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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TriIs (4840)
- 914
- -8-0.87%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
75.86亿总市值-16.86市盈率(静)
933最高价867最低价9.30万股成交量907今开922昨收8350.50万成交额134052周最高2.60%换手率830.00万总股本29952周最低-54.2每股收益TTM32.75亿流通值23400历史最高亏损市盈率(静)358.33万流通股69历史最低-54.2每股收益(静)7.16%振幅--股息TTM1.81市净率100股每手--股息率TTM
TriIs (4840) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -365.35%-7.92亿 | 52.05%-1.7亿 | -7,035.99%-3.55亿 | -92.85%511.5万 | -13.06%7,154.5万 | -82.12%8,229.3万 | 1,124.93%4.6亿 | -116.27%-4,491.8万 | 381.32%2.76亿 | -74.83%5,735.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -252.62%-3.82亿 | 50.56%2.5亿 | -77.04%1.66亿 | 509.72%7.23亿 | -344.22%-1.77亿 | -63.42%7,230.5万 | 356.01%1.98亿 | -143.30%-7,721.5万 | 139.51%1.78亿 | -240.03%-4.51亿 |
| 非现金项目调整总额 | -136.68%-4.95亿 | -76.65%-2.09亿 | 82.03%-1.18亿 | -482.64%-6.59亿 | 324.50%1.72亿 | -86.44%4,057万 | 3,415.94%2.99亿 | -170.38%-902.1万 | -95.13%1,281.7万 | 3,977.01%2.63亿 |
| -折旧与摊销 | -52.59%1,156万 | -6.76%2,438.1万 | -68.06%2,614.9万 | 31.10%8,185.9万 | 10.58%6,244.2万 | -3.51%5,646.8万 | -41.19%5,852.3万 | -49.33%9,950.6万 | 13.23%1.96亿 | -15.52%1.73亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,197.69%1,178.3万 | -88.56%90.8万 | 995.03%793.9万 | -66.57%72.5万 | 46.16%216.9万 | -5.90%148.4万 | -83.68%157.7万 | 11.10%966.1万 | 209.36%869.6万 | -97.16%281.1万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 950.82%1,550.2万 |
| -处置利润 | -1,077.34%-7,226.5万 | -109.41%-613.8万 | 107.63%6,524.7万 | ---8.55亿 | --0 | -121.41%-3,551.6万 | -268.02%-1,604.1万 | 103.56%954.7万 | -361.71%-2.68亿 | 1,091.86%1.03亿 |
| -汇兑损益净额 | -127.30%-4.08亿 | -14.41%-1.79亿 | ---1.57亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.5万 | -99.96%2.5万 | --7,034.9万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.17%933万 | 4.28%1,246.8万 | -72.08%1,195.6万 | 157.75%4,282.2万 | -7.19%1,661.4万 | -66.74%1,790.2万 |
| -其他非现金项目 | 21.44%-3,846.9万 | 19.68%-4,896.6万 | -153.79%-6,096.2万 | 15.32%1.13亿 | 1,634.52%9,827.8万 | -97.67%566.6万 | 242.52%2.43亿 | -386.84%-1.71亿 | 149.76%5,947万 | 64.79%-1.2亿 |
| 营运资本变动 | 140.38%8,519.7万 | 47.57%-2.11亿 | -577.47%-4.02亿 | -178.25%-5,940万 | 348.23%7,590.9万 | 16.07%-3,058万 | -188.18%-3,643.7万 | -51.34%4,132万 | -65.42%8,492万 | 343.61%2.46亿 |
| -应收款（增）减 | -5,261.74%-6.75亿 | -73.86%1,307.8万 | 320.17%5,002.8万 | -25.40%-2,272.2万 | -116.73%-1,811.9万 | 18.06%-836万 | -110.54%-1,020.2万 | 2,242.46%9,683.9万 | -102.16%-452万 | 580.56%2.09亿 |
| -存货（增）减 | 152.44%1.32亿 | 40.74%-2.52亿 | -3,648.03%-4.26亿 | -94.39%1,199.3万 | 479.67%2.14亿 | -159.32%-5,627.1万 | 1,704.24%9,485.9万 | -117.21%-591.3万 | -5.56%3,435.9万 | -67.86%3,638.3万 |
| -应付款（减）增 | -134.09%-380.3万 | 566.15%1,115.5万 | 93.83%-239.3万 | -761.99%-3,879.8万 | -202.11%-450.1万 | 337.63%440.8万 | 97.71%-185.5万 | -421.21%-8,112.9万 | 185.84%2,525.7万 | 52.44%-2,942.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 372,385.16%6.78亿 | 94.62%-18.2万 | -148.21%-338万 | -84.06%701.1万 | 248.60%4,399.6万 | -365.94%-2,960.7万 | 444.36%1,113.3万 | -24.39%-323.3万 | ---259.9万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -366.75%-4,573.2万 | 181.03%1,714.4万 | -25.31%-2,115.8万 | 89.39%-1,688.4万 | -368.54%-1.59亿 | 145.45%5,925万 | -475.11%-1.3亿 | 7.20%3,475.6万 | 10.01%3,242.3万 | 127.13%2,947.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -83.27%-1,216.2万 | 10.89%-663.6万 | 93.46%-744.7万 | -29.04%-1.14亿 | -6.41%-8,822.3万 | 5.28%-8,290.8万 | -126.60%-8,752.8万 | -452.91%-3,862.6万 | -698.6万 | |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -35.30%3,835.7万 | -8.82%5,928.1万 | 1,271.67%6,501.7万 | 19.73%474万 | -43.86%395.9万 | 22.11%705.2万 | -75.24%577.5万 | 15.36%2,332.5万 | -14.18%2,021.9万 | -89.69%2,356万 |
| 已支付退税 | -21.11%-8,429.2万 | 73.24%-6,960万 | -217.71%-2.6亿 | -25.75%-8,187.3万 | 40.99%-6,510.6万 | -2,877.07%-1.1亿 | 157.26%397.3万 | 95.48%-693.8万 | -1,031.04%-1.53亿 | 55.29%-1,356.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 100.00%2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -901.1万 |
| 经营活动现金净额 | -354.23%-8.5亿 | 66.43%-1.87亿 | -199.87%-5.57亿 | -138.82%-1.86亿 | 25.09%-7,782.3万 | -127.16%-1.04亿 | 669.71%3.83亿 | -149.45%-6,715.7万 | 132.82%1.36亿 | -86.31%5,833.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 17,959.84%9.19亿 | -100.20%-514.5万 | -1.15%26.27亿 | 446.04%26.58亿 | -340.18%-7.68亿 | -204.33%-1.74亿 | 105.45%1.67亿 | -426.79%-30.67亿 | 197.75%9.39亿 | -11,602.14%-9.6亿 |
| 无形资产交易净额 | ---18万 | --0 | -54.87%-885.7万 | -1,170.89%-571.9万 | ---45万 | ---- | 91.40%-37.6万 | 48.43%-437.4万 | -50.10%-848.2万 | -690.35%-565.1万 |
| 业务交易净额 | --1.26亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -86.32%83.8万 | -98.06%612.6万 | 8,271.30%3.15亿 | -36.11%-386万 | -102.94%-283.6万 | 2,120.72%9,636.8万 | -100.47%-476.9万 | 183.28%10.17亿 | -2,113.95%-12.22亿 | -95.98%6,065.6万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.87%-2,115万 | -67.55%-3,015.9万 | -531.14%-1,800万 | -239.52%-285.2万 | 95.59%-84万 | 25.56%-1,904.5万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -62.98%388.9万 | 89.21%1,050.5万 | -72.08%555.2万 | 129.28%1,988.8万 | 43.42%867.4万 | -51.76%604.8万 | 10.42%1,253.7万 | -30.34%1,135.4万 | 116.94%1,629.9万 | -59.32%751.3万 |
| 其他投资变动净额 | -55.13%25.8万 | 123.04%57.5万 | -105.30%-249.6万 | 78.15%4,710.7万 | 340.12%2,644.2万 | -101.94%-1,101.2万 | -127.38%-545.3万 | 3,975.29%1,991.9万 | -103.11%-51.4万 | -59.88%1,650.7万 |
| 投资活动现金净额 | 8,599.30%10.49亿 | -99.59%1,206.1万 | 8.17%29.37亿 | 458.50%27.15亿 | -568.84%-7.57亿 | -174.90%-1.13亿 | 107.46%1.51亿 | -632.82%-20.26亿 | 69.29%-2.76亿 | -158.68%-9亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,505.25%2.3亿 | 96.91%-955.3万 | 85.36%-3.09亿 | -5,492.19%-21.12亿 | -17.22%-3,776.7万 | -1.47%-3,222万 | -101.66%-3,175.3万 | 31,684.15%19.11亿 | -102.88%-604.9万 | --2.1亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -10.47%-51.7万 | 13.97%-46.8万 | -105.53%-54.4万 | 168.97%983.1万 | 1,360.34%365.5万 | 99.92%-29万 | -611.61%-3.7亿 | 54.91%-5,198万 | 0.94%-1.15亿 | 84.36%-1.16亿 |
| 已支付现金股息 | 69.58%-7.3万 | 72.70%-24万 | 99.06%-87.9万 | -2.84%-9,333.2万 | 18.14%-9,075.3万 | -11.39%-1.11亿 | 20.70%-9,952万 | -19.78%-1.25亿 | 2.15%-1.05亿 | 19.06%-1.07亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 2,333.52%2.29亿 | 96.70%-1,026.1万 | 85.86%-3.11亿 | -1,658.29%-21.96亿 | 12.91%-1.25亿 | 71.39%-1.43亿 | -128.92%-5.01亿 | 866.50%17.33亿 | -1,546.63%-2.26亿 | 98.43%-1,373.1万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.67%28.25亿 | 186.89%29.63亿 | 72.26%10.33亿 | -59.83%6亿 | -21.24%14.93亿 | 1.05%18.95亿 | -16.09%18.76亿 | -12.25%22.35亿 | -28.66%25.47亿 | 43.64%35.7亿 |
| 现金变动 | 331.32%4.29亿 | -108.96%-1.85亿 | 520.12%20.69亿 | 134.75%3.34亿 | -166.30%-9.6亿 | -1,205.57%-3.6亿 | 109.05%3,260.7万 | 1.80%-3.6亿 | 57.14%-3.67亿 | -178.94%-8.56亿 |
| 汇率变动影响 | -91.03%420.6万 | 133.88%4,689.9万 | -238.86%-1.38亿 | 49.01%9,969.3万 | 259.08%6,690.3万 | -226.49%-4,205.5万 | -2,750.41%-1,288.1万 | -99.11%48.6万 | 132.65%5,466.9万 | -22,546.11%-1.67亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | 15.32%32.58亿 | -4.67%28.25亿 | 186.89%29.63亿 | 72.26%10.33亿 | -59.83%6亿 | -21.24%14.93亿 | 1.05%18.95亿 | -16.09%18.76亿 | -12.25%22.35亿 | -28.66%25.47亿 |
| 自由现金流 | -342.40%-8.51亿 | 66.21%-1.92亿 | -180.63%-5.69亿 | 76.03%-2.03亿 | -114.28%-8.46亿 | -203.62%-3.95亿 | 111.87%3.81亿 | -2,695.46%-32.11亿 | 113.63%1.24亿 | -317.63%-9.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
