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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
日本市场个股详情
泰尔茂 (4543)
- 2185.5
- -54.5-2.43%
延时20分钟行情交易中 01/16 11:30 (东京)
3.24万亿总市值27.67市盈率(静)
2228.5最高价2178.0最低价354.52万股成交量2218.0今开2240.0昨收78.02亿成交额3122.052周最高0.26%换手率14.81亿总股本2178.052周最低88.55每股收益TTM3.01万亿流通值3182.0历史最高27.67市盈率(静)13.77亿流通股162.3历史最低78.99每股收益(静)2.25%振幅28.00股息TTM2.24市净率100股每手1.28%股息率TTM
泰尔茂 (4543) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 3.83%756亿 | -10.72%477.47亿 | 36.97%2,602.4亿 | 13.07%603.04亿 | 56.27%728.13亿 | 88.90%534.83亿 | 31.68%1,899.97亿 | 36.86%617.56亿 | 111.02%533.33亿 | 14.09%465.95亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.32%459.53亿 | 21.09%552.59亿 | 9.76%1,545.74亿 | 18.75%466.88亿 | 7.87%395.05亿 | 53.12%456.35亿 | 21.26%1,408.29亿 | 45.97%350.86亿 | 4.91%393.15亿 | 46.75%366.24亿 |
| 非现金项目调整总额 | -5.09%350.23亿 | 6.55%108.75亿 | 51.76%1,199.29亿 | -3.24%265.28亿 | 60.06%369.01亿 | 27.19%102.06亿 | 23.51%790.26亿 | 26.12%205.33亿 | 74.68%274.15亿 | 4.09%230.54亿 |
| -折旧与摊销 | 3.93%216.64亿 | 0.86%211.83亿 | 11.34%854.49亿 | 14.36%221.37亿 | 10.71%208.45亿 | 16.95%210.03亿 | 9.26%767.45亿 | 15.78%206亿 | 7.02%193.57亿 | 6.11%188.29亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 99.51%45.17亿 | -98.97%1,300万 | 557.72%224.61亿 | 95.12%35.98亿 | --22.64亿 | --12.66亿 | -36.02%34.15亿 | 4,128.21%15.71亿 | 1,801.03%18.44亿 | --0 |
| -联营企业份额 | -16.29%1.49亿 | 639.02%2.21亿 | 2,250.00%4.7亿 | 312.00%3.09亿 | 300.00%1.78亿 | -272.73%-4,100万 | 111.70%2,000万 | 228.57%4,500万 | 117.08%7,500万 | -130.38%-8,900万 |
| -处置利润 | 114.69%1.9亿 | 262.50%6,500万 | 41.39%-6.81亿 | 980.00%1.62亿 | -10.51%-12.93亿 | 87.65%-4,000万 | 69.90%-11.62亿 | 65.97%3.17亿 | 100.39%1,500万 | -568.57%-11.7亿 |
| -汇兑损益净额 | 41.36%-7.7亿 | -621.67%-21.18亿 | 14.36%8.92亿 | 579.58%27.24亿 | -173.81%-13.13亿 | 173.42%4.06亿 | -53.43%7.8亿 | 136.53%1.22亿 | 67.36%-5.68亿 | 23.89%17.79亿 |
| -其他非现金项目 | -42.83%92.73亿 | 31.47%-84.89亿 | 1,568.65%113.38亿 | -135.89%-24.02亿 | 337.79%162.2亿 | -36.93%-123.88亿 | 91.64%-7.72亿 | -63.73%-21.22亿 | 88.67%66.92亿 | 606.15%37.05亿 |
| 营运资本变动 | -49.62%-53.76亿 | -679.77%-183.87亿 | 52.23%-142.63亿 | 3.62%-129.12亿 | 72.54%-35.93亿 | 75.22%-23.58亿 | 16.68%-298.58亿 | 27.72%61.37亿 | 51.98%-133.97亿 | -108.83%-130.83亿 |
| -应收款（增）减 | -132.93%-26.78亿 | -1,611.96%-59.42亿 | 71.91%-46.13亿 | -9.31%-125.25亿 | 195.90%81.33亿 | -70.11%3.93亿 | -93.63%-164.2亿 | -55.34%22.04亿 | 27.85%-114.58亿 | -831.12%-84.81亿 |
| -存货（增）减 | 79.02%-30.72亿 | -627.42%-105.01亿 | -25.86%-115.93亿 | 88.71%-2.85亿 | -723.40%-146.4亿 | 138.58%19.91亿 | 76.54%-92.11亿 | 102.63%2.53亿 | 84.50%-25.25亿 | 79.76%-17.78亿 |
| -应付款（减）增 | -98.39%7,300万 | 52.41%-24.53亿 | 136.81%18.39亿 | -388.29%-5.42亿 | 421.91%45.26亿 | 18.94%-51.54亿 | -147.70%-49.96亿 | -66.38%28.79亿 | -103.30%-1.11亿 | -154.10%-14.06亿 |
| -其他流动资产变动 | 118.67%3.01亿 | 23.54%5.09亿 | -86.48%1.04亿 | -36.87%4.4亿 | -13.68%-16.12亿 | -40.20%4.12亿 | -46.11%7.69亿 | -15.24%8.01亿 | -23.57%6.97亿 | -14.26%-14.18亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 34.65%-2.15亿 | -28.42%-7.23亿 | -31.89%-17.08亿 | -2.30%-5.78亿 | -287.06%-3.29亿 | -19.79%-5.63亿 | 5.61%-12.95亿 | -16.67%-1.75亿 | -23.90%-5.65亿 | 61.88%-8,500万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 89.67%10.83亿 | -16.43%8.34亿 | 7.68%35.61亿 | 187.81%11.57亿 | -20.47%5.71亿 | -13.52%9.98亿 | 45.30%33.07亿 | 98.65%10.33亿 | -27.70%4.02亿 | 75.98%7.18亿 |
| 已支付退税 | 9.39%-71.2亿 | 16.46%-152.2亿 | -12.28%-512.92亿 | -12.62%-175.11亿 | -54.81%-78.58亿 | -3.72%-182.18亿 | -65.18%-456.81亿 | -165.36%-74.91亿 | -43.28%-155.49亿 | -25.64%-50.76亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 200.00%100万 | -50.00%100万 | 0 | 150.00%200万 | 0.00%-100万 | 200万 | 600.00%700万 | 0 | -400万 |
| 经营活动现金净额 | 6.36%693.48亿 | -8.57%326.39亿 | 44.06%2,108.02亿 | 15.29%433.72亿 | 54.69%651.99亿 | 212.30%356.99亿 | 24.50%1,463.3亿 | 29.20%551.3亿 | 159.10%376.21亿 | 13.96%421.48亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -29.92%-184.1亿 | -12.13%-169.48亿 | -10.10%-660.23亿 | 8.12%-112.05亿 | -5.21%-141.7亿 | -7.66%-151.15亿 | -14.90%-599.65亿 | -38.06%-202.62亿 | 8.38%-121.95亿 | -5.83%-134.68亿 |
| 无形资产交易净额 | 3.86%-31.89亿 | 7.20%-32.87亿 | 23.82%-137.48亿 | 5.39%-35.6亿 | 36.37%-33.17亿 | 20.64%-35.42亿 | 7.34%-180.47亿 | 3.74%-46.08亿 | 20.76%-37.63亿 | 9.26%-52.13亿 |
| 业务交易净额 | -1,309,400.00%-261.86亿 | 33.00%-6,700万 | -113.85%-3.87亿 | -114.05%-6,000万 | -99.93%200万 | 15.97%-1亿 | -65.73%27.95亿 | -1,557.69%-4.31亿 | -94.87%4.27亿 | 58,460.00%29.18亿 |
| 投资产品交易净额 | -112.80%-13.13亿 | 15.31%-16.76亿 | 47.28%-32.99亿 | 284.99%26.49亿 | 39.98%-6.17亿 | -186.40%-19.79亿 | -242.66%-62.57亿 | -236.59%-31.06亿 | -157.55%-14.32亿 | -134.45%-10.28亿 |
| 其他投资变动净额 | --200万 | --6,600万 | 48,700.00%9.76亿 | 21,233.33%6.4亿 | ---- | ---- | --200万 | --0 | --300万 | --0 |
| 投资活动现金净额 | -171.19%-490.96亿 | -5.67%-219.12亿 | -1.24%-824.81亿 | 31.98%-115.36亿 | -7.82%-181.04亿 | -7.36%-207.36亿 | -37.81%-814.72亿 | -65.00%-284.07亿 | -64.79%-169.6亿 | -8.39%-167.91亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 50.00%-100亿 | 87.65%-50亿 | -434.07%-604.83亿 | 4,524.78%150亿 | -5,942.30%-200亿 | -292.47%-404.83亿 | -811.84%-113.25亿 | -11.84%-3.4亿 | -4.63%-3.39亿 | 65.70%-3.31亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.99%-100万 | --0 | -170.46%-300.51亿 | -0.07%-200.49亿 | -499,900.00%-100亿 | ---200万 | 77.82%-111.11亿 | 892,600.00%89.25亿 | 33.41%-200.34亿 | 99.99%-200万 |
| 租赁融资增减 | 3.05%-19.36亿 | 7.93%-18.45亿 | -5.20%-80.29亿 | -0.35%-20.13亿 | -3.63%-19.97亿 | -12.21%-20.04亿 | -4.11%-76.32亿 | -8.14%-19.13亿 | -9.74%-20.06亿 | 1.03%-19.27亿 |
| 已支付现金股息 | -3.93%-1.85亿 | -17.53%-189.84亿 | -11.28%-356.22亿 | -17.80%-192.49亿 | 14.42%-1.78亿 | -4.74%-161.53亿 | -14.73%-320.1亿 | -8.33%-3,900万 | -14.50%-163.41亿 | -12.43%-2.08亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-100万 | 2,542,000.00%254.19亿 | --100万 | --0 | 2,542,000.00%254.19亿 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 62.33%-121.21亿 | 22.25%-258.3亿 | -75.21%-1,087.66亿 | 32.05%-263.1亿 | -1,203.69%-321.75亿 | -20.71%-332.23亿 | 28.28%-620.79亿 | 414.51%66.33亿 | 16.75%-387.2亿 | 89.31%-24.68亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4.82%2,042.94亿 | 8.29%2,218.72亿 | 9.37%2,048.83亿 | 4.06%1,949.16亿 | 21.78%1,949.09亿 | 9.37%2,048.83亿 | -8.74%1,873.22亿 | 0.77%1,636.33亿 | -11.87%1,873.13亿 | -23.63%1,600.52亿 |
| 现金变动 | -45.50%81.31亿 | 17.29%-151.03亿 | 603.67%195.55亿 | 130.60%55.26亿 | -34.82%149.2亿 | 48.43%-182.6亿 | 109.87%27.79亿 | 42.88%333.56亿 | 57.29%-180.59亿 | 1,527.89%228.89亿 |
| 汇率变动影响 | 131.72%47.3亿 | -129.87%-24.75亿 | -117.35%-25.65亿 | 315.53%121.15亿 | -441.02%-149.13亿 | 1.83%82.86亿 | 44.71%147.82亿 | 396.73%78.93亿 | 28.69%-56.21亿 | -4.69%43.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 期末现金 | 11.41%2,171.55亿 | 4.82%2,042.94亿 | 8.29%2,218.72亿 | 29.90%2,125.56亿 | 4.06%1,949.16亿 | 21.78%1,949.09亿 | 9.37%2,048.83亿 | 9.37%2,048.83亿 | 0.77%1,636.33亿 | -11.87%1,873.13亿 |
| 自由现金流 | 4.95%476.98亿 | -26.85%123.58亿 | 90.12%1,284.37亿 | 32.30%285.92亿 | 94.13%454.47亿 | 319.90%168.95亿 | 48.92%675.56亿 | 30.52%302.16亿 | 706.74%216.12亿 | 29.11%234.11亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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