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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
GMO AD Partners (4784)
- 670
- -10-1.47%
延时20分钟行情交易中 04/27 10:53 (东京)
2041.48亿总市值33.07市盈率(静)
678最高价666最低价62.01万股成交量675今开680昨收4.16亿成交额367552周最高2.92%换手率3.05亿总股本61652周最低20.26每股收益TTM142.52亿流通值3675历史最高33.07市盈率(静)2127.09万流通股85历史最低20.26每股收益(静)1.77%振幅13.00股息TTM13.23市净率100股每手1.97%股息率TTM
GMO AD Partners (4784) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 6,730.33%139.9亿 | 61.46%-2.11亿 | -156.07%-5.47亿 | 141.19%9.76亿 | -68.38%4.05亿 | 83.47%12.8亿 | -54.84%6.98亿 | 4.56%15.45亿 | 48.18%14.78亿 | 38.46%4.02亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 7,224.78%82.77亿 | -37.82%1.13亿 | -74.50%1.82亿 | 26.04%7.13亿 | 43.91%5.66亿 | -10.08%3.93亿 | -32.92%4.37亿 | 148.41%6.52亿 | 43.49%2.62亿 | 187.41%3,991万 |
| 非现金项目调整总额 | 5,103.26%47.87亿 | 128.36%9,200万 | -269.23%-3.24亿 | 762.64%1.92亿 | -104.70%-2,892.5万 | 321.62%6.16亿 | -32.71%1.46亿 | -73.42%2.17亿 | 50.81%8.16亿 | -36.84%2亿 |
| -折旧与摊销 | 2,896.23%47.64亿 | 4.59%1.59亿 | 3.57%1.52亿 | 7.60%1.47亿 | -35.86%1.36亿 | -34.62%2.13亿 | -21.12%3.25亿 | -24.32%4.12亿 | 0.68%5.45亿 | -15.03%1.19亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 2,925.00%2.42亿 | --800万 | --0 | --3,490.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 380.81%1.13亿 | --0 |
| -联营企业份额 | ---- | -321.63%-285.9万 | 183.23%129万 | -218.59%-155万 | -89.09%130.7万 | -4.00%1,197.9万 | 3,243.07%1,247.8万 | ---39.7万 | ---- | ---- |
| -处置利润 | 2,977.59%17.85亿 | 153.19%5,800万 | -2,564.38%-1.09亿 | 112.42%442.5万 | -276.63%-3,563.8万 | 146.33%2,017.7万 | 61.03%-4,355.1万 | -260.57%-1.12亿 | 1,044.24%6,960.4万 | 2,153.80%6,397.6万 |
| -汇兑损益净额 | ---8,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | --2.06亿 | --0 | ---- | -73.70%42.4万 | -84.47%161.2万 | -2.65%1,037.9万 | -10.62%1,066.1万 | --1,192.8万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -1,496.99%-21.24亿 | 63.92%-1.33亿 | -5,610.91%-3.69亿 | 105.04%668.9万 | -136.80%-1.33亿 | 326.85%3.6亿 | -66.95%-1.59亿 | -206.57%-9,515.9万 | 187.72%8,929.2万 | -159.55%-5,741.7万 |
| 营运资本变动 | 321.29%9.25亿 | -3.26%-4.18亿 | -662.90%-4.05亿 | 154.56%7,191.6万 | -148.51%-1.32亿 | 136.81%2.72亿 | -83.05%1.15亿 | 69.52%6.77亿 | 46.10%3.99亿 | 731.92%1.62亿 |
| -应收款（增）减 | -3,410.53%-6.67亿 | -104.87%-1,900万 | 301.90%3.9亿 | -49.10%-1.93亿 | -692.46%-1.3亿 | -93.78%2,187.9万 | 275.92%3.52亿 | -148.49%-2亿 | 506.61%4.12亿 | 49.97%-9,676.7万 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.89%-239.8万 | ---- |
| -预付费用（增）减 | 14.43%-8,300万 | -824.75%-9,700万 | 123.06%1,338.4万 | 63.87%-5,804.2万 | -2,801.08%-1.61亿 | -94.71%594.8万 | 0.21%1.12亿 | -27.60%1.12亿 | --1.55亿 | ---- |
| -应付款（减）增 | -48.94%-5.6亿 | 38.17%-3.76亿 | -313.56%-6.08亿 | 1,134.60%2.85亿 | 183.28%2,306.4万 | -117.81%-2,769.6万 | -74.94%1.56亿 | 788.19%6.2亿 | -129.65%-9,016万 | 62.31%3.12亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 822.22%6,500万 | 90.86%-900万 | -355.84%-9,844.6万 | -41.38%3,847.9万 | 183.89%6,563.9万 | -32.45%2,312.1万 | 78.33%3,422.9万 | 125.42%1,919.4万 | ---7,549.5万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 2,514.46%21.7亿 | 181.50%8,300万 | ---1.02亿 | --0 | -71.92%6,976.5万 | 146.09%2.48亿 | -531.62%-5.39亿 | --1.25亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.28亿 | 0 | 25.00%-3,000 | 55.56%-4,000 | 99.39%-9,000 | 74.11%-146.4万 | 123.59%39.7万 | |||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 433.33%3,200万 | -39.94%600万 | -15.14%999万 | -44.55%1,177.3万 | 108.95%2,123.3万 | 3.08%1,016.2万 | 102.26%985.8万 | 13.16%487.4万 | -17.82%430.7万 | -80.04%28.7万 |
| 已支付退税 | -228.08%-2.6亿 | 152.90%2.03亿 | -210.27%-3.84亿 | 47.48%-1.24亿 | -273.61%-2.35亿 | 74.24%-6,302.9万 | -6.43%-2.45亿 | -93.56%-2.3亿 | 72.39%-1.19亿 | 80.78%-22.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 337.50%3,500万 | -8.50%800万 | -47.62%874.3万 | 218.93%1,669.3万 | -5.64%523.4万 | -69.71%554.7万 | 75.17%1,831.2万 | 109.86%1,045.4万 | -815.32%-1.06亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 227,716.67%136.69亿 | 100.66%600万 | -203.55%-9.12亿 | 350.03%8.81亿 | -84.12%1.96亿 | 156.18%12.33亿 | -63.83%4.81亿 | 5.95%13.31亿 | 115.97%12.56亿 | 39.31%4.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -10,744.44%-9.76亿 | 57.85%-900万 | -59.51%-2,135万 | 50.84%-1,338.5万 | 59.19%-2,722.5万 | -12.25%-6,670.4万 | -173.38%-5,942.2万 | 41.61%-2,173.6万 | 46.82%-3,722.3万 | 74.26%-191.8万 |
| 无形资产交易净额 | -3,019.35%-9.67亿 | 75.72%-3,100万 | -24.52%-1.28亿 | 50.39%-1.03亿 | -44.62%-2.07亿 | 8.03%-1.43亿 | -107.73%-1.55亿 | 33.11%-7,480.6万 | 43.60%-1.12亿 | 52.98%-2,500.5万 |
| 业务交易净额 | -1,922.50%-8.09亿 | ---4,000万 | --0 | --0 | 138.38%2,302.5万 | ---6,000万 | ---- | -280.39%-3.05亿 | --1.69亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 138.89%3,500万 | -35.75%-9,000万 | 33.61%-6,630万 | -51.94%-9,986.6万 | ---6,572.8万 | ---- | -2,462.71%-3.07亿 | 184.22%1,299.8万 | -599.64%-1,543.4万 | -72.70%581.4万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,580万 | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | 60.87%3,700万 | -84.03%2,300万 | 386.83%1.44亿 | -52.38%2,957.9万 | -65.22%6,211.1万 | 195.71%1.79亿 | --6,039万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 65,500.00%19.68亿 | 1.42%300万 | 126.88%295.8万 | -236.21%-1,100.3万 | -94.40%807.8万 | 171.05%1.44亿 | -2,390.53%-2.03亿 | -46.61%887.1万 | 134.43%1,661.6万 | -1,507.22%-1.79亿 |
| 投资活动现金净额 | -394.44%-7.12亿 | -110.63%-1.44亿 | 65.33%-6,836.5万 | 4.47%-1.97亿 | -487.12%-2.06亿 | 108.02%5,332.4万 | -82.58%-6.65亿 | -1,808.86%-3.64亿 | 106.80%2,130.5万 | -17.92%-3,111.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---11.06亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,700.00%-9亿 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | 8,700.00%8,800万 | -96.47%100万 | -77.58%2,834万 | 187.62%1.26亿 | 27.31%-1.44亿 | -181.77%-1.98亿 | 42.66%-7,043.1万 | -457.54%-1.23亿 | -531.22%-2,203.1万 | 2.30%133.4万 |
| 租赁融资增减 | ---11.87亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -20,465.00%-41.13亿 | 90.00%-2,000万 | -16.84%-2亿 | -30.19%-1.71亿 | -9.58%-1.32亿 | -3.12%-1.2亿 | -41.90%-1.16亿 | -174,419.15%-8,202.4万 | 73.45%-4.7万 | 57.14%-9,000 |
| 非控制性权益现金股息 | -133.33%-700万 | 44.14%-300万 | 50.01%-537.1万 | -7.20%-1,074.5万 | -24.49%-1,002.3万 | 60.18%-805.1万 | 5.89%-2,021.6万 | -96.22%-2,148.2万 | 40.58%-1,094.8万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -100,100.00%-100万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 247.96%332.9万 | 93.54%-225万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | -28,654.55%-63.26亿 | 87.58%-2,200万 | -218.65%-1.77亿 | 80.55%-5,557.7万 | 12.47%-2.86亿 | -57.71%-3.27亿 | 7.16%-2.07亿 | 76.16%-2.23亿 | -851.10%-9.35亿 | -91.94%132.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -3.85%40.24亿 | -21.67%41.85亿 | 13.33%53.43亿 | -5.92%47.15亿 | 23.71%50.11亿 | -8.79%40.51亿 | 19.52%44.41亿 | 10.20%37.16亿 | 4.97%33.72亿 | 8.87%33.43亿 |
| 现金变动 | 4,244.38%66.31亿 | 86.18%-1.6亿 | -284.26%-11.58亿 | 312.00%6.28亿 | -130.88%-2.96亿 | 345.82%9.6亿 | -152.50%-3.9亿 | 117.40%7.44亿 | 101.25%3.42亿 | 33.60%3.73亿 |
| 汇率变动影响 | --1.74亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 375.89%53.3万 | -74.25%11.2万 | -10.49%43.5万 | 104.75%48.6万 | -99.90%2.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 300,100.00%30亿 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 99.99%-1,000 | -1,389.75%-1,875.3万 | 145,500.00%145.4万 | --0 |
| 期末现金 | 243.66%138.29亿 | -3.85%40.24亿 | -21.67%41.85亿 | 13.33%53.43亿 | -5.92%47.15亿 | 23.71%50.11亿 | -8.79%40.51亿 | 19.52%44.41亿 | 10.20%37.16亿 | 10.20%37.16亿 |
| 自由现金流 | 34,588.24%117.26亿 | 96.80%-3,400万 | -238.71%-10.61亿 | 2,108.23%7.65亿 | -103.72%-3,810.7万 | 284.03%10.23亿 | -78.41%2.66亿 | 11.74%12.34亿 | 252.57%11.05亿 | 63.41%3.73亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
