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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Kufu (4376)
- 152
- -3-1.94%
延时20分钟行情交易中 04/27 11:01 (东京)
91.83亿总市值-3.87市盈率(静)
153最高价152最低价6000股成交量152今开155昨收91.27万成交额21652周最高0.04%换手率6041.54万总股本14852周最低-39.26每股收益TTM24.17亿流通值909历史最高亏损市盈率(静)1590.33万流通股145历史最低-39.26每股收益(静)0.65%振幅--股息TTM1.14市净率100股每手--股息率TTM
Kufu (4376) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 114.69%11.25亿 | -90.17%5.24亿 | 151.20%53.33亿 | 21.23亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -419.72%-20.59亿 | -61.67%6.44亿 | 61.54%16.8亿 | --10.4亿 |
| 非现金项目调整总额 | 322.02%36.8亿 | -26.54%8.72亿 | 0.17%11.87亿 | --11.85亿 |
| -折旧与摊销 | 9.70%11.76亿 | 2.78%10.72亿 | 2.05%10.43亿 | --10.22亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 7,306.06%24.44亿 | -50.75%3,300万 | -1.47%6,700万 | --6,800万 |
| -联营企业份额 | --0 | 20.63%7,600万 | 40.00%6,300万 | --4,500万 |
| -处置利润 | 136.40%8,300万 | -4,660.00%-2.28亿 | -37.50%500万 | --800万 |
| -汇兑损益净额 | -200.00%-100万 | --100万 | --0 | ---500万 |
| -其他非现金项目 | 73.17%-2,200万 | -1,011.11%-8,200万 | -80.85%900万 | --4,700万 |
| 营运资本变动 | 49.95%-4.95亿 | -140.15%-9.89亿 | 2,445.71%24.63亿 | ---1.05亿 |
| -应收款（增）减 | 204.22%1.73亿 | -181.77%-1.66亿 | 325.56%2.03亿 | ---9,000万 |
| -存货（增）减 | -96.92%-2.56亿 | -108.75%-1.3亿 | 1,827.91%14.86亿 | ---8,600万 |
| -预付费用（增）减 | 177.78%1.26亿 | -476.74%-1.62亿 | 178.18%4,300万 | ---5,500万 |
| -应付款（减）增 | 20.99%-1.28亿 | -310.39%-1.62亿 | 7,800.00%7,700万 | ---100万 |
| -应计费用（减）增 | 1,993.75%3.03亿 | ---1,600万 | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -300.00%-200万 | 100.36%100万 | -181.29%-2.78亿 | --3.42亿 |
| -其他流动资产变动 | -100.85%-7.11亿 | -137.98%-3.54亿 | 533.49%9.32亿 | ---2.15亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -14.29%-4,000万 | 27.08%-3,500万 | -4.35%-4,800万 | -4,600万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 900万 | 0 | -98.15%100万 | 5,400万 |
| 已支付退税 | 72.42%-1.9亿 | -29.03%-6.89亿 | 8.87%-5.34亿 | -5.86亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%400万 | 100.00%400万 | -75.00%200万 | 800万 |
| 经营活动现金净额 | 563.27%9.08亿 | -104.12%-1.96亿 | 206.12%47.54亿 | --15.53亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -56.03%-1.81亿 | -24.73%-1.16亿 | -745.45%-9,300万 | ---1,100万 |
| 无形资产交易净额 | 11.49%-5.7亿 | -40.92%-6.44亿 | -105.86%-4.57亿 | ---2.22亿 |
| 业务交易净额 | 24.95%-3.61亿 | -21.77%-4.81亿 | ---3.95亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -45.09%3.97亿 | 685.87%7.23亿 | 111.90%9,200万 | ---7.73亿 |
| 其他投资变动净额 | -720.00%-1.24亿 | 160.61%2,000万 | 8.33%-3,300万 | ---3,600万 |
| 投资活动现金净额 | -68.47%-8.39亿 | 43.79%-4.98亿 | 14.97%-8.86亿 | ---10.42亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | 89.07%-1.59亿 | -14.84%-14.55亿 | -114.02%-12.67亿 | ---5.92亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -151.29%-11.66亿 | -5.94%-4.64亿 | ---4.38亿 |
| 其他筹资费用净额 | -99.02%1,400万 | 8,038.89%14.29亿 | -50.00%-1,800万 | ---1,200万 |
| 融资活动现金净额 | 87.84%-1.45亿 | 31.85%-11.92亿 | -67.85%-17.49亿 | ---10.42亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | -20.22%74.75亿 | 29.44%93.69亿 | -6.61%72.38亿 | --77.5亿 |
| 现金变动 | 95.97%-7,600万 | -189.00%-18.86亿 | 499.06%21.19亿 | ---5.31亿 |
| 汇率变动影响 | 200.00%500万 | -183.33%-500万 | -68.42%600万 | --1,900万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -150.00%-300万 | --600万 | ---- |
| 期末现金 | -0.95%74.04亿 | -20.22%74.75亿 | 29.44%93.69亿 | --72.38亿 |
| 自由现金流 | 116.32%1.57亿 | -122.88%-9.62亿 | 225.64%42.04亿 | --12.91亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
