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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TMS (4891)
- 144
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
65.50亿总市值-8.96市盈率(静)
146最高价142最低价25.88万股成交量145今开144昨收3716.87万成交额18552周最高0.75%换手率4548.58万总股本12252周最低-15.64每股收益TTM49.96亿流通值1188历史最高亏损市盈率(静)3469.36万流通股120历史最低-16.08每股收益(静)2.78%振幅--股息TTM2.36市净率100股每手--股息率TTM
TMS (4891) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 13.73%-7.12亿 | -20.01%-8.25亿 | -154.44%-6.87亿 | 271.37%12.63亿 | -7.37亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 25.42%-7.15亿 | -11.33%-9.59亿 | -179.82%-8.61亿 | 249.49%10.79亿 | ---7.22亿 |
| 非现金项目调整总额 | 2.32%3,515.5万 | -90.11%3,435.8万 | 262.28%3.47亿 | 1,579.58%9,588.7万 | --570.9万 |
| -折旧与摊销 | -96.23%26.2万 | 5.37%695万 | 794.98%659.6万 | -81.98%73.7万 | --408.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -76.37%370.9万 | --1,569.4万 | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | --162万 |
| -以股票支付的报酬 | 53.75%1,803.3万 | --1,172.9万 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 87,773.33%1,315.1万 | -100.00%-1.5万 | 258.15%3.41亿 | --9,515万 | ---- |
| 营运资本变动 | -131.76%-3,165.6万 | 157.48%9,966.2万 | -298.05%-1.73亿 | 525.29%8,754.5万 | ---2,058.5万 |
| -应收款（增）减 | 254.36%1,218.2万 | -136.62%-789.2万 | 354.08%2,155.4万 | 25.57%-848.3万 | ---1,139.8万 |
| -存货（增）减 | 26.01%28.1万 | 200.00%22.3万 | ---22.3万 | --0 | ---- |
| -预付费用（增）减 | -81.34%1,662.2万 | 210.43%8,905.6万 | -2,849.67%-8,064.4万 | 75.02%-273.4万 | ---1,094.6万 |
| -应付款（减）增 | -275.88%-741万 | 102.99%421.3万 | -188.17%-1.41亿 | 3,396.83%1.6亿 | --456.9万 |
| -应计费用（减）增 | -259.49%-3,133.6万 | 2,334.70%1,964.8万 | 101.87%80.7万 | -78.53%-4,312.9万 | ---2,415.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -925.15%-420万 | -46.42%50.9万 | 78.24%95万 | 65.02%53.3万 | --32.3万 |
| -其他流动资产变动 | -191.96%-1,779.5万 | -124.33%-609.5万 | 236.04%2,504.8万 | -187.57%-1,841.2万 | --2,102.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0 | ||||
| 已支付退税 | 0.00%-95万 | 0.00%-95万 | 0.00%-95万 | 0.00%-95万 | -95万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -2,195.20%-6,717.2万 | 320,500.00%320.6万 | 1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 5.22%-7.8亿 | -19.52%-8.23亿 | -154.56%-6.88亿 | 271.02%12.62亿 | ---7.38亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 24.20%-254.4万 | 73.62%-335.6万 | -183.32%-1,272.1万 | -799.80%-449万 | ---49.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | 77.26%-100万 | ---439.8万 | --0 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---807万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 24.20%-254.4万 | 75.54%-335.6万 | 19.09%-1,372.1万 | -3,298.40%-1,695.8万 | ---49.9万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 普通股发行/回购的净额 | -5.58%6.5亿 | -67.38%6.88亿 | 746.29%21.09亿 | -77.36%2.49亿 | --11.01亿 |
| 发行费用 | ---919.7万 | --0 | -15,099.46%-4.21亿 | ---276.7万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -6.92%6.41亿 | -59.25%6.88亿 | 585.17%16.89亿 | -77.62%2.46亿 | --11.01亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | -18.46%29.23亿 | 37.98%35.85亿 | 134.75%25.98亿 | 48.78%11.07亿 | --7.44亿 |
| 现金变动 | -2.81%-1.42亿 | -113.99%-1.38亿 | -33.84%9.87亿 | 310.99%14.91亿 | --3.63亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -19.31%27.81亿 | -3.85%34.47亿 | 37.98%35.85亿 | 134.75%25.98亿 | --11.07亿 |
| 自由现金流 | 5.29%-7.82亿 | -17.66%-8.26亿 | -156.04%-7.02亿 | 269.70%12.53亿 | ---7.38亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
