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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
梯递息软件 (4687)
- 976
- -18-1.81%
延时20分钟行情交易中 05/13 09:55 (东京)
490.22亿总市值13.40市盈率(静)
996最高价976最低价2.54万股成交量994今开994昨收2502.90万成交额148352周最高0.09%换手率5022.72万总股本88052周最低79.84每股收益TTM271.93亿流通值1607历史最高13.40市盈率(静)2786.13万流通股66历史最低72.86每股收益(静)2.01%振幅27.00股息TTM2.01市净率100股每手2.77%股息率TTM
梯递息软件 (4687) 资产负债表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物与短期投资 | -1.55%144.32亿 | 2.40%137.32亿 | --147.62亿 | 13.99%152.5亿 | 13.99%152.5亿 | 15.69%146.58亿 | 10.23%134.1亿 | 11.39%133.79亿 | 11.39%133.79亿 | 8.48%126.7亿 |
| -现金及现金等价物 | -24.38%103.28亿 | -28.91%95.33亿 | --127.62亿 | -0.96%132.5亿 | -0.96%132.5亿 | 7.80%136.58亿 | 10.23%134.1亿 | 11.39%133.79亿 | 11.39%133.79亿 | 8.48%126.7亿 |
| -短期投资 | 310.34%41.03亿 | --41.98亿 | --20亿 | --20亿 | --20亿 | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 18.27%73.7亿 | 15.72%76.76亿 | --67.91亿 | 13.22%74.74亿 | 13.22%74.74亿 | 7.31%62.32亿 | 6.30%66.33亿 | 5.17%66.02亿 | 5.17%66.02亿 | 14.18%58.07亿 |
| -应收账款净额 | 18.27%73.7亿 | 15.72%76.76亿 | --67.91亿 | 13.22%74.74亿 | 13.22%74.74亿 | 7.31%62.32亿 | 6.30%66.33亿 | 5.17%66.02亿 | 5.17%66.02亿 | 14.18%58.07亿 |
| -其中：应收账款 | 18.27%73.7亿 | 15.72%76.76亿 | --67.91亿 | 13.22%74.74亿 | 13.22%74.74亿 | 7.31%62.32亿 | 6.30%66.33亿 | 5.17%66.02亿 | 5.17%66.02亿 | 14.18%58.07亿 |
| 存货 | 0.89%5.2亿 | 36.77%2.99亿 | --3.4亿 | 93.32%9,529万 | 93.32%9,529万 | 25.57%5.15亿 | 15.27%2.19亿 | -16.18%4,929.2万 | -16.18%4,929.2万 | 44.12%4.1亿 |
| 其他流动资产 | 29.04%3.39亿 | 28.40%3.98亿 | --4.92亿 | 5.76%4.28亿 | 5.76%4.28亿 | -42.23%2.63亿 | -37.89%3.1亿 | -15.91%4.05亿 | -15.91%4.05亿 | 106.64%4.55亿 |
| 流动资产合计 | 4.58%226.6亿 | 7.45%221.05亿 | --223.85亿 | 13.77%232.48亿 | 13.77%232.48亿 | 12.03%216.68亿 | 7.74%205.72亿 | 8.53%204.34亿 | 8.53%204.34亿 | 11.99%193.42亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备净额 | -13.52%8.25亿 | -8.78%8.53亿 | --8.84亿 | -7.76%9.16亿 | -7.76%9.16亿 | -7.98%9.54亿 | 286.53%9.35亿 | 353.58%9.93亿 | 353.58%9.93亿 | 362.89%10.37亿 |
| -物业、厂房及设备 | ---- | ---- | ---- | -7.76%9.16亿 | -7.76%9.16亿 | ---- | ---- | 353.58%9.93亿 | 353.58%9.93亿 | ---- |
| 长期预付费用 | 3.25%8.05亿 | 0.02%7.8亿 | --7.8亿 | 0.02%7.8亿 | 0.02%7.8亿 | -0.00%7.8亿 | 3.32%7.79亿 | 2.97%7.79亿 | 2.97%7.79亿 | -17.64%7.8亿 |
| 投资总额 | 64.85%48.63亿 | 67.52%46.52亿 | --31.5亿 | 4.85%30.77亿 | 4.85%30.77亿 | 16.18%29.5亿 | -0.80%27.77亿 | 12.90%29.35亿 | 12.90%29.35亿 | -1.21%25.39亿 |
| -长期股权投资 | --3,069.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -金融资产投资 | 63.81%48.32亿 | 67.52%46.52亿 | --31.5亿 | 4.85%30.77亿 | 4.85%30.77亿 | 16.18%29.5亿 | -0.80%27.77亿 | 12.90%29.35亿 | 12.90%29.35亿 | -1.21%25.39亿 |
| -其中：可供出售证券 | 63.81%48.32亿 | 67.52%46.52亿 | --31.5亿 | 4.85%30.77亿 | 4.85%30.77亿 | 16.18%29.5亿 | -0.80%27.77亿 | 12.90%29.35亿 | 12.90%29.35亿 | -1.21%25.39亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 109.17%1.97亿 | 69.07%1.47亿 | --1.24亿 | -3.73%9,031.2万 | -3.73%9,031.2万 | -4.02%9,407.7万 | -13.75%8,666万 | 5.19%9,380.8万 | 5.19%9,380.8万 | 10.29%9,801.6万 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,326.3万 | -50.00%2,326.3万 | ---- | ---- | -33.33%4,652.6万 | -33.33%4,652.6万 | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 41.81%6,704.9万 | 41.81%6,704.9万 | ---- | ---- | 143.82%4,728.2万 | 143.82%4,728.2万 | ---- |
| 非流动递延所得税资产 | -72.68%6,907万 | -85.73%4,004.4万 | --9,928.2万 | -40.65%1.39亿 | -40.65%1.39亿 | 7.36%2.53亿 | 57.32%2.81亿 | -2.73%2.34亿 | -2.73%2.34亿 | 33.29%2.35亿 |
| 其他非流动资产 | 6.51%3,903.1万 | 8.95%3,988.1万 | --3,801.3万 | 1.39%3,709.5万 | 1.39%3,709.5万 | 0.13%3,664.5万 | -2.45%3,660.5万 | -4.99%3,658.7万 | -4.99%3,658.7万 | -3.48%3,659.8万 |
| 非流动资产合计 | 34.16%67.97亿 | 33.00%65.11亿 | --50.76亿 | -0.64%50.39亿 | -0.64%50.39亿 | 7.23%50.67亿 | 19.05%48.95亿 | 28.61%50.72亿 | 28.61%50.72亿 | 16.85%47.25亿 |
| 总资产 | 10.19%294.58亿 | 12.36%286.16亿 | --274.6亿 | 10.90%282.87亿 | 10.90%282.87亿 | 11.08%267.34亿 | 9.74%254.67亿 | 12.01%255.06亿 | 12.01%255.06亿 | 12.91%240.67亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 金融负债 | -41.90%6.1亿 | -42.50%3.45亿 | --7.5亿 | 17.22%5.31亿 | 17.22%5.31亿 | 16.67%10.5亿 | 0.00%6亿 | 0.00%4.53亿 | 0.00%4.53亿 | 0.00%9亿 |
| -短期借款及资本租赁负债 | -41.90%6.1亿 | -42.50%3.45亿 | --7.5亿 | 17.22%5.31亿 | 17.22%5.31亿 | 16.67%10.5亿 | 0.00%6亿 | 0.00%4.53亿 | 0.00%4.53亿 | 0.00%9亿 |
| -其中：短期借款 | -41.90%6.1亿 | -42.50%3.45亿 | --7.5亿 | 17.22%5.31亿 | 17.22%5.31亿 | 16.67%10.5亿 | 0.00%6亿 | 0.00%4.53亿 | 0.00%4.53亿 | 0.00%9亿 |
| 应付款项 | 8.62%36.16亿 | 13.63%36.04亿 | --35.14亿 | 16.43%38.98亿 | 16.43%38.98亿 | 14.57%33.29亿 | 5.76%31.72亿 | 7.18%33.48亿 | 7.18%33.48亿 | 17.94%29.05亿 |
| -应付账款 | 10.86%20.41亿 | 12.52%19.78亿 | --19.16亿 | 10.54%18.85亿 | 10.54%18.85亿 | 12.44%18.41亿 | 12.38%17.58亿 | 13.13%17.05亿 | 13.13%17.05亿 | 17.42%16.37亿 |
| -应交税费 | 5.74%11.13亿 | 9.50%13.75亿 | --9.9亿 | 13.79%13.56亿 | 13.79%13.56亿 | 32.37%10.53亿 | 18.10%12.56亿 | 3.06%11.92亿 | 3.06%11.92亿 | 8.61%7.95亿 |
| -其他应付款 | 6.11%4.61亿 | 58.75%2.51亿 | --6.08亿 | 45.67%6.57亿 | 45.67%6.57亿 | -8.01%4.35亿 | -57.48%1.58亿 | -1.98%4.51亿 | -1.98%4.51亿 | 40.34%4.72亿 |
| 现行拨备 | --4,541.4万 | --1.12亿 | --377.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.56%199万 |
| 养老金及其他退休福利计划 | -11.10%7,021万 | -11.45%4,662万 | --2,303万 | 9.08%1.56亿 | 9.08%1.56亿 | 7.45%7,897.5万 | 7.45%5,265万 | 3.64%1.43亿 | 3.64%1.43亿 | -4.02%7,350万 |
| 应计及递延所得 | 7.79%13.02亿 | -5.01%17.96亿 | --13.8亿 | -2.97%21.25亿 | -2.97%21.25亿 | 3.36%12.08亿 | 13.86%18.9亿 | 5.38%21.9亿 | 5.38%21.9亿 | 3.38%11.69亿 |
| 其他流动负债 | -7.97%4.25亿 | 15.96%3.31亿 | --5.7亿 | -34.43%1.61亿 | -34.43%1.61亿 | 18.09%4.61亿 | 3.68%2.85亿 | 25.89%2.45亿 | 25.89%2.45亿 | -5.70%3.91亿 |
| 流动负债合计 | -0.97%60.68亿 | 3.90%62.34亿 | --62.4亿 | 7.71%68.7亿 | 7.71%68.7亿 | 12.62%61.27亿 | 6.30%60亿 | 5.51%63.78亿 | 5.51%63.78亿 | 7.88%54.41亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 1.01%2.35亿 | 1.01%2.34亿 | --2.34亿 | 1.14%2.33亿 | 1.14%2.33亿 | -0.74%2.33亿 | 319.07%2.32亿 | 318.09%2.31亿 | 318.09%2.31亿 | 300.05%2.34亿 |
| 长期养老金及其他退休后福利计划 | -27.68%1.28亿 | -26.17%1.28亿 | --1.74亿 | 0.93%1.8亿 | 0.93%1.8亿 | 1.58%1.77亿 | 0.69%1.74亿 | 2.34%1.78亿 | 2.34%1.78亿 | 3.25%1.74亿 |
| 其他非流动负债 | -62.20%6,498.1万 | -56.44%8,339.6万 | --1.02亿 | -49.32%1.22亿 | -49.32%1.22亿 | -14.12%1.72亿 | 46.49%1.91亿 | 176.89%2.41亿 | 176.89%2.41亿 | 138.97%2亿 |
| 非流动负债合计 | -26.40%4.28亿 | -25.31%4.46亿 | --5.1亿 | -17.66%5.35亿 | -17.66%5.35亿 | -4.47%5.82亿 | 66.55%5.97亿 | 105.57%6.5亿 | 105.57%6.5亿 | 94.05%6.09亿 |
| 负债总额 | -3.17%64.96亿 | 1.25%66.8亿 | --67.5亿 | 5.37%74.06亿 | 5.37%74.06亿 | 10.90%67.09亿 | 9.90%65.98亿 | 10.49%70.28亿 | 10.49%70.28亿 | 12.93%60.49亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | --9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 |
| -普通股 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | --9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 | 0.00%9.7亿 |
| 资本公积 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | --9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 |
| 留存收益 | 13.98%202.98亿 | 14.73%192.82亿 | --183.37亿 | 14.02%185.89亿 | 14.02%185.89亿 | 15.04%178.09亿 | 15.71%168.06亿 | 16.95%163.03亿 | 16.95%163.03亿 | 14.59%154.8亿 |
| 减：库存股 | -4.27%12.24亿 | -4.26%12.24亿 | --12.72亿 | -0.53%12.79亿 | -0.53%12.79亿 | 91.13%12.79亿 | 91.19%12.79亿 | 90.70%12.86亿 | 90.70%12.86亿 | -0.75%6.69亿 |
| 其他储备 | 25.46%19.31亿 | 38.67%19.22亿 | --16.89亿 | 7.40%16.15亿 | 7.40%16.15亿 | 23.11%15.39亿 | -0.39%13.86亿 | 26.60%15.03亿 | 26.60%15.03亿 | 7.24%12.5亿 |
| 股东权益 | 14.66%229.61亿 | 16.25%219.36亿 | --207.1亿 | 13.01%208.81亿 | 13.01%208.81亿 | 11.14%200.25亿 | 9.69%188.7亿 | 12.60%184.78亿 | 12.60%184.78亿 | 12.91%180.17亿 |
| 总权益 | 14.66%229.61亿 | 16.25%219.36亿 | --207.1亿 | 13.01%208.81亿 | 13.01%208.81亿 | 11.14%200.25亿 | 9.69%188.7亿 | 12.60%184.78亿 | 12.60%184.78亿 | 12.91%180.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
