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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金收入 | -31.71%337.1万 | -86.36%386.3万 | -79.94%663.7万 | -93.10%6,586.2万 | -100.54%-48万 | -98.67%493.6万 | -89.35%2,832.5万 | -85.61%3,308.1万 | -13.27%9.54亿 | -73.01%8,812万 |
| 来自客户的收入 | -31.71%337.1万 | -86.36%386.3万 | -79.94%663.7万 | -93.10%6,586.2万 | -100.54%-48万 | -98.67%493.6万 | -89.35%2,832.5万 | -85.61%3,308.1万 | -13.27%9.54亿 | -73.01%8,812万 |
| 现金付款 | 46.51%-585.7万 | 86.50%-428.5万 | 85.05%-446.9万 | 92.36%-6,531.4万 | 107.45%727.3万 | 95.96%-1,094.9万 | 86.07%-3,174.5万 | 88.41%-2,989.3万 | 18.44%-8.55亿 | 66.49%-9,760.8万 |
| 向供应商支付的商品和服务款项 | 46.51%-585.7万 | 86.50%-428.5万 | 85.05%-446.9万 | 92.36%-6,531.4万 | 107.45%727.3万 | 95.96%-1,094.9万 | 86.07%-3,174.5万 | 88.41%-2,989.3万 | 18.44%-8.55亿 | 66.49%-9,760.8万 |
| 已支付的直接股息 | ||||||||||
| 已收到的直接股息 | ||||||||||
| 已支付的直接利息 | 67.39%-3万 | 87.06%-1.1万 | 78.82%-1.8万 | 98.43%-32.1万 | 98.72%-5.9万 | 98.48%-9.2万 | 98.55%-8.5万 | 97.84%-8.5万 | -78.76%-2,047.7万 | -45.36%-462.4万 |
| 已收到的直接利息 | -64.16%30万 | -75.34%32.7万 | -76.34%29.5万 | -36.26%422.5万 | -54.16%81.5万 | -61.21%83.7万 | -27.06%132.6万 | 42.51%124.7万 | 171.01%662.9万 | 25.83%177.8万 |
| 已支付的直接退税 | -520.59%-14.3万 | 0 | 61.71%-8.5万 | 98.94%-32.1万 | 99.67%-7万 | 101.36%3.4万 | 98.18%-6.3万 | 92.92%-22.2万 | -135.72%-3,019.8万 | -539.37%-2,111.2万 |
| 经营活动现金净额 | 54.93%-235.9万 | 95.27%-10.6万 | -42.83%236万 | -92.50%413.1万 | 122.36%747.9万 | -105.67%-523.4万 | -107.35%-224.2万 | 112.02%412.8万 | 84.04%5,506.7万 | -210.88%-3,344.6万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -7,366.67%-21.8万 | -150.00%-1.5万 | ---6.9万 | 99.44%-5.9万 | 98.18%-5.6万 | 100.10%3,000 | 99.76%-6,000 | --0 | 8.89%-1,056.3万 | 38.72%-307.3万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.50%-52.3万 | 80.81%-5.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.66亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -1,319.51%-500万 | -3,225.00%-500万 | --0 | ---- | ---- | --41万 | --16万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -174,033.33%-521.8万 | -150.00%-1.5万 | ---6.9万 | -100.91%-505.9万 | -100.90%-505.6万 | 100.09%3,000 | 99.75%-6,000 | --0 | 4,556.96%5.55亿 | 10,441.67%5.63亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -180.47%-212.6万 | 1,573.33%75.3万 | --0 | --0 | 101.31%74.7万 | 98.04%-75.8万 | 100.61%4.5万 | -100.14%-3.4万 | -468.81%-7,959.6万 | -438.37%-5,723.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | ---4.52亿 | --0 | --0 | --0 | ---4.52亿 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -62.65%-13.5万 | -60.00%-13.6万 | -46.51%-12.6万 | 97.65%-61.2万 | 93.11%-35.8万 | 98.83%-8.3万 | 98.81%-8.5万 | 98.71%-8.6万 | 11.20%-2,607.1万 | 50.05%-519.7万 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | ---241.3万 | ---1,206.4万 | --690.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---690.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 21,066.67%125.8万 | --25.1万 | --0 | ---- | ---- | 99.15%-6,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -168.85%-226.1万 | 103.43%61.7万 | 99.44%-253.9万 | -345.46%-4.71亿 | 101.03%64万 | 98.16%-84.1万 | -24.03%-1,800.5万 | -2,753.32%-4.53亿 | 18.16%-1.06亿 | -1,165.13%-6,243.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -4.51%9,600.3万 | -26.19%9,534万 | -83.70%9,323.7万 | 745.79%5.72亿 | -10.82%9,032.8万 | 74.08%1.01亿 | 172.07%1.29亿 | 745.79%5.72亿 | -62.13%6,764.7万 | 159.22%1.01亿 |
| 现金变动 | -62.02%-983.8万 | 102.45%49.6万 | 99.94%-24.8万 | -193.54%-4.72亿 | -99.34%306.3万 | -114.02%-607.2万 | -248.85%-2,025.3万 | -2,202.42%-4.48亿 | 551.61%5.04亿 | 1,426.21%4.67亿 |
| 汇率变动影响 | 111.98%49.5万 | 101.99%16.7万 | -56.59%235.1万 | -2,838.87%-725.8万 | -103.80%-15.4万 | -1,851.27%-413.3万 | -151.79%-838.7万 | 879.28%541.6万 | -60.21%26.5万 | 301.24%405.5万 |
| 期末现金 | -4.06%8,666万 | -4.51%9,600.3万 | -26.19%9,534万 | -83.70%9,323.7万 | -83.70%9,323.7万 | -10.82%9,032.8万 | 74.08%1.01亿 | 172.07%1.29亿 | 745.79%5.72亿 | 745.79%5.72亿 |
| 自由现金流 | 50.74%-257.9万 | 94.62%-12.1万 | -44.50%229.1万 | -90.71%406.8万 | 120.32%742.3万 | -105.86%-523.5万 | -108.19%-224.8万 | 111.30%412.8万 | 148.25%4,380.3万 | -247.53%-3,652.9万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。