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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
日本市场个股详情
Circlace (5029)
- 1109
- +27+2.50%
延时20分钟行情交易中 01/16 14:28 (东京)
48.55亿总市值26.32市盈率(静)
1145最高价1085最低价4200股成交量1085今开1082昨收464.82万成交额174452周最高0.35%换手率437.76万总股本70652周最低43.06每股收益TTM13.27亿流通值2600历史最高26.32市盈率(静)119.64万流通股384历史最低42.13每股收益(静)5.55%振幅--股息TTM4.73市净率100股每手--股息率TTM
Circlace (5029) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 132.45%2.71亿 | 1,840.05%1.16亿 | -105.62%-669.2万 | 355.86%1.19亿 | 125.43%2,610.4万 | -1.03亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 413.18%1.59亿 | -193.82%-5,078.2万 | -61.44%5,412.9万 | 331.06%1.4亿 | 51.49%-6,074.9万 | ---1.25亿 |
| 非现金项目调整总额 | 463.18%7,120.8万 | -142.88%-1,960.7万 | 116.93%4,572万 | -57.34%2,107.6万 | 200.81%4,939.9万 | --1,642.2万 |
| -折旧与摊销 | 91.12%2,720.8万 | 22.68%1,423.6万 | -11.61%1,160.4万 | -26.87%1,312.8万 | 27.80%1,795.2万 | --1,404.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,209.7万 | ---- |
| -处置利润 | 4,393.07%4,460.5万 | 2.53%-103.9万 | ---106.6万 | --0 | ---- | --297.7万 |
| -其他非现金项目 | 98.16%-60.5万 | -193.24%-3,280.4万 | 342.65%3,518.2万 | -58.93%794.8万 | 3,314.29%1,935万 | ---60.2万 |
| 营运资本变动 | -78.36%4,042.7万 | 275.36%1.87亿 | -151.01%-1.07亿 | -213.34%-4,244.6万 | 510.63%3,745万 | --613.3万 |
| -应收款（增）减 | -58.93%-1.01亿 | -461.51%-6,370.5万 | 127.18%1,762.2万 | -568.22%-6,483.7万 | 23.80%-970.3万 | ---1,273.3万 |
| -预付费用（增）减 | -135.52%-1,011.1万 | 171.50%2,846.3万 | -1,118.46%-3,980.7万 | 31.15%-326.7万 | 70.71%-474.5万 | ---1,620.1万 |
| -应付款（减）增 | -10.93%5,602.9万 | 976.57%6,290.3万 | -567.19%-717.6万 | -93.96%153.6万 | 38.84%2,543.9万 | --1,832.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -54.30%6,125.2万 | 252.80%1.34亿 | -1,232.03%-8,772.1万 | -64.25%774.9万 | 376.82%2,167.5万 | ---783万 |
| -其他流动资产变动 | 37.28%3,450.6万 | 138.54%2,513.5万 | -35.64%1,053.7万 | 242.24%1,637.3万 | -80.53%478.4万 | --2,457.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 30.13%135.2万 | -2.53%103.9万 | 106.6万 | 0 | ||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.75%-81.6万 | -53.64%-80.2万 | 47.33%-52.2万 | 1.10%-99.1万 | -84.87%-100.2万 | -54.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 4,283.33%26.3万 | 0.00%6,000 | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | 1,000 | 0 |
| 已支付退税 | -422.04%-5,918.9万 | -1,219.91%-1,133.8万 | 8.03%-85.9万 | -3.55%-93.4万 | -70.19%-90.2万 | -53万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 800万 | 0 | -2,523,800.00%-2,523.9万 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 109.10%2.2亿 | 426.76%1.05亿 | -127.54%-3,224万 | 383.75%1.17亿 | 123.33%2,420.1万 | ---1.04亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -135.83%-980.6万 | 93.18%-415.8万 | -1,303.64%-6,093.2万 | -73.78%-434.1万 | 95.67%-249.8万 | ---5,768.1万 |
| 无形资产交易净额 | 32.64%-538.8万 | 34.71%-799.9万 | ---1,225.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -148.70%-5,500万 | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -877.38%-1.27亿 | ---1,303.9万 | ---- | -557.58%-4,154.8万 | 160.48%908万 | ---1,501.3万 |
| 投资活动现金净额 | -93.45%-1.98亿 | -39.60%-1.02亿 | -59.48%-7,318.4万 | -797.19%-4,588.9万 | 109.05%658.2万 | ---7,269.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -113.95%-1,299.8万 | 228.70%9,316.6万 | -261.95%-7,239万 | -111.43%-2,000万 | 288.25%1.75亿 | --4,505.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 15.59%1,831.1万 | -97.25%1,584.2万 | --5.76亿 | --0 | ---- | --4,800万 |
| 发行费用 | ---- | ---- | -468.83%-1,244.6万 | ---218.8万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -108.93%-152.2万 | 1,705,400.00%1,705.3万 | ---1,000 | ---- | --217.8万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -96.99%379.1万 | -74.32%1.26亿 | 2,312.50%4.91亿 | -112.53%-2,218.8万 | 90.33%1.77亿 | --9,305.9万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 19.64%8.08亿 | 132.99%6.75亿 | 20.34%2.9亿 | 630.69%2.41亿 | -71.67%3,296.4万 | --1.16亿 |
| 现金变动 | -79.54%2,644.5万 | -66.47%1.29亿 | 686.77%3.85亿 | -76.43%4,899.6万 | 349.35%2.08亿 | ---8,337.7万 |
| 汇率变动影响 | -131.23%-105.2万 | --336.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 3.14%8.33亿 | 19.64%8.08亿 | 132.99%6.75亿 | 20.34%2.9亿 | 630.69%2.41亿 | --3,296.4万 |
| 自由现金流 | 120.08%2.05亿 | 188.40%9,319.2万 | -193.52%-1.05亿 | 419.43%1.13亿 | 113.43%2,170.3万 | ---1.62亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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