(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 155.79%51.03亿 | -40.05%19.95亿 | -23.90%33.28亿 | 18.13%43.73亿 | -2.40%37.02亿 | 26.45%37.93亿 | 38.13%29.99亿 | -32.11%21.71亿 | 306.12%31.98亿 | -60.94%7.88亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -3.14%54.56亿 | 45.18%56.33亿 | 30.46%38.8亿 | 31.88%29.74亿 | -5.21%22.55亿 | 4.41%23.79亿 | -3.24%22.79亿 | 57.93%23.55亿 | 25.04%14.91亿 | -23.93%11.92亿 |
非现金项目调整总额 | 58.64%18.37亿 | -26.85%11.58亿 | 12.99%15.83亿 | -4.89%14.01亿 | 52.96%14.73亿 | -4.02%9.63亿 | -0.01%10.03亿 | 0.89%10.03亿 | 28.15%9.95亿 | 191.95%7.76亿 |
-折旧与摊销 | 7.17%16.6亿 | 12.41%15.49亿 | 13.42%13.78亿 | 2.79%12.15亿 | 4.42%11.82亿 | 14.21%11.32亿 | 1.38%9.91亿 | -5.70%9.78亿 | 82.59%10.37亿 | 58.52%5.68亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -17.32%1.05亿 | 746.67%1.27亿 | -72.73%1,500万 | 103.70%5,500万 | 11.23%2,700万 | -76.09%2,427.3万 | 5.35%1.02亿 | 146.39%9,638.7万 | -41.57%3,911.9万 |
-联营企业份额 | 50.00%-500万 | 33.33%-1,000万 | -1,400.00%-1,500万 | -100.43%-100万 | 197.91%2.34亿 | -610.95%-2.39亿 | -146.16%-3,361.7万 | 2,158.78%7,282.3万 | --322.4万 | ---- |
-处置利润 | 113.92%8,600万 | -1,273.33%-6.18亿 | -190.00%-4,500万 | 160.24%5,000万 | -336.84%-8,300万 | 33.14%-1,900万 | 86.84%-2,841.6万 | -2.63%-2.16亿 | -1,210.30%-2.1亿 | -55.44%1,894.4万 |
-以股票支付的报酬 | 7.14%1.05亿 | 13.95%9,800万 | -25.22%8,600万 | 61.97%1.15亿 | 47.92%7,100万 | 88.09%4,800万 | -4.69%2,552万 | -32.57%2,677.5万 | 34.05%3,970.7万 | 85.24%2,962万 |
-其他非现金项目 | -126.47%-900万 | -34.62%3,400万 | 642.86%5,200万 | -50.00%700万 | 0.00%1,400万 | -42.63%1,400万 | -39.75%2,440.2万 | 40.35%4,049.8万 | -76.07%2,885.4万 | 155.36%1.21亿 |
营运资本变动 | 54.34%-21.91亿 | -124.21%-47.98亿 | -30,471.43%-21.4亿 | 77.42%-700万 | -106.95%-3,100万 | 257.90%4.46亿 | 76.20%-2.82亿 | -266.51%-11.87亿 | 160.35%7.13亿 | -746.32%-11.81亿 |
-应收款(增)减 | 71.45%-20.53亿 | -63.01%-71.92亿 | -66.55%-44.12亿 | -1,515.24%-26.49亿 | -107.51%-1.64亿 | 691.34%21.85亿 | 91.81%-3.7亿 | -1,052.65%-45.11亿 | 123.34%4.74亿 | -715.20%-20.29亿 |
-存货(增)减 | -101.75%-600万 | 41.15%3.43亿 | 144.59%2.43亿 | -4,441.67%-5.45亿 | -154.55%-1,200万 | -87.37%2,200万 | 229.75%1.74亿 | 23.92%-1.34亿 | -896.63%-1.76亿 | 56.97%2,215.1万 |
-应付款(减)增 | 77.26%-4.33亿 | -234.37%-19.04亿 | -46.69%14.17亿 | 10,123.08%26.58亿 | 101.61%2,600万 | -357.74%-16.11亿 | -111.79%-3.52亿 | 1,478.19%29.85亿 | -128.46%-2.17亿 | 342.99%7.61亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -63.78%1.63亿 | -8.16%4.5亿 | 58.06%4.9亿 | 171.93%3.1亿 | 850.00%1.14亿 | -89.15%1,200万 | 514.52%1.11亿 | -79.47%1,799.2万 | 84.41%8,763.4万 | 695.74%4,752.2万 |
-其他流动资产变动 | -87.10%3.1亿 | --24.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -115.62%-1.72亿 | 802.46%11.01亿 | -44.29%1.22亿 | 4,280.00%2.19亿 | 103.09%500万 | -205.05%-1.62亿 | -66.11%1.54亿 | -16.44%4.55亿 | 3,140.98%5.45亿 | -89.50%1,680.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 43.75%-900万 | 0.00%-1,600万 | -128.57%-1,600万 | 30.00%-700万 | 23.08%-1,000万 | 30.69%-1,300万 | 23.84%-1,875.7万 | 18.37%-2,462.7万 | -501.20%-3,016.8万 | -93.22%-501.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 300万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | 0 | 129.15%107.7万 | -92.23%47万 | -50.24%605.2万 | -94.37%1,216.2万 |
已支付退税 | -4.31%-16.46亿 | -11.84%-15.78亿 | -35.93%-14.11亿 | -14.19%-10.38亿 | -29.12%-9.09亿 | 13.39%-7.04亿 | -12.63%-8.13亿 | -41.96%-7.22亿 | 13.14%-5.08亿 | 23.65%-5.85亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 100,100.00%100万 | -1,000 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 |
经营活动现金净额 | 762.50%34.5亿 | -78.95%4亿 | -42.93%19亿 | 19.58%33.29亿 | -9.52%27.84亿 | 41.87%30.77亿 | 52.15%21.69亿 | -46.52%14.26亿 | 1,173.11%26.66亿 | -85.69%2.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -18.54%-4.54亿 | 16.56%-3.83亿 | 12.07%-4.59亿 | -200.00%-5.22亿 | 35.79%-1.74亿 | -56.26%-2.71亿 | 3.34%-1.73亿 | 80.46%-1.79亿 | -193.67%-9.18亿 | -60.78%-3.13亿 |
无形资产交易净额 | 28.43%-10.47亿 | 5.31%-14.63亿 | -65.24%-15.45亿 | -3.43%-9.35亿 | -9.58%-9.04亿 | -17.43%-8.25亿 | -62.55%-7.03亿 | 23.71%-4.32亿 | -14.44%-5.67亿 | -23.51%-4.95亿 |
业务交易净额 | --0 | 98.41%-1,100万 | ---6.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.36%-10.28亿 | ---14.98亿 |
投资产品交易净额 | -104.85%-4,500万 | 209.00%9.27亿 | 347.93%3亿 | -161.73%-1.21亿 | 880.00%1.96亿 | -40.46%2,000万 | -86.19%3,359万 | 85.11%2.43亿 | -69.67%1.31亿 | -47.03%4.33亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 500.00%600万 | -44.44%100万 | 0.00%180万 | 71.43%180万 | -8.54%105万 | -75.83%114.8万 |
其他投资变动净额 | -36.51%4,000万 | 415.00%6,300万 | 88.95%-2,000万 | 16.20%-1.81亿 | -376.92%-2.16亿 | 165.59%7,800万 | -2,254.29%-1.19亿 | -87.85%552万 | 108.29%4,542.3万 | -2,476.63%-5.48亿 |
投资活动现金净额 | -74.22%-15亿 | 64.27%-8.61亿 | -37.48%-24.1亿 | -60.53%-17.53亿 | -9.53%-10.92亿 | -3.91%-9.97亿 | -165.70%-9.6亿 | 84.53%-3.61亿 | 3.48%-23.35亿 | -1,275.08%-24.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 18.16%-4.01亿 | -147.67%-4.9亿 | 4,383.33%10.28亿 | 92.50%-2,400万 | 18.58%-3.2亿 | -21.05%-3.93亿 | 23.54%-3.25亿 | -133.29%-4.25亿 | 5,058.79%12.75亿 | ---2,572万 |
普通股发行/回购的净额 | -1,682.54%-9.97亿 | -33.68%6,300万 | -55.81%9,500万 | 242.38%2.15亿 | 21.35%-1.51亿 | -189.83%-1.92亿 | 327.96%2.14亿 | -666.30%-9,375.7万 | --1,655.6万 | ---- |
租赁融资增减 | 83.90%-1,900万 | -34.09%-1.18亿 | -8.64%-8,800万 | -2.53%-8,100万 | -5.33%-7,900万 | -26.12%-7,500万 | 15.32%-5,946.9万 | -114.13%-7,022.6万 | 1,531.92%4.97亿 | -6.58%-3,470.7万 |
已支付现金股息 | -21.34%-11.03亿 | -29.12%-9.09亿 | -18.12%-7.04亿 | -100.67%-5.96亿 | -1.02%-2.97亿 | -1.84%-2.94亿 | -48.87%-2.89亿 | -0.11%-1.94亿 | 0.13%-1.94亿 | 0.02%-1.94亿 |
其他筹资费用净额 | -97.50%2,400万 | 48,150.00%9.61亿 | -122.22%-200万 | -96.79%900万 | -31.03%2.8亿 | 239.04%4.06亿 | 15.53%-2.92亿 | -34,569,900.00%-3.46亿 | -100.02%-1,000 | 550,300.00%550.2万 |
融资活动现金净额 | -406.29%-24.96亿 | -249.85%-4.93亿 | 168.97%3.29亿 | 15.87%-4.77亿 | -3.47%-5.67亿 | 27.04%-5.48亿 | 33.43%-7.51亿 | -170.72%-11.28亿 | 740.93%15.95亿 | -9.84%-2.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.82%87.01亿 | -1.81%96.48亿 | 12.58%98.26亿 | 14.75%87.28亿 | 25.20%76.06亿 | 8.16%60.75亿 | -1.44%56.16亿 | 51.85%56.98亿 | -39.57%37.53亿 | 30.27%62.1亿 |
现金变动 | 42.77%-5.46亿 | -427.07%-9.54亿 | -116.47%-1.81亿 | -2.31%10.99亿 | -26.57%11.25亿 | 234.26%15.32亿 | 818.71%4.58亿 | -103.31%-6,377.1万 | 178.36%19.26亿 | -270.42%-24.58亿 |
汇率变动影响 | -16.67%500万 | 200.00%600万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 105.98%109万 | -194.10%-1,823.7万 | 1,597.11%1,938.1万 | 163.13%114.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | -6.22%81.6亿 | -9.82%87.01亿 | -1.81%96.48亿 | 12.58%98.26亿 | 14.75%87.28亿 | 25.18%76.06亿 | 8.18%60.76亿 | -1.44%56.16亿 | 51.85%56.98亿 | -39.57%37.53亿 |
自由现金流 | 234.79%19.49亿 | -1,290.38%-14.46亿 | -105.56%-1.04亿 | 9.73%18.72亿 | -13.88%17.06亿 | 53.22%19.81亿 | 58.85%12.93亿 | -31.09%8.14亿 | 297.41%11.81亿 | -168.93%-5.98亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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