(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -10.32%978.02亿 | -10.32%978.02亿 | -7.04%851.63亿 | 1.29%876.34亿 | -3.91%814.44亿 | 4.96%1,090.55亿 | 4.96%1,090.55亿 | 4.31%916.15亿 | -13.58%865.15亿 | -12.54%847.57亿 |
-现金及现金等价物 | -15.39%855.26亿 | -15.39%855.26亿 | -13.25%738.36亿 | -2.73%771.76亿 | -6.20%721.57亿 | 3.94%1,010.78亿 | 3.94%1,010.78亿 | 7.62%851.09亿 | -11.97%793.45亿 | -12.43%769.26亿 |
-短期投资 | 53.89%122.76亿 | 53.89%122.76亿 | 74.10%113.27亿 | 45.86%104.58亿 | 18.59%92.87亿 | 19.85%79.77亿 | 19.85%79.77亿 | -25.61%65.06亿 | -28.11%71.7亿 | -13.61%78.31亿 |
应收款项 | 5.57%752.3亿 | 5.57%752.3亿 | 17.61%776.3亿 | -1.27%660.01亿 | 6.81%631.41亿 | 1.64%712.63亿 | 1.64%712.63亿 | 6.19%660.04亿 | 15.17%668.48亿 | 5.65%591.15亿 |
-应收账款净额 | 5.57%752.3亿 | 5.57%752.3亿 | 17.61%776.3亿 | -1.27%660.01亿 | 6.81%631.41亿 | 1.64%712.63亿 | 1.64%712.63亿 | 6.19%660.04亿 | 15.17%668.48亿 | 5.65%591.15亿 |
存货 | 4.05%560.9亿 | 4.05%560.9亿 | 7.53%599.42亿 | 4.58%593.89亿 | 8.88%619.86亿 | 4.24%539.09亿 | 4.24%539.09亿 | 0.43%557.44亿 | 5.17%567.9亿 | 8.52%569.28亿 |
持有待售资产 | ---- | ---- | --1.83亿 | --1.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | -9.01%31.52亿 | -9.01%31.52亿 | 14.28%42.98亿 | -11.82%41.7亿 | -33.90%49.79亿 | -46.00%34.64亿 | -46.00%34.64亿 | -51.35%37.61亿 | -41.25%47.29亿 | 4.06%75.32亿 |
流动资产合计 | -2.28%2,322.74亿 | -2.28%2,322.74亿 | 4.65%2,272.16亿 | 1.16%2,173.67亿 | 1.54%2,115.5亿 | 2.39%2,376.91亿 | 2.39%2,376.91亿 | 1.83%2,171.24亿 | -2.41%2,148.82亿 | -2.98%2,083.32亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 6.39%1,719.84亿 | 6.39%1,719.84亿 | 30.26%1,700.86亿 | 31.98%1,705.83亿 | 34.12%1,677.65亿 | 28.21%1,616.55亿 | 28.21%1,616.55亿 | 4.13%1,305.76亿 | -0.90%1,292.54亿 | 2.07%1,250.9亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.39%1,719.84亿 | 6.39%1,719.84亿 | 30.26%1,700.86亿 | 31.98%1,705.83亿 | 34.12%1,677.65亿 | 28.21%1,616.55亿 | 28.21%1,616.55亿 | 4.13%1,305.76亿 | -0.90%1,292.54亿 | 2.07%1,250.9亿 |
投资总额 | 35.12%429.62亿 | 35.12%429.62亿 | 32.77%425.67亿 | 37.09%419.15亿 | 29.18%399.8亿 | 10.59%317.95亿 | 10.59%317.95亿 | 16.03%320.61亿 | -0.76%305.75亿 | -2.45%309.49亿 |
-长期股权投资 | 95.63%174.87亿 | 95.63%174.87亿 | 90.05%180.21亿 | 116.48%175.41亿 | 89.22%165.81亿 | 28.90%89.39亿 | 28.90%89.39亿 | 38.97%94.82亿 | 21.76%81.03亿 | 24.97%87.63亿 |
-金融资产投资 | 11.46%254.75亿 | 11.46%254.75亿 | 8.71%245.46亿 | 8.46%243.74亿 | 5.47%233.99亿 | 4.77%228.56亿 | 4.77%228.56亿 | 8.51%225.79亿 | -6.97%224.72亿 | -10.23%221.86亿 |
-其中:可供出售证券 | 11.46%254.75亿 | 11.46%254.75亿 | 8.71%245.46亿 | 8.46%243.74亿 | 5.47%233.99亿 | 4.77%228.56亿 | 4.77%228.56亿 | 8.51%225.79亿 | -6.97%224.72亿 | -10.23%221.86亿 |
商誉及其他无形资产 | -4.97%230.39亿 | -4.97%230.39亿 | -5.10%232.11亿 | -7.18%234.89亿 | -4.48%237.94亿 | 0.36%242.44亿 | 0.36%242.44亿 | -0.73%244.58亿 | 23.29%253.07亿 | 26.16%249.11亿 |
-商誉 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 79.67%3.27亿 | 79.67%3.27亿 | 79.67%3.27亿 | 79.67%3.27亿 | 79.67%3.27亿 |
-其他无形资产 | -5.04%227.12亿 | -5.04%227.12亿 | -5.17%228.84亿 | -7.28%231.62亿 | -4.54%234.67亿 | -0.24%239.17亿 | -0.24%239.17亿 | -1.33%241.31亿 | 22.78%249.8亿 | 25.67%245.84亿 |
确认的养老金福利 | 18.36%108.26亿 | 18.36%108.26亿 | 45.15%101.62亿 | 43.70%108.48亿 | 13.25%98.57亿 | -6.36%91.47亿 | -6.36%91.47亿 | -29.49%70.01亿 | -20.20%75.49亿 | -10.68%87.04亿 |
非流动递延所得税资产 | 11.38%43.57亿 | 11.38%43.57亿 | -9.97%44.86亿 | -6.65%41.44亿 | -19.94%40.23亿 | -34.85%39.12亿 | -34.85%39.12亿 | -17.73%49.83亿 | 11.48%44.39亿 | 49.38%50.25亿 |
其他非流动资产 | 10.43%9.21亿 | 10.43%9.21亿 | 31.18%11.57亿 | 33.45%11.93亿 | 0.00%9.66亿 | -24.59%8.34亿 | -24.59%8.34亿 | -28.81%8.82亿 | -26.96%8.94亿 | -24.29%9.66亿 |
非流动资产合计 | 9.72%2,540.89亿 | 9.72%2,540.89亿 | 25.86%2,516.69亿 | 27.35%2,521.72亿 | 25.93%2,463.85亿 | 18.23%2,315.87亿 | 18.23%2,315.87亿 | 2.60%1,999.61亿 | 0.81%1,980.18亿 | 3.84%1,956.45亿 |
总资产 | 3.64%4,863.63亿 | 3.64%4,863.63亿 | 14.82%4,788.85亿 | 13.72%4,695.4亿 | 13.36%4,579.35亿 | 9.64%4,692.78亿 | 9.64%4,692.78亿 | 2.20%4,170.85亿 | -0.89%4,129.01亿 | 0.21%4,039.77亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -6.30%45.54亿 | -6.30%45.54亿 | -9.33%34亿 | -10.55%39.01亿 | -0.25%40.07亿 | 29.63%48.6亿 | 29.63%48.6亿 | 8.95%37.5亿 | 15.68%43.61亿 | 3.21%40.17亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -31.08%21.91亿 | -31.08%21.91亿 | -12.67%24.06亿 | -12.35%24.76亿 | -21.34%22.78亿 | 9.85%31.79亿 | 9.85%31.79亿 | -6.26%27.55亿 | -4.72%28.25亿 | 3.13%28.96亿 |
-其中:短期借款 | -89.67%1.48亿 | -89.67%1.48亿 | -79.03%2.98亿 | -79.40%2.95亿 | -80.52%2.77亿 | 1.56%14.33亿 | 1.56%14.33亿 | 1.21%14.21亿 | 1.42%14.32亿 | 0.71%14.22亿 |
-其中:资本租赁负债 | 17.01%20.43亿 | 17.01%20.43亿 | 58.02%21.08亿 | 56.57%21.81亿 | 35.75%20.01亿 | 17.73%17.46亿 | 17.73%17.46亿 | -13.09%13.34亿 | -10.30%13.93亿 | 5.59%14.74亿 |
-其他金融负债 | 40.57%23.63亿 | 40.57%23.63亿 | -0.10%9.94亿 | -7.23%14.25亿 | 54.24%17.29亿 | 96.61%16.81亿 | 96.61%16.81亿 | 97.81%9.95亿 | 90.81%15.36亿 | 3.41%11.21亿 |
应付款项 | 0.36%1,286.66亿 | 0.36%1,286.66亿 | 17.90%1,273.3亿 | 11.09%1,221.79亿 | 13.47%1,195.25亿 | 2.06%1,282.06亿 | 2.06%1,282.06亿 | -3.21%1,079.94亿 | -13.41%1,099.79亿 | -10.39%1,053.33亿 |
-应付账款 | 0.11%1,261.58亿 | 0.11%1,261.58亿 | 17.43%1,251.45亿 | 11.03%1,198.4亿 | 15.01%1,179.72亿 | 2.34%1,260.24亿 | 2.34%1,260.24亿 | -2.68%1,065.72亿 | -13.40%1,079.3亿 | -11.55%1,025.79亿 |
-应交税费 | 14.94%25.08亿 | 14.94%25.08亿 | 53.66%21.85亿 | 14.15%23.39亿 | -43.61%15.53亿 | -11.66%21.82亿 | -11.66%21.82亿 | -31.24%14.22亿 | -13.94%20.49亿 | 75.19%27.54亿 |
现行拨备 | 66.14%23.99亿 | 66.14%23.99亿 | 40.42%26.68亿 | -8.75%16.48亿 | 0.62%19.48亿 | -13.69%14.44亿 | -13.69%14.44亿 | -1.55%19亿 | 16.97%18.06亿 | 10.13%19.36亿 |
其他流动负债 | 9.20%77.14亿 | 9.20%77.14亿 | 6.23%77.56亿 | 9.23%49.35亿 | -4.61%51.99亿 | -13.64%70.64亿 | -13.64%70.64亿 | -15.07%73.01亿 | -16.66%45.18亿 | -9.77%54.5亿 |
流动负债合计 | 1.24%1,433.33亿 | 1.24%1,433.33亿 | 16.71%1,411.54亿 | 9.94%1,326.63亿 | 11.94%1,306.79亿 | 1.69%1,415.74亿 | 1.69%1,415.74亿 | -3.66%1,209.45亿 | -12.40%1,206.64亿 | -9.67%1,167.36亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -2.44%306.02亿 | -2.44%306.02亿 | 327.92%308.19亿 | 321.35%311.97亿 | 306.64%313.52亿 | 294.62%313.68亿 | 294.62%313.68亿 | -21.43%72.02亿 | -20.91%74.04亿 | -5.51%77.1亿 |
-长期借款及资本租赁 | -2.90%281.5亿 | -2.90%281.5亿 | 489.31%284.34亿 | 472.83%288.19亿 | 442.76%289.67亿 | 429.01%289.9亿 | 429.01%289.9亿 | -27.82%48.25亿 | -26.92%50.31亿 | -5.91%53.37亿 |
-其中:长期借款 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.18%1.38亿 | -64.03%1.41亿 | -64.03%1.41亿 | -46.76%2.71亿 | -46.29%2.82亿 | -37.90%4.08亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -2.42%281.5亿 | -2.42%281.5亿 | 524.37%284.34亿 | 506.84%288.19亿 | 484.89%288.29亿 | 467.00%288.49亿 | 467.00%288.49亿 | -26.26%45.54亿 | -25.32%47.49亿 | -1.71%49.29亿 |
-非流动其他金融负债 | 3.11%24.52亿 | 3.11%24.52亿 | 0.34%23.85亿 | 0.21%23.78亿 | 0.51%23.85亿 | -3.69%23.78亿 | -3.69%23.78亿 | -4.19%23.77亿 | -4.24%23.73亿 | -4.62%23.73亿 |
长期拨备 | -0.58%20.46亿 | -0.58%20.46亿 | 508.96%20.4亿 | 508.98%20.34亿 | 515.36%20.43亿 | 519.88%20.58亿 | 519.88%20.58亿 | 1.21%3.35亿 | 1.21%3.34亿 | -7.26%3.32亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -56.56%45.31亿 | -56.56%45.31亿 | -55.49%60.57亿 | -44.12%76.3亿 | -28.38%94.3亿 | -17.76%104.31亿 | -17.76%104.31亿 | 15.50%136.07亿 | 17.71%136.55亿 | 16.06%131.66亿 |
非流动递延所得税负债 | 116.48%58.47亿 | 116.48%58.47亿 | 228.06%50.16亿 | 212.22%47.77亿 | 295.13%30.82亿 | 112.68%27.01亿 | 112.68%27.01亿 | 20.39%15.29亿 | 20.00%15.3亿 | -39.81%7.8亿 |
其他非流动负债 | -5.46%18.71亿 | -5.46%18.71亿 | -5.51%19.74亿 | 24.11%19.82亿 | 25.44%19.77亿 | 27.02%19.79亿 | 27.02%19.79亿 | 33.65%20.89亿 | 1.59%15.97亿 | 0.00%15.76亿 |
非流动负债合计 | -7.50%448.97亿 | -7.50%448.97亿 | 85.39%459.06亿 | 94.21%476.2亿 | 103.21%478.84亿 | 104.00%485.37亿 | 104.00%485.37亿 | 2.70%247.62亿 | 1.57%245.2亿 | 3.65%235.64亿 |
负债总额 | -0.99%1,882.3亿 | -0.99%1,882.3亿 | 28.38%1,870.6亿 | 24.18%1,802.83亿 | 27.27%1,785.63亿 | 16.62%1,901.11亿 | 16.62%1,901.11亿 | -2.64%1,457.07亿 | -10.31%1,451.84亿 | -7.68%1,403亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 |
-普通股 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 | 0.00%344.33亿 |
资本公积 | 0.16%311.18亿 | 0.16%311.18亿 | 0.44%310.95亿 | 0.43%310.71亿 | 0.51%311.25亿 | -11.71%310.69亿 | -11.71%310.69亿 | -11.68%309.6亿 | -11.68%309.39亿 | -11.57%309.67亿 |
留存收益 | 5.92%2,042.55亿 | 5.92%2,042.55亿 | 7.58%1,979.5亿 | 8.46%1,966.23亿 | 7.21%1,917.93亿 | 8.72%1,928.42亿 | 8.72%1,928.42亿 | 6.44%1,840.05亿 | 9.41%1,812.93亿 | 11.16%1,789.03亿 |
减:库存股 | -2.33%78.68亿 | -2.33%78.68亿 | -2.35%78.67亿 | -2.33%78.67亿 | -0.56%80.4亿 | 70.28%80.56亿 | 70.28%80.56亿 | 70.28%80.56亿 | 70.30%80.55亿 | 70.71%80.85亿 |
其他股本权益 | 31.58%183.78亿 | 31.58%183.78亿 | 24.38%192.29亿 | 26.46%187.04亿 | 14.38%148.05亿 | 50.01%139.67亿 | 50.01%139.67亿 | 89.65%154.6亿 | 32.44%147.9亿 | 12.13%129.44亿 |
股东权益 | 6.08%2,803.16亿 | 6.08%2,803.16亿 | 7.02%2,748.4亿 | 7.72%2,729.64亿 | 6.00%2,641.16亿 | 5.04%2,642.55亿 | 5.04%2,642.55亿 | 4.49%2,568.02亿 | 4.88%2,534亿 | 5.04%2,491.62亿 |
非控制性权益 | 19.48%178.17亿 | 19.48%178.17亿 | 16.53%169.85亿 | 13.80%162.93亿 | 5.11%152.56亿 | 10.94%149.12亿 | 10.94%149.12亿 | 14.93%145.76亿 | 8.95%143.17亿 | 3.90%145.15亿 |
总权益 | 6.79%2,981.33亿 | 6.79%2,981.33亿 | 7.53%2,918.25亿 | 8.05%2,892.57亿 | 5.95%2,793.72亿 | 5.34%2,791.67亿 | 5.34%2,791.67亿 | 5.00%2,713.78亿 | 5.09%2,677.17亿 | 4.98%2,636.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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