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横滨橡胶 (5101)

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延时20分钟行情交易中 01/16 14:31 (东京)

1.11万亿总市值14.33市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

横滨橡胶 (5101) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

393.38亿

50.39%485.83亿

-9.57%201.8亿

-16.16%1,550.6亿

-30.71%323.05亿

60.08%223.15亿

182.15%1,849.44亿

57.23%646.33亿

1,220.11%597.48亿

170.67%466.23亿

扣除非现金调整前净利润

--376.97亿

4.79%367.87亿

-50.48%138.75亿

8.85%1,153.59亿

53.86%351.04亿

96.60%280.17亿

47.96%1,059.75亿

128.14%458.47亿

31.86%230.61亿

16.56%228.16亿

非现金项目调整总额

--390.02亿

122.48%21.2亿

44.45%213.76亿

43.48%789.3亿

-176.20%-94.3亿

7.72%147.98亿

15.51%550.12亿

10.97%121.49亿

25.75%167.5亿

8.46%123.75亿

-折旧与摊销

--194.17亿

9.29%186.55亿

11.09%181.37亿

11.20%661.57亿

11.26%170.69亿

26.59%163.27亿

19.19%594.94亿

17.99%151.61亿

24.09%160.94亿

23.89%153.41亿

-在损益中确认的减值损失回拨

--2.94亿

--10.3亿

--18.83亿

398.65%114.49亿

--0

--0

705.61%22.96亿

665.90%13.25亿

--500万

31.25%1.47亿

-处置利润

--8,200万

404.76%2.12亿

98.76%-2,800万

43.70%-18.6亿

101.79%4,200万

-198.41%-22.5亿

-4,335.90%-33.04亿

16,450.00%3.27亿

-1,930.77%-5.28亿

-3,150.65%-23.49亿

-其他非现金项目

--192.09亿

33.02%-177.77亿

91.96%13.84亿

191.65%31.84亿

-3,373.95%-265.41亿

-6.97%7.21亿

-30.95%-34.74亿

-125.10%-46.64亿

213.56%11.79亿

34.25%-7.64亿

营运资本变动

---373.63亿

45.91%96.77亿

26.49%-150.71亿

-263.76%-392.28亿

-41.97%66.32亿

-45.92%-205.01亿

144.61%239.55亿

-34.08%66.33亿

175.87%199.42亿

183.07%114.29亿

-应收款（增）减

---40.91亿

-1,765.06%-103.9亿

118.86%77.85亿

-1,825.85%-225.71亿

-94.52%6.24亿

342.30%35.57亿

90.01%-11.72亿

-169.48%-144.52亿

127.94%33.66亿

121.14%113.82亿

-存货（增）减

---50.18亿

147.26%41.17亿

-106.64%-180.38亿

-138.79%-122.73亿

-178.04%-87.12亿

-890.67%-87.29亿

166.36%316.43亿

-21.97%78.58亿

162.64%115.17亿

149.20%111.64亿

-应付款（减）增

---132.33亿

57.47%27.73亿

532.34%87.29亿

42.93%-35.35亿

128.93%17.61亿

-268.43%-20.19亿

-203.53%-61.94亿

613.96%72.52亿

-910.71%-68.1亿

-178.72%-60.88亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

----

-8.67%-8.02亿

11.63%4.32亿

-163.66%-8.49亿

-41.92%-7.38亿

46.59%3.87亿

-20.60%-3.22亿

60.73%-5.4亿

-53.94%4.74亿

-12,900.00%-5.2亿

-其他流动资产变动

----

----

-2.06%-139.79亿

----

-175.16%-124.07亿

-2.21%-136.97亿

----

----

399.78%113.95亿

-14.33%-45.09亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-25.99亿

14.68%-13.31亿

-49.11%-22.65亿

10.85%-54.87亿

-22.93%-15.6亿

-33.13%-15.19亿

-112.98%-61.55亿

-92.19%-19.93亿

-128.42%-17.52亿

-95.53%-12.69亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

9.81亿

-33.40%13.2亿

36.30%7.96亿

-5.58%49.44亿

-3.08%19.82亿

58.27%5.84亿

4.37%52.36亿

-12.24%22.37亿

41.65%5.85亿

13.36%20.45亿

已支付退税

-89.18亿

-69.21%-44.35亿

-26.41%-375.74亿

-147.16%-600.21亿

46.15%-26.21亿

-351.72%-297.23亿

14.63%-242.84亿

19.88%-54.42亿

18.09%-73.95亿

20.04%-48.67亿

其他经营现金流入（流出）

100万

-100.00%-200万

0.00%100万

0

0.00%-100万

100万

0

0

100万

-100万

经营活动现金净额

--288.03亿

46.60%441.35亿

-126.11%-188.62亿

-40.84%944.96亿

-29.22%301.05亿

-226.62%-83.42亿

307.18%1,597.41亿

65.89%594.35亿

1,154.10%511.87亿

245.98%425.31亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

---249.48亿

-78.25%-281.61亿

-20.98%-207.37亿

-31.73%-728.26亿

-15.30%-157.99亿

-41.78%-171.41亿

-5.69%-552.84亿

-5.21%-127.42亿

-20.91%-167.49亿

4.69%-137.03亿

无形资产交易净额

---1.36亿

65.25%-1.31亿

8.40%-1.09亿

-74.42%-8.25亿

-288.66%-3.77亿

6.30%-1.19亿

7.98%-4.73亿

-5.62%-1.88亿

39.00%-6,100万

34.01%-9,700万

业务交易净额

--0

--13.35亿

---1,418.62亿

100.17%5.26亿

----

----

---3,165.42亿

--6.86亿

--15.27亿

----

投资产品交易净额

--62.45亿

-101.41%-6.4亿

-80.60%16.02亿

181.35%736.44亿

489.53%453.11亿

275,400.00%82.59亿

181.54%261.75亿

-19.95%45.43亿

7,870.86%139.49亿

669.37%76.86亿

其他投资变动净额

--1.77亿

97.19%-2,700万

-736.22%-16.16亿

-190.61%-19.11亿

-138.46%-9.62亿

196.95%2.54亿

174.42%21.09亿

81.96%-1.58亿

110.65%2,800万

258.29%25.01亿

投资活动现金净额

---186.62亿

-198.05%-276.24亿

-1,760.32%-1,627.22亿

99.60%-13.92亿

108.74%281.73亿

29.92%-87.47亿

-642.10%-3,440.15亿

-4.93%-78.59亿

90.70%-13.06亿

-2,034.18%-3,223.68亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

---84.53亿

122.27%80.73亿

821.80%1,524.75亿

-114.60%-331.63亿

-112.68%-362.44亿

-18.79%165.41亿

324.68%2,271.6亿

-94.54%-574.75亿

-158.11%-216.68亿

2,304.83%2,859.34亿

普通股发行/回购的净额

---200万

-951.04%-16.34亿

-417,800.00%-41.79亿

-2,686.11%-37.24亿

32.41%1.92亿

0.00%-100万

6.67%1.44亿

200.00%100万

---100万

6.62%1.45亿

租赁融资增减

---29.13亿

---28.78亿

---27.93亿

-2.73%-100.36亿

----

----

---97.69亿

----

----

----

已支付现金股息

---75.75亿

0.00%800万

-3.23%-83.01亿

-43.30%-154.29亿

60.00%800万

-51.46%-80.41亿

-1.55%-107.67亿

40.00%700万

-3.03%-54.7亿

-16.67%500万

其他筹资费用净额

---900万

-112.82%-2.22亿

66.90%-8.37亿

14.58%-8.61亿

166.42%17.31亿

-4.42%-25.29亿

87.16%-10.08亿

487.93%67.19亿

-31.15%-26.99亿

-13.50%-26.06亿

融资活动现金净额

---189.52亿

108.42%33.47亿

2,184.17%1,363.65亿

-130.72%-632.13亿

-114.03%-397.65亿

-52.76%59.7亿

485.01%2,057.6亿

-93.52%-605.17亿

-199.73%-298.38亿

2,811.65%2,834.78亿

现金净流量

期初现金流

--960.14亿

-3.18%893.63亿

39.55%1,362.15亿

29.17%976.13亿

12.41%922.94亿

29.17%976.13亿

77.72%755.72亿

33.18%1,113.66亿

26.06%904.55亿

41.75%821.03亿

现金变动

---88.11亿

7.27%198.58亿

-306.68%-452.19亿

39.12%298.91亿

408.46%185.13亿

-264.90%-111.19亿

-23.39%214.86亿

-204.63%-89.41亿

81.86%200.43亿

-47.41%36.41亿

汇率变动影响

--22.94亿

-312.33%-132.07亿

-131.15%-16.32亿

1,368.29%81.49亿

32.06%62.2亿

2,583.41%52.4亿

-88.91%5.55亿

5.96%-48.11亿

2.36%8.67亿

-31.83%47.1亿

现金变动之外的其他现金调整

--0

--0

-100.18%-100万

--5.62亿

--200万

56,100.00%5.6亿

----

----

----

----

期末现金

--894.97亿

-17.96%960.14亿

-3.18%893.63亿

39.55%1,362.15亿

29.38%1,170.29亿

12.41%922.94亿

29.17%976.13亿

29.17%976.13亿

33.18%1,113.66亿

26.06%904.55亿

自由现金流

--32.95亿

11.47%153.66亿

-36.98%-399.76亿

-83.46%167.06亿

-50.86%137.85亿

-336.22%-291.83亿

745.01%1,010.15亿

99.03%456.31亿

277.65%340.23亿

1,086.67%280.51亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	393.38亿	50.39%485.83亿	-9.57%201.8亿	-16.16%1,550.6亿	-30.71%323.05亿	60.08%223.15亿	182.15%1,849.44亿	57.23%646.33亿	1,220.11%597.48亿	170.67%466.23亿
扣除非现金调整前净利润	--376.97亿	4.79%367.87亿	-50.48%138.75亿	8.85%1,153.59亿	53.86%351.04亿	96.60%280.17亿	47.96%1,059.75亿	128.14%458.47亿	31.86%230.61亿	16.56%228.16亿
非现金项目调整总额	--390.02亿	122.48%21.2亿	44.45%213.76亿	43.48%789.3亿	-176.20%-94.3亿	7.72%147.98亿	15.51%550.12亿	10.97%121.49亿	25.75%167.5亿	8.46%123.75亿
-折旧与摊销	--194.17亿	9.29%186.55亿	11.09%181.37亿	11.20%661.57亿	11.26%170.69亿	26.59%163.27亿	19.19%594.94亿	17.99%151.61亿	24.09%160.94亿	23.89%153.41亿
-在损益中确认的减值损失回拨	--2.94亿	--10.3亿	--18.83亿	398.65%114.49亿	--0	--0	705.61%22.96亿	665.90%13.25亿	--500万	31.25%1.47亿
-处置利润	--8,200万	404.76%2.12亿	98.76%-2,800万	43.70%-18.6亿	101.79%4,200万	-198.41%-22.5亿	-4,335.90%-33.04亿	16,450.00%3.27亿	-1,930.77%-5.28亿	-3,150.65%-23.49亿
-其他非现金项目	--192.09亿	33.02%-177.77亿	91.96%13.84亿	191.65%31.84亿	-3,373.95%-265.41亿	-6.97%7.21亿	-30.95%-34.74亿	-125.10%-46.64亿	213.56%11.79亿	34.25%-7.64亿
营运资本变动	---373.63亿	45.91%96.77亿	26.49%-150.71亿	-263.76%-392.28亿	-41.97%66.32亿	-45.92%-205.01亿	144.61%239.55亿	-34.08%66.33亿	175.87%199.42亿	183.07%114.29亿
-应收款（增）减	---40.91亿	-1,765.06%-103.9亿	118.86%77.85亿	-1,825.85%-225.71亿	-94.52%6.24亿	342.30%35.57亿	90.01%-11.72亿	-169.48%-144.52亿	127.94%33.66亿	121.14%113.82亿
-存货（增）减	---50.18亿	147.26%41.17亿	-106.64%-180.38亿	-138.79%-122.73亿	-178.04%-87.12亿	-890.67%-87.29亿	166.36%316.43亿	-21.97%78.58亿	162.64%115.17亿	149.20%111.64亿
-应付款（减）增	---132.33亿	57.47%27.73亿	532.34%87.29亿	42.93%-35.35亿	128.93%17.61亿	-268.43%-20.19亿	-203.53%-61.94亿	613.96%72.52亿	-910.71%-68.1亿	-178.72%-60.88亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	----	-8.67%-8.02亿	11.63%4.32亿	-163.66%-8.49亿	-41.92%-7.38亿	46.59%3.87亿	-20.60%-3.22亿	60.73%-5.4亿	-53.94%4.74亿	-12,900.00%-5.2亿
-其他流动资产变动	----	----	-2.06%-139.79亿	----	-175.16%-124.07亿	-2.21%-136.97亿	----	----	399.78%113.95亿	-14.33%-45.09亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-25.99亿	14.68%-13.31亿	-49.11%-22.65亿	10.85%-54.87亿	-22.93%-15.6亿	-33.13%-15.19亿	-112.98%-61.55亿	-92.19%-19.93亿	-128.42%-17.52亿	-95.53%-12.69亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	9.81亿	-33.40%13.2亿	36.30%7.96亿	-5.58%49.44亿	-3.08%19.82亿	58.27%5.84亿	4.37%52.36亿	-12.24%22.37亿	41.65%5.85亿	13.36%20.45亿
已支付退税	-89.18亿	-69.21%-44.35亿	-26.41%-375.74亿	-147.16%-600.21亿	46.15%-26.21亿	-351.72%-297.23亿	14.63%-242.84亿	19.88%-54.42亿	18.09%-73.95亿	20.04%-48.67亿
其他经营现金流入（流出）	100万	-100.00%-200万	0.00%100万	0	0.00%-100万	100万	0	0	100万	-100万
经营活动现金净额	--288.03亿	46.60%441.35亿	-126.11%-188.62亿	-40.84%944.96亿	-29.22%301.05亿	-226.62%-83.42亿	307.18%1,597.41亿	65.89%594.35亿	1,154.10%511.87亿	245.98%425.31亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	---249.48亿	-78.25%-281.61亿	-20.98%-207.37亿	-31.73%-728.26亿	-15.30%-157.99亿	-41.78%-171.41亿	-5.69%-552.84亿	-5.21%-127.42亿	-20.91%-167.49亿	4.69%-137.03亿
无形资产交易净额	---1.36亿	65.25%-1.31亿	8.40%-1.09亿	-74.42%-8.25亿	-288.66%-3.77亿	6.30%-1.19亿	7.98%-4.73亿	-5.62%-1.88亿	39.00%-6,100万	34.01%-9,700万
业务交易净额	--0	--13.35亿	---1,418.62亿	100.17%5.26亿	----	----	---3,165.42亿	--6.86亿	--15.27亿	----
投资产品交易净额	--62.45亿	-101.41%-6.4亿	-80.60%16.02亿	181.35%736.44亿	489.53%453.11亿	275,400.00%82.59亿	181.54%261.75亿	-19.95%45.43亿	7,870.86%139.49亿	669.37%76.86亿
其他投资变动净额	--1.77亿	97.19%-2,700万	-736.22%-16.16亿	-190.61%-19.11亿	-138.46%-9.62亿	196.95%2.54亿	174.42%21.09亿	81.96%-1.58亿	110.65%2,800万	258.29%25.01亿
投资活动现金净额	---186.62亿	-198.05%-276.24亿	-1,760.32%-1,627.22亿	99.60%-13.92亿	108.74%281.73亿	29.92%-87.47亿	-642.10%-3,440.15亿	-4.93%-78.59亿	90.70%-13.06亿	-2,034.18%-3,223.68亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	---84.53亿	122.27%80.73亿	821.80%1,524.75亿	-114.60%-331.63亿	-112.68%-362.44亿	-18.79%165.41亿	324.68%2,271.6亿	-94.54%-574.75亿	-158.11%-216.68亿	2,304.83%2,859.34亿
普通股发行/回购的净额	---200万	-951.04%-16.34亿	-417,800.00%-41.79亿	-2,686.11%-37.24亿	32.41%1.92亿	0.00%-100万	6.67%1.44亿	200.00%100万	---100万	6.62%1.45亿
租赁融资增减	---29.13亿	---28.78亿	---27.93亿	-2.73%-100.36亿	----	----	---97.69亿	----	----	----
已支付现金股息	---75.75亿	0.00%800万	-3.23%-83.01亿	-43.30%-154.29亿	60.00%800万	-51.46%-80.41亿	-1.55%-107.67亿	40.00%700万	-3.03%-54.7亿	-16.67%500万
其他筹资费用净额	---900万	-112.82%-2.22亿	66.90%-8.37亿	14.58%-8.61亿	166.42%17.31亿	-4.42%-25.29亿	87.16%-10.08亿	487.93%67.19亿	-31.15%-26.99亿	-13.50%-26.06亿
融资活动现金净额	---189.52亿	108.42%33.47亿	2,184.17%1,363.65亿	-130.72%-632.13亿	-114.03%-397.65亿	-52.76%59.7亿	485.01%2,057.6亿	-93.52%-605.17亿	-199.73%-298.38亿	2,811.65%2,834.78亿
现金净流量
期初现金流	--960.14亿	-3.18%893.63亿	39.55%1,362.15亿	29.17%976.13亿	12.41%922.94亿	29.17%976.13亿	77.72%755.72亿	33.18%1,113.66亿	26.06%904.55亿	41.75%821.03亿
现金变动	---88.11亿	7.27%198.58亿	-306.68%-452.19亿	39.12%298.91亿	408.46%185.13亿	-264.90%-111.19亿	-23.39%214.86亿	-204.63%-89.41亿	81.86%200.43亿	-47.41%36.41亿
汇率变动影响	--22.94亿	-312.33%-132.07亿	-131.15%-16.32亿	1,368.29%81.49亿	32.06%62.2亿	2,583.41%52.4亿	-88.91%5.55亿	5.96%-48.11亿	2.36%8.67亿	-31.83%47.1亿
现金变动之外的其他现金调整	--0	--0	-100.18%-100万	--5.62亿	--200万	56,100.00%5.6亿	----	----	----	----
期末现金	--894.97亿	-17.96%960.14亿	-3.18%893.63亿	39.55%1,362.15亿	29.38%1,170.29亿	12.41%922.94亿	29.17%976.13亿	29.17%976.13亿	33.18%1,113.66亿	26.06%904.55亿
自由现金流	--32.95亿	11.47%153.66亿	-36.98%-399.76亿	-83.46%167.06亿	-50.86%137.85亿	-336.22%-291.83亿	745.01%1,010.15亿	99.03%456.31亿	277.65%340.23亿	1,086.67%280.51亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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