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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 52.25%1.11亿 | 4.53%4.06亿 | 16.58%9,747.5万 | -18.52%4,940万 | 20.20%1.87亿 | -18.39%7,273.9万 | 15.06%3.89亿 | -22.63%8,361.4万 | 118.28%6,062.7万 | 28.27%1.55亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -30.87%7,006.4万 | 21.41%2.43亿 | -146.30%-1,144.8万 | 230.65%5,162.1万 | 51.91%1.02亿 | 8.94%1.01亿 | 20.06%2亿 | -35.50%2,472.8万 | 5.63%1,561.2万 | -0.49%6,688.1万 |
| 非现金项目调整总额 | -29.67%2,305.2万 | -3.08%1.87亿 | 79.71%8,088.1万 | -3.78%3,772.2万 | -47.64%3,571.1万 | -19.33%3,277.9万 | 14.16%1.93亿 | 2.43%4,500.6万 | 0.79%3,920.2万 | 65.18%6,820.7万 |
| -折旧与摊销 | -2.81%3,336.2万 | 11.70%1.55亿 | 47.33%5,126.8万 | 0.53%3,462.8万 | -0.36%3,434.5万 | -0.99%3,432.6万 | 2.72%1.38亿 | 4.78%3,479.8万 | 2.12%3,444.4万 | 10.96%3,447万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --12.6万 | 20.98%946.2万 | 18.39%925.9万 | --4.7万 | --15.6万 | --0 | 34.43%782.1万 | 100.38%782.1万 | --0 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 167.03%24.3万 | -100.59%-2.9万 | 11.98%-74.2万 | 17.28%54.3万 | 153.74%7.9万 | -98.32%9.1万 | 460.95%488万 | -1,224.00%-84.3万 | 1,393.55%46.3万 | 82.89%-14.7万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | 796.55%20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.32%-2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -548.78%-1,067.9万 | -45.49%2,289.1万 | 541.12%2,089.4万 | -41.70%250.4万 | -96.64%113.9万 | -396.04%-164.6万 | 39.46%4,199.4万 | -53.01%325.9万 | 7.94%429.5万 | 228.11%3,388.4万 |
| 营运资本变动 | 128.71%1,762.8万 | -417.52%-2,392万 | 102.03%2,804.2万 | -787.13%-3,994.3万 | 144.11%4,937.2万 | -37.83%-6,139.1万 | -343.91%-462.2万 | -46.20%1,388万 | 122.44%581.3万 | 60.73%2,022.5万 |
| -应收款(增)减 | ---- | -10.41%-741.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.59%-671.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货(增)减 | ---- | -398.60%-958.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.38%-192.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -预付费用(增)减 | ---- | -185.42%-641.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.80%-224.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | ---- | -108.05%-50.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.02%626.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 41.63%-3,817.7万 | -99.54%-1,723.4万 | 20.00%1,614.6万 | -172.95%-772.7万 | 249.99%3,974.8万 | -48.50%-6,540.1万 | ---863.7万 | --1,345.5万 | -35.68%1,059.2万 | -27.66%1,135.7万 |
| -其他流动负债变动 | 1,291.65%5,580.5万 | -433.30%-1,338.2万 | 1,123.53%520万 | -574.12%-3,221.6万 | 8.53%962.4万 | 903.61%401万 | --401.5万 | --42.5万 | 88.72%-477.9万 | 384.50%886.8万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 96.49%-9.8万 | 71.67%-507.3万 | 99.36%-2.3万 | 83.68%-67.5万 | 68.23%-158.3万 | 46.21%-279.2万 | 26.92%-1,790.7万 | 49.21%-359.7万 | 16.91%-413.6万 | 18.47%-498.3万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -49.87%96.9万 | 12.84%1,019.3万 | 120.03%498.8万 | -32.69%197.7万 | -41.11%129.5万 | 18.59%193.3万 | 86.83%903.3万 | 40.11%226.7万 | 142.13%293.7万 | 130.26%219.9万 |
| 已支付退税 | -74.52%-1,151.5万 | -88.32%-3,474.4万 | -440.61%-1,689.4万 | -22.79%-687.5万 | -20.58%-437.7万 | -8.25%-659.8万 | 11.92%-1,844.9万 | 65.62%-312.5万 | 17.79%-559.9万 | -40.37%-363万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 53.33%1亿 | 4.24%3.77亿 | 8.07%8,554.6万 | -18.58%4,382.7万 | 22.24%1.82亿 | -17.85%6,528.2万 | 21.59%3.61亿 | -15.36%7,915.9万 | 212.98%5,382.9万 | 31.37%1.49亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | -10.68%-444.7万 | 45.92%-1,032.2万 | 153.17%354.4万 | -0.02%-453.3万 | -33.61%-531.5万 | -2.68%-401.8万 | -28.57%-1,908.8万 | -142.19%-666.5万 | 24.19%-453.2万 | -10.32%-397.8万 |
| 物业、厂房及设备交易净额 | -7.32%-956.1万 | 11.11%-3,968.3万 | 11.91%-1,031.4万 | 33.14%-885.5万 | -23.08%-1,160.5万 | 13.18%-890.9万 | -51.16%-4,464.4万 | 27.78%-1,170.9万 | -125.54%-1,324.4万 | -32.47%-942.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---7万 | -53.85%-12万 | 38.46%-4.8万 | ---- | ---- | --0 | -212.00%-7.8万 | ---7.8万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5,220.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---6,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -8.90%-1,407.8万 | -0.09%-1.16亿 | -294.63%-7,281.8万 | 24.28%-1,346万 | -26.20%-1,692万 | 80.53%-1,292.7万 | -161.27%-1.16亿 | 2.83%-1,845.2万 | -50.01%-1,777.6万 | -25.02%-1,340.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | -23.98%-1.9亿 | --0 | -32.93%-5,830.6万 | -73.83%-5,886.1万 | -162.33%-7,272.1万 | 31.82%-1.53亿 | -244.28%-4,772.1万 | -79.91%-4,386.1万 | 63.65%-3,386.1万 |
| 租赁融资增减 | -3.59%-23.1万 | 0.82%-85.1万 | 3.93%-17.1万 | -0.82%-24.6万 | -0.48%-21.1万 | 1.33%-22.3万 | 0.12%-85.8万 | 10.55%-17.8万 | -2.09%-24.4万 | -2.44%-21万 |
| 已支付现金股息 | 0.73%-3,388万 | -54.76%-6,291.9万 | --25万 | -20.00%-2,904万 | --0 | -107.40%-3,412.9万 | 2.33%-4,065.6万 | --0 | -66.67%-2,420万 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 6,480.98%3,892.4万 | 24,392.59%3,935.4万 | 11.66%-14.4万 | 11.59%-14.5万 | -16.53%-14.1万 | 96.94%-61万 | 64.71%-16.2万 | -918.75%-16.3万 | 99.16%-16.4万 |
| 融资活动现金净额 | 68.18%-3,411.1万 | -10.09%-2.15亿 | 181.53%3,918.3万 | -28.14%-8,773.6万 | -72.97%-5,921.7万 | -140.80%-1.07亿 | 31.98%-1.95亿 | -231.02%-4,806.1万 | -74.87%-6,846.8万 | 75.53%-3,423.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 18.57%2.9亿 | 25.79%2.44亿 | 2.73%2.38亿 | 11.85%2.95亿 | 16.38%1.89亿 | 25.79%2.44亿 | -14.95%1.94亿 | 72.83%2.32亿 | 57.33%2.64亿 | -20.64%1.63亿 |
| 现金变动 | 194.63%5,191.1万 | -8.96%4,556.6万 | 310.49%5,191.1万 | -76.98%-5,736.9万 | 4.57%1.06亿 | -74.50%-5,485.9万 | 245.82%5,005.1万 | -78.93%1,264.6万 | 4.11%-3,241.5万 | 371.57%1.01亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | -839.29%-20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.78%2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 80.31%3.42亿 | 18.57%2.9亿 | 18.57%2.9亿 | 2.73%2.38亿 | 11.85%2.95亿 | 16.38%1.89亿 | 25.79%2.44亿 | 25.79%2.44亿 | 72.83%2.32亿 | 57.33%2.64亿 |
| 自由现金流 | 65.21%8,564万 | 9.94%3.25亿 | 28.61%7,937.7万 | -16.66%2,929.1万 | 22.01%1.64亿 | -18.87%5,183.8万 | 18.94%2.95亿 | -23.38%6,172.1万 | 950.36%3,514.5万 | 34.26%1.34亿 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。