(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 23.09%73.61亿 | 33.40%2,237.32亿 | 43.00%876.54亿 | 14.22%622.23亿 | 58.56%678.75亿 | -34.58%59.8亿 | -23.78%1,677.21亿 | 5.59%612.95亿 | -19.32%544.78亿 | -38.24%428.07亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 193.45%247.64亿 | -44.89%638.42亿 | -69.89%92.6亿 | 5.36%259.43亿 | -41.98%202亿 | -67.10%84.39亿 | -22.77%1,158.48亿 | -15.73%307.53亿 | -37.47%246.23亿 | -13.46%348.18亿 |
非现金项目调整总额 | 9.10%-46.17亿 | 59.49%1,164.73亿 | 89.61%350.23亿 | 43.66%481.18亿 | 78.67%384.11亿 | -1,062.24%-50.79亿 | -33.06%730.27亿 | -65.67%184.71亿 | 13.28%334.95亿 | -19.64%214.98亿 |
-折旧与摊销 | -0.19%220.65亿 | -0.16%895.95亿 | -1.22%225.87亿 | -1.82%224.32亿 | 0.21%224.68亿 | 2.35%221.08亿 | 2.74%897.38亿 | 5.50%228.67亿 | 3.74%228.48亿 | 2.21%224.22亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 63,732.35%217.03亿 | 9,641.18%33.12亿 | --104.56亿 | ---- | ---- | --3,400万 | --3,400万 | --0 | ---- |
-联营企业份额 | -42.46%-11.24亿 | 6.21%-23.87亿 | 64.31%-3.69亿 | -1,003.85%-8.61亿 | 36.22%-3.68亿 | 7.83%-7.89亿 | 2.86%-25.45亿 | -59.57%-10.34亿 | 87.62%-7,800万 | -11.82%-5.77亿 |
-处置利润 | -62.31%3.26亿 | 35.75%47.84亿 | 5.02%14.85亿 | 58.33%14.25亿 | 57.90%10.09亿 | 51.49%8.65亿 | -20.95%35.24亿 | -19.43%14.14亿 | -26.65%9亿 | -37.23%6.39亿 |
-其他非现金项目 | 5.06%-258.84亿 | 115.67%27.78亿 | 266.49%80.08亿 | 49.27%146.66亿 | 847.16%73.67亿 | -25.33%-272.63亿 | -188.97%-177.24亿 | -115.51%-48.1亿 | 41.45%98.25亿 | -122.87%-9.86亿 |
营运资本变动 | -588.02%-127.86亿 | 305.24%434.17亿 | 259.30%433.71亿 | -225.22%-118.38亿 | 168.58%92.64亿 | 116.30%26.2亿 | 45.83%-211.54亿 | 137.43%120.71亿 | -155.80%-36.4亿 | -679.54%-135.09亿 |
-应收款(增)减 | -69.61%77.25亿 | 503.30%204.76亿 | 100.30%5,800万 | -209.63%-93.28亿 | 207.45%43.28亿 | 39.39%254.18亿 | 176.44%33.94亿 | 38.38%-193.22亿 | 285.20%85.09亿 | -219.38%-40.28亿 |
-存货(增)减 | 25.44%-59.05亿 | 179.56%293.83亿 | 54.91%183.92亿 | 154.56%66.27亿 | 184.04%122.84亿 | 64.07%-79.2亿 | -80.08%-369.3亿 | 42.67%118.73亿 | -2.02%-121.46亿 | -843.58%-146.16亿 |
-应付款(减)增 | 6.74%-127.92亿 | -452.62%-193.8亿 | -13.08%89.02亿 | -1,722.91%-81.47亿 | -213.47%-64.18亿 | -25.80%-137.17亿 | -36.70%54.96亿 | 32.84%102.42亿 | -95.00%5.02亿 | 125.79%56.56亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -56.24%-18.14亿 | 87.89%129.38亿 | 72.66%160.19亿 | -96.04%-9.9亿 | -78.50%-9.3亿 | 15.01%-11.61亿 | 130.22%68.86亿 | 154.84%92.78亿 | 71.49%-5.05亿 | 73.94%-5.21亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 5.38%22.31亿 | 5.45%26.5亿 | 704.44%3.62亿 | -116.67%-1,200万 | -48.01%1.83亿 | 3.57%21.17亿 | 13.10%25.13亿 | -6.25%4,500万 | 7,100.00%7,200万 | 334.57%3.52亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.35%-5.06亿 | -36.13%-25.96亿 | -112.68%-10.57亿 | -4.18%-4.98亿 | -11.89%-5.74亿 | -11.46%-4.67亿 | 6.47%-19.07亿 | 5.87%-4.97亿 | 2.65%-4.78亿 | 0.97%-5.13亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 53.06%10.99亿 | 73.39%33.29亿 | 56.73%10.83亿 | 49.90%7.51亿 | 109.43%7.77亿 | 101.12%7.18亿 | 61.21%19.2亿 | 137.46%6.91亿 | 52.28%5.01亿 | 50.81%3.71亿 |
已支付退税 | -25.15%-139.54亿 | 37.38%-246.34亿 | -53.98%-58.25亿 | 49.70%-46.09亿 | 40.89%-30.5亿 | 47.49%-111.5亿 | 14.29%-393.42亿 | -4.27%-37.83亿 | 13.99%-91.63亿 | -28.42%-51.6亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -34.51%-37.69亿 | 54.68%2,024.81亿 | 42.36%822.17亿 | 27.41%578.55亿 | 72.26%652.11亿 | 72.29%-28.02亿 | -25.42%1,309.05亿 | 6.49%577.51亿 | -19.92%454.1亿 | -41.85%378.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 19.75%-103.98亿 | 17.33%-541.66亿 | 8.71%-125.52亿 | 2.85%-143.63亿 | 38.91%-142.94亿 | 4.65%-129.57亿 | -9.29%-655.2亿 | -0.27%-137.5亿 | -8.80%-147.84亿 | -41.52%-233.97亿 |
无形资产交易净额 | 21.19%-20.16亿 | -5.14%-122.81亿 | 7.29%-38.65亿 | -2.38%-28.88亿 | -35.25%-29.7亿 | -2.53%-25.58亿 | -0.98%-116.81亿 | 2.46%-41.69亿 | 3.95%-28.21亿 | -11.25%-21.96亿 |
业务交易净额 | ---- | ---408.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -746.99%-22.58亿 | -181.79%-26.45亿 | -175.37%-14.23亿 | -50.39%6,400万 | -231.75%-16.35亿 | 1,554.17%3.49亿 | 113.89%32.34亿 | 1,150.33%18.88亿 | -73.94%1.29亿 | 628.09%12.41亿 |
其他投资变动净额 | 3,192.00%16.46亿 | 165.25%6.16亿 | 59.09%-6,300万 | 105.25%6,300万 | 3,873.33%5.66亿 | -88.26%5,000万 | -134.02%-9.44亿 | -118.87%-1.54亿 | -354.99%-12.01亿 | -117.65%-1,500万 |
投资活动现金净额 | 13.83%-130.26亿 | -45.91%-1,093.02亿 | -262.86%-587.29亿 | 8.32%-171.24亿 | 24.76%-183.33亿 | 3.61%-151.16亿 | -11.42%-749.11亿 | 4.91%-161.85亿 | -20.04%-186.77亿 | -30.61%-243.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 163,580.00%81.74亿 | 3,638.15%95.53亿 | -180.96%-29.42亿 | 225.81%30.03亿 | 784.72%94.97亿 | 96.15%-500万 | 68.20%-2.7亿 | 4,277.01%36.34亿 | -1,734.93%-23.87亿 | -110.47%-13.87亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 99.97%-1,700万 | 0.00%-400万 | 99.98%-500万 | ---- | ---- | 3.39%-500.35亿 | -100.00%-400万 | -914,833.33%-274.48亿 | ---- |
租赁融资增减 | 0.86%-52.75亿 | 1.25%-214.32亿 | 0.76%-53.67亿 | 2.10%-53.5亿 | 1.48%-53.94亿 | 0.65%-53.21亿 | -2.06%-217.04亿 | -2.35%-54.08亿 | -3.46%-54.65亿 | -0.07%-54.75亿 |
已支付现金股息 | -1.56%-342.08亿 | -0.59%-693.39亿 | -4.49%-8.15亿 | -0.26%-340.9亿 | -7.26%-7.53亿 | -0.70%-336.81亿 | -1.58%-689.31亿 | -10.33%-7.8亿 | -1.67%-340.03亿 | 8.59%-7.02亿 |
非控制性权益现金股息 | 33.33%-200万 | -129.59%-9.62亿 | --0 | 81.60%-3,900万 | -350.98%-9.2亿 | 0.00%-300万 | 47.76%-4.19亿 | --0 | 55.93%-2.12亿 | 35.85%-2.04亿 |
其他筹资费用净额 | -100.44%-900万 | 8.11%22.14亿 | 50.00%-100万 | -50.00%100万 | -92.07%1.63亿 | 25,737.50%20.51亿 | 105.83%20.48亿 | -101.00%-200万 | 128.57%200万 | 154.77%20.56亿 |
融资活动现金净额 | 15.26%-313.2亿 | 42.59%-799.83亿 | -256.60%-91.29亿 | 47.52%-364.8亿 | 109.14%25.85亿 | 5.09%-369.59亿 | 1.60%-1,393.11亿 | 56.46%-25.6亿 | -77.91%-695.13亿 | -2.31%-282.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.73%2,916.63亿 | -20.18%2,682.48亿 | 18.08%2,833.62亿 | -1.73%2,756.6亿 | -23.11%2,167.65亿 | -20.18%2,682.48亿 | -4.84%3,360.69亿 | -19.73%2,399.78亿 | -5.27%2,805.27亿 | 2.02%2,819.29亿 |
现金变动 | 12.32%-481.15亿 | 115.84%131.96亿 | -63.19%143.59亿 | 109.94%42.51亿 | 434.10%494.63亿 | 15.23%-548.77亿 | -150.34%-833.17亿 | 24.49%390.06亿 | -2,160.69%-427.8亿 | -178.79%-148.05亿 |
汇率变动影响 | 194.31%99.89亿 | -34.05%102.19亿 | 43.57%-60.58亿 | 54.68%34.51亿 | -29.63%94.32亿 | -67.98%33.94亿 | -4.19%154.96亿 | -286.07%-107.36亿 | 192.02%22.31亿 | 1,251.11%134.03亿 |
期末现金 | 16.96%2,535.37亿 | 8.73%2,916.63亿 | 8.73%2,916.63亿 | 18.08%2,833.62亿 | -1.73%2,756.6亿 | -23.11%2,167.65亿 | -20.18%2,682.48亿 | -20.18%2,682.48亿 | -19.73%2,399.78亿 | -5.27%2,805.27亿 |
自由现金流 | 11.65%-161.83亿 | 153.30%1,360.34亿 | 65.19%658亿 | 46.03%406.04亿 | 290.96%479.47亿 | 30.08%-183.17亿 | -48.36%537.04亿 | 9.90%398.32亿 | -30.80%278.05亿 | -73.68%122.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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