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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
爱可信 (4813)
- 520
- +15+2.97%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
207.80亿总市值-5.74市盈率(静)
520最高价505最低价9.04万股成交量505今开505昨收4635.95万成交额91252周最高0.54%换手率3996.21万总股本48852周最低-90.53每股收益TTM87.00亿流通值46933历史最高亏损市盈率(静)1673.14万流通股3历史最低-90.53每股收益(静)2.97%振幅--股息TTM2.87市净率100股每手--股息率TTM
爱可信 (4813) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -178.11%-12.05亿 | 482.43%15.43亿 | -78.34%2.65亿 | 84.52%12.23亿 | -37.11%6.63亿 | 58.91%10.54亿 | -5.16%6.63亿 | -8.25%6.99亿 | 127.06%7.62亿 | -57.23%3.36亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 36.59%-31.75亿 | -156.89%-50.07亿 | 25.15%-19.49亿 | 9.03%-26.04亿 | -21.48%-28.62亿 | -502.23%-23.56亿 | 11.16%5.86亿 | 79.61%5.27亿 | -29.19%2.93亿 | 133.96%4.14亿 |
| 非现金项目调整总额 | -40.86%24.05亿 | 208.56%40.67亿 | -76.45%13.18亿 | 49.85%55.97亿 | 36.53%37.35亿 | 114.12%27.36亿 | 37.74%12.78亿 | 33.33%9.28亿 | 187.54%6.96亿 | -81.68%2.42亿 |
| -折旧与摊销 | 14.54%14.42亿 | -15.97%12.59亿 | -62.97%14.98亿 | -1.08%40.45亿 | 41.23%40.89亿 | 96.53%28.95亿 | 68.98%14.73亿 | 42.14%8.72亿 | 224.57%6.13亿 | 98.58%1.89亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -27.82%3.38亿 | 464.29%4.69亿 | 2,951.98%8,307.5万 | -98.70%272.2万 | --2.1亿 | --0 | ---- | ---- | -48.43%165.9万 | -54.76%321.7万 |
| -资产准备金与勾销 | --1.13亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --421.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 28.89%-6,364.5万 | -67.03%-8,950万 | -37.96%-5,358.4万 | 16.69%-3,884万 | 25.52%-4,662.3万 | -10,078.70%-6,259.9万 | 97.81%-61.5万 | -133.91%-2,814.2万 | 914.44%8,299.1万 | 4,856.40%818.1万 |
| -处置利润 | 1,685.55%6,624.4万 | 102.86%371万 | -147.28%-1.3亿 | 155.22%2.74亿 | -189.67%-4.96亿 | 21.13%-1.71亿 | -1,149.13%-2.17亿 | -79.29%2,069.7万 | 98.62%9,994万 | -96.88%5,031.7万 |
| -汇兑损益净额 | 63.45%-1.01亿 | -259.42%-2.76亿 | -139.44%-7,667.8万 | -325.81%-3,202.4万 | -48.39%1,418.2万 | 2,060.30%2,747.9万 | -96.42%127.2万 | 154.85%3,551.3万 | -151.95%-6,474.6万 | 314.47%1.25亿 |
| -其他非现金项目 | -77.40%6.1亿 | 84,044.48%27亿 | -100.24%-321.7万 | 3,909.77%13.46亿 | -182.85%-3,533.9万 | 103.27%4,265.2万 | -24.38%2,098.3万 | 174.10%2,774.7万 | 71.92%-3,744.4万 | 65.99%-1.33亿 |
| 营运资本变动 | -117.54%-4.36亿 | 177.17%24.84亿 | 150.63%8.96亿 | -743.88%-17.7亿 | -131.09%-2.1亿 | 156.22%6.75亿 | -58.93%-12亿 | -233.01%-7.55亿 | 29.26%-2.27亿 | -146.83%-3.21亿 |
| -应收款（增）减 | -237.49%-21.11亿 | 34,002.49%15.36亿 | 100.22%450.3万 | -480.63%-20.41亿 | -121.26%-3.51亿 | 235.41%16.53亿 | -72.29%-12.21亿 | -80.98%-7.09亿 | -71.85%-3.92亿 | -123.41%-2.28亿 |
| -存货（增）减 | 135.27%1.88亿 | -5,470.21%-5.34亿 | -27.95%994.8万 | 110.99%1,380.7万 | -35.67%-1.26亿 | -387.01%-9,257万 | 573.75%3,225.3万 | -104.72%-680.8万 | 338.83%1.44亿 | 34.22%-6,037.7万 |
| -预付费用（增）减 | 177.59%8.6亿 | -44,031.88%-11.08亿 | 102.02%252.2万 | 49.91%-1.25亿 | 54.73%-2.5亿 | -103.02%-5.51亿 | -998.39%-2.72亿 | -138.57%-2,472.5万 | 41.25%-1,036.4万 | -132.34%-1,764.2万 |
| -应付款（减）增 | -30.51%6,744.7万 | -60.50%9,705.9万 | 1,423.48%2.46亿 | -72.90%1,612.7万 | 120.38%5,951.9万 | -417.70%-2.92亿 | 269.65%9,191.5万 | -173.00%-5,417.9万 | 225.84%7,422万 | 77.46%-5,898.1万 |
| -应计费用（减）增 | 197.25%3.12亿 | -182.71%-3.21亿 | 52.44%3.88亿 | 141,395.00%2.54亿 | -101.01%-18万 | -66.13%1,787万 | 316.77%5,275.4万 | -178.24%-2,433.6万 | 406.63%3,110.5万 | -130.41%-1,014.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -277.49%-1.04亿 | -53.14%5,866万 | 511.78%1.25亿 | -74.89%2,046.4万 | 1,493.23%8,150.4万 | -104.78%-585万 | 442.00%1.22亿 | 303.70%2,258.8万 | -117.87%-1,108.9万 | --6,206.2万 |
| -其他流动资产变动 | -87.20%3.53亿 | 2,185.74%27.55亿 | 32.06%1.21亿 | -75.73%9,127.6万 | 785.38%3.76亿 | -704.35%-5,487.3万 | -116.62%-682.2万 | 164.93%4,105.7万 | -730.86%-6,323.7万 | 67.21%-761.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 85.71%-830.2万 | -7.70%-5,808.2万 | -1,380.37%-5,393万 | -303.43%-364.3万 | 68.37%-90.3万 | 67.75%-285.5万 | -80.80%-885.2万 | -489.6万 | -13.9万 | |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -19.34%4,358.4万 | 13.30%5,403.3万 | 77.31%4,769万 | -16.10%2,689.7万 | -5.63%3,205.8万 | 5.47%3,397万 | -42.43%3,220.9万 | 28.46%5,595.2万 | -25.92%4,355.6万 | -13.85%5,879.6万 |
| 已支付退税 | -46.69%-1.72亿 | -58.61%-1.17亿 | 74.78%-7,380.5万 | -462.07%-2.93亿 | 74.52%-5,206.7万 | -4.73%-2.04亿 | -18.39%-1.95亿 | -120.14%-1.65亿 | 15.49%-7,486.7万 | -34.13%-8,859.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -801.42%-25.94亿 | -225.28%-2.88亿 | -8,847.2万 | 0 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 88.53%-2,116.7万 | 18.48%-1.85亿 |
| 经营活动现金净额 | -446.98%-39.36亿 | 1,076.10%11.34亿 | -89.89%9,645万 | 48.56%9.54亿 | -27.11%6.42亿 | 79.19%8.81亿 | -16.07%4.92亿 | -17.50%5.86亿 | 485.49%7.1亿 | -78.38%1.21亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 15.61%-4.63亿 | -97.38%-5.49亿 | -48.28%-2.78亿 | -8.69%-1.88亿 | 2.37%-1.73亿 | -33.96%-1.77亿 | -59.08%-1.32亿 | -99.95%-8,297.7万 | 75.38%-4,149.9万 | -118.28%-1.69亿 |
| 无形资产交易净额 | -12.20%-11.27亿 | -0.78%-10.04亿 | 61.80%-9.96亿 | -2.84%-26.08亿 | 17.44%-25.36亿 | 12.33%-30.72亿 | -86.01%-35.04亿 | -66.70%-18.84亿 | -26.95%-11.3亿 | -275.42%-8.9亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.97%-7.09亿 | -1,106.10%-10.26亿 | -543.32%-8,510万 | -59.35%1,919.6万 |
| 投资产品交易净额 | -96.43%1,366万 | 226.52%3.83亿 | -127.62%-3.02亿 | -464.80%-1.33亿 | -168.51%-2,352.6万 | -84.05%3,433.8万 | 288.45%2.15亿 | -105.59%-1.14亿 | 11,027.69%20.44亿 | 190.23%1,837万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,099万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | 68.03%206万 | -9.12%122.6万 | -99.59%134.9万 | --3.28亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 99.63%-33.4万 | -2,239.91%-9,002.6万 | -42.40%420.7万 | -86.81%730.4万 | 9,097.34%5,536.8万 | -91.72%60.2万 | 114.18%726.8万 | -5,049.95%-5,124.2万 | -101.20%-99.5万 | -18.59%8,289.2万 |
| 投资活动现金净额 | -47.60%-15.77亿 | 32.03%-10.68亿 | 46.18%-15.72亿 | -24.33%-29.2亿 | 26.66%-23.49亿 | 22.30%-32.03亿 | -30.49%-41.22亿 | -501.59%-31.59亿 | 183.83%7.87亿 | -214.45%-9.38亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.81%-3,092.1万 | ---6,160.5万 | ---- | ---3,103.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -30.00%-2.6万 | ---2万 | --0 | -3,487,489.19%-12.9亿 | -12.12%-3.7万 | ---3.3万 | ---- | ---10.9万 | ---- | -98.04%6万 |
| 已支付现金股息 | -600.00%-7,000 | 96.00%-1,000 | 66.22%-2.5万 | 77.71%-7.4万 | 99.73%-33.2万 | -3.98%-1.21亿 | -11,642,900.00%-1.16亿 | 80.00%-1,000 | 44.44%-5,000 | -28.57%-9,000 |
| 其他筹资费用净额 | 62.63%-1,900.6万 | -87.56%-5,085.4万 | 16.40%-2,711.4万 | 11.34%-3,243.3万 | -136.34%-3,658.2万 | -18.79%1.01亿 | 136.59%1.24亿 | ---3.39亿 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 62.58%-1,903.9万 | -87.46%-5,087.5万 | 97.95%-2,713.9万 | -3,480.19%-13.23亿 | -80.96%-3,695.1万 | 12.65%-2,041.9万 | 94.16%-2,337.5万 | -8,011,160.00%-4.01亿 | 99.98%-5,000 | -1,113.28%-3,098.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.42%105.6亿 | -11.00%103.1亿 | -23.25%115.84亿 | -8.78%150.93亿 | -13.24%165.45亿 | -15.91%190.69亿 | -11.68%226.78亿 | 6.29%256.77亿 | -4.00%241.57亿 | 5.48%251.63亿 |
| 现金变动 | -36,524.28%-55.32亿 | 101.01%1,518.7万 | 54.33%-15.02亿 | -88.63%-32.89亿 | 25.56%-17.44亿 | 35.89%-23.42亿 | -22.87%-36.54亿 | -298.72%-29.74亿 | 276.46%14.96亿 | -161.29%-8.48亿 |
| 汇率变动影响 | -38.88%1.43亿 | 2.58%2.34亿 | 204.17%2.28亿 | -175.20%-2.19亿 | 260.32%2.92亿 | -507.99%-1.82亿 | 277.64%4,457.8万 | -207.39%-2,509.5万 | 114.80%2,336.8万 | -170.16%-1.58亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 99.99%-1,000 |
| 期末现金 | -51.03%51.71亿 | 2.42%105.6亿 | -11.00%103.1亿 | -23.25%115.84亿 | -8.78%150.93亿 | -13.24%165.45亿 | -15.91%190.69亿 | -11.68%226.78亿 | 6.29%256.77亿 | -4.00%241.57亿 |
| 自由现金流 | -1,212.79%-55.26亿 | 64.29%-4.21亿 | 36.03%-11.79亿 | 10.89%-18.43亿 | 12.67%-20.68亿 | 24.69%-23.68亿 | -127.08%-31.45亿 | -199.92%-13.85亿 | 50.80%-4.62亿 | -693.18%-9.39亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
