(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 89.47%846.33亿 | 47.91%138.31亿 | 169.11%362.92亿 | 58.34%259.5亿 | 57.30%85.6亿 | -19.82%446.68亿 | -38.42%93.51亿 | 54.16%134.86亿 | -35.44%163.89亿 | -14.85%54.42亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 278.22%267.03亿 | -88.87%1.23亿 | 23.18%73.06亿 | 130.86%88.62亿 | 55.52%104.12亿 | -155.11%-149.83亿 | -86.00%11.05亿 | 17.63%59.31亿 | -514.46%-287.14亿 | -8.61%66.95亿 |
非现金项目调整总额 | -32.37%437.62亿 | -1.27%140.92亿 | 82.11%132.43亿 | -79.45%76.81亿 | 51.31%87.46亿 | 136.69%647.1亿 | 125.62%142.73亿 | -21.66%72.72亿 | 499.41%373.85亿 | 5.21%57.8亿 |
-折旧与摊销 | 5.39%181.78亿 | 11.11%45.6亿 | 13.58%46.85亿 | 7.71%49.02亿 | -9.80%40.31亿 | 1.14%172.49亿 | -9.04%41.04亿 | -2.74%41.25亿 | 10.81%45.51亿 | 6.53%44.69亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -77.49%77.79亿 | 92.12%77.77亿 | --0 | ---- | ---- | 14,796.55%345.6亿 | 2,309.52%40.48亿 | -31.25%1,100万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 220.70%75.75亿 | 636.13%46.45亿 | 103.45%13.57亿 | 48.99%8.09亿 | 46.64%7.64亿 | 47.26%23.62亿 | 50.96%6.31亿 | 22.84%6.67亿 | 56.94%5.43亿 | 75.42%5.21亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-递延所得税 | -65.47%31.71亿 | -181.21%-38.08亿 | 38.09%21.79亿 | 335.69%23.44亿 | 3.24%24.56亿 | 8.98%91.84亿 | 128.73%46.89亿 | -29.49%15.78亿 | -76.55%5.38亿 | 28.94%23.79亿 |
-其他非现金项目 | 420.96%70.59亿 | 14.61%9.18亿 | 463.64%50.22亿 | -130.03%-3.76亿 | 194.08%14.95亿 | 6,059.09%13.55亿 | 197.45%8.01亿 | -60.31%8.91亿 | 324.37%12.52亿 | -88.49%-15.89亿 |
营运资本变动 | 380.06%141.68亿 | 93.65%-3.83亿 | 5,481.91%157.41亿 | 21.88%94.09亿 | -50.70%-105.99亿 | -528.73%-50.59亿 | -725.31%-60.28亿 | 105.06%2.82亿 | -36.82%77.2亿 | -9.39%-70.33亿 |
-应收款(增)减 | 385.33%183.84亿 | 60.47%-49.68亿 | 207.79%83.03亿 | -13.60%102.83亿 | 147.58%47.66亿 | -227.89%-64.43亿 | -141.16%-125.67亿 | -16.03%-77.03亿 | 53.53%119.02亿 | -9.75%19.25亿 |
-存货(增)减 | -19.67%-13.69亿 | 384.27%49.89亿 | -184.53%-15.84亿 | -490.75%-30.66亿 | -129.57%-17.08亿 | -121.25%-11.44亿 | -162.34%-17.55亿 | 70.36%18.74亿 | -329.65%-5.19亿 | -159.90%-7.44亿 |
-预付费用(增)减 | --74.65亿 | --4.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -189.41%-27.61亿 | -73.03%13.8亿 | -70.75%14.14亿 | 128.31%13.72亿 | -243.26%-69.27亿 | 12.37%30.88亿 | 44.30%51.17亿 | 424.97%48.35亿 | -264.66%-48.46亿 | 56.71%-20.18亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -546.54%-83.08亿 | -381.84%-42.67亿 | -144.71%-4.35亿 | 20.47%12.24亿 | -0.88%-48.3亿 | 18.26%-12.85亿 | 112.34%15.14亿 | 184.83%9.73亿 | -54.64%10.16亿 | -41.74%-47.88亿 |
-其他流动资产变动 | 4.41%7.57亿 | 16.94%19.95亿 | 310.00%10.66亿 | -341.92%-4.04亿 | -34.94%-19亿 | 121.24%7.25亿 | 289.77%17.06亿 | 36.84%2.6亿 | 117.75%1.67亿 | 20.18%-14.08亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 5.42%4.86亿 | 0 | 3.83%2.44亿 | 0 | 7.08%2.42亿 | -7.24%4.61亿 | 0 | -3.29%2.35亿 | 0 | -8.87%2.26亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -78.49%-8.3亿 | -67.50%-2.68亿 | -92.45%-2.04亿 | -101.89%-2.14亿 | -54.84%-1.44亿 | -93.75%-4.65亿 | -90.48%-1.6亿 | -96.30%-1.06亿 | -112.00%-1.06亿 | -78.85%-9,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 55.67%4.67亿 | 100.99%2.03亿 | 26.74%1.09亿 | 14.81%6,200万 | 57.63%9,300万 | -7.12%3亿 | 0.00%1.01亿 | 0.00%8,600万 | -38.64%5,400万 | 22.92%5,900万 |
已支付退税 | -54.87%-121.08亿 | 10.72%-5.58亿 | -33.15%-47.32亿 | -43.53%-6.1亿 | -93.15%-62.08亿 | 23.70%-78.18亿 | -78.57%-6.25亿 | 27.91%-35.54亿 | 51.26%-4.25亿 | 21.49%-32.14亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%100万 | 100万 | -200.00%-100万 | 0 | 200.00%100万 | 100万 | 0 | 200.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 95.57%726.49亿 | 52.41%132.09亿 | 212.46%317.08亿 | 58.29%251.88亿 | 5.17%25.44亿 | -19.32%371.47亿 | -41.66%86.67亿 | 148.00%101.48亿 | -35.20%159.13亿 | -4.76%24.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 46.06%-93.19亿 | -17.20%-33.11亿 | 57.52%-13.64亿 | 73.09%-21.63亿 | 22.52%-24.81亿 | 0.39%-172.77亿 | -16.59%-28.25亿 | 37.40%-32.11亿 | -4.87%-80.39亿 | -50.61%-32.02亿 |
无形资产交易净额 | 92.18%-5.72亿 | 50.05%-5.51亿 | 83.74%-2.48亿 | 141.75%6.83亿 | 85.03%-4.56亿 | 60.47%-73.11亿 | 91.45%-11.03亿 | -73.10%-15.25亿 | 21.98%-16.36亿 | -16.56%-30.47亿 |
业务交易净额 | 94.03%-2.07亿 | --0 | ---7,200万 | --0 | -187.23%-1.35亿 | -16.87%-34.7亿 | --0 | --0 | -24.07%-34.23亿 | ---4,700万 |
投资产品交易净额 | 145.26%38.26亿 | 410.05%33.51亿 | -227.56%-2.87亿 | -27.38%3.74亿 | 138.04%3.88亿 | -44.35%15.6亿 | -74.01%6.57亿 | 246.15%2.25亿 | 47.14%5.15亿 | 216.43%1.63亿 |
其他投资变动净额 | 145.52%1.27亿 | 1.06%9,500万 | 109.35%2,600万 | 1,200.00%2,200万 | 82.80%-1,600万 | -133.29%-2.79亿 | -89.17%9,400万 | -1,012.00%-2.78亿 | 33.33%-200万 | -4,550.00%-9,300万 |
投资活动现金净额 | 77.05%-61.45亿 | 86.91%-4.16亿 | 59.39%-19.45亿 | 91.39%-10.84亿 | 56.63%-27亿 | 23.86%-267.77亿 | 73.37%-31.77亿 | 22.51%-47.89亿 | -3.37%-125.85亿 | -27.53%-62.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -148.43%-21.12亿 | -10,452.94%-17.94亿 | -32.47%-1.02亿 | ---- | ---- | -78.69%43.61亿 | -100.16%-1,700万 | ---7,700万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 34.78%-169.62亿 | --0 | -5.73%-51.81亿 | 18.35%-47.44亿 | 2.22%-70.37亿 | -216,625.00%-260.07亿 | ---81亿 | ---49亿 | -48,316.67%-58.1亿 | ---71.97亿 |
租赁融资增减 | 3.49%-32.93亿 | -2.10%-8.27亿 | 8.70%-8.08亿 | 9.28%-8.31亿 | -3.25%-8.27亿 | -11.65%-34.12亿 | 1.22%-8.1亿 | -10.07%-8.85亿 | -18.81%-9.16亿 | -21.18%-8.01亿 |
已支付现金股息 | 5.76%-118.81亿 | 11.88%-8,900万 | 5.24%-57.84亿 | -7.32%-8,800万 | 6.33%-59.2亿 | -5.11%-126.07亿 | -21.69%-1.01亿 | 3.34%-61.04亿 | 2.38%-8,200万 | -14.66%-63.2亿 |
其他筹资费用净额 | -51.24%2.17亿 | 99.49%-100万 | ---- | ---- | -95.79%2,300万 | 179.87%4.45亿 | -233.78%-1.98亿 | 9,600.00%9,500万 | --200万 | --5.46亿 |
融资活动现金净额 | 8.57%-340.31亿 | 70.62%-27.11亿 | 1.80%-116.57亿 | -151.04%-59.02亿 | 0.08%-137.61亿 | -769.79%-372.2亿 | -195.06%-92.26亿 | -66.73%-118.71亿 | -125.71%-23.51亿 | -123.10%-137.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -30.25%579.03亿 | 33.99%820.3亿 | -6.38%647.28亿 | -33.63%455.1亿 | -30.25%579.03亿 | 32.00%830.14亿 | -9.75%612.2亿 | -9.07%691.4亿 | 25.37%685.75亿 | 32.00%830.14亿 |
现金变动 | 220.94%324.73亿 | 369.86%100.82亿 | 378.04%181.06亿 | 1,763.05%182.02亿 | 20.83%-139.17亿 | -263.41%-268.5亿 | -129.59%-37.36亿 | 29.28%-65.12亿 | -95.46%9.77亿 | -106.45%-175.79亿 |
汇率变动影响 | 141.86%42.06亿 | 489.26%24.69亿 | 43.00%-8.02亿 | 345.17%10.15亿 | -51.48%15.24亿 | -52.92%17.39亿 | -83.59%4.19亿 | -240.14%-14.07亿 | -117.89%-4.14亿 | 863.50%31.41亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---100万 |
期末现金 | 63.35%945.82亿 | 63.35%945.82亿 | 33.99%820.3亿 | -6.38%647.28亿 | -33.63%455.1亿 | -30.25%579.03亿 | -30.25%579.03亿 | -9.75%612.2亿 | -9.07%691.4亿 | 25.37%685.75亿 |
自由现金流 | 393.37%619.62亿 | 97.11%93.41亿 | 455.88%300.84亿 | 267.59%229.3亿 | 89.74%-3.93亿 | 23.10%125.59亿 | 1,101.90%47.39亿 | 382.17%54.12亿 | -57.83%62.38亿 | -74.09%-38.3亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据