日本市场个股详情

4891 TMS

添加自选
  • 240
  • -2-0.83%
延时20分钟行情已收盘 05/16 15:00 (东京)
96.73亿总市值-9493市盈率(静)

TMS关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-154.44%-6.87亿
271.37%12.63亿
-7.37亿
扣除非现金调整前净利润
-179.82%-8.61亿
249.49%10.79亿
---7.22亿
非现金项目调整总额
262.28%3.47亿
1,579.58%9,588.7万
--570.9万
-折旧与摊销
794.98%659.6万
-81.98%73.7万
--408.9万
-处置利润
----
----
--162万
-其他非现金项目
258.15%3.41亿
--9,515万
----
营运资本变动
-298.05%-1.73亿
525.29%8,754.5万
---2,058.5万
-应收款（增）减
354.08%2,155.4万
25.57%-848.3万
---1,139.8万
-存货（增）减
---22.3万
--0
----
-预付费用（增）减
-2,849.67%-8,064.4万
75.02%-273.4万
---1,094.6万
-应付款（减）增
-188.17%-1.41亿
3,396.83%1.6亿
--456.9万
-应计费用（减）增
101.87%80.7万
-78.53%-4,312.9万
---2,415.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
78.24%95万
65.02%53.3万
--32.3万
-其他流动资产变动
236.04%2,504.8万
-187.57%-1,841.2万
--2,102.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
0.00%-95万
0.00%-95万
-95万
其他经营现金流入（流出）
1,000
0
0
经营活动现金净额
-154.56%-6.88亿
271.02%12.62亿
---7.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-183.32%-1,272.1万
-799.80%-449万
---49.9万
无形资产交易净额
77.26%-100万
---439.8万
--0
其他投资变动净额
----
---807万
----
投资活动现金净额
19.09%-1,372.1万
-3,298.40%-1,695.8万
---49.9万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
746.29%21.09亿
-77.36%2.49亿
--11.01亿
发行费用
-15,099.46%-4.21亿
---276.7万
--0
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
---1,000
----
融资活动现金净额
585.17%16.89亿
-77.62%2.46亿
--11.01亿
现金净流量
期初现金流
134.75%25.98亿
48.78%11.07亿
--7.44亿
现金变动
-33.84%9.87亿
310.99%14.91亿
--3.63亿
现金变动之外的其他现金调整
----
200.00%1,000
---1,000
期末现金
37.98%35.85亿
134.75%25.98亿
--11.07亿
自由现金流
-156.04%-7.02亿
269.70%12.53亿
---7.38亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -154.44%-6.87亿271.37%12.63亿-7.37亿
扣除非现金调整前净利润 -179.82%-8.61亿249.49%10.79亿---7.22亿
非现金项目调整总额 262.28%3.47亿1,579.58%9,588.7万--570.9万
-折旧与摊销 794.98%659.6万-81.98%73.7万--408.9万
-处置利润 ----------162万
-其他非现金项目 258.15%3.41亿--9,515万----
营运资本变动 -298.05%-1.73亿525.29%8,754.5万---2,058.5万
-应收款（增）减 354.08%2,155.4万25.57%-848.3万---1,139.8万
-存货（增）减 ---22.3万--0----
-预付费用（增）减 -2,849.67%-8,064.4万75.02%-273.4万---1,094.6万
-应付款（减）增 -188.17%-1.41亿3,396.83%1.6亿--456.9万
-应计费用（减）增 101.87%80.7万-78.53%-4,312.9万---2,415.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 78.24%95万65.02%53.3万--32.3万
-其他流动资产变动 236.04%2,504.8万-187.57%-1,841.2万--2,102.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 0.00%-95万0.00%-95万-95万
其他经营现金流入（流出） 1,00000
经营活动现金净额 -154.56%-6.88亿271.02%12.62亿---7.38亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -183.32%-1,272.1万-799.80%-449万---49.9万
无形资产交易净额 77.26%-100万---439.8万--0
其他投资变动净额 -------807万----
投资活动现金净额 19.09%-1,372.1万-3,298.40%-1,695.8万---49.9万
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 746.29%21.09亿-77.36%2.49亿--11.01亿
发行费用 -15,099.46%-4.21亿---276.7万--0
其他筹资费用净额 0.00%-1,000---1,000----
融资活动现金净额 585.17%16.89亿-77.62%2.46亿--11.01亿
现金净流量
期初现金流 134.75%25.98亿48.78%11.07亿--7.44亿
现金变动 -33.84%9.87亿310.99%14.91亿--3.63亿
现金变动之外的其他现金调整 ----200.00%1,000---1,000
期末现金 37.98%35.85亿134.75%25.98亿--11.07亿
自由现金流 -156.04%-7.02亿269.70%12.53亿---7.38亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

热议
日股
综合热度
股票代码
最新价
涨跌幅