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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 31.06%-3,304.5万 | -476.21%-2,637.9万 | -193.41%-3,088.7万 | -141.38%-1.01亿 | -3,754.54万 | -1,324.79%-4,793万 | -457.8万 | -1,052.7万 | 127.29%2.43亿 | -111.63%-336.4万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 145.81%2,114.6万 | -171.86%-1,569.1万 | -83.29%1,650.6万 | -51.76%1.84亿 | --1.09亿 | -129.08%-4,616.5万 | --2,183.6万 | --9,879.7万 | 78.21%3.81亿 | 219.26%1.59亿 |
| 非现金项目调整总额 | -186.24%-3,074.6万 | 173.81%1,392.8万 | 87.88%-1,133.8万 | -446.44%-1.7亿 | ---9,327.64万 | 130.45%3,565.2万 | ---1,887万 | ---9,351.9万 | -121.87%-3,111.27万 | -3,159.08%-1.17亿 |
| -折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -74.78%3,467.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.76%1.37亿 | ---- |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -86.84%2,458.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,736.00%1.87亿 | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 74.99%-6,871.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.73%-2.75亿 | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | -621.35%-6,706.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.15%1,286.46万 | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -120.84%-856.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 624.50%4,112.32万 | ---- |
| -其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 36.89%-8,491.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -528.45%-1.35亿 | ---- |
| 营运资本变动 | 37.34%-2,344.5万 | -226.30%-2,461.6万 | -128.12%-3,605.5万 | -7.16%-1.14亿 | ---5,352.73万 | 16.98%-3,741.7万 | ---754.4万 | ---1,580.5万 | -15.02%-1.07亿 | -161.70%-4,507万 |
| -应收款(增)减 | 113.00%274.4万 | -192.62%-1,673.5万 | 195.64%843.3万 | 84.62%-1,649.96万 | --1,914.14万 | 43.25%-2,110.5万 | ---571.9万 | ---881.7万 | 10.68%-1.07亿 | -95.18%-3,718.9万 |
| -存货(增)减 | 18.87%-2,578.5万 | -524.33%-980.2万 | -497.54%-4,233.6万 | -1,006.46%-8,833.98万 | ---4,790.28万 | -6,734.84%-3,178.2万 | ---157万 | ---708.5万 | -406.73%-798.4万 | 51.16%-46.5万 |
| -应付款(减)增 | -102.61%-40.4万 | 853.33%192.1万 | -2,318.56%-215.2万 | -246.82%-269.7万 | ---1,800.9万 | 308.60%1,547万 | ---25.5万 | --9.7万 | -93.65%183.7万 | -366.38%-741.6万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-675.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --675.67万 | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | 57.55%-30.1万 | 49.07%-41.1万 | 50.48%-46.3万 | 89.76%-300.74万 | -55.64万 | 73.72%-70.9万 | -80.7万 | -93.5万 | -603.12%-2,937.71万 | 46.07%-269.8万 |
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 80.38%-78.6万 | 83.61%-113.3万 | 65.80%-117.7万 | 61.30%-1,931.36万 | -495.46万 | 59.74%-400.6万 | -691.1万 | -344.2万 | -133.68%-4,990.54万 | -78.76%-995万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 35.17%-3,413.2万 | -127.09%-2,792.3万 | -118.24%-3,252.7万 | -175.04%-1.23亿 | ---4,305.65万 | -228.78%-5,264.5万 | ---1,229.6万 | ---1,490.4万 | 101.19%1.64亿 | -187.26%-1,601.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -225.50%-629.2万 | -288.27%-119.2万 | -102.49%-114万 | -71.57%9,961.67万 | --5,608.77万 | -4,614.63%-193.3万 | ---30.7万 | --4,576.9万 | 343.93%3.5亿 | -32.26%-4.1万 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | -625,096.38%-3,399.98万 | --197 | --0 | --0 | ---3,400万 | 100.01%5,440 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 40.16%6,429.3万 | 5,636.93%6,057.4万 | -404.92%-1.27亿 | -272.45%-5.9亿 | ---6.76亿 | 1,089.63%4,587.2万 | ---109.4万 | --4,158.5万 | -267.03%-1.58亿 | -51.10%385.6万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.87%-5,928.66万 | 89.97%-2,458.6万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 136.93%28.4万 | ---- | ---- | --6.76亿 | --6.81亿 | ---76.9万 | ---430.9万 | --34.8万 | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -94.94%116.3万 | -95.07%224.7万 | -78.27%356.1万 | -10.57%1.21亿 | --3,575.7万 | 154.92%2,296.6万 | --4,554.9万 | --1,638.4万 | 657.53%1.35亿 | 18.71%900.9万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | --790.2万 | 39.25%175.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.11%125.72万 | 88.78%18.5万 |
| 投资活动现金净额 | -10.11%5,944.8万 | 153.33%1.01亿 | -266.19%-1.16亿 | 1.99%2.74亿 | --9,830.61万 | 671.27%6,613.6万 | --3,983.9万 | --7,008.6万 | 171.53%2.69亿 | 95.18%-1,157.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.62%-430.5万 | 40.50%-431万 | 48.91%-429.5万 | 94.18%-2,435.35万 | ---437.15万 | -116.85%-433.2万 | ---724.4万 | ---840.6万 | -218.06%-4.18亿 | -77.15%2,570.3万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -208.92%-53.7万 | -449.58%-124.8万 | 318.32%767.2万 | -21.31%297.33万 | --28.93万 | -87.62%49.3万 | --35.7万 | --183.4万 | 13.78%377.86万 | 44.01%398.2万 |
| 租赁融资增减 | -10.90%-29.5万 | -6.62%-29万 | -4.38%-28.6万 | 34.29%-107.46万 | ---26.26万 | 4.32%-26.6万 | ---27.2万 | ---27.4万 | -60.06%-163.54万 | -5.30%-27.8万 |
| 已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | ---94.56万 | --374 | --0 | --0 | ---94.6万 | --0 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -25.14%-513.7万 | -361.01%-3,300.4万 | 139.67%309.1万 | 94.37%-2,340.04万 | ---434.44万 | -113.96%-410.5万 | ---715.9万 | ---779.2万 | -216.70%-4.16亿 | -74.42%2,940.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -35.20%1.56亿 | -45.50%1.21亿 | 57.33%2.68亿 | -23.77%1.7亿 | --2.21亿 | 35.51%2.41亿 | --2.22亿 | --1.7亿 | 36.29%2.23亿 | -46.66%1.78亿 |
| 现金变动 | 114.99%2,017.9万 | 96.22%3,999.7万 | -407.90%-1.46亿 | 661.98%1.28亿 | --5,090.52万 | 416.28%938.6万 | --2,038.4万 | --4,739万 | -72.81%1,680.68万 | 101.70%181.8万 |
| 汇率变动影响 | 101.70%49.7万 | -234.30%-486.4万 | -116.84%-74.6万 | 56.25%-3,055.46万 | ---436.46万 | -1,734.87%-2,916.6万 | ---145.5万 | --443.1万 | -2,804.74%-6,984.41万 | 142.38%178.4万 |
| 期末现金 | -20.05%1.77亿 | -35.20%1.56亿 | -45.50%1.21亿 | 57.33%2.68亿 | --2.68亿 | 21.91%2.21亿 | --2.41亿 | --2.22亿 | -23.77%1.7亿 | -18.36%1.81亿 |
| 自由现金流 | 24.71%-4,042.4万 | -130.30%-2,911.5万 | -125.17%-3,366.8万 | -176.33%-1.24亿 | ---4,308.35万 | -234.47%-5,369.2万 | ---1,264.2万 | ---1,495.2万 | 260.11%1.63亿 | -187.64%-1,605.3万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。