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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
KeyHolder (4712)
- 808
- +1+0.12%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
153.26亿总市值17.73市盈率(静)
816最高价804最低价1.01万股成交量816今开807昨收815.81万成交额84952周最高0.16%换手率1896.74万总股本70052周最低45.56每股收益TTM52.33亿流通值3850历史最高17.73市盈率(静)647.63万流通股400历史最低45.56每股收益(静)1.49%振幅10.00股息TTM0.67市净率100股每手1.24%股息率TTM
KeyHolder (4712) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 52.91%33.57亿 | 103.51%68.06万 | 24.55%21.96亿 | 8.82%6.5亿 | -106.63%-1,940.5万 | 156.33%17.63亿 | 21.40%2.64亿 | -18.54%6.09亿 | -1.00%5.97亿 | 133.23%2.93亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -59.75%10.58亿 | -99.90%36.05万 | 38.27%26.3亿 | -66.62%1.21亿 | -70.14%3.57亿 | -12.58%19.02亿 | -131.50%-4,148.5万 | -28.41%3.87亿 | -44.49%3.62亿 | 40.20%11.95亿 |
| 非现金项目调整总额 | 359.42%23.26亿 | 100.87%42.12万 | -685.07%-8.97亿 | 2,119.58%1.07亿 | 90.21%-4,853.9万 | 72.21%-1.14亿 | 115.37%3.5亿 | 124.70%2,696万 | 171.80%484.1万 | -8.39%-4.96亿 |
| -折旧与摊销 | 61.34%24.98亿 | -99.79%60.26万 | 52.91%15.48亿 | 31.13%3.23亿 | 20.54%2.87亿 | 2.43%10.12亿 | 7.59%2.67亿 | 5.70%2.61亿 | -0.36%2.46亿 | -3.26%2.38亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -92.84%6,065.7万 | ---1.21万 | 712.17%8.47亿 | ---- | ---- | 546.87%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 16.65%-7.9亿 | 99.93%-28.29万 | 29.15%-9.48亿 | 27.57%-1.91亿 | 47.55%-3.84亿 | 0.18%-13.38亿 | 34.56%-1.26亿 | 45.01%-2.15亿 | -14.75%-2.63亿 | -39.31%-7.33亿 |
| -处置利润 | -11.90%1,400.2万 | -100.04%-7,110 | 810.82%1,589.4万 | -62.02%248.6万 | 60.71%1,644.1万 | 87.51%-223.6万 | -112.46%-2,055万 | -94.10%153.8万 | -57.75%654.6万 | 104.56%1,023万 |
| -其他非现金项目 | 123.03%5.44亿 | -99.62%12.07万 | -2,265.07%-23.6亿 | -280.36%-2,743.3万 | 367.08%3,186.8万 | 289.73%1.09亿 | 271.91%1.26亿 | -311.78%-2,018.5万 | 137.98%1,521万 | -125.77%-1,193.2万 |
| 营运资本变动 | -105.92%-2,737万 | 99.97%-10.11万 | 1,946.82%4.62亿 | 82.66%4.22亿 | 19.42%-3.28亿 | 97.68%-2,503.4万 | 41.91%-4,468.4万 | -38.30%1.95亿 | 660.87%2.31亿 | 68.11%-4.07亿 |
| -应收款（增）减 | -270.28%-5.69亿 | -99.20%41.48万 | 310.58%3.34亿 | 26.17%1.23亿 | 105.64%5,193.4万 | -136.60%-1.59亿 | -13.46%8.04亿 | 88.21%-1.4亿 | 130.32%9,761万 | -191.23%-9.21亿 |
| -存货（增）减 | -791.34%-1.19亿 | 100.34%4.11万 | -72.81%1,714.4万 | -87.60%-1.72亿 | 70.24%-1,199.8万 | 186.12%6,305万 | 1,490.59%1.97亿 | 98.83%-261.2万 | -2,769.04%-9,146.8万 | -124.95%-4,032万 |
| -预付费用（增）减 | -233.14%-1.11亿 | 99.90%-1.94万 | 361.77%8,323.3万 | -259.21%-2,117.2万 | 64.91%-1,910.5万 | -5.68%-3,179.6万 | -84.95%304.1万 | 206.09%630.8万 | 40.90%1,329.8万 | -1.23%-5,444.3万 |
| -应付款（减）增 | 185.53%5.9亿 | 99.86%-66.63万 | 81.08%2.07亿 | 31.10%2.73亿 | -218.77%-4.66亿 | 187.27%1.14亿 | 16.52%-5.87亿 | -93.21%1亿 | -33.88%2.08亿 | 132.25%3.92亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -49.68%-3,730.8万 | -99.98%1.12万 | -122.09%-2,492.6万 | -80.63%1,827.1万 | 17.77%4,974万 | 178.61%1.13亿 | -16.58%-6,693.3万 | 31.29%4,316.3万 | 167.62%9,435万 | 105.40%4,223.5万 |
| -其他流动资产变动 | 241.96%2.18亿 | -99.83%11.74万 | -23.24%-1.54亿 | 320.21%2亿 | -61.17%6,766.4万 | 89.00%-1.25亿 | -56.98%-3.96亿 | -16.01%1.88亿 | -198.31%-9,097.9万 | 114.56%1.74亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | -215.82%-1.79亿 | 99.41%-18.23万 | 122.35%1.54亿 | 392.01%1.9亿 | 90.55%-3,090.3万 | -171.74%-6.9亿 | 19.86%-91.6万 | -8.31%-2.97亿 | -104.57%-6,497.4万 | -76.12%-3.27亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 35.28%31.79亿 | 100.99%49.83万 | 118.98%23.5亿 | 57.73%8.4亿 | -46.12%-5,030.8万 | -34.93%10.73亿 | 21.62%2.63亿 | -34.08%3.12亿 | -73.72%5.32亿 | 96.77%-3,443万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 2.79%-1.49亿 | 100.19%4.35万 | -37.90%-1.53亿 | 10.29%-2,010.4万 | 28.82%-2,269.2万 | -142.01%-1.11亿 | 57.90%-2,454.8万 | -109.72%-3,222.2万 | -110.02%-2,240.9万 | -1,829.73%-3,187.9万 |
| 无形资产交易净额 | -180.22%-1,552.4万 | ---- | -1,244.66%-554万 | ---67万 | --0 | 99.90%-41.2万 | 100.00%-1.2万 | --0 | --0 | 95.92%-40万 |
| 业务交易净额 | 72.78%-2.49亿 | 100.05%55.64万 | ---9.14亿 | --0 | ---11.78亿 | --0 | ---1,729.8万 | --0 | --1,729.8万 | --0 |
| 投资物业交易净额 | 100.56%1,051.8万 | ---- | ---18.86亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -169.13%-2.19亿 | -100.00%-6,435 | 830.16%3.17亿 | -128.14%-1,300万 | --4.13亿 | -103.50%-4,346.4万 | 37.68%-3,631.9万 | -42.77%-5,333.8万 | 126.17%4,619.3万 | --0 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---1.5亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | -16.52%3.15亿 | -99.44%2,527 | -52.60%3.77亿 | -53.13%3.71亿 | -66.49%45万 | 4,711.22%7.96亿 | -64.76%48.7万 | 61.19%238.4万 | 6,494.04%7.91亿 | -19.77%134.3万 |
| 其他投资变动净额 | 129.38%4.38亿 | 100.00%-3,775 | -6,207.94%-14.91亿 | -88.11%1,749.2万 | -1,135.39%-14.8亿 | 192.51%2,440.4万 | 368.54%3,199.9万 | -351.01%-3,488.1万 | 2,706.77%1.47亿 | -1,097.82%-1.2亿 |
| 投资活动现金净额 | 106.44%2.52亿 | 100.03%59.22万 | -687.10%-39.05亿 | -256.28%-15.31亿 | -1,403.95%-22.67亿 | -56.34%6.65亿 | 91.35%-4,569.1万 | -138.27%-1.18亿 | 637.49%9.8亿 | -107.83%-1.51亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -103.15%-6,365万 | 100.01%7,089 | 4,041.44%20.2亿 | 423.33%19.82亿 | 32.31%-9,799.3万 | 95.49%-5,125.5万 | -180.78%-1.25亿 | -64.96%-1.6亿 | 326.79%3.79亿 | 86.64%-1.45亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -100.13%-39.3万 | -100.02%-7.65万 | 189.91%3.07亿 | -102.00%-55.6万 | 263.73%3.09亿 | -23.68%-3.42亿 | -41,458.06%-1.8亿 | -121.95%-86万 | 109.97%2,783.6万 | -34,288.14%-1.88亿 |
| 租赁融资增减 | -113.70%-16.08亿 | 99.77%-39.38万 | -31.68%-7.53亿 | -11.34%-1.55亿 | -18.98%-1.71亿 | 4.18%-5.72亿 | 4.68%-1.44亿 | 1.44%-1.45亿 | 10.01%-1.39亿 | 0.19%-1.44亿 |
| 已支付现金股息 | -38.66%-7.03亿 | ---- | -132.22%-5.07亿 | ---- | ---- | 2.12%-2.18亿 | 0.58%-1,149.8万 | -560.78%-1,179.6万 | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---- | 99.91%-30万 | ---- | ---- | -87.80%-3.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.91%-1.73亿 |
| 其他筹资费用净额 | 85.89%-6,853.1万 | 104.66%7.21万 | -4,848.12%-4.86亿 | -31,525.00%-126.5万 | -76.89%-154.6万 | -7.36%-981.7万 | ---84.4万 | ---809.5万 | 99.71%-4,000 | 88.71%-87.4万 |
| 融资活动现金净额 | -519.94%-24.44亿 | 99.76%-69.11万 | 148.79%5.82亿 | 629.54%17.91亿 | 55.94%-2.87亿 | 46.79%-11.93亿 | -122.43%-4.62亿 | -37.12%-3.25亿 | 165.87%2.46亿 | 54.29%-6.51亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -19.14%41.11亿 | -99.92%411.09万 | 12.01%50.84亿 | -33.02%24.8亿 | 12.01%50.84亿 | 25.80%45.39亿 | 5.34%53.29亿 | 20.96%54.6亿 | 21.67%37.03亿 | 25.80%45.39亿 |
| 现金变动 | 201.33%9.86亿 | 100.02%39.95万 | -278.47%-9.73亿 | -37.41%11亿 | -211.47%-26.04亿 | -41.43%5.45亿 | 52.87%-2.45亿 | -124.08%-1.31亿 | 19.50%17.58亿 | -48.06%-8.36亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | 100.10%1 | ---- | 0.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --2,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 23.98%50.97亿 | -99.82%451.04万 | -19.14%41.11亿 | -34.43%35.8亿 | -33.02%24.8亿 | 12.01%50.84亿 | 12.01%50.84亿 | 5.34%53.29亿 | 20.96%54.6亿 | 21.67%37.03亿 |
| 自由现金流 | 37.20%30.04亿 | 100.63%46.15万 | 128.33%21.9亿 | 60.59%8.19亿 | -9.43%-7,300万 | -17.23%9.59亿 | 197.75%2.38亿 | -40.71%2.77亿 | -74.65%5.1亿 | 93.81%-6,670.9万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
