(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 221.20%5.21亿 | -427.98%-4.3亿 | -127.40%-8,135.9万 | -1.86%2.97亿 | 166.42%3.03亿 | -4.56亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 52.34%3.23亿 | -22.85%2.12亿 | 23.65%2.75亿 | 7.93%2.22亿 | 196.73%2.06亿 | --6,933.8万 |
非现金项目调整总额 | -1,492.12%-3,870.1万 | -95.22%278万 | 98.16%5,813.3万 | 37.51%2,933.7万 | -81.90%2,133.4万 | --1.18亿 |
-折旧与摊销 | 28.57%1,443.4万 | 37.82%1,122.7万 | 24.06%814.6万 | 25.50%656.6万 | -79.48%523.2万 | --2,549.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,141.9万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --72.1万 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -4,806.41%-5,357.8万 | -3,944.44%-109.2万 | -177.14%-2.7万 | 25.00%3.5万 | 460.00%2.8万 | --5,000 |
-其他非现金项目 | 106.02%44.3万 | -114.92%-735.5万 | 116.81%4,929.3万 | 41.45%2,273.6万 | 47.12%1,607.4万 | --1,092.6万 |
营运资本变动 | 136.73%2.37亿 | -55.57%-6.44亿 | -1,010.16%-4.14亿 | -39.70%4,549.4万 | 111.74%7,544.1万 | ---6.43亿 |
-应收款(增)减 | 41.16%-7,056.4万 | -621.00%-1.2亿 | -116.56%-1,663.4万 | 509.55%1亿 | 91.24%-2,452.5万 | ---2.8亿 |
-存货(增)减 | 121.13%1.26亿 | -78.41%-5.97亿 | -1,788.75%-3.35亿 | 29.23%-1,772.2万 | 92.45%-2,504万 | ---3.32亿 |
-应付款(减)增 | -13.79%7,245.7万 | 229.40%8,405万 | -286.40%-6,495.2万 | -18.07%3,484.6万 | 178.11%4,253.2万 | --1,529.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 100.33%14.7万 | -584.41%-4,411.5万 | 136.31%910.7万 | -159.27%-2,508.3万 | 515.18%4,232.3万 | ---1,019.4万 |
-其他流动资产变动 | 243.71%766.4万 | 42.84%-533.3万 | -106.55%-933万 | 46.13%-451.7万 | 67.81%-838.5万 | ---2,604.7万 |
-其他流动负债变动 | 162.70%1.01亿 | 1,455.01%3,833.1万 | 105.80%246.5万 | -187.51%-4,247.3万 | 586.82%4,853.6万 | ---997万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6,301.32%-486.5万 | -7.6万 | -78.50%-19.1万 | -10.7万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9,500.00%57.6万 | 0.00%6,000 | -25.00%6,000 | 100.00%8,000 | -33.33%4,000 | 6,000 |
已支付退税 | 73.75%-3,481.8万 | -169.67%-1.33亿 | 48.89%-4,919.4万 | -52.57%-9,626万 | -60.28%-6,309.4万 | -3,936.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 141.45%1,200万 | -28.34%-2,894.8万 | -43.79%-2,255.5万 | -45.59%-1,568.6万 | -1,077.4万 |
经营活动现金净额 | 187.50%4.82亿 | -245.02%-5.5亿 | -189.56%-1.59亿 | -20.34%1.78亿 | 144.20%2.24亿 | ---5.06亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 92.73%-83万 | -47.09%-1,142.3万 | -75.34%-776.6万 | -1,376.33%-442.9万 | 16.67%-30万 | ---36万 |
无形资产交易净额 | 8.66%-530.5万 | -332.14%-580.8万 | 36.00%-134.4万 | -32.24%-210万 | 89.12%-158.8万 | ---1,460.1万 |
投资产品交易净额 | ---7.64亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 197.63%408万 | ---417.9万 | ---- | ---- | ---- | ---4.8万 |
投资活动现金净额 | -3,475.74%-7.66亿 | -135.02%-2,141万 | -39.53%-911万 | -245.82%-652.9万 | 87.42%-188.8万 | ---1,500.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 233.98%6.68亿 | --2亿 | ---- | ---- | -200.00%-2.5亿 | --2.5亿 |
普通股发行/回购的净额 | -37.72%577.3万 | -97.96%926.9万 | --4.55亿 | ---- | ---- | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---1,342.2万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 221.95%6.74亿 | -52.60%2.09亿 | --4.42亿 | ---- | -200.00%-2.5亿 | --2.5亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -53.80%3.1亿 | 68.46%6.72亿 | 75.50%3.99亿 | -11.10%2.27亿 | -51.44%2.56亿 | --5.26亿 |
现金变动 | 207.52%3.9亿 | -232.80%-3.62亿 | 59.09%2.73亿 | 705.62%1.72亿 | 89.54%-2,832.7万 | ---2.71亿 |
汇率变动影响 | -88.19%12.9万 | 3,944.44%109.2万 | 177.14%2.7万 | -25.00%-3.5万 | -460.00%-2.8万 | ---5,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --13万 |
期末现金 | 125.62%7亿 | -53.80%3.1亿 | 68.46%6.72亿 | 75.50%3.99亿 | -11.10%2.27亿 | --2.56亿 |
自由现金流 | 183.76%4.75亿 | -236.60%-5.68亿 | -198.28%-1.69亿 | -22.61%1.72亿 | 142.57%2.22亿 | ---5.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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