65%-2.41亿 | -1.62%-106.79亿 | -211.88%-39.64亿 | -77.59%6.76亿 | 2,714.54%334.4亿 | -755.79%-209.84亿 |
| 投资活动现金净额 | 90.76%-28.56亿 | ---149.66亿 | 101.45%3.2亿 | 259.22%108.27亿 | 78.87%-309.08亿 | 74.85%-220.51亿 | 15.98%-68亿 | -500.91%-1,462.97亿 | 31.69%-73.45亿 | -96.42%-431.8亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -204.55%-477.33亿 | ---- | 73.30%-58.13亿 | -73.94%192.23亿 | 176.17%456.56亿 | 74.53%-217.71亿 | 1,669.53%737.68亿 | 1.76%-599.4亿 | 9.66%-567.66亿 | 181.57%869.98亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.99%-200万 | ---- | --0 | --0 | -500,050.00%-200.06亿 | -1,500,100.00%-150.02亿 | 0.00%-100万 | 99.99%-400万 | 50.00%-100万 | 99.99%-100万 |
| 租赁融资增减 | 6.19%-370.4亿 | ---- | -0.05%-94.82亿 | 4.63%-95.66亿 | -8.57%-394.82亿 | -5.90%-94.77亿 | -23.86%-100.3亿 | -1.73%-363.67亿 | -12.73%-95.8亿 | -8.88%-97.4亿 |
| 已支付现金股息 | 47.25%-181.05亿 | ---- | --0 | -12.25%-181.05亿 | 20.60%-343.23亿 | --0 | 28.22%-161.29亿 | -16.72%-432.29亿 | --0 | -10.99%-207.58亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -58.35%-67.17亿 | ---- | -10.00%-4,400万 | -106.68%-51.38亿 | 11.85%-42.42亿 | -121.16%-4,000万 | 6.58%-24.86亿 | -17.19%-48.12亿 | 106.76%5,100万 | -68.74%-23.91亿 |
| 其他筹资费用净额 | -432.22%-708.76亿 | ---- | -153.26%-4.58亿 | 101.84%1.69亿 | -42.75%-133.17亿 | -31.03%8.6亿 | -24,729.73%-91.87亿 | 9.29%-93.29亿 | -2,519.94%-81.48亿 | -11.99%-23.91亿 |
| 融资活动现金净额 | -174.63%-1,804.73亿 | ---- | 65.23%-157.97亿 | -137.34%-134.17亿 | 57.24%-657.14亿 | 51.14%-454.3亿 | 194.65%359.35亿 | 18.34%-1,536.81亿 | -2.82%-744.44亿 | 722.12%517.17亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.78%3,719.89亿 | --3,692.44亿 | 14.56%3,151.72亿 | -4.78%3,719.89亿 | -35.29%3,906.78亿 | -35.84%2,751.25亿 | -35.29%3,906.78亿 | -16.56%6,037.4亿 | -36.56%3,008.43亿 | -31.37%4,306.86亿 |
| 现金变动 | -78.39%-653.57亿 | ---121.45亿 | 444.60%724.37亿 | 56.56%-535.23亿 | 83.70%-366.38亿 | 373.85%133.01亿 | 29.52%-1,232.05亿 | -70.70%-2,247.11亿 | -29.76%956.23亿 | 8.44%-1,406.57亿 |
| 汇率变动影响 | -64.36%60.99亿 | ---15.58亿 | -119.91%-21.5亿 | -136.33%-32.93亿 | 53.94%171.14亿 | 60.77%107.96亿 | 9,951.09%90.63亿 | -20.21%111.17亿 | -1.97%-96.2亿 | 402.23%141.14亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -2,201.56%-175.48亿 | ---1,305.8亿 | -5,364.61%-162.15亿 | 99.93%-100万 | 56.95%8.35亿 | --3.08亿 | -70,450.00%-14.11亿 | 125.44%5.32亿 | 35.31%38.32亿 | ---- |
| 期末现金 | -20.65%2,951.83亿 | --2,249.61亿 | 23.27%3,692.44亿 | 14.56%3,151.72亿 | -4.78%3,719.89亿 | -30.45%2,995.3亿 | -35.84%2,751.25亿 | -35.29%3,906.78亿 | -35.29%3,906.78亿 | -36.56%3,008.43亿 |
| 自由现金流 | 165.47%910.56亿 | ---263.93亿 | 8.83%879.14亿 | 66.57%-509.33亿 | -26.04%343亿 | -54.05%807.82亿 | -18.31%-1,523.4亿 | -25.65%463.75亿 | -26.02%1,485.2亿 | -20.98%-1,491.94亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
