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延时20分钟行情休市中 05/31 15:00 (东京)
135.65亿总市值-23281市盈率(静)

仓元制作所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-118.87%-3,455.4万
193.99%1.83亿
32.58%-1.95亿
-162.00%-2.89亿
-300.80%-1.1亿
-64.21%5,493.5万
117.33%1.53亿
-2,221.81%-8.85亿
-104.16%-3,813.6万
7.12%9.17亿
扣除非现金调整前净利润
-29,578.46%-5.54亿
-72.62%188万
-99.06%686.6万
167.94%7.31亿
-273.51%-10.75亿
-54.63%-2.88亿
90.46%-1.86亿
-322.80%-19.51亿
-73.15%-4.62亿
-186.82%-2.67亿
非现金项目调整总额
3,992.67%2.2亿
-79.02%537.3万
102.45%2,561.3万
-224.14%-10.47亿
383.51%8.44亿
24.49%1.75亿
-91.09%1.4亿
306.67%15.73亿
-40.34%3.87亿
135.02%6.48亿
-折旧与摊销
30.95%7,212.3万
16.40%5,507.6万
31.32%4,731.5万
-61.43%3,603.1万
-17.12%9,341.4万
-17.20%1.13亿
-47.21%1.36亿
-48.56%2.58亿
-10.75%5.01亿
-10.68%5.62亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--1.55亿
--0
----
-265.07%-11.04亿
--6.69亿
----
-98.82%2,920.5万
2,242.59%24.73亿
--1.06亿
----
-资产准备金与勾销
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-614.36%-5,502.6万
302.18%1,069.8万
100.66%266万
-联营企业份额
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---14.83亿
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-处置利润
28,671.43%1亿
99.33%-35万
-1,011.45%-5,191.6万
525.93%569.6万
115.98%91万
91.56%-569.3万
-119.22%-6,745.7万
227.49%3.51亿
-1,701.03%-2.75亿
29.15%-1,528.5万
-汇兑损益净额
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-养老金及员工福利费用
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-46.32%-4,421.6万
-13.42%-3,021.9万
-31.34%-2,664.4万
---2,028.6万
-其他非现金项目
-117.31%-1.07亿
-263.34%-4,935.3万
100.41%3,021.4万
-81.26%1,507.6万
19.20%8,043.7万
-21.99%6,748.2万
46.23%8,650.7万
-16.87%5,915.9万
-40.46%7,116.2万
73.14%1.2亿
营运资本变动
70.43%3亿
177.37%1.76亿
-915.73%-2.27亿
-77.01%2,786.7万
-28.00%1.21亿
-15.63%1.68亿
139.37%1.99亿
-1,481.07%-5.07亿
-93.14%3,669万
96.04%5.35亿
-应收款（增）减
-55.63%1.12亿
196.81%2.53亿
-37,742.14%-2.61亿
-99.30%69.3万
-65.00%9,927.1万
19.65%2.84亿
164.05%2.37亿
-273.34%-3.7亿
-58.22%2.13亿
1,084.76%5.11亿
-存货（增）减
-182.13%-2,845.7万
584.34%3,465万
-130.17%-715.4万
-33.05%2,371万
18.63%3,541.5万
306.97%2,985.3万
-155.19%-1,442.4万
135.30%2,613.5万
-300.94%-7,404.7万
-36.97%3,685万
-应付款（减）增
123.97%1,098.6万
-214.40%-4,582.5万
905.19%4,005.8万
70.03%-497.5万
74.10%-1,660万
-339.07%-6,408.8万
153.88%2,680.7万
20.92%-4,975.7万
-289.23%-6,292.2万
334.63%3,325.2万
-应计费用（减）增
----
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51.15%-1,915.7万
-643.39%-3,921.4万
-113.52%-527.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-119.89%-47.1万
188.16%236.8万
87.60%-268.6万
32.98%-2,167万
-1,143.40%-3,233.5万
0.49%309.9万
--308.4万
----
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-其他流动资产变动
203.01%7,554.1万
-434.34%-7,333.5万
-20.18%2,193.4万
516.54%2,747.9万
120.44%445.7万
-16.60%-2,180.5万
80.08%-1,870万
-15,015.94%-9,387万
98.48%-62.1万
-127.86%-4,079.6万
-其他流动负债变动
2,273.28%1.3亿
129.45%548.2万
-807.68%-1,861.2万
-91.51%263万
149.69%3,098.4万
-81.70%-6,235.9万
---3,432万
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
21.40%-1,397.4万
5.87%-1,777.8万
39.14%-1,888.7万
42.76%-3,103.4万
19.50%-5,421.6万
17.33%-6,734.5万
17.75%-8,146.3万
30.76%-9,904.5万
7.81%-1.43亿
8.72%-1.55亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
171.05%10.3万
-19.15%3.8万
-76.14%4.7万
-74.15%19.7万
9.80%76.2万
-13.47%69.4万
-6.85%80.2万
-44.38%86.1万
-10.93%154.8万
-8.43%173.8万
已支付退税
0.18%-113.7万
-150.62%-113.9万
461.16%225万
86.40%-62.3万
29.34%-458万
45.22%-648.2万
17.51%-1,183.2万
81.62%-1,434.3万
-1,711.10%-7,802.2万
93.73%-430.8万
其他经营现金流入（流出）
-66.05%2,247.2万
666.46%6,619.7万
-180.62%-1,168.6万
2,299.70%1,449.6万
-115.95%-65.9万
123.18%413.1万
92.24%-1,782.2万
-476.27%-2.3亿
199.41%6,103.7万
-76.57%2,038.6万
经营活动现金净额
-111.76%-2,709万
203.28%2.3亿
27.08%-2.23亿
-81.05%-3.06亿
-1,101.41%-1.69亿
-132.59%-1,406.7万
103.52%4,316.8万
-524.36%-12.28亿
-125.23%-1.97亿
10.39%7.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
36.50%-1.46亿
-2,456.31%-2.3亿
60.46%-899.9万
-53.80%-2,275.9万
66.80%-1,479.8万
-105.52%-4,457.9万
3,130.08%8.08亿
-398.78%-2,666万
103.72%892.3万
42.16%-2.4亿
无形资产交易净额
----
----
----
81.89%-78.9万
64.93%-435.6万
15.96%-1,242万
---1,477.9万
----
---2.1万
----
业务交易净额
----
----
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----
----
--4,809.6万
----
----
----
投资产品交易净额
--0
--0
-100.01%-2,000
-94.06%2,215.3万
31,947.08%3.73亿
187.19%116.4万
-100.05%-133.5万
631.51%28.09亿
9,532.13%3.84亿
-119.00%-407.1万
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
---100万
--0
----
90.00%-10万
51.22%-100万
72.67%-205万
35.43%-750万
-238.86%-1,161.6万
-1,042.67%-342.8万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
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-60.71%9.9万
-81.96%25.2万
333.85%139.7万
-92.72%32.2万
-59.40%442.4万
3,426.21%1,089.6万
-72.68%30.9万
其他投资变动净额
2,579.81%9,995.7万
372,900.00%373万
200.00%1,000
0.00%-1,000
75.00%-1,000
-100.03%-4,000
453.80%1,406.1万
114.26%253.9万
-1,178.97%-1,780.3万
102.98%165万
投资活动现金净额
79.71%-4,612.7万
-2,425.69%-2.27亿
-593.91%-900万
-100.37%-129.7万
738.55%3.54亿
-106.51%-5,544.2万
-69.37%8.52亿
643.04%27.82亿
252.47%3.74亿
45.20%-2.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
80.55%-1,970.4万
-15.48%-1.01亿
66.89%-8,771.6万
-32.45%-2.65亿
-8,868.61%-2亿
99.73%-223万
62.79%-8.15亿
-391.29%-21.89亿
20.39%-4.46亿
-17.06%-5.6亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
-56.30%3.06亿
--7亿
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租赁融资增减
-4.67%-1,311万
-53.72%-1,252.5万
---814.8万
--0
----
65.06%-179.8万
44.30%-514.6万
-2.86%-923.9万
-5.13%-898.2万
-49.55%-854.4万
其他筹资费用净额
6,343,000.00%6,342.9万
-100.00%-1,000
7,212,900.00%7,212.8万
99.47%-1,000
---19万
----
-104.36%-676.6万
174.76%1.55亿
-727.94%-2.08亿
15.65%-2,506.3万
融资活动现金净额
126.90%3,061.5万
-140.33%-1.14亿
-35.15%2.82亿
317.35%4.35亿
-4,869.96%-2亿
99.51%-402.8万
59.55%-8.26亿
-208.61%-20.43亿
-11.59%-6.62亿
-15.53%-5.93亿
现金净流量
期初现金流
-54.01%9,423.4万
32.33%2.05亿
472.99%1.55亿
-35.95%2,702.6万
-80.78%4,219.4万
45.72%2.2亿
-76.45%1.51亿
-43.09%6.4亿
-5.03%11.24亿
-17.76%11.84亿
现金变动
61.51%-4,260.2万
-321.08%-1.11亿
-60.83%5,006.7万
942.82%1.28亿
79.38%-1,516.7万
-206.77%-7,353.7万
114.08%6,887.6万
-0.99%-4.89亿
-714.29%-4.84亿
76.73%-5,947.7万
汇率变动影响
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
---1,000
----
50.00%-1,000
---2,000
----
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
期末现金
-45.21%5,163.3万
-54.01%9,423.4万
32.33%2.05亿
472.99%1.55亿
-81.49%2,702.6万
-33.50%1.46亿
45.72%2.2亿
-76.45%1.51亿
-43.09%6.4亿
-5.03%11.24亿
自由现金流
-904.78%-1.73亿
93.53%-1,723.5万
19.14%-2.66亿
-74.99%-3.3亿
-153.68%-1.88亿
-277.58%-7,423.2万
98.44%-1,966万
-288.19%-12.58亿
-162.10%-3.24亿
90.82%5.22亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -118.87%-3,455.4万193.99%1.83亿32.58%-1.95亿-162.00%-2.89亿-300.80%-1.1亿-64.21%5,493.5万117.33%1.53亿-2,221.81%-8.85亿-104.16%-3,813.6万7.12%9.17亿
扣除非现金调整前净利润 -29,578.46%-5.54亿-72.62%188万-99.06%686.6万167.94%7.31亿-273.51%-10.75亿-54.63%-2.88亿90.46%-1.86亿-322.80%-19.51亿-73.15%-4.62亿-186.82%-2.67亿
非现金项目调整总额 3,992.67%2.2亿-79.02%537.3万102.45%2,561.3万-224.14%-10.47亿383.51%8.44亿24.49%1.75亿-91.09%1.4亿306.67%15.73亿-40.34%3.87亿135.02%6.48亿
-折旧与摊销 30.95%7,212.3万16.40%5,507.6万31.32%4,731.5万-61.43%3,603.1万-17.12%9,341.4万-17.20%1.13亿-47.21%1.36亿-48.56%2.58亿-10.75%5.01亿-10.68%5.62亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --1.55亿--0-----265.07%-11.04亿--6.69亿-----98.82%2,920.5万2,242.59%24.73亿--1.06亿----
-资产准备金与勾销 -----------------------------614.36%-5,502.6万302.18%1,069.8万100.66%266万
-联营企业份额 -------------------------------14.83亿--------
-处置利润 28,671.43%1亿99.33%-35万-1,011.45%-5,191.6万525.93%569.6万115.98%91万91.56%-569.3万-119.22%-6,745.7万227.49%3.51亿-1,701.03%-2.75亿29.15%-1,528.5万
-汇兑损益净额 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
-养老金及员工福利费用 -------------------------46.32%-4,421.6万-13.42%-3,021.9万-31.34%-2,664.4万---2,028.6万
-其他非现金项目 -117.31%-1.07亿-263.34%-4,935.3万100.41%3,021.4万-81.26%1,507.6万19.20%8,043.7万-21.99%6,748.2万46.23%8,650.7万-16.87%5,915.9万-40.46%7,116.2万73.14%1.2亿
营运资本变动 70.43%3亿177.37%1.76亿-915.73%-2.27亿-77.01%2,786.7万-28.00%1.21亿-15.63%1.68亿139.37%1.99亿-1,481.07%-5.07亿-93.14%3,669万96.04%5.35亿
-应收款（增）减 -55.63%1.12亿196.81%2.53亿-37,742.14%-2.61亿-99.30%69.3万-65.00%9,927.1万19.65%2.84亿164.05%2.37亿-273.34%-3.7亿-58.22%2.13亿1,084.76%5.11亿
-存货（增）减 -182.13%-2,845.7万584.34%3,465万-130.17%-715.4万-33.05%2,371万18.63%3,541.5万306.97%2,985.3万-155.19%-1,442.4万135.30%2,613.5万-300.94%-7,404.7万-36.97%3,685万
-应付款（减）增 123.97%1,098.6万-214.40%-4,582.5万905.19%4,005.8万70.03%-497.5万74.10%-1,660万-339.07%-6,408.8万153.88%2,680.7万20.92%-4,975.7万-289.23%-6,292.2万334.63%3,325.2万
-应计费用（减）增 ----------------------------51.15%-1,915.7万-643.39%-3,921.4万-113.52%-527.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -119.89%-47.1万188.16%236.8万87.60%-268.6万32.98%-2,167万-1,143.40%-3,233.5万0.49%309.9万--308.4万------------
-其他流动资产变动 203.01%7,554.1万-434.34%-7,333.5万-20.18%2,193.4万516.54%2,747.9万120.44%445.7万-16.60%-2,180.5万80.08%-1,870万-15,015.94%-9,387万98.48%-62.1万-127.86%-4,079.6万
-其他流动负债变动 2,273.28%1.3亿129.45%548.2万-807.68%-1,861.2万-91.51%263万149.69%3,098.4万-81.70%-6,235.9万---3,432万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 21.40%-1,397.4万5.87%-1,777.8万39.14%-1,888.7万42.76%-3,103.4万19.50%-5,421.6万17.33%-6,734.5万17.75%-8,146.3万30.76%-9,904.5万7.81%-1.43亿8.72%-1.55亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 171.05%10.3万-19.15%3.8万-76.14%4.7万-74.15%19.7万9.80%76.2万-13.47%69.4万-6.85%80.2万-44.38%86.1万-10.93%154.8万-8.43%173.8万
已支付退税 0.18%-113.7万-150.62%-113.9万461.16%225万86.40%-62.3万29.34%-458万45.22%-648.2万17.51%-1,183.2万81.62%-1,434.3万-1,711.10%-7,802.2万93.73%-430.8万
其他经营现金流入（流出） -66.05%2,247.2万666.46%6,619.7万-180.62%-1,168.6万2,299.70%1,449.6万-115.95%-65.9万123.18%413.1万92.24%-1,782.2万-476.27%-2.3亿199.41%6,103.7万-76.57%2,038.6万
经营活动现金净额 -111.76%-2,709万203.28%2.3亿27.08%-2.23亿-81.05%-3.06亿-1,101.41%-1.69亿-132.59%-1,406.7万103.52%4,316.8万-524.36%-12.28亿-125.23%-1.97亿10.39%7.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 36.50%-1.46亿-2,456.31%-2.3亿60.46%-899.9万-53.80%-2,275.9万66.80%-1,479.8万-105.52%-4,457.9万3,130.08%8.08亿-398.78%-2,666万103.72%892.3万42.16%-2.4亿
无形资产交易净额 ------------81.89%-78.9万64.93%-435.6万15.96%-1,242万---1,477.9万-------2.1万----
业务交易净额 --------------------------4,809.6万------------
投资产品交易净额 --0--0-100.01%-2,000-94.06%2,215.3万31,947.08%3.73亿187.19%116.4万-100.05%-133.5万631.51%28.09亿9,532.13%3.84亿-119.00%-407.1万
向其他方提供的预付现金及贷款 --0---100万--0----90.00%-10万51.22%-100万72.67%-205万35.43%-750万-238.86%-1,161.6万-1,042.67%-342.8万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------60.71%9.9万-81.96%25.2万333.85%139.7万-92.72%32.2万-59.40%442.4万3,426.21%1,089.6万-72.68%30.9万
其他投资变动净额 2,579.81%9,995.7万372,900.00%373万200.00%1,0000.00%-1,00075.00%-1,000-100.03%-4,000453.80%1,406.1万114.26%253.9万-1,178.97%-1,780.3万102.98%165万
投资活动现金净额 79.71%-4,612.7万-2,425.69%-2.27亿-593.91%-900万-100.37%-129.7万738.55%3.54亿-106.51%-5,544.2万-69.37%8.52亿643.04%27.82亿252.47%3.74亿45.20%-2.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 80.55%-1,970.4万-15.48%-1.01亿66.89%-8,771.6万-32.45%-2.65亿-8,868.61%-2亿99.73%-223万62.79%-8.15亿-391.29%-21.89亿20.39%-4.46亿-17.06%-5.6亿
普通股发行/回购的净额 --0--0-56.30%3.06亿--7亿------------------------
租赁融资增减 -4.67%-1,311万-53.72%-1,252.5万---814.8万--0----65.06%-179.8万44.30%-514.6万-2.86%-923.9万-5.13%-898.2万-49.55%-854.4万
其他筹资费用净额 6,343,000.00%6,342.9万-100.00%-1,0007,212,900.00%7,212.8万99.47%-1,000---19万-----104.36%-676.6万174.76%1.55亿-727.94%-2.08亿15.65%-2,506.3万
融资活动现金净额 126.90%3,061.5万-140.33%-1.14亿-35.15%2.82亿317.35%4.35亿-4,869.96%-2亿99.51%-402.8万59.55%-8.26亿-208.61%-20.43亿-11.59%-6.62亿-15.53%-5.93亿
现金净流量
期初现金流 -54.01%9,423.4万32.33%2.05亿472.99%1.55亿-35.95%2,702.6万-80.78%4,219.4万45.72%2.2亿-76.45%1.51亿-43.09%6.4亿-5.03%11.24亿-17.76%11.84亿
现金变动 61.51%-4,260.2万-321.08%-1.11亿-60.83%5,006.7万942.82%1.28亿79.38%-1,516.7万-206.77%-7,353.7万114.08%6,887.6万-0.99%-4.89亿-714.29%-4.84亿76.73%-5,947.7万
汇率变动影响 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
现金变动之外的其他现金调整 --1,000-------1,000----50.00%-1,000---2,000-----200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000
期末现金 -45.21%5,163.3万-54.01%9,423.4万32.33%2.05亿472.99%1.55亿-81.49%2,702.6万-33.50%1.46亿45.72%2.2亿-76.45%1.51亿-43.09%6.4亿-5.03%11.24亿
自由现金流 -904.78%-1.73亿93.53%-1,723.5万19.14%-2.66亿-74.99%-3.3亿-153.68%-1.88亿-277.58%-7,423.2万98.44%-1,966万-288.19%-12.58亿-162.10%-3.24亿90.82%5.22亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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