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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
OpenWork (5139)
- 880
- -15-1.68%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
187.82亿总市值22.02市盈率(静)
899最高价880最低价4.31万股成交量899今开895昨收3816.61万成交额136552周最高0.75%换手率2134.36万总股本83152周最低39.97每股收益TTM50.81亿流通值1798历史最高22.02市盈率(静)577.36万流通股378历史最低39.97每股收益(静)2.12%振幅--股息TTM2.66市净率100股每手--股息率TTM
OpenWork (5139) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | 57.92%17.09亿 | 5.74%10.82亿 | 56.46%10.23亿 | 138.99%6.54亿 | -32.79%2.74亿 | 4.07亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.78%12亿 | 20.36%10.27亿 | 44.67%8.53亿 | 81.85%5.9亿 | 32.14%3.24亿 | --2.46亿 |
| 非现金项目调整总额 | -34.77%2,754.5万 | 119.18%4,222.9万 | -31.66%1,926.7万 | 591.66%2,819.2万 | 13.85%407.6万 | --358万 |
| -折旧与摊销 | 13.46%1,639.9万 | 64.21%1,445.4万 | 40.90%880.2万 | 2.21%624.7万 | -65.26%611.2万 | --1,759.3万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---734.4万 |
| -处置利润 | --233.2万 | --0 | 249.57%80.4万 | 641.94%23万 | -70.19%3.1万 | --10.4万 |
| -以股票支付的报酬 | 63.37%2,503.6万 | --1,532.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -230.30%-1,622.2万 | 28.87%1,245万 | -55.51%966.1万 | 1,150.56%2,171.5万 | 69.48%-206.7万 | ---677.3万 |
| 营运资本变动 | 3,695.97%4.82亿 | -91.57%1,269.2万 | 319.15%1.51亿 | 165.57%3,593.2万 | -134.67%-5,480.3万 | --1.58亿 |
| -应收款（增）减 | -61.92%-1.14亿 | -38.80%-7,043.1万 | 16.20%-5,074.2万 | -171.06%-6,055.1万 | -166.30%-2,233.9万 | --3,369.6万 |
| -预付费用（增）减 | -230.48%-3,976.7万 | 22.02%-1,203.3万 | -732.25%-1,543万 | -70.25%-185.4万 | -211.58%-108.9万 | --97.6万 |
| -应付款（减）增 | 91.43%1.43亿 | -47.97%7,476.9万 | 454.29%1.44亿 | 202.94%2,592.7万 | -126.67%-2,518.6万 | --9,442.8万 |
| -应计费用（减）增 | -10.27%416万 | 3.02%463.6万 | 22.58%450万 | 195.70%367.1万 | -154.23%-383.6万 | --707.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 188.46%2,802.9万 | -284.41%-3,168.6万 | -36.56%1,718.2万 | 7,819.59%2,708.5万 | -96.55%34.2万 | --992.2万 |
| -其他流动资产变动 | 870.29%4.6亿 | -7.69%4,743.7万 | 23.37%5,138.9万 | 1,645.60%4,165.4万 | -122.48%-269.5万 | --1,199万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,722.62%765.5万 | 1,005.26%42万 | 65.22%3.8万 | 4.55%2.3万 | 15.79%2.2万 | 1.9万 |
| 已支付退税 | -6.23%-2.92亿 | -2.73%-2.75亿 | -165.90%-2.67亿 | -16.40%-1.01亿 | 23.80%-8,640.1万 | -1.13亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 365.12%80万 | 17.2万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 76.37%14.25亿 | 6.86%8.08亿 | 36.38%7.56亿 | 195.69%5.54亿 | -36.19%1.87亿 | --2.94亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 34.49%-1,363.3万 | -3.98%-2,080.9万 | -187.01%-2,001.3万 | 24.15%-697.3万 | -59.99%-919.3万 | ---574.6万 |
| 投资产品交易净额 | ---30亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---106.9万 | ---- | ---1,402.4万 | ---- | --4,916.2万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -14,387.49%-30.15亿 | 38.86%-2,080.9万 | -388.13%-3,403.7万 | -117.45%-697.3万 | 795.60%3,996.9万 | ---574.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 普通股发行/回购的净额 | -416.47%-4.34亿 | -119.02%-8,403.3万 | -69.61%4.42亿 | --14.54亿 | --0 | --868万 |
| 发行费用 | ---- | --0 | 62.91%-700.9万 | ---1,889.5万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -416.47%-4.34亿 | -119.32%-8,403.3万 | -69.70%4.35亿 | --14.35亿 | --0 | --868万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 11.81%66.57亿 | 24.11%59.54亿 | 70.43%47.97亿 | 8.79%28.15亿 | 12.95%25.87亿 | --22.91亿 |
| 现金变动 | -387.89%-20.24亿 | -39.23%7.03亿 | -41.65%11.57亿 | 771.64%19.82亿 | -23.36%2.27亿 | --2.97亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | -30.40%46.33亿 | 11.81%66.57亿 | 24.11%59.54亿 | 70.43%47.97亿 | 8.79%28.15亿 | --25.87亿 |
| 自由现金流 | 79.30%14.11亿 | 6.94%7.87亿 | 34.46%7.36亿 | 207.02%5.47亿 | -38.11%1.78亿 | --2.88亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
